会计报表模板--现金流量表对比分析

1、现金流量表2006年12月单位名称项目名称上年数一、经营活动产生的现金流量销售商品，提供劳务收到的现金8,155,429.20收到的税费返还收到的其他与经营活动有关的现金102,336.51现金流入小计8,257,765.71购买商品，接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金7,002,260.60支付的各项税费508,272.00支付的其他与经营活动有关的现金286,412.99现金流出小计7,796,945.59经营活动产生的现金流量净额(A)460,820.12二、投资活动产生的现金流量收回投资所收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产无形资产其他资产收到的现金净额收到的其

2、他与投资活动有关的现金现金流入小计0.00购建固定资产无形资产其他资产支付的现金291,000.00投资所支付的现金支付的其他与投资活动有关的现金现金流出小计291,000.00投资活动产生的现金流量净额-291,000.00三、筹资活动产生的现金流量吸收投资收到的现金借款所收到的现金收到的其他与筹资活动有关的现金现金流入小计0.00偿还债务所支付的现金分配股利利润或偿付利息支付的现金支付的其他与筹资活动有关的现金现金流出小计0.00筹资活动产生的现金流量净额0.00四、汇率变动对现金的影响五、现金及现金等价物增加净额(B)169,820.12金额单位：人民币元本年数项目名称上年数补充资料:1

3、3,638,644.51 1、将净利润调节为经营活动现金流量:净利润(C)-576,361.57125,864.80加：计提的资产减值准备13,764,509.31固定资产折旧609,755.31无形资产摊销11,813,112.63长期待摊费用摊销961,947.60待摊费用减少(减:增加)586,412.99预提费用增加(减:减少)734,146.0013,361,473.22处理固定资产无形资产其他资产的损失(减:收益)403,036.09固定资产报废损失财务费用914.64投资损失(减:收益)递延税款贷项(减:借项)存货的减少(减:增加)-3,998,246.09经营性应收项目的减少(

4、减:增加)0.00经营性应付项目的增加(减:减少)3,690,611.83587,507.27其他587,507.27经营活动产生的现金流量净额(D)460,820.12-587,507.272、不涉及现金收支的投资及筹资活动债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产0.003、现金及现金等价物净增加情况现金的期末余额(E)188,772.94减:现金的期初余额(F)18,952.820.00加:现金等价物的期末余额0.00减:现金等价物的期初余额-184,471.18现金及现金等价物净增加额(G)169,820.12现金流量表2006年12月本年数-503,509.14562,6

5、55.49265,854.0021,917.67186,444.52362,891.48-493,217.93403,036.094,301.76188,772.94-184,471.18现金流量表2006年12月金额单位：人民币元对比现金流量表2006年12月单位名称项目名称上年数一、经营活动产生的现金流量销售商品，提供劳务收到的现金8,155,429.20收到的税费返还0.00收到的其他与经营活动有关的现金102,336.51现金流入小计8,257,765.71购买商品，接受劳务支付的现金0.00支付给职工以及为职工支付的现金7,002,260.60支付的各项税费508,272.00支付的

6、其他与经营活动有关的现金286,412.99现金流出小计7,796,945.59经营活动产生的现金流量净额(A)460,820.12二、投资活动产生的现金流量0.00收回投资所收到的现金0.00取得投资收益所收到的现金0.00处置固定资产无形资产其他资产收到的现金净额0.00收到的其他与投资活动有关的现金0.00现金流入小计0.00购建固定资产无形资产其他资产支付的现金291,000.00投资所支付的现金0.00支付的其他与投资活动有关的现金0.00现金流出小计291,000.00投资活动产生的现金流量净额-291,000.00三、筹资活动产生的现金流量0.00吸收投资收到的现金0.00借款所

7、收到的现金0.00收到的其他与筹资活动有关的现金0.00现金流入小计0.00偿还债务所支付的现金0.00分配股利利润或偿付利息支付的现金0.00支付的其他与筹资活动有关的现金0.00现金流出小计0.00筹资活动产生的现金流量净额0.00四、汇率变动对现金的影响0.00五、现金及现金等价物增加净额(B)169,820.12金额单位：人民币元本年数增加(减少)金额排序比率排序结果金额百分比13,638,644.515,483,215.3167.2%15 关注0.000.000.0%125,864.8023,528.2923.0%6613,764,509.315,506,743.6066.7%0.0

8、00.000.0%11,813,112.634,810,852.0368.7%24 关注961,947.60453,675.6089.3%33586,412.99300,000.00104.7%41 关注13,361,473.225,564,527.6371.4%403,036.09-57,784.03-12.5%0.000.000.0%0.000.000.0%0.000.000.0%0.000.000.0%0.000.000.0%0.000.000.0%587,507.27296,507.27101.9%52 关注0.000.000.0%0.000.000.0%587,507.27296,5

9、07.27101.9%-587,507.27-296,507.27101.9%0.000.000.0%0.000.000.0%0.000.000.0%0.000.000.0%0.000.000.0%0.000.000.0%0.000.000.0%0.000.000.0%0.000.000.0%0.000.000.0%0.000.000.0%-184,471.18-354,291.30-208.6%对比现金流量表2006年12月辅助区金额百分比5,483,215.3167.2%0.000.0%23,528.2923.0%0.000.0%4,810,852.0368.7%453,675.6089.

10、3%300,000.00104.7%0.000.0%0.000.0%0.000.0%0.000.0%296,507.27101.9%0.000.0%0.000.0%0.000.0%0.000.0%0.000.0%0.000.0%0.000.0%0.000.0%0.000.0%现金流量表参数对比2006年12月单位名称项目名称上年数一、经营活动产生的现金流量销售商品，提供劳务收到的现金8,155,429.20收到的税费返还0.00收到的其他与经营活动有关的现金102,336.51经营活动现金流入小计8,257,765.71二、投资活动产生的现金流量收回投资所收到的现金0.00取得投资收益所收到的

11、现金0.00处置固定资产无形资产其他资产收到的现金净额0.00收到的其他与投资活动有关的现金0.00投资活动现金流入小计0.00三、筹资活动产生的现金流量吸收投资收到的现金0.00借款所收到的现金0.00收到的其他与筹资活动有关的现金0.00筹资活动现金流入小计0.00现金流入总计8,257,765.71一、经营活动产生的现金流量购买商品，接受劳务支付的现金0.00支付给职工以及为职工支付的现金7,002,260.60支付的各项税费508,272.00支付的其他与经营活动有关的现金286,412.99经营活动现金流出小计7,796,945.59二、投资活动产生的现金流量购建固定资产无形资产其他

12、资产支付的现金291,000.00投资所支付的现金0.00支付的其他与投资活动有关的现金0.00投资活动现金流出小计291,000.00三、筹资活动产生的现金流量偿还债务所支付的现金0.00分配股利利润或偿付利息支付的现金0.00支付的其他与筹资活动有关的现金0.00筹资活动现金流出小计0.00现金流出总计8,087,945.59四，汇率变动对现金的影响0.00五，现金及现金等价物增加净额169,820.12金额单位：人民币元辅助区本年数上年结构本年结构比例增减增减排序结果本年结构13,638,644.5198.8%99.1%0.3%2 关注99.1%0.000.0%0.0%0.0%0.0%1

13、25,864.801.2%0.9%-0.3%1 关注0.9%13,764,509.31100.0%100.0%0.0%0.0%0.0%0.000.0%0.0%0.0%0.0%0.000.0%0.0%0.0%0.0%0.000.0%0.0%0.0%0.0%0.000.0%0.0%0.0%0.0%0.000.0%0.0%0.0%0.0%0.000.0%0.0%0.0%0.000.0%0.0%0.0%0.000.0%0.0%0.0%0.000.0%0.0%0.0%13,764,509.31100.0%100.0%0.0%0.000.0%0.0%0.0%0.0%11,813,112.6386.6%84.7%-1.9%1 关注84.7%961,947.606.3%6.9%0.6%46.9%586,412.993.5%4.2%0.7%2 关注4.2%13,361,473.2296.4%95.8%-0.6%4.2%0.0%587,507.273.6%4.2%0.6%30.0%0.000.0%0.0%0.0%0.0%0.000.0%0.0%0.0%0.0%587,507.273.6%4.2%0.6%0