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文档简介

1、工作小公司财务报销制度为了加强公司的财务管理工作，统一各部门的报销程序及规定，现结合公司的具体情况，特制定 本制 度。一、费用报销程序1 外购材料用品及支付任何款项均需取得对方开具的收款凭据，在原始单据上要注明费用发生 明细、日 期、金额大小写要全，原始单据不得有涂改的痕迹，凭合法的原始单据将票据粘贴好，用中 性笔填写经费支 出报销单。2、将付款凭单传递给财务会计，由其核对所报销的费用是否合理，手续是否完整、支出金额是 否正 确，并对所审核的单据签字确认。3、将财务审核好的单据传总经理或经总经理授权的指定人员审批。4、出纳报销时审核签字手续是否齐全，手续完备后进行付款，并在付款单上加盖现金付讫

2、 早。5、特殊事件急需付现，先向总经理请示后，出纳先行付款手续，后补审批手续。6、员工发生的费用必须在发生费用一周内报销，不得拖延时限。二、费用报销规定1 市内交通费报销 ：要凭正规发票 （公交车票、车租车票 ）进行报销手续，需要在经费支出单上注 明起 始地、目的地、办理事项。员工办公无特殊情况不许打车，如有需要，向总经理请示同意后方可 打车办事并 进行报销手续 （ 在报销单上注明打车原因 ）。2、 差旅费用报销 ：因公出差期间发生的交通费凭正规车票进行报销。3、 业务招待费的报销 ： 业务招待费的报销对象为销售经理同等职级及以上职级，发生招待事项前应向总经理请示，经同意后方可进行限额接待。报

3、销时凭正规餐饮业服务发票，填制经费报销单进行 报销。报 销单上必须注明招待对象、事由、参加人员。三、电话费的管理公司给业务员配备公用电话，并给予费用限额 （200 元/ 月），超支部分由各业务员自行承担，公司 不 予报销。业务员给予手机费用按职级限额报销，销售代表30 元/ 月、高级销售代表 50元/ 月、销售顾问 80元/ 月、销售经理同等职级及以上 150 元/ 月。 （试用期无话费报销 ）四、办公品的管理办公用品的采购由公司财务集中采购，各部门在月末 20 日向财务上报次月办公用品需求，由财 务实行登记造册管理，各部门在领用时履行签字手续。五、促销活动物品的管理市场部做促销活动购买相应物品，需由活动负责人向总经理书面出具活动方案、物品购买计划， 由总 经理批准后安排后勤部统一购买，物品分发到活动负责人时需由负责人签字确认收货，一并纳入 系统视同办 公用品管理。六、公司固定资产、低值

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