会计移交资料清册(各项表格模板)

1、附表一：会计资料移交清册（各项表格）移交单位：会计资料名称计量单位数量备注一、 2018 年度预算和1 至 3 月份的预算执行情况资料二、银行存款余额明细表三、 2018 年度 1 至 3 月份会计凭证四、 2018 年度 1 至 3 月份会计账簿五、 2018 年度 1 至 3 月份会计报表六、 2018 年 3 月份银行对账单复印件及账户注销凭证七、 2018 年 1 至 3 月份总账科目发生额、余额表八、债券债务明细表九、应缴财政专户明细表十、对外投资明细表十一、拨入经费及其他收入明细表十二、固定资产明细表十三、 2018 年 3 月工资明细表十四、其他应移交的会计资料（按内容填列）1、

2、行政事业单位收费许可证复印件2、单位财务专用章3、税务登记证、法人代码证复印件移交单位（公章）：接收单位（公章）：负责人：负责人：经办人：经办人：年月日年月日附表二：银行存款余额明细表填报单位（盖章）：年月日序号账户名称开户银行全称账号账户类别金额（元）123456789101112单位负责人：经办人：注： 1、账户类别指单位预算内经费户、基建户、财政专户、行政性收费户等情况。2、本表应与开户银行提供的银行对账单金额一致。附表三：2018 年 1 至 3 月份总账科目发生额、余额表填报单位（盖章）：年月日金额：元年初数1至3 月份累计发生额期末数序科目名称说明号借 方 余贷方余额借方贷方借方余

3、贷方余额额额123456789101112131415合计单位负责人：经办人：说明：表中会计科目的年初余额、期末余额应与资产负债表相关科目年初数、期末数相符。附表四：其他应收款明细表填报单位（盖章）：年月日序号摘要记账凭证号码发生日期对方单位或个人金额（元）未结清原因1234567891011121314151617合计单位负责人：经办人：注：本表要按业务发生的先后顺序逐笔登记移交。附表五：其他应付款明细表填报单位（盖章）：年月日序号摘要记账凭证号码发生日期对方单位或个人金额（元）未结清原因1234567891011121314151617合计单位负责人：经办人：注：本表要按业务发生的先后顺序

4、逐笔登记移交。附表六：预付账款明细表填报单位（盖章）：年月日序号摘要记账凭证号码发生日期对方单位或个人金额（元）未结清原因1234567891011121314151617合计单位负责人：经办人：注：本表要按业务发生的先后顺序逐笔登记移交。附表七：应收账款明细表填报单位（盖章）：年月日序号摘要记账凭证号码发生日期对方单位或个人金额（元）未结清原因1234567891011121314151617合计单位负责人：经办人：注：本表要按业务发生的先后顺序逐笔登记移交。附表八：应付账款明细表填报单位（盖章）：年月日序号摘要记账凭证号码发生日期对方单位或个人金额（元）未结清原因1234567891011

5、121314151617合计单位负责人：经办人：注：本表要按业务发生的先后顺序逐笔登记移交。附表九：预收账款明细表填报单位（盖章）：年月日序号摘要记账凭证号码发生日期对方单位或个人金额（元）未结清原因1234567891011121314151617合计单位负责人：经办人：注：本表要按业务发生的先后顺序逐笔登记移交。附表十：应交税金明细表填报单位（盖章）：年月日序号摘要记账凭证号码发生日期对方单位或个人金额（元）未结清原因1234567891011121314151617合计单位负责人：经办人：注：本表要按业务发生的先后顺序逐笔登记移交。附表十一：对外投资明细表填报单位（盖章）：年月日序号摘要

6、记账凭证号码发生日期对方单位或个人金额（元）备注1234567891011121314151617合计单位负责人：经办人：注：本表要按业务发生的先后顺序逐笔登记移交。附表十二：拨入经费及其他收入明细表填报单位（盖章）：年月日单位：元1 至 6 月份累计发生额项目年初余额期末余额备注拨款数上缴数返拨数1、正常经费（ 1）（ 2）（ 3）2、专项经费（ 1）（ 2）（ 3）3、其他收入（ 1）（ 2）（ 3）单位负责人：经办人：注：附行政事业单位收费许可证复印件。附表十三：应缴财政专户款明细表填报单位（盖章）：年月日金额：元年初余额1至3月份累计发生额期末余额序应缴财政专户项备 注号目借方余贷方余上缴数返拨数借方余贷方余额额额额123456789101112131415合计单位负责人：经办人：附表十四：固定资产明细表填报单位（盖章）：年月日共页第页序大类名称明