齐星物流上半年工作总结

1、邹平齐星物流有限公司2010年度工作总结2010年我公司在集团公司的正确领导下，全体职工团结一致，认真分析经济形势，健全完善公司管理，狠抓制度落实，努力发展生产。现将年主要工作总结如下：一、 生产经营情况 上半年完成主营业务收入1408万元，上交税金30.7万元，利润45万元。指标名称10年度计划指标额半年计划指标额10年半年实际完成额完成率09年同期完成08年同期完成煤炭销售量（万吨）2.31.150.7666%0.981.15销售收入120060047278%525570.5机械（销售收入）755377.532486%370151.1运输（销售收入）680340612118%249357.

2、9合计26301315140811441079.51、营业收入的完成情况及同期对比。 单位：万元原因分析：1、煤炭销售收入未实现预期分析：由于国家加大安全整顿力度,严厉打击非法违法开采行为,关闭了许多资源枯竭、不具备安全生产条件和不符合产业政策的煤矿。自去年从山西开始，今年相继河南、内蒙、宁夏进行煤炭资源整合，到现在为止，山西还有好多煤矿没投产，从而煤炭产量受到很大影响，使得煤炭出现价格居高不下的局面；其次受资金制约。因公司流动资金有限，煤炭经营缺乏资金支持，业务无法开展；管理费用、财务费用过高，一是主要为煤炭中心费用，煤检中心人员的工资及各种费用，每月近15万元，全部列入煤炭购入成本；二是财

3、务费用，每月计11.5万元；2、机械业务未完成预期指标的原因: 一是设备老化，维修成本高；二是上半年各单位开工不足，设备利用率低。 3、运输业务超额完成情况分析：一是以铁路为依托，利用现有铁路设施，抓好铁路货场进出货物运输，增加货物吞吐量。二是加强同铝业公司、铁塔公司等兄弟单位的配合，保证运输及时、保质保量运输。2、实际成本情况及同期对比 单位：万元项目名称10年度计划指标额半年计划指标额10年半年实际完成额完成率09年同期完成08年同期完成机械燃油90.5145.2561.6136%38.6736.5车辆维修支出15.507.7513.8178%6.1617.3机械工程车辆折旧支出24.70

4、12.359.879%26.2126.22机械车辆保险费1.090.553.9700%0.821.17机械车辆人工费57.6028.834.5119%22.524.75机械车辆外雇支出212.89106.451471%155.1692.57合 计402.29201.15137.6249.53199.26煤炭原煤购进成本1170.60585.3409.970%572.7712煤检设备折旧7.603.83.8100%3.82.55煤检材料费5.402.72.8100%1.782.23人工费146.5373.2762.278%66.9562.59合 计1330.13665.07478.7645.26

5、779.37运输运输车辆路桥费278.30139.15260.7187%112.16103.55运输车辆保险费8.474.240516.3运输车辆折旧33.2416.616.6100%13.63.9运输车辆燃油支出147.3773.69217.6395%52.75134.76运输车辆人工费102.7551.3857.2111%55.454.2其他4.902.50238.96合 计575.03287.56552.1239262.71维修维修用材料费6.903.459.6275%4.210.82 维修人工费6.603.33.9118%3.22成本合计2320.951160.531181.97.43

6、1247.76原因分析：1、机械燃油、维修费、人工费超标的主要原因为本年增加铁路货场装卸业务，增加装载机等设备，势必增加此三项费用。2、机械车辆保险费增加较多的主要原应为：本年度增加5部铝水运输车正要投入生产，保险费的增加主要是铝水运输车辆保险。3、运输业务主要是吸引社会车辆挂靠经营，运输费用的增加是和运输收入的增加成正比的，我公司只是从运输流水中提取一定比例的管理费。3、管理费用与财务费用情况及同期对比 单位：万元管理费用 项目10年度计划指标额半年计划指标额10年半年实际完成额完成率09年同期完成08年同期完成办公费11.05.54.678%61318工资10.55.256.5123%5.

7、75.42招待费2.010.330%12.6工会经费4.022.2110%1.961.9教育经费5.0252.8112%2.462.4车改补助1.40.70.7100%0.951.57住房补贴6.73.353.379%3.341.9电话费1.20.60.476%0.640.94差旅费0.40.21.4700%0.222.2印花税0.40.20.5250%0.191诉讼费0.60.300.760.95生育保险1.60.80.9112%0.780.7养老保险21.010.512.2116%10.539.69工伤保险1.80.91.0111%0.870.78医疗保险9.24754.679%4.614

8、.7失业保险1.4071.2171%0.80.97办公设施折旧28.01413.979%4.63464办公车辆费用12.063.660%5.67737劳保支出6.53255.1156.9%4.1275水电费5.02253.6160%2.71258住房公积金1.80.90.878%0.880.37车船使用税0.70350.9357%0.50.096合计132.26680.32121%59.3868.70说明：1、车船使用税增加原因分析：车船使用税中包括公司车辆和外部挂靠车辆，内部车辆今年保险入保率提高，入保同时代扣车船税。外部挂靠车辆的车船税同成本中所述一样，只能用总成本衡量，单个费用项目的增加

9、变动不能说明任何问题。2、职工社会保险增加：本年社会保险基数的提高使职工社会保险超出年初预算。财务费用 单位：万元指标名称10年度计划指标额半年计划指标额10年半年实际完成额完成率09年同期完成08年同期完成财务费用12964.569.3107%143.28125.57说明：此财务费用大多为煤炭统管时期向集团公司借款利息，目前借款余额1649万元，按月息0.7%提取。此借款大部分积压于应收账款-开发区电厂和预付账款-山西黄河公司，成为滞留资金，未能收回偿还借款和充分利用。5、上缴税金情况及同期对比指标名称10年度计划指标额半年计划指标额10年半年实际完成额完成率09年同期完成08年同期完成增值

10、税20.00 100200.24营业税42.90 21.4527.918.518.3城建税3.15 1.581.41.922.4教育附加税1.89 0.951.121.551.8其他税金（不含所得税）3.411.70.280.030.9合 计44.7230.74223.64说明：由于本年度煤炭经营量小且年初煤炭存货量大，本年度上半年未实现增值税，营业税增加和本年运输、机械收入成比例，城建税和教育附加税是根据营业税和增值税的合计数而确定的。6、利润及利税情况及对比指标10年度计划指标额半年计划指标额10年半年实际完成额完成率09年同期完成08年同期完成总收入2635.0 1317.5140810

11、6%1144.41075.3总成本2309.6 1154.81182102%1141.251156.3总费用244122149122%59.38285.99主营业务税金及附加48.6 24.330123%21.9820.36利润总额32.8 16.445374%-221.5-383.19上缴税金71.3435.6730.785%42135.43利税总额32.816.445274%-179.5-247.76原因说明：1、本年度上交税金主要是营业税及附加。2、铁路装卸业务的增长是拉动我公司上半年利润超额完成的主要因素。二、上半年主要工作措施。1、统一思想，狠抓安全管理。上半年我公司严抓安全管理，时

12、刻做到安全生产的可控、在控、能控。六月份开展了“查隐患、抓整改、重落实、防事故、保安全”的“安全生产月”活动。通过广大职工的努力，我公司上半年没发生一起人身伤亡和设备重大损害事故。2、积极开拓新业务，培育新的利润增长点。上半年根据集团公司领导的有关“以铁路为依托，做大做强齐星物流”的会议精神，今年4月份筹措资金购置三台50装载机，加上原有的2台装载机，于4月29日接手铁路货场装卸业务。增加这块业务，既加强完善了铁路货场的统一管理，又增加了公司的经济效益。三、下半年的工作措施。根据上半年的工作完成情况，为了能更好完成集团公司下发的各项经济指标，下半年准备采取如下增收节支措施：1、狠抓安全管理力度

13、，健全完善严密的法律风险防范制度。包括机械、人身、施工、资金、运输方面的安全，严格按有关规程操作和规定工作。根据集团公司有关规定，健全完善严密的法律风险防范制度并加强学习和落实，减少因安全问题及法律风险问题引起的非生产费用支出；2、做好煤炭业务。下半年，将逐渐进入开始存煤季节，我公司将及时联系供煤客户，加强同有关煤炭经营公司的合作，提前着手，加大煤炭经营数量。3、加大催款力度，加快资金周转。到6月底我单位应收帐款还有657万元，其中大部分为集团内部欠款。另煤炭统管期间，预付黄河公司部分煤款，尚有186万元没退回，下半年将根据集团公司安排，采取一切必要措施，清欠有关煤款。4、积极开拓新业务，增加利润增长点。根据集团公司的部署，今年上半年已先后购置5辆铝水运输车，职工招工工作也在三月底完成，现正在办理有关运输手续。铝水运输投入运营后，将是我公司的一项重要工作，我公司将在保证安全的前提下，统筹安排，