蹦床项目立项备案报告（范文参考）

1、泓域咨询 /蹦床项目立项备案报告蹦床项目立项备案报告目录一、 项目概述3二、 项目提出的理由3三、 研究结论3四、 主要经济指标一览表3主要经济指标一览表4五、 项目工程设计总体要求5六、 项目选址综合评价5七、 保障措施6八、 各部门职责及权限7九、 能源消费种类和数量分析11能耗分析一览表11十、 项目建设期原辅材料供应情况12十一、 项目实施保障措施12十二、 人力资源配置13劳动定员一览表13十三、 建设投资估算14建设投资估算表15十四、 建设期利息15建设期利息估算表15十五、 流动资金16流动资金估算表17十六、 项目总投资18总投资及构成一览表18十七、 资金筹措与投资计划19

2、项目投资计划与资金筹措一览表19十八、 经济评价财务测算20营业收入、税金及附加和增值税估算表20综合总成本费用估算表22利润及利润分配表24十九、 项目盈利能力分析24项目投资现金流量表26二十、 财务生存能力分析27二十一、 偿债能力分析27借款还本付息计划表29二十二、 经济评价结论29二十三、 项目风险对策30二十四、 招标要求30二十五、 项目总结31一、 项目概述1、项目名称：蹦床项目2、承办单位名称：xxx（集团）有限公司3、项目性质：扩建4、项目建设地点：xx（待定）5、项目联系人：段xx二、 项目提出的理由“十三五”期间把创新作为提升城市核心竞争力的重要手段，大力推进科技创新

3、、产业创新、市场创新、管理创新、产品创新、业态创新、商业模式创新、品牌创新和社会治理创新，大力推动大众创业、万众创新，加快形成以创新为引领和支撑的经济体系和发展模式，加快推动经济发展方式转变，增强产业的核心竞争力和可持续发展能力，推动产业结构转型升级，打造厦门产业升级版。三、 研究结论通过分析，该项目经济效益和社会效益良好。从发展来看公司将面向市场调整产品结构，改变工艺条件以高附加值的产品代替目前产品的产业结构。四、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积13333.00约20.00亩1.1总建筑面积23515.801.2基底面积7733.141.3投资强度万元/亩

4、326.852总投资万元9255.862.1建设投资万元6716.782.1.1工程费用万元5789.502.1.2其他费用万元701.552.1.3预备费万元225.732.2建设期利息万元194.202.3流动资金万元2344.883资金筹措万元9255.863.1自筹资金万元5292.483.2银行贷款万元3963.384营业收入万元19800.00正常运营年份5总成本费用万元14895.57""6利润总额万元4793.90""7净利润万元3595.43""8所得税万元1198.47""9增值税万元921.1

5、1""10税金及附加万元110.53""11纳税总额万元2230.11""12工业增加值万元7378.97""13盈亏平衡点万元6062.45产值14回收期年5.2815内部收益率30.12%所得税后16财务净现值万元5799.76所得税后五、 项目工程设计总体要求1、建筑结构设计力求贯彻“经济、实用和兼顾美观”的原则，根据工艺需要，结合当地地质条件及地需条件综合考虑。2、为满足工艺生产的需要，方便操作、检修和管理，尽量采取厂房一体化，充分考虑竖向组合，立求缩短管线，降低能耗，节约用地，减少投资。3、为加快建设速度

6、并为今后的技术改造留下发展空间，主厂房设计成轻钢结构，各层主要设备的悬挂、支撑均采用钢结构，实现轻型化，并满足防腐防爆规范及有关规定。六、 项目选址综合评价项目选址区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物。供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区，所以，从项目选址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的项目选址选择是科学合理的。七、 保障措施(一)加大投入力度优化产业扶持资金，鼓励各类社会资本以多种形式参与产业发展，形成多元化的投入保障机制。适应产业发展管理服务的需要，加大对产业发展信息化建设的投入，切实提高服务效率和质量。(二

7、)人才培养持续支撑加强产业人才智库和人才教育培训师资力量建设；转变培训中心的职能，发挥院校和社会培训机构在产业培训方面的作用，大力推进产业职业教育；举办产业人才供需座谈会、洽谈会和招聘会，为企业和人才搭建双向选择平台；打造新媒体教学培训平台，推出全时在线视频教育和技能培训教学；进一步完善产业行业人员持证上岗机制，提高培训企业和人员的主动性；组织“产业大讲堂”活动，提高产业从业人员的业务能力和综合素质。(三)加强宣传培训，提升各方意识积极宣传政策措施，加大组织相关部门监管人员的培训力度，充分发挥舆论的导向与宣传作用，通过推广成功示范经验，营造产业发展的良好氛围。进一步提高公众对其重要性的认识，加

8、强对外技术交流与合作，不断提高区域产业发展水平。(四)加强组织推动各部门根据职能分工，共同推进专项规划实施和工作督导落实。相关部门负责全产业链环节工作的督导和落实。重点区域建立适合本地产业发展的工作推进机制，制定具体实施方案和政策措施。支持全产业链上下游各类协会、学会、商会等社会组织发展，加强行业自律、规范行业发展。(五)加强市场监督管理健全监管组织和法规政策体系，明确监管范围，完善监管规则，创新监管方式，规范监管行为。(六)激发市场主体活力充分发挥市场在资源配置中的决定作用，建立公平开放透明的市场规则。推动各类市场主体参与产业发展。八、 各部门职责及权限（一）销售部职责说明1、协助总经理制定

9、和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责

10、收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。（二）战略发展部主要职责1、围绕公司的经营目标，拟定项目发实施方案。2、负责市场信息的收集、整理和分析，定期编制信息分析报告，及时报送公司领导和相关部

11、门；并对各部门信息的及时性和有效性进行考核。3、负责对产品供应商质量管理、技术、供应能力和财务评估情况进行汇总，编制供应商评估报告，拟定供应商合作方案和合作协议，组织签订供应商合作协议。4、负责对公司采购的产品进行询价，拟定产品采购方案，制定市场标准价格；拟定采购合同并报总经理审批后，组织签订合同。5、负责起草产品销售合同，按财务部和总经理提出的修改意见修订合同，并通知销售部门执行合同。6、协助销售部门开展销售人员技能培训；协助销售部门对未及时收到的款项查找原因进行催款。7、负责客户服务标准的确定、实施规范、政策制定和修改，以及服务资源的统一规划和配置。8、协调处理各类投诉问题，并提出处理意见

12、；并建立设诉处理档案，做到每一件投诉有记录，有处理结果，每月向公司上报投诉情况及处理结果。9、负责公司客户档案、销售合同、公司文件资料、营销类文件资料、价格表等的管理、归类、整理、建档和保管工作。（三）行政部主要职责1、负责公司运行、管理制度和流程的建立、完善和修订工作。2、根据公司业务发展的需要，制定及优化公司的内部运行控制流程、方法及执行标准。3、依据公司管理需要，组织并执行内部运行控制工作，协助各部门规范业务流程及操作规程，降低管理风险。4、定期、不定期利用各种统计信息和其他方法（如经济活动分析、专题调查资料等）监督计划执行情况，并对计划完成情况进行考核。五、在选择产品供应商过程，定期不

13、定期对商务部部门编制的供应商评估报告和供应商合作协议进行审查，并提出审查意见。5、负责监督检查公司运营、财务、人事等业务政策及流程的执行情况。6、负责平衡内部控制的要求与实际业务发展的冲突，其他与内部运行控制相关的工作。九、 能源消费种类和数量分析（一）项目用电量测算本期工程项目用电量由生产设备电耗、公用辅助设备电耗、工业照明电耗以及变压器及线路损耗构成，根据项目生产工艺用电和办公及生活用电情况测算，全年用电量277.31万kwh，折合340.82tce（当量值）。（二）项目用新鲜水量测算项目生产工艺用水及设备耗水和生活用水由当地自来水供水管网供应，根据测算，本期工程项目实施后总用水量5220

14、.00/a，折合0.45tce。（三）项目总用能测算分析根据综合测算，本期工程项目年综合总耗能量341.27tce。能耗分析一览表序号能源工质计量单位折标单位折标系数年消耗量折标能耗（tce）备注1电力万kw·hkgce/kw·h0.1229277.31340.82当量值2水m³kgce/m³0.08575220.000.45工质合计tce341.27十、 项目建设期原辅材料供应情况本期项目在施工期间所需的原辅材料主要是：混凝土、水泥、砂石等建筑材料，建设地周边市场均有供货厂家（商户），完全能够满足项目建设的需求。十一、 项目实施保障措施施工中应遵照执行

15、下列工期保证措施，按合同规定如期完成。1、项目建设单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。2、选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入该项目施工。3、认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。4、科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。5、项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。十二、 人力资源配置根据中华人民共和国劳动法

16、的要求，本期工程项目劳动定员是以所需的基本生产工人为基数，按照生产岗位、劳动定额计算配备相关人员；依照生产工艺、供应保障和经营管理的需要，在充分利用企业人力资源的基础上，本期工程项目建成投产后招聘人员实行全员聘任合同制；生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班8小时，根据xxx（集团）有限公司规划，达产年劳动定员145人。劳动定员一览表序号岗位名称劳动定员（人）备注1生产操作岗位94正常运营年份2技术指导岗位153管理工作岗位154质量检测岗位22合计145十三、 建设投资估算本期项目建设投资6716.78万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分

17、。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计5789.50万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为2890.33万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为2724.95万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为174.22万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为701.55万元。（三）预备费

18、本期项目预备费为225.73万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用2890.332724.95174.225789.501.1建筑工程费2890.332890.331.2设备购置费2724.952724.951.3安装工程费174.22174.222其他费用701.55701.552.1土地出让金374.01374.013预备费225.73225.733.1基本预备费115.54115.543.2涨价预备费110.19110.194投资合计6716.78十四、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款3963.38万元，贷

19、款利率按4.9%进行测算,建设期利息194.20万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息194.2048.55145.651.1.1期初借款余额1981.691.1.2当期借款3963.381981.691981.691.1.3当期应计利息194.2048.55145.651.1.4期末借款余额1981.693963.381.2其他融资费用1.3小计194.2048.55145.652债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计194.2048.55145.6

20、5十五、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为2344.88万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.008992.3510276.9712846.211.1应收账款0.004046.554624.635780.791.2存货0.003147.3235

21、96.944496.171.2.1原辅材料0.00944.191079.081348.851.2.2燃料动力0.0047.2153.9567.441.2.3在产品0.001447.771654.592068.241.2.4产成品0.00708.15809.311011.641.3现金0.00719.39822.161027.701.4预付账款0.001079.081233.241541.552流动负债0.007350.938401.0610501.332.1应付账款0.002646.343024.383780.482.2预收账款0.004704.605376.686720.853流动资金0.0

22、01641.421875.902344.884流动资金增加0.001641.42234.49468.985铺底流动资金0.002697.703083.093853.86十六、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资9255.86万元，其中：建设投资6716.78万元，占项目总投资的72.57%；建设期利息194.20万元，占项目总投资的2.10%；流动资金2344.88万元，占项目总投资的25.33%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资9255.86100.00%1.1建设投资6716.7872.57%1.1.1工程费

23、用5789.5062.55%1.1.1.1建筑工程费2890.3331.23%1.1.1.2设备购置费2724.9529.44%1.1.1.3安装工程费174.221.88%1.1.2工程建设其他费用701.557.58%1.1.2.1土地出让金374.014.04%1.1.2.2其他前期费用327.543.54%1.2.3预备费225.732.44%1.2.3.1基本预备费115.541.25%1.2.3.2涨价预备费110.191.19%1.2建设期利息194.202.10%1.3流动资金2344.8825.33%十七、 资金筹措与投资计划本期项目总投资9255.86万元，其中申请银行长期

24、贷款3963.38万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资9255.86100.00%1.1建设投资6716.7872.57%1.2建设期利息194.202.10%1.3流动资金2344.8825.33%2资金筹措9255.86100.00%2.1项目资本金5292.4857.18%2.1.1用于建设投资2753.4029.75%2.1.2用于建设期利息194.202.10%2.1.3用于流动资金2344.8825.33%2.2债务资金3963.3842.82%2.2.1用于建设投资3963.3842.82%2.2.2用于建设期利息2

25、.2.3用于流动资金2.3其他资金十八、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目达产年预计每年可实现营业收入19800.00万元；具体测算数据详见营业收入税金及附加和增值税估算表所示。营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0013860.0015840.0019800.002增值税0.00712.24813.99921.112.1销项税0.001801.802059.202574.002.2进项税0.001089.561245.211652.893税金及附加0.0085.4797.68110.533.1城建税0.0049.8656.

26、9864.483.2教育费附加0.0021.3724.4227.633.3地方教育附加0.0014.2416.2818.42（二）达产年增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目达产年应缴纳增值税计算如下：达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=921.11万元。（三）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当

27、项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期项目综合总成本费用14895.57万元，其中：可变成本12731.22万元，固定成本2164.35万元。达产年项目经营成本14337.47万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.008381.239578.5411973.182工资及福利费0.00758.04758.04758.043修理费0.00237.29237.29237.294其他费用0.001368.961368.961368.964.1其他制造费用0.00135.29135.29135.

28、294.2其他管理费用0.0094.3594.3594.354.3其他营业费用0.001139.321139.321139.325经营成本0.0010745.5211942.8314337.476折旧费0.00356.41356.41356.417摊销费0.007.487.487.488利息支出0.00194.21194.21194.219总成本费用0.0011303.6212500.9314895.579.1其中：固定成本0.002164.352164.352164.359.2可变成本0.009139.2710336.5812731.22（四）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设

29、税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目达产年应纳税金及附加110.53万元。（五）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=4793.90（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额×税率=4793.90×25.00%=1198.47（万元）。（六）利润及利润分配该项目达产年可实现利润总额4793.90万元，缴纳企业所得税1198.47万元，其正常经营年份净利润：净利润=达产年利润总额-企业所

30、得税=4793.90-1198.47=3595.43（万元）。利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0013860.0015840.0019800.002税金及附加0.0085.4797.68110.533总成本费用0.0011303.6212500.9314895.574利润总额0.002470.913241.394793.905应纳所得税额0.002470.913241.394793.906所得税0.00617.73810.351198.477净利润0.001853.182431.043595.438期初未分配利润0.000.001667.86368

31、9.019可供分配的利润0.001853.184098.907284.4410法定盈余公积金0.00185.32409.89728.4411可供分配的利润0.001667.863689.016556.0012未分配利润0.001667.863689.016556.0013息税前利润0.003282.854245.956186.58十九、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=30.12%。本期项目投资财务内部收益率30.12%，高于行业基准

32、内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率，计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=5799.76（万元）。以上计算结果表明，财务净现值5799.76万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流

33、量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=5.28年。本期项目全部投资回收期5.28年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.000.0013860.0015840.0019800.001.1营业收入0.000.0013860.0015840.0019800.002现金流出3358.393358.3912472.4112274.9916558.402.1建设投资3358.393358.392.2流动资金0.001641

34、.42234.482110.402.3经营成本0.0010745.5211942.8314337.472.4税金及附加0.0085.4797.68110.533所得税前净现金流量-3358.39-3358.391387.593565.013241.604累计所得税前净现金流量-3358.39-6716.78-5329.19-1764.181477.425调整所得税0.00820.711061.491546.646所得税后净现金流量-3358.39-3358.39769.862754.662043.137累计所得税后净现金流量-3358.39-6716.78-5946.92-3192.26-11

35、49.13计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：39.60%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：30.12%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=14%）：9967.72万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=14%）：5799.76万元；5、项目投资回收期（所得税前）：4.54年；6、项目投资回收期（所得税后）：5.28年。二十、 财务生存能力分析从经营活动、投资活动和筹资活动全部现金流量来看，计算期内各年累计盈余资金都大于零，运营期不需要增加维持运营所需投资，说明本期项目有足够的净现金流量维持正常生产运营活动，而且，累计盈余资金逐年增加，项目的现金流量状况较好；因

36、此，本期项目具备较强的财务盈力能力。二十一、 偿债能力分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目达产年利息备付率（ICR）为31.86。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目达产年偿债备付率（DSCR）为27.56。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备