螺纹钢项目园区入驻申请报告（范文）

1、泓域咨询 /螺纹钢项目园区入驻申请报告螺纹钢项目园区入驻申请报告报告说明螺纹钢，是热轧带肋钢筋的俗称，被广泛应用于房屋建筑、桥梁建造、道路铺设等土建工程领域。近年来，随着我国城市化建设进程的不断加快，国家对基础设施建设投资力度的逐渐加大，以及国内房地产行业的蓬勃发展，市场对螺纹钢的应用需求持续增加，整个行业也随之呈现出较好的发展态势。根据谨慎财务估算，项目总投资37390.38万元，其中：建设投资29226.55万元，占项目总投资的78.17%；建设期利息793.69万元，占项目总投资的2.12%；流动资金7370.14万元，占项目总投资的19.71%。项目正常运营每年营业收入74100.00

2、万元，综合总成本费用63554.23万元，净利润7676.75万元，财务内部收益率13.77%，财务净现值-302.22万元，全部投资回收期6.88年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。项目建设符合国家产业政策，具有前瞻性；项目产品技术及工艺成熟，达到大批量生产的条件，且项目产品性能优越，是推广型产品；项目产品采用了目前国内最先进的工艺技术方案；项目设施对环境的影响经评价分析是可行的；根据项目财务评价分析，经济效益好，在财务方面是充分可行的。目录一、 项目名称及投资人4二、 项目建设背景4三、 结论分析5四、 建设方案6五、 董事7六、 保障措施11七、 人力资

3、源配置13劳动定员一览表13八、 预期效果评价14九、 建设投资估算14建设投资估算表15十、 建设期利息16建设期利息估算表16十一、 流动资金17流动资金估算表18十二、 项目总投资19总投资及构成一览表19十三、 资金筹措与投资计划20项目投资计划与资金筹措一览表20十四、 经济评价财务测算21十五、 项目招标依据23十六、 项目总结23十七、 附表24营业收入、税金及附加和增值税估算表24综合总成本费用估算表25固定资产折旧费估算表26无形资产和其他资产摊销估算表27利润及利润分配表27项目投资现金流量表28借款还本付息计划表29建设投资估算表30建设期利息估算表31固定资产投资估算表

4、32流动资金估算表32总投资及构成一览表33项目投资计划与资金筹措一览表34一、 项目名称及投资人（一）项目名称螺纹钢项目（二）项目投资人xxx投资管理公司（三）建设地点本期项目选址位于xxx（以最终选址方案为准）。二、 项目建设背景当前全球新科技革命和产业变革不断取得新突破，国际经济贸易格局、产业分工格局、能源资源版图等正在发生重大变化，预计“十三五”时期，以新一代信息技术、生物技术、新能源等新兴产业为代表的新生产力发展格局将初步形成，新兴产业将成为国际贸易的主导力量。在我国经济社会发展的重要战略机遇期，国家、省将继续实施加快培育和发展战略性新兴产业的决策方针，抓住新常态下的发展机遇，把握国

5、际竞争主动权，打造经济发展的新活力、新引擎。改革开放以来，我市经济社会建设取得优异成绩，凭借先进的制造业基础，经济总量始终位列省经济发展前列。但随着国际经济复苏缓慢，外需拉动效应明显减弱，而国家工业化城镇化进程加速，国内资源环境约束达到上限，以传统外向型、粗放式发展为主的东莞面临巨大压力，亟需经济发展方式转变及产业结构转型升级。在经济社会三期叠加的关键期，东莞应抓住新一轮科技革命和产业变革的重大机遇，坚持以推进经济结构战略性调整为主攻方向，加快培育发展知识技术密集、物质资源消耗少，成长潜力大、综合效益好的战略性新兴产业，充分发挥创新引领作用，在更高起点上形成新的经济增长点，真正走向创新驱动的发

6、展之路。三、 结论分析（一）项目选址本期项目选址位于xxx（以最终选址方案为准），占地面积约72.00亩。（二）建设规模与产品方案项目正常运营后，可形成年产xxundefined螺纹钢的生产能力。（三）项目实施进度本期项目建设期限规划24个月。（四）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资37390.38万元，其中：建设投资29226.55万元，占项目总投资的78.17%；建设期利息793.69万元，占项目总投资的2.12%；流动资金7370.14万元，占项目总投资的19.71%。（五）资金筹措项目总投资37390.38万元，根据资金筹措方案，xx

7、x投资管理公司计划自筹资金（资本金）21192.68万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额16197.70万元。（六）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：74100.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：63554.23万元。3、项目达产年净利润（NP）：7676.75万元。4、财务内部收益率（FIRR）：13.77%。5、全部投资回收期（Pt）：6.88年（含建设期24个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：37044.03万元（产值）。四、 建设方案（一）结构方案1、设计采用的规范（1）由有关主导专业所提供的资料及要求；（2）国家及地方现行的有关建筑结构设计规范、规

8、程及规定；（3）当地地形、地貌等自然条件。2、主要建筑物结构设计（1）车间与仓库：采用现浇钢筋混凝土结构，砖砌外墙作围护结构，基础采用浅基础及地梁拉接，并在适当位置设置伸缩缝。（2）综合楼、办公楼:采用现浇钢筋砼框架结构，（二）建筑立面设计为使建筑物整体风格具有时代特征，更加具有强烈的视觉效果，更加耐人寻味、引人入胜。建筑外形设计时尽可能简洁明了，重点把握个体与部分之间的比例美与逻辑美，并注意各线、面、形之间的相互关系，充分利用方向、形体、质感、虚实等多方位的建筑处理手法。五、 董事1、公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：（1）无民事行为能力或者限制民事行为能力；（2）因贪

9、污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；（3）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；（4）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；（5）个人所负数额较大的债务到期未清偿；（6）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。2、董事由股东大会选举

10、或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。本公司董事会不可以由职工代表担任董事。3、董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列忠实义务：（1）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；（2）不得挪用公司资金；（3）不得将公司资产或者资金

11、以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；（4）不得违反本章程的规定，未经股东大会或董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；（5）不得违反本章程的规定或未经股东大会同意，与本公司订立合同或者进行交易；（6）未经股东大会同意，不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与本公司同类的业务；（7）不得接受与公司交易的佣金归为己有；（8）不得擅自披露公司秘密；（9）不得利用其关联关系损害公司利益；（10）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。（11）董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。4、

12、董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列勤勉义务：（1）应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超过营业执照规定的业务范围；（2）应公平对待所有股东；（3）及时了解公司业务经营管理状况；（4）应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司所披露的信息真实、准确、完整；（5）应当如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事会或者监事行使职权；（6）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。5、董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。

13、6、董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会将在2日内披露有关情况。如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。7、董事辞职生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续，其对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除，其对公司和股东承担的忠实义务在其辞职或任期届满后三年之内仍然有效。8、未经本章程规定或者董事会的合法授权，任何董事不得以个人名义代表公司或者董事会行事。董事以其个人名义行事时，在第三方会合理地

14、认为该董事在代表公司或者董事会行事的情况下，该董事应当事先声明其立场和身份。9、董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。10、独立董事应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行。六、 保障措施(一)落实政策支持完善产业现代化发展的政策法规措施，结合产业发展等方面的政策，加大对产业现代化发展的政策支持力度。相关部门应结合实际，加大重点项目发展在有关产业发展、规划审批、土地供应、基础设施配套、财政金融、行业监管等支持政策的落实力度，确保落实到位。(二)营造良好信息环境深入开展宣传，建设区域产业网络频道，加大媒体对产业建设宣传报道力度。建设

15、区域产业体验中心，积极推广产业最新研究成果、产品和成功应用案例。充分利用产业论坛、信息技术博览会、各类创业大赛、众创空间等平台，开展多种形式宣传体验，扩大示范带动效应。(三)强化人才支撑建立多层次、多类型的产业人才引进、培养和服务体系。加强专业学位教育和继续教育，支持有条件的高等学校开设应急相关专业，推动各方联合培养应急救援专业技术人才和管理人才。制定产业专家库，制定专家队伍储备机制和管理制度，打造一支有实力的专家队伍。对引进的高层次人才，给予相应的科研经费补贴和安家补贴，在签证、社会保险、子女入学、生活保障等方面提供便利。(四)培育品牌企业，提高产业竞争力有意识地培育、开发新产品，创立名牌产

16、品，提高产业的核心竞争力。加快拥有名牌产品的大企业集团的股份制改造步伐，通过企业组织形式的创新，导入国内外名牌，并为自主品牌创立和发展创造崭新的平台。对有发展前景的重点企业，应借助各类新闻媒体、大型产业产品专卖市场等，着力提高品牌的社会和商业效应，扩大名牌产品的市场占有率和知名度，提升为名牌优势。(五)统筹规划实施强化产业产品的推广应用，完善政策配套，落实产业现代化相关要求，促进行业持续健康发展。产业重点项目要精心谋划，广泛征求意见，充分论证。围绕规划和实施方案，落实产业发展目标任务，共同推动产业发展。健全规划实施督查检查机制，落实规划动态督查。(六)推进科技创新应用发挥科技创新及推广应用优势

17、，建立产业创新试验区，对重点项目给予财政补助，提升自主创新能力，加速科技创新成果转化应用，带动产业快速发展。七、 人力资源配置根据中华人民共和国劳动法的要求，本期工程项目劳动定员是以所需的基本生产工人为基数，按照生产岗位、劳动定额计算配备相关人员；依照生产工艺、供应保障和经营管理的需要，在充分利用企业人力资源的基础上，本期工程项目建成投产后招聘人员实行全员聘任合同制；生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班8小时，根据xxx投资管理公司规划，达产年劳动定员487人。劳动定员一览表序号岗位名称劳动定员（人）备注1生产操作岗位317正常运营年份2技术指导岗位493

18、管理工作岗位494质量检测岗位73合计487八、 预期效果评价本工程针对生产过程及当地具体条件，依据有关国家标准、规范、规定，设计中采用了防地震、防雷击、防洪水、防暑、防冻等措施，同时采取一系列安全供电、安全供水、防其他伤害措施，在正常情况下，保障了机电设备和人身安全；针对生产特点，采取了除尘、降噪等措施，为职工创造了良好的操作环境，企业如能建立有效的安全卫生管理系统，职工安全和劳动卫生将会得到进一步保障。九、 建设投资估算本期项目建设投资29226.55万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括

19、：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计25294.38万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为11098.80万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为13293.98万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为901.60万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为3260.14万元。（三）预备费本期项目预备费为672.03万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备

20、购置安装工程其他费用合计1工程费用11098.8013293.98901.6025294.381.1建筑工程费11098.8011098.801.2设备购置费13293.9813293.981.3安装工程费901.60901.602其他费用3260.143260.142.1土地出让金1692.981692.983预备费672.03672.033.1基本预备费301.31301.313.2涨价预备费370.72370.724投资合计29226.55十、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款16197.70万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息793.69万元。

21、建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息793.69198.42595.271.1.1期初借款余额8098.851.1.2当期借款16197.708098.858098.851.1.3当期应计利息793.69198.42595.271.1.4期末借款余额8098.8516197.701.2其他融资费用1.3小计793.69198.42595.272债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计793.69198.42595.27十一、 流动资金流动资金是指项目建成投产

22、后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为7370.14万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0033831.0138341.8145108.011.1应收账款0.0015223.9517253.8120298.601.2存货0.0011840.8513419.6315787.801.

23、2.1原辅材料0.003552.264025.894736.341.2.2燃料动力0.00177.62201.30236.821.2.3在产品0.005446.796173.037262.391.2.4产成品0.002664.203019.423552.261.3现金0.002706.483067.343608.641.4预付账款0.004059.724601.025412.962流动负债0.0028303.4032077.1937737.872.1应付账款0.0010189.2211547.7913585.632.2预收账款0.0018114.1820529.4024152.243流动资金0

24、.005527.616264.627370.144流动资金增加0.005527.61737.011105.525铺底流动资金0.0010149.3011502.5413532.40十二、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资37390.38万元，其中：建设投资29226.55万元，占项目总投资的78.17%；建设期利息793.69万元，占项目总投资的2.12%；流动资金7370.14万元，占项目总投资的19.71%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资37390.38100.00%1.1建设投资29226.5578.1

25、7%1.1.1工程费用25294.3867.65%1.1.1.1建筑工程费11098.8029.68%1.1.1.2设备购置费13293.9835.55%1.1.1.3安装工程费901.602.41%1.1.2工程建设其他费用3260.148.72%1.1.2.1土地出让金1692.984.53%1.1.2.2其他前期费用1567.164.19%1.2.3预备费672.031.80%1.2.3.1基本预备费301.310.81%1.2.3.2涨价预备费370.720.99%1.2建设期利息793.692.12%1.3流动资金7370.1419.71%十三、 资金筹措与投资计划本期项目总投资37

26、390.38万元，其中申请银行长期贷款16197.70万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资37390.38100.00%1.1建设投资29226.5578.17%1.2建设期利息793.692.12%1.3流动资金7370.1419.71%2资金筹措37390.38100.00%2.1项目资本金21192.6856.68%2.1.1用于建设投资13028.8534.85%2.1.2用于建设期利息793.692.12%2.1.3用于流动资金7370.1419.71%2.2债务资金16197.7043.32%2.2.1用于建设投资16

27、197.7043.32%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十四、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入74100.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=2584.20万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估

28、算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用63554.23万元，其中：可变成本53011.86万元，固定成本10542.37万元。正常经营年份项目经营成本61156.38万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加310.10万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加

29、=10235.67（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=10235.6725.00%=2558.92（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额10235.67万元，缴纳企业所得税2558.92万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=10235.67-2558.92=7676.75（万元）。十五、 项目招标依据根据中华人民共和国招标投标法、工程建设项目招标范围和规模标准规定及地方有关工程招投标文件的规定，本工程建设应进行招投标，现拟定招标方案。十六、

30、 项目总结本项目经过市场分析、环境保护分析、投资分析、公用工程及配套设施分析、工艺技术和主要设备选型方案分析、财务分析、风险分析及不确定性分析，结论如下：1、本期工程项目适应国内和国际行业总体发展趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，市场前景良好。2、本期工程项目建设条件是有利的；项目选址交通便利且工商业发达，人才资源汇集，地理位置优越，公用辅助设施有保证，完全完全能够满足项目的建设与发展要求，而且，建设内容符合当地产业发展目标和总体规划。3、本期工程项目工艺技术成熟，并且符合行业技术工艺发展的方向；项目在技术上是可行的；产品生产工艺技术水平具有较强的竞争性，生产过程具有环境保护和安全的特点；另外

31、，项目拟选的生产及配套设备技术先进，完全确保产品质量和生产效率；设备选型符合产品品种和质量需要，能够适应项目生产规模、产品规划及工艺技术方案的要求，生产技术装备自动化程度高，能够大幅度提高劳动生产率。4、本期工程项目投资效益是显著的；通过财务分析得出，项目将产生较好的经济效益，并具有一定的抗风险能力，从投资经济角度来评价，本期工程项目具备经济合理性，而且具有较好的投资价值。5、项目建成后有利于带动当地劳动者就业，这对缓解就业压力，扩大就业群体，增加劳动者收入，都有积极的作用，因此，本期工程项目建设具有广泛的社会效益。十七、 附表营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第

32、3年第4年第5年1营业收入0.0055575.0062985.0074100.002增值税0.002304.652611.942584.202.1销项税0.007224.758188.059633.002.2进项税0.004920.105576.117048.803税金及附加0.00276.56313.44310.103.1城建税0.00161.33182.84180.893.2教育费附加0.0069.1478.3677.533.3地方教育附加0.0046.0952.2451.68综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.0037846.90428

33、93.1650462.542工资及福利费0.002549.322549.322549.323修理费0.00947.19947.19947.194其他费用0.007197.337197.337197.334.1其他制造费用0.00573.06573.06573.064.2其他管理费用0.00625.07625.07625.074.3其他营业费用0.005999.205999.205999.205经营成本0.0048540.7453587.0061156.386折旧费0.001570.301570.301570.307摊销费0.0033.8633.8633.868利息支出0.00793.69793

34、.69793.699总成本费用0.0050938.5955984.8563554.239.1其中：固定成本0.0010542.3710542.3710542.379.2可变成本0.0040396.2245442.4853011.86固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值14131.6813460.4312789.1812117.9311446.681.2当期折旧费671.25671.25671.25671.25671.251.3净值13460.4312789.1812117.9311446.6810775.432机器设备152.1原值14195.58

35、13296.5312397.4811498.4310599.382.2当期折旧费899.05899.05899.05899.05899.052.3净值13296.5312397.4811498.4310599.389700.333合计3.1原值28327.2626756.9625186.6623616.3622046.063.2当期折旧费1570.301570.301570.301570.301570.303.3净值26756.9625186.6623616.3622046.0620475.76无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值1692.9

36、81692.981692.981692.981692.981.2当期摊销费33.8633.8633.8633.8633.861.3净值1659.121625.261591.401557.541523.68利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0055575.0062985.0074100.002税金及附加0.00276.56313.44310.103总成本费用0.0050938.5955984.8563554.234利润总额0.004359.856686.7110235.675应纳所得税额0.004359.856686.7110235.676所得税0.0

37、01089.961671.682558.927净利润0.003269.895015.037676.758期初未分配利润0.000.002942.907162.149可供分配的利润0.003269.897957.9314838.8910法定盈余公积金0.00326.99795.791483.8911可供分配的利润0.002942.907162.1413355.0012未分配利润0.002942.907162.1413355.0013息税前利润0.006243.509152.0813588.28项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.000.0055575.

38、0062985.0074100.001.1营业收入0.000.0055575.0062985.0074100.002现金流出14613.2714613.2754344.9154637.4568099.612.1建设投资14613.2714613.272.2流动资金0.005527.61737.016633.132.3经营成本0.0048540.7453587.0061156.382.4税金及附加0.00276.56313.44310.103所得税前净现金流量-14613.27-14613.271230.098347.556000.394累计所得税前净现金流量-14613.27-29226.54

39、-27996.45-19648.90-13648.515调整所得税0.001560.882288.023397.076所得税后净现金流量-14613.27-14613.27140.136675.873441.477累计所得税后净现金流量-14613.27-29226.54-29086.41-22410.54-18969.07计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：20.01%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：13.77%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=14%）：8381.30万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=14%）：-302.22万元；5、项目投资回收期

40、（所得税前）：6.08年；6、项目投资回收期（所得税后）：6.88年。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额8098.8516197.7016197.7016197.701.2当期还本付息198.421388.96793.69793.69793.691.2.1还本1.2.2付息198.421388.96793.69793.69793.691.3期末借款余额8098.8516197.7016197.7016197.7016197.702利息备付率17.123偿债备付率15.92建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合

41、计1工程费用11098.8013293.98901.6025294.381.1建筑工程费11098.8011098.801.2设备购置费13293.9813293.981.3安装工程费901.60901.602其他费用3260.143260.142.1土地出让金1692.981692.983预备费672.03672.033.1基本预备费301.31301.313.2涨价预备费370.72370.724投资合计29226.55建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息793.69198.42595.271.1.1期初借款余额8098.851.1.2当期借款16197.708098.858098.851.1.3当期应计利息793.69198.42595.271.1.4期末借款余额8098.8516197.701.2其他融资费用1.3小计793.69198.42595.272债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计793.69198.42595.27固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工