企业经营的经营管理报表(一)

1、企业运营的经营管理报表（一）经营信息快报项目预算累计上年同期累计本年累计较预算完成（）较上年增长（）数量金额数量金额数量金额占（）数量金额数量金额累计一、收入1.2.3.其他收入4.营业外收入二、成本1.r 12.3.其他成本二 _1.4.营业外支出f一_j三、毛利1.r;.一 、2.四、期间费用-,| .y' X".-销售费用管理费用I" - '财务费用.'i '1五、税费1所得税费用增值税“业税金及附加其他税费六、利润调整七、净利润本月一、收入1.2.3.其他收入4.营业外收入二、成本1.2.3.其他成本4.营业外支出三、毛利1.2.四、

2、期间费用z-五、税费J j六、利润调整七、净利润收入、成本和毛利应当一一对应，以计算出各项产品的毛利率。如果能够计算出各项产品的费用，可独立设 置表格区分各项目的收入、成本、毛利、费用和净利润。收入分析2.1 总收入分析1项目预算累计上年同期累计本年较预算完成（）较上年增长（）数量金额数量金额数量金额占（）数量金额数量金额累计一、收入1.2.3.其他收入4.营业外收入本一、收入月1.2.3.其他收入4.营业外收入以上收入以利润中心为模块，提供各利润中心的总收入。2.2 收入结构分析品牌和品名预算累计上年同期累计本年累计较预算完成（）较上年增长（）数量金额数量金额数量金额占（）数量金额数量金额累

3、计收入合计"71本月收入合计J1 12.3 收入区域分析区域预算累计上年同期累计本年累计较预算完成（）较上年增长（）数量金额数量金额数量金额占（）数量金额数量金额累计J 1产一i收入合计-本月收入合计2.4 其他收支（包括营业外收支）营业外收入分析项目预算累计上年同期累计本年累计较预算完成（）较上年增长（）数量金额数量金额数量金额占（）数量金额数量金额累计收入合计本月收入合计营业外支出分析项目预算累计上年同期累计本年累计较预算完成（）较上年增长（）数量金额数量金额数量金额占（）数量金额数量金额累计支出合计本月-T'支出合计2.5收入人均贝献分析项目预算累计一上年同期累计&qu

4、ot; ji本年累计人数数量金额人数数量金额人数数量金额累直接人员计总人数 、，本直接人员1 .月总人数三、成本分析3.1 总成本分析表项目预算累计上年同期累计本年累计较预算增长（）较上年增长（）数量金额数量金额数量金额占（）数量金额数量金额一、成本累1.计2.3.其他成本4.营业外支出本月一、成本1.2.3.其他成本4.营业外支出成本分析由于收入的结构不同，所以很难与预算和上年同期的相关数据进行比较。 度同期的固定成本、人均薪资以及材料价格进行对比分析。但通常可以与预算或上年3.2 固定成本分析项目数量单位预算/标准（元）上年平均（元）本年累计较预算差异较上年同期差异数量总额平均平均增加总额

5、平均增加总额 _合计1 1司3.3 生产薪资分析项目预算人均上年人均本年累计本月累计人均比较分析人数人均-总额人数人均总额较预算较上年工人生产管理人员合计3.4材料价格分析项目预算上年同期本年较预算完成（）较上年增长（）数量均价数量均价数量均价占（）数量金额数量金额累计合计本计合计四、毛利分析项目预算上年毛本年累计毛利较预算增加较上年增加金额毛利率利率金额毛利率总额总额合计在可比的情况下，对比分析毛利率和毛利额才有意义，同时，毛利额能否完成是最主要的，毛利率仅做参考。当然，毛利率如果不可比，毛利这部分可以不作分析。毛利分析的重点是受收入的影响和受成本的影响。五、费用分析5.1 总费用分析项目预

6、算上年费用率本年比较影响额金额费用率金额费用率较预算较上年累计管理费用 ; /.1销售费用财务费用1.,合计本月管理费用> z-销售费用财务费用合计-h .- X /5.2 管理费用分析明细科目预算上年费本年共同比影响额占（%费用率用率占（%费用率较预算较上年累计合计其中：本月5.3 销售费用分析明细科目预算上年费本年共同比影响额占费用率用率占费用率较预算较上年累计合计其中：本月5.4 按级次职位划分，人均薪资影响额分析职位级次名称预算人均上年人均本年累计影响额人数人均总额较预算较上年合计六、税金分析6.1税金结构表项目本年累计上年税负预算税负税负分析总金额月均税负较上年较上年影响额调节额一、所得税费用二、增值税一二三三、营业税金及附