财务总结报告

1、财务总结报告LEKIBMK08- LEKIBM2C财务报告2017年度工作总结及2018年度工作计划（财务部）*有限责任公司财务报告2017年度工作总结及2018年度工作计划时间如梭，转眼间又将跨过一个年度之坎。2017年在公司领导的正确 领导和各部门同事的大力支持配合下，以强烈的责任心和敬业精神，以提 高企业效益为核心，以成本管理和资金管理为重点，及时地为公司领导、 相关部门提供了财务数据和分析报告，较好地完成了各项工作任务，充分 发挥了财务管理在企业管理中的核心作用。为了使财务工作进一步提高， 现将2017年工作做如下总结：一、财务工作总结（一）2017年度工作情况作为非盈利部门，合理控制

2、成本（费用），有效地发挥企业内部监督 职能是我们全年工作的重中之重。年初，为了加强会计基础工作的规范 性，完善公司的管理机制，财务部制定了新的管理细则。细则中对借 款、费用报销、审核等工作程序作了详实的解释。我们通过对细则的学 习、讨论，把各项条款逐一与实际业务联系在一起，找问题找漏洞，并反 复消化、严格把关。在出纳环节中，我们强调一定要坚持原则、不讲人 情，把一些不合理的费用报销拒之门外。通过这一年的实践，我们的工作 取得了显着的成效。数字是最有说服力的，在销售额为*比上年同期上涨 T*%；纳税总额为*比上年同期上涨了*初 通过实际工作，我们都深刻 的意识到加大成本控制的力度，尽快推出相应制

3、度的必要性。（二）完善财务制度建设，进一步规范各项会计工作1 .内部控制：一个公司要稳定、健康的发展，完善的财务管理制度必 不可少。由于公司业务的高速增长，以前年度制订的财务管理制度和流 程，有些已经不能满足公司财务管理的需要，公司管理人员对公司的财务 管理制度重新进行了讨论。首先，修订了财务内部控制制度，对签订广告 销售合同的财务流程重新进行了规范；其次，财务部又把出差管理进一步 深化，制定了新的出差管理办法，制定了公司内部的费用报销标准。2 .预算管理：预算管理对我们公司在年初来讲还是一个新事物，相对 于划分的三个部门来讲，没有现成的模式、经验可循，所以年初费用预算 制度的制订和执行的难度

4、也就可想而知。但随着财务跟进，对可控性费用 控制力度逐渐加大，对降低公司费用、防范不合理开支起到了不容忽视的 效果。3 .成本管理：规范了库存材料的核算管理，严格控制材料库存的合理 储备，减少资金占用。建立了材料现用现进制度，改变了原来不论是否需 要、不论那个部门使用，购进的数量多少，都在购进之日起一次摊销到某 一个部门来核算的模糊成本。（三）开展经营分析，及时报送财务资料结合财务预算，每月对公司的经营进行的分析，及时的向公司报送财 务资金的使用及预算预算，及时动态地掌握公司营运和财务状况，发现工 作中的问题，并提出财务建议，为领导决策提供可靠的财务依据。（四）加强财务管理，发挥财务的核算与监

5、督职能结合公司财务相关制度及小企业会计准则，规范企业财务管理， 维护财经纪律，对费用报销及相关票据进行层层保关、层层审核，使公司 的财务核算更加规范化。对不合理的支出，坚持原则，对于发现的问题， 不隐瞒，及时向公司领导汇报，有效发挥了财务的管理及监督职能。（五）公司资产、银行账户及相关经济合同管理、清理1 .公司资产。对各项应收应付账款进行了清理，减少了资金的占用。2 .资金管理及清查。在日常费用报销过程中，严格按照公司的规章制 度执行，在每一个环节上严格审查，对不合理、不合规、不合法的费用单 据一律拒绝报销，做到规范化、合规化、合法化。在费用报销、资金调拨 审批上，严格遵循事前审批，审批同意

6、后方可组织实施、转入报销、调拨 流程。3 .银行账户。公司财务人员负责银行账户管理的基本信息台账的建 立、日常维护和管理。（六）财务档案管理工作财务部日常及时对原始凭证、各种文档报表进行装订、归档，极大方 便后续查阅，特别是为外部审计业务提供了相对完备的归档数据资料，提 高了审计工作效率。（七）圆满完成各项涉税工作2017年每月严格把控纳税申报时间结点，及时、准确填报税务机关要 求填制的各类报表，及时完成各项税务申报，及时缴纳各类税款及社保款 项；完成了企业所得税的汇算清缴。财务部积极运用各类税收优惠政策，为公司在税金方面争取了更大的对税务部门定期发布的各类法规、政策、要求，财务部定期要求财务

7、 人员进行学习，一定程度上完善了税务知识结构。（A）与外部建立并保持良好的联系。重视与税务系统各个环节、各个相关单位的联络，积极与税务相关部 门沟通，妥善处理与具体经办人员的关系，能在具体事宜的办理上得到专 管人员的支持，事情能够办得顺畅快捷，使财务部门相关业务事项得以顺 利进行及开展。（九）工作中存在的问题1 .由于财务人员稀缺，公司前期账目由于各种原因较为混乱，内部财 务核算及管理不够健全，会计核算需进一步细化，理顺账目。2 .只干工作，不善于总结，所以有些工作费力气大，但与收效不成比 例，事倍功半的现象时有发生。3 .忙于应付事务性工作多，深入探讨、思考、认真的研究条件及财务 管理办法、

8、工作制度少，工作有广度，没深度。4 .理论水平不高，当前社会财务会计知识和业务更新换代比较快，缺 乏对新的业务知识和会计法规的系统学习，导致了财务会计基础知识和财 务会计基础工作缺乏，影响工作水平的提高。二、积极参与经营管理，配合其他部门工作（一）工作配合1.配合业务部对工商、税务、食药资料进行及时的变更，快捷了完成 了营业执照、食品流通许可证的办理、变更及年检工作。2,配合财务部对员工工资计提及发放、保险计提进行审核，确保了工 资发放及社保的代扣代缴。三、加强业务知识学习，提高工作能力（一）财税学习财务部特别注重专业知识学习能力，除了认真学习财务专业最新知 识、了解最新信息动态外，重点关注税

9、务对企业的优惠政策，分析新政策 对企业税收的影响，为公司的税收筹划提供了依据。四、2018年工作计划2018年要进一步增加事业心和责任感，不断改进工作方式，树立时间 观念、效率观念。和公司各部门紧密协作，严格要求自身，始终保持与 时俱进、开拓创新，真正做好保险工作，具体做好以下几方面：1 .进一步提高管理和内审管理。建立三个部门账务核算体系，基本满 足内部管理数据的需求。三个部门，独立核算各自的利润，分别与厂家进 行往来业务核对。对各自的经销商既相互独立又合并统一的与之进行业务 往来和帐务核对。各部门的部门经理在业务处理上要发挥关键性的作用， 对上家调价的计算、核对，对下家的调价的核对、计算，

10、各种采购、销售 政策的执行与掌握上起积极的作用，对部门员工奖励的兑付与核对，要起 到严肃把关的作用。2 .根据企业预算要求，做好2018年度财务预算工作，将该项工作列 入公司财务管理的一个基础组成部分，初步确定每月25日在全公司范围 内做费用预算，进一步加强对公司部门费用预算指导与预算管理，认真做 好预算分析和落实，使全面预算管理真正成为全员预算管理。3 .根据公司业务内容不断健全财务核算与监督体系，保证各项经营数 据的及时、正确传递，保证资金安全；加快结账与报表进程，及时完成财 务快报、月报数据的报送及对经营的准确分析。4 .在经营费用方面，控制好各项费用，加强成本费用项目的分析，日 常监督

11、管理和有效控制，费用的报销做到层层审核、审批。5 .加强与公司外部单位的联系，与银行、税收部门建立良好的合作， 为公司带来更多的资源和优惠。6 .紧密的配合其他部门，参与公司经营项目，在公司投资项目中使用 较为科学的方法做财务可行性分析、合理的税收筹划，为公司的战略发展 提供有力的保障。7 .增加专业人员，会计核算进一步细化，使会计主管从繁杂的日常帐 务中抽身出来，投入时间和精力参与到了财务管理中去，而不是只埋头记 帐、算帐；譬如，费用的审核，增值税专用发票进项的索取与管理、销项 的计算开具与管理、代垫付款的审核，采购政策、销售政策的事前了解、 事中监督、事后核对，应收款项的核对与催收，应付款项的核对等方面， 这些工作的逐步开展，对防止坏帐的发生、业务活动的正常开展，在一定 程度上起到了把关、监督作用。8 .加强业务学习，提高专业知识水