新材料项目投资立项申请（范文参考）

1、泓域咨询 /新材料项目投资立项申请报告说明新材料是人类一切社会生活和经济发展的基础性要素，一次次推动着技术革命的进步；反过来，满足社会发展的需求是材料不断创新与发展的源动力。根据谨慎财务估算，项目总投资10643.77万元，其中：建设投资7992.97万元，占项目总投资的75.10%；建设期利息195.12万元，占项目总投资的1.83%；流动资金2455.68万元，占项目总投资的23.07%。项目正常运营每年营业收入21400.00万元，综合总成本费用16546.74万元，净利润3555.56万元，财务内部收益率25.81%，财务净现值4769.01万元，全部投资回收期5.54年。本期项目具有

2、较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本项目能够充分利用现有设施，属于投资合理、见效快、回报高项目；拟建项目交通条件好；供电供水条件好，因而其建设条件有明显优势。项目符合国家产业发展的战略思想，有利于行业结构调整。目录一、 项目名称及投资人4二、 项目建设背景4三、 结论分析5四、 产品规划方案及生产纲领6产品规划方案一览表7五、 创新驱动发展7六、 公司经营宗旨9七、 监事9八、 项目建设期原辅材料供应情况10九、 项目实施保障措施11十、 环境保护综述11十一、 建设投资估算12建设投资估算表13十二、 建设期利息13建设期利息估算表14十三、 流动资金15流动资

3、金估算表15十四、 项目总投资16总投资及构成一览表16十五、 资金筹措与投资计划17项目投资计划与资金筹措一览表18十六、 经济评价财务测算18十七、 项目盈利能力分析20十八、 招标组织方式21十九、 总结25二十、 附表25营业收入、税金及附加和增值税估算表25综合总成本费用估算表26固定资产折旧费估算表27无形资产和其他资产摊销估算表27利润及利润分配表28项目投资现金流量表29借款还本付息计划表30建设投资估算表31建设期利息估算表31固定资产投资估算表32流动资金估算表33总投资及构成一览表34项目投资计划与资金筹措一览表35一、 项目名称及投资人（一）项目名称新材料项目（二）项目

4、投资人xxx投资管理公司（三）建设地点本期项目选址位于xxx（待定）。二、 项目建设背景实现“十三五”时期发展目标，破解发展难题，厚植发展优势，必须牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念。创新是引领发展的第一动力。必须把创新摆在发展全局的核心位置，不断推进体制创新、科技创新、管理创新、文化创新等各方面创新，推动经济发展主要由投资驱动向全要素综合驱动转变、由规模速度型增长向质量效益型增长转变。协调是持续健康发展的内在要求。必须正确处理发展中的重大关系，促进城乡区域协调发展，促进经济社会协调发展，促进新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展，推动物质文明与精神文明协调发展，不断增强发

5、展整体性。绿色是永续发展的必要条件和人民对美好生活追求的重要体现。必须加快建设资源节约型、环境友好型社会，实现绿水青山和金山银山有机统一，促进人与自然和谐发展，建设绿色江淮美好家园。开放是拓展发展空间的必由之路。必须充分发挥我省处于“一带一路”和长江经济带重要节点的优势，实行更加积极主动的开放战略，坚持进口与出口并重、引进来与走出去并重、引资和引技引智并重，全面提升开放型经济水平。共享是科学发展的本质要求。必须坚持发展为了人民、发展依靠人民、发展成果由人民共享，让全省人民在共建共享发展中有更多获得感，增强发展动力，促进社会和谐，朝着共同富裕方向稳步前进。“十三五”必须在五大理念统领下，不断开创

6、发展新局面。三、 结论分析（一）项目选址本期项目选址位于xxx（待定），占地面积约24.00亩。（二）建设规模与产品方案项目正常运营后，可形成年产xxxundefined新材料的生产能力。（三）项目实施进度本期项目建设期限规划24个月。（四）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资10643.77万元，其中：建设投资7992.97万元，占项目总投资的75.10%；建设期利息195.12万元，占项目总投资的1.83%；流动资金2455.68万元，占项目总投资的23.07%。（五）资金筹措项目总投资10643.77万元，根据资金筹措方案，xxx投资管理

7、公司计划自筹资金（资本金）6661.76万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额3982.01万元。（六）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：21400.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：16546.74万元。3、项目达产年净利润（NP）：3555.56万元。4、财务内部收益率（FIRR）：25.81%。5、全部投资回收期（Pt）：5.54年（含建设期24个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：6717.50万元（产值）。四、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目

8、经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1新材料undefinedundefined2新材料undefinedundefined3新材料undefinedundefined4.undefined5.undefined6.undefined合计xxx21400.00五、 创新驱动发展（一）持续扩大有效投资继续发挥投资对增长的关键作用，注重优化投资结构，以重点项

9、目为牵引，加大基础设施、生态保护、基本公共服务、产业升级、新型城镇化等领域的投入，带动产业供给侧结构性改革，大幅增强省内投资品的供给能力，着力解决我省投资率高、但综合投资拉动效应不够的问题，形成对经济可持续增长的有力支撑。积极争取国家支持，整合利用好地方财政资金，更好发挥政府投资的杠杆撬动作用，完善基础设施等投融资平台功能，组建旅游、扶贫等若干专业化投融资平台，继续以市场化方式筹集专项建设基金。更好发挥民间投资的作用，探索基础设施等实物资产证券化，发展各类投资公司和产业基金，鼓励股权众筹、风险投资、天使投资等发展。推进债券品种创新，扩大各类中小企业债券融资规模。推广政府和社会资本合作（PPP）

10、模式，切实落实在财政、金融、税收等方面支持民间投资健康发展的政策，加快推进民间资本、金融资本与政府投资的有效合作。研究建立银行、证券、保险和各类社会资本的合作对接机制。（二）着力扩大消费规模提高有效供给能力，通过创造新供给、提高供给质量，扩大消费需求。加快消费结构升级，优化消费环境，积极培育新型消费、扩大传统消费，发展新的消费模式，形成消费和供给良性互动、需求升级和产业升级协同共进的格局。着力抓好本地消费品的生产和销售，提高质量和市场占有率。认真落实鼓励消费的各项政策，加快消费性服务业发展。增加中高端教育、医疗、文化、体育等服务供给。引导汽车等大宗消费，落实小排量汽车、新能源汽车税收优惠政策。

11、积极培育网络购物、绿色出行、社会养老、医疗保健等新兴消费热点和消费方式，提升消费层次，引导消费向智能、绿色、健康、安全方向转变。加强市场价格监管，保持投资品和消费品价格总水平基本稳定。（三）促进出口稳定增长实施优进优出战略，优化品种结构和市场结构，扩大新能源、新材料、特色轻工、农畜加工和文化产品出口规模，增加出口产品的科技含量和附加值，培育以技术、标准、品牌、质量、服务为核心的对外经济新优势，提高特色优势产品竞争力和国际市场占有率，推进能源、装备制造、特色轻工等产业的国际合作。完善外贸促进政策协调机制，加强财税、金融、产业、贸易等政策之间的衔接和配合。六、 公司经营宗旨加强经济合作和技术交流，

12、采用先进适用的科学技术和科学经营管理方法，提高产品质量，发展新产品，并在质量、价格等方面具有国际市场上的竞争能力，提高经济效益，使投资者获得满意的利益。七、 监事1、公司设监事会，监事会应对公司全体股东负责，维护公司及股东的合法权益。监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。监事会设主席1名。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。2、监事会每6个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。召开监事会会议定期会议或临时会议应分别至少提前10日和2日将监事会会议的通知

13、以传真、邮件方式或由专人送达全体监事。因公司遭遇危机等特殊或紧急情况，可以不提前通知的情况下召开监事会临时会议，但召集人应当在会议上做出说明。监事会会议对所议事项的表决，可采用书面、举手、传签监事会决议等方式，每名监事有一票表决权。监事会决议应当经半数以上监事通过。3、监事会制定监事会议事规则，明确监事会的议事方式和表决程序，以确保监事会的工作效率和科学决策。监事会议事规则规定监事会的召开和表决程序。监事会议事规则应列入本章程或作为章程的附件，由监事会拟定，股东大会批准。4、监事会应当将所议事项的决定做成会议记录，出席会议的监事应当在会议记录上签名。监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某

14、种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案由董事会秘书保存，保管期限为10年。八、 项目建设期原辅材料供应情况本期项目在施工期间所需的原辅材料主要是：混凝土、水泥、砂石等建筑材料，建设地周边市场均有供货厂家（商户），完全能够满足项目建设的需求。九、 项目实施保障措施本期项目计划在获得土地使用权后动工建设。为了确保项目按进度计划顺利进行，同时为了节约项目建设时间，根据该项目的建设和运营特点，项目建设单位拟采用以下具体保障措施：1、项目建设单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其它配套工程等。2、将整个项目分期、

15、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。3、在技术交流谈判同时，提前进行设计工作。对于制造周期长的设备，提前设计，提前定货。融资计划应比资金投入计划超前，时间及资金数量需有余地。4、项目建设单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期完成。十、 环境保护综述本项目的用地属于建设综合用地，另外，本项目选址不属于生活饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区及缓冲区和陆域生态严格控制区，项目用地属于建设用地。十一、 建设投资估算本期项目建设投资7992

16、.97万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计7064.25万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为3609.53万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为3288.50万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为166.22万元。（二）工程建设其他

17、费用本期项目工程建设其他费用为719.64万元。（三）预备费本期项目预备费为209.08万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用3609.533288.50166.227064.251.1建筑工程费3609.533609.531.2设备购置费3288.503288.501.3安装工程费166.22166.222其他费用719.64719.642.1土地出让金254.23254.233预备费209.08209.083.1基本预备费92.1692.163.2涨价预备费116.92116.924投资合计7992.97十二、 建设期利息按照建设规划，本期项目

18、建设期为24个月，其中申请银行贷款3982.01万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息195.12万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息195.1248.78146.341.1.1期初借款余额1991.0051.1.2当期借款3982.011991.011991.011.1.3当期应计利息195.1248.78146.341.1.4期末借款余额1991.0053982.011.2其他融资费用1.3小计195.1248.78146.342债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2

19、其他融资费用2.3小计3合计195.1248.78146.34十三、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为2455.68万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0010526.8912782.6515038.411.1应收账款0.004737.105

20、752.196767.281.2存货0.003684.414473.925263.441.2.1原辅材料0.001105.321342.181579.031.2.2燃料动力0.0055.2767.1178.951.2.3在产品0.001694.832058.002421.181.2.4产成品0.00828.991006.631184.271.3现金0.00842.151022.611203.071.4预付账款0.001263.231533.921804.612流动负债0.008807.9110695.3212582.732.1应付账款0.003170.853850.314529.782.2预收

21、账款0.005637.066845.018052.953流动资金0.001718.982087.332455.684流动资金增加0.001718.98368.35368.355铺底流动资金0.003158.063834.794511.52十四、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资10643.77万元，其中：建设投资7992.97万元，占项目总投资的75.10%；建设期利息195.12万元，占项目总投资的1.83%；流动资金2455.68万元，占项目总投资的23.07%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资10643.

22、77100.00%1.1建设投资7992.9775.10%1.1.1工程费用7064.2566.37%1.1.1.1建筑工程费3609.5333.91%1.1.1.2设备购置费3288.5030.90%1.1.1.3安装工程费166.221.56%1.1.2工程建设其他费用719.646.76%1.1.2.1土地出让金254.232.39%1.1.2.2其他前期费用465.414.37%1.2.3预备费209.081.96%1.2.3.1基本预备费92.160.87%1.2.3.2涨价预备费116.921.10%1.2建设期利息195.121.83%1.3流动资金2455.6823.07%十五

23、、 资金筹措与投资计划本期项目总投资10643.77万元，其中申请银行长期贷款3982.01万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资10643.77100.00%1.1建设投资7992.9775.10%1.2建设期利息195.121.83%1.3流动资金2455.6823.07%2资金筹措10643.77100.00%2.1项目资本金6661.7662.59%2.1.1用于建设投资4010.9637.68%2.1.2用于建设期利息195.121.83%2.1.3用于流动资金2455.6823.07%2.2债务资金3982.0137.4

24、1%2.2.1用于建设投资3982.0137.41%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十六、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入21400.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=937.65万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本

25、期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用16546.74万元，其中：可变成本14326.29万元，固定成本2220.45万元。正常经营年份项目经营成本15914.98万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加112.52万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综

26、合总成本费用-税金及附加=4740.74（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额×税率=4740.74×25.00%=1185.18（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额4740.74万元，缴纳企业所得税1185.18万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=4740.74-1185.18=3555.56（万元）。十七、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流

27、量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=25.81%。本期项目投资财务内部收益率25.81%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=4769.01（万元）。以上计算结果表明，财务净现值4769.01万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是

28、指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=5.54年。本期项目全部投资回收期5.54年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。十八、 招标组织方式（一）项目招标方式1、本期工程项目投资数额较大，为了在较大范围内选择设备和材料供应商节约投资成本，采用公开招标方式；项目建设单位将通过报刊、广播、电视等新闻媒体发布招标广告，

29、凡具备相应资质、符合投标条件的单位不受地域和行业限制均可申请投标。2、项目建设单位为了在较大范围内选择土建工程队伍和设备及重要材料的供应商节约投资成本，建议对土建施工、设备采购采用公开招标方式，勘察、设计等采用邀请招标方式。（二）项目招标方案本期工程项目招标工作包括：设计方案招标、施工监理招标、工程施工招标等。（三）堪察设计招标方案项目立项后，项目建设单位要做好设计方案的招标工作，同时确定设计单位。设计方案招标邀请江苏省内实力强、信誉好的设计院参加。设计方案确定的同时，选择方案中标的单位作为设计单位，这样有利于设计进一步完善和提供后期的服务。（四）监理招标方案为了保证参与本期工程项目建设的施工

30、监理工作的水平，监理单位的选择宜采用招标方式。可选择三家以上监理单位进行投标。监理单位的招标工作应安排在工程开工之前，以便监理单位能够尽早地参与工程建设管理。（五）施工招标方案根据我国目前工程建设的特点，建设项目的施工招标一般需要多次完成，本期工程项目施工招标也是如此，因而，在工程管理过程中要科学地安排。本期工程项目宜采用专业项目施工分包招标。在本期工程项目的建设过程中，会有许多专业工程项目需要另行发包。这些专业工程包括：高级装饰装修工程、消防工程、弱电工程以及活动设施和设备安装工程等。这些专业工程项目招标需要在不同的阶段进行，招标内容可能包括该专业工程的设计和施工，因此，合理地安排专业工程招

31、标对顺利完成本期工程项目的实施、控制工程项目的整体质量和进度是非常重要的。（六）材料、设备的采购招标方案对于本期工程项目所采购的材料和设备，项目建设单位应该采用招标方式进行采购。1、材料的采购。本期工程项目的建筑材料品种较多，项目建设单位招标采购的材料应局限在品质要求高、材料价格昂贵、用量较大的重要材料。材料的采购招标要根据工程的施工组织进度的要求进行。2、设备的采购。本期工程项目的设备由项目建设单位负责采购功能要求高、价格昂贵的大型设备、中型设备和小型设备。设备采购工作的安装也要根据工程项目的施工组织进度计划来进行，以不影响工程工期，降低工程总投资为标准。（七）项目开标、评标和中标1、开标工

32、作由招标人主持，在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间，招标文件中预先确定的地点，邀请所有投标人参加招标活动。2、开标时由招标人委托公正机构检查并公证；投标人的投标应当能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准或者完全能够满足招标文件的实质性要求。3、评标工作由招标人依法组建的评标委员会负责；评标委员会由五人以上单数组成，其中：技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3；专家应当从事相关领域工作满八年并具有高级职称或具有同等专业水平。4、中标人确定后，招标人应向其发出中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标的投标人；自中标通知发出三十日内，招标人和中标人应按规定签订书面合

33、同。5、中标人确定后，招标人向中标人发出中标通知书，该通知书具有法律效力，若中标人放弃中标项目，应当承担法律责任；自中标通知书发出三十日之内，按照招标文件，招标人和中标人签订书面合同，同时，中标人不得向他人转让中标项目，不得将中标项目肢解后分别向他人转让。十九、 总结1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。二十、 附表营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0014980.0018

34、190.0021400.002增值税0.00723.08878.02937.652.1销项税0.001947.402364.702782.002.2进项税0.001224.321486.681844.353税金及附加0.0086.77105.36112.523.1城建税0.0050.6261.4665.643.2教育费附加0.0021.6926.3428.133.3地方教育附加0.0014.4617.5618.75综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.009417.8611435.9813454.092工资及福利费0.00872.20872.2

35、0872.203修理费0.00255.51255.51255.514其他费用0.001333.181333.181333.184.1其他制造费用0.00119.78119.78119.784.2其他管理费用0.00117.24117.24117.244.3其他营业费用0.001096.161096.161096.165经营成本0.0011878.7513896.8715914.986折旧费0.00431.56431.56431.567摊销费0.005.085.085.088利息支出0.00195.12195.12195.129总成本费用0.0012510.5114528.6316546.749

36、.1其中：固定成本0.002220.452220.452220.459.2可变成本0.0010290.0612308.1814326.29固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值4479.144266.384053.623840.863628.101.2当期折旧费212.76212.76212.76212.76212.761.3净值4266.384053.623840.863628.103415.342机器设备152.1原值3454.723235.923017.122798.322579.522.2当期折旧费218.80218.80218.80218.

37、80218.802.3净值3235.923017.122798.322579.522360.723合计3.1原值7933.867502.307070.746639.186207.623.2当期折旧费431.56431.56431.56431.56431.563.3净值7502.307070.746639.186207.625776.06无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值254.23254.23254.23254.23254.231.2当期摊销费5.085.085.085.085.081.3净值249.15244.07238.99233.91

38、228.83利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0014980.0018190.0021400.002税金及附加0.0086.77105.36112.523总成本费用0.0012510.5114528.6316546.744利润总额0.002382.723556.014740.745应纳所得税额0.002382.723556.014740.746所得税0.00595.68889.001185.187净利润0.001787.042667.013555.568期初未分配利润0.000.001608.343847.819可供分配的利润0.001787.044

39、275.357403.3710法定盈余公积金0.00178.70427.53740.3411可供分配的利润0.001608.343847.816663.0312未分配利润0.001608.343847.816663.0313息税前利润0.003173.524640.136121.04项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.000.0014980.0018190.0021400.001.1营业收入0.000.0014980.0018190.0021400.002现金流出3996.493996.4913684.5014370.5818114.832.1建设投

40、资3996.493996.492.2流动资金0.001718.98368.352087.332.3经营成本0.0011878.7513896.8715914.982.4税金及附加0.0086.77105.36112.523所得税前净现金流量-3996.49-3996.491295.503819.423285.174累计所得税前净现金流量-3996.49-7992.98-6697.48-2878.06407.115调整所得税0.00793.381160.031530.266所得税后净现金流量-3996.49-3996.49699.822930.422099.997累计所得税后净现金流量-3996

41、.49-7992.98-7293.16-4362.74-2262.75计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：34.50%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：25.81%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=14%）：8938.21万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=14%）：4769.01万元；5、项目投资回收期（所得税前）：4.88年；6、项目投资回收期（所得税后）：5.54年。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额1991.0053982.013982.013982.011.2当期还本付息48.78341.

42、46195.12195.12195.121.2.1还本1.2.2付息48.78341.46195.12195.12195.121.3期末借款余额1991.0053982.013982.013982.013982.012利息备付率31.373偿债备付率27.53建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用3609.533288.50166.227064.251.1建筑工程费3609.533609.531.2设备购置费3288.503288.501.3安装工程费166.22166.222其他费用719.64719.642.1土地出让金254.23254.233预备费209.08209.083.1基本预备费92.1692.163.2涨价预备费116.92116.924投资合计7992.97建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息195.1248.78146.341.1.1期初借款余额1991.0051.1.2当期借款3982.011991.011991.011.1.3当期应计利息195.1248.78146.341.1.4期末借款余额1991.0053982.011.2其他融资费用1.3小计195.1248.78146.342债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2