用友实施一般过程

1、目录用友软件实施一般流程3一、 账套建立3二、总账实施流程3（一）初始化3（二）日常处理3（三）月末处理4三、 固定资产实施流程4（一）初始化4（二）日常处理4（三）月末处理5四、 工资管理实施流程5（一）初始化5（二）日常处理5（三）月末处理5五、 存货核算实施流程6（一）初始化6（二）日常处理6（三）月末处理7六、 库存管理实施流程7（一）初始化7（二）日常处理7（三）月末处理7七、存货与库存集成实施流程7（一）初始化7（二）日常处理7（三）月末处理7八、 各子模块（总账之外各模块）与总账集成实施流程8（一）初始化8（二）日常处理8（三）月末处理8用友软件实施一般流程一、账套建立要根据每单

2、位各自的特点， 灵活设置一个账套的整体参数。 账套建立一般比较固定， 需注意 的是：1、账套建立时，每个单位的会计核算期间；2、编码方案设置一定要有扩展性、易用性。二、总账实施流程（一）初始化<1> 会计科目： 应注意有个人、部门、往来、项目及数量辅助核算的特殊科目，应根据软件灵活应用设置。<2> 部门： 一般情况下，直接按客户提供的现有核算部门设置即可；对于一些大客户（如：使用模块包含采购管理、销售管理、成本管理、人力资源等模块的客户） ，设置时，一定要站在一个企 业的高度、 考虑各相关部门的业务应用流程， 综合分析设置， 最终目的是： 相关部门能通过 使用软件的管理

3、运用， 达到简化、 减少和规范各部门的整体业务量， 提高企业整体工作效率。<3> 个人： 即职员档案。注意：一般情况下，人员编码长度应保持统一。<4> 往来单位：应先设置分类， 后设置档案。 注意： 一般情况下， 分类的设置要与客户的财务核算保持一致。 <5> 凭证类别：按客户要求设置即可。<6> 结算方式： 按实际结算方式增加即可。（二）日常处理 按正常业务操作处理流程进行。（三）月末处理按正常业务操作处理流程进行。 注意： 总账与其他功能模块集成使用时， 月末结账应分清先 后顺序，总账在最后结账。三、固定资产实施流程（一）初始化<1&g

4、t; 账套参数设置： 主要折旧方法不是指所有的折旧计提均采用某一种方法进行。 资产类别编码是指固定资产大 类的编码，不是具体卡片的编码，一般情况下，建议设为“2222”即可。固定资产编码方式是指具体卡片的编码，建议设为 “自动编码 ”即可。<2> 资产类别：即固定资产会计管理使用的大类。 固定资产多的单位可以分得细些， 但要注意不要级次太长。<3> 部门对应折旧科目： 即具体部门在计提折旧时应计入的会计科目。<4> 增减方式： 一般情况下，软件中预置即够用。<5> 折旧状况： 一般情况下，软件中预置即够用。<6> 折旧方法： 一般情况

5、下，软件中预置即够用。<7> 录入原始卡片： 增加固定资产启用月之前的所有固定资产。（二）日常处理<1> 增加卡片： 同增加原始卡片。<2> 减少卡片： 应放在计提完本月折旧之后才能进行。<3> 变动处理： 按正常业务操作流程进行。<4> 计提折旧： 按正常业务操作流程进行。<5> 生成凭证：按正常业务操作流程进行。如： 不想通过固定资产自动生成凭证， 可能删除 “批量制单 ”中待 生成的凭证列表对应记录即可 （对应所有与固定资产相关的凭证均不需通过固定资产自动生 成，也可在固定资产 “选项 ”中修改参数设置） 。<

6、6> 资产评估： 按正常业务操作流程进行。（三）月末处理 与总账集成使用时，月末结账应先进行本功能模块结账，后进行总账结账。四、工资管理实施流程（一）初始化<1> 工资类别： 按具体情况设置单个或多个工资类别。<2> 人员类别： 根据不同岗位或性质的人员设置人员类别。<3> 工资项目：先在关闭所有工资类别的情况下， 增加工资项目； 再打开相应的工资类别， 进入工资项目中 选择增加工资项目，并设置相应工资项目公式。<4> 部门设置： 打开工资类别，选择该工资类别包含的人员所在的部门。<5> 人员档案： 增加要进行工资管理的所有人员

7、信息。<6> 银行名称： 设置需银行代发的所有银行信息。<7> 人员附加信息： 增加一些附加的人员信息。（二）日常处理 按正常业务操作流程进行。（三）月末处理 与总账集成使用时，月末结账应先进行本功能模块结账，后进行总账结账。五、存货核算实施流程（一）初始化<1> 存货分类编码规则： 要有扩展性、易用性。<2> 存货分类： 要清淅明了、层次分明。<3> 计量单位：一般情况下， 使用无换算计量单位类型即可。 如有特殊情况， 可以设置为固定换算或浮动换 算。<4> 存货档案： 建议存货编码设置时，以所属存货分类的编码为前缀。&

8、lt;5> 仓库档案： 按具体核算仓库设置即可。<6> 货位档案： 按具体情况设置。<7> 收发类别： 设置出入库的多种统计管理方式。<8> 存货科目： 存货出入库所对应的科目，可按存货大类设置、也可按具体的存货设置。<9> 对方科目： 生成凭证所需要的存货对方科目（即收发类别）所对应的会计科目。<10> 期初余额： 录入启用月之前的所有结存存货的数量及成本。<11> 单据编码： 按客户具体情况设置。<12> 单据格式： 按客户具体要求设置。（二）日常处理 按正常业务操作流程进行。注意：出入库单据录入时，

9、应注意日期先后顺序，否则会出现记 账后出库成本计算不准确，影响成本管理控制。（三）月末处理 先进行期末处理，后进行月末结账。 与总账集成使用时，月末结账应先进行本功能模块结账，后进行总账结账。六、库存管理实施流程（一）初始化 同存货核算相同。（二）日常处理可以实现出入库单据的增加、 减少、 修改与删除等功能。 单独的库存管理不能实现对存货的 出库成本按计价方式自动计算。（三）月末处理 与总账集成使用时，月末结账应先进行本功能模块结账，后进行总账结账。七、存货与库存集成实施流程（一）初始化同单独存货核算模块使用时相同。 注意： 存货核算与库存管理的期初余额在其中一个中录入 后，即可在另一个中通过 “取数 ”功能自动取到另一个当中。建议先在存货中录入期初余额， 再在库存中使用 “取数 ”功能。（二）日常处理 单据的增加与审核在库存中进行，记账与期末处理在存货进行。（三）月末处理 与总账集成使用时，月末结账应先进行本功能模块结账，后进行总账结账。八、各子模块（总账之外各