工作报告校教代会财务工作报告范文

1、校教代会财务工作报告范文各位代表：按照教代会议程和财务信息公开的要求，现将学院XX年财务预算执行情况和XX年财务预算安排向大会报告如下，请审议。XX年，在学院党政班子的领导下，财务工作紧紧围绕学院的中心 工作，在确保人员经费支出，确保基本运行经费支出，提倡厉行节约 的基础上，积极筹措校园建设资金，严格落实预算执行、增收节支、 节能降耗等方面工作，圆满地完成了 XX年的财务工作任务。现将具 体情况报告如下：一、XX年财务预算执行情况（一）经费收入情况学院的收入主要由财政补助收入（财政拨款）、事业收入、其他 收入三部分构成。XX年财政补助收入预算12,317万元，实际收入19,803万元，完 成预

2、算的160.78%。超出预算7,486万元，构成如下：增拨预算收入 464万元,中央支持地方高校改善办学条件专项经费1,300万元，地方财政支持高校改善办学条件专项经费 3,995万元，创业、就业专项资 金100万元，学生奖学金等专项经费1,627万元。事业收入（学费、宿费、横向课题收入）预算7,400万元，实际收 入7,341万元，完成预算的99.20%。其他收入（利息收入、房屋出租收入等）预算 339万元，实际收 入420万元，包括九台农商行捐助资金 300万元。xx年预算收入合计20,054万元，实际总收入27,564万元。上年 项目结转9,929万元，xx年实际可支配资金37,493万

3、元。（二）经费支出情况xx年事业经费支出预算29,983万元，实际总支出28,198万元， 完成预算的94.05%。其中：工资福利支出预算9,854万元，实际支出 10,243万元，完成预算的103.95%;商品服务支出预算6,415万元， 实际支出8,457万元，完成预算的131.83%;对个人和家庭补助支出 预算3,785万元，实际支出5,606万元（含奖学金专项经费支出1,152 万元），完成预算的148.11%;其他资本支出预算9,929万元，实际支 出3,893万元，完成预算的39.20%。年末财政拨款结转10,392万元（财政拨款结转是财政下拨的必 须用于指定项目，当年没有执行完毕

4、，下年继续使用的资金），本年用事业基金弥补基本支出收支差额1,709万元。xx年财务预算执行情况归纳起来有以下五个方面特征：一是确 保年度重点工作的落实。尤其是在校园建设资金筹措方面，共计筹措 资金6.9亿元用于支付新校园建设部分工程款，实现了全院15000名师 生一处办学的目标。二是在财政定额拨款的基础上，积极争取财政专 项资金。xx年我们继续积极向财政部门争取专项资金，在学院领导高度重视下，在主管院领导和计财处的共同努力下，本年共取得财政专项拨款5,395万元。三是加大学费收缴力度。在分管学院领导的高度 重视下，计财处与学工处、各学院密切配合，完成了本年度应收学杂 费总数98.33%,确保

5、了本年学杂费及时收缴入库。四是积极落实民 生实事。本年预算安排民生实事经费400万元，另外从以前积累资金 安排600万元，用于落实年初计划内8件民生实事。五是配合后勤处 做好节能降耗工作。落实好节能降耗会议精神，完成了年初确定的节 能降耗目标。二、xx年财务预算安排情况在全面贯彻落实学院党委一届一次全体（扩大）会议精神的基 础上，根据管理落实年财务管理方面的要求，全面完善财务制度，建 立健全内控机制，严格执行财经纪律。本着“以收定支、收支平衡” 的原则，结合学院的实际情况，我们对 xx年的经费支出预算进行了 认真逐项的安排。具体预算安排如下：（一 ）xx年收入预算xx年财政补助收入（财政拨款）

6、预算收入 14,992万元；事业收 入（学费、宿费）预计8,130万元（含财政专户上年结存680万元）；其他 收入（利息收入、房屋出租收入等）1,248万元；专项拨款1,000万 元。xx年预算收入总计25,370万元。上年项目结转资金10,392万元， 本年预计可支配资金合计35,762万元。（二 ）xx年支出预算支出安排总计35,762万元，其中：工资福利支出11,704万元， 占支出安排总数的46.13% （不含上年项目结转支出），比上年实际支 出数增加1,461万元；商品服务支出8,112万元，占支出安排总数的 31.98%,比上年实际支出数减少345万元。对个人和家庭补助支5,554

7、万元，占支出安排总数的21.89% ;其他资本支出（上年项目结转支 出）10,392万元。需要说明的是，本年预算安排民生实事经费500万兀，为了完成学院“十二五”规划中每年民生实事经费投入1,000万元的目标，另从以前年度积累资金安排 500万元。本年经费预算收支平衡。综上，从财政给学院下达的xx年预算批复和学院目前的实际情 况看，由于学院全部搬入新校区后，建筑面积的增加，班车运行费、 保洁费、水电暖等费用大幅增加，给学院xx年度经费支出预算安排带来了一定的压力，xx年财务工作任务艰巨。所以，各部门一定要树 立过紧日子思想，厉行节约。预算执行过程中要严格执行财经纪律， 规范财务行为。为确保xx

8、年学院财务工作顺利运行，我们将突出做 好以下几方面工作：一是加大学杂费收缴力度。与学院相关部门密切配合，做好学杂 费收缴工作，确保事业收入的实现。二是积极争取专项经费。完成 xx年中央财政支持地方改善办学 条件和xx年地方财政支持高校改善办学条件项目申报工作，争取更 多的专项资金支持。同时做好 xx年度中央财政支持地方高校改善办 学条件专项资金申报工作。三是确保人员经费支出，确保基本运行经费支出。四是落实专项经费的使用进度。按省财政厅、教育厅要求，将xx年以前年度尚未实施及xx即将获得的专项资金项目按期上报，履 行招标程序，完成政府米购。五是继续做好节能降耗工作，实现节能降耗目标。六是严格执行好年度预算。原则上不安排预算外支出，如因不可 抗力确需增加的，需履行正常