财务现金申请使用及报销制度_第1页
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文档简介

1、财务现金申请使用及报销制度一、现金事前申请使用:1凡金额在一百元以上(含一百元)的现金使用,需提前填写 请款单,向财务请款,财务人员向采购及相关人员确认无误后, 经经理签字发放现金,并由领取人在请款单上签收。2、现金使用用途为购货的,使用后,如有收据或发票(为增值税专用发票的将绿联交财务),由现金使用人及时交与财务人员。3、现金使用用途为汽油费,发件费,修磨费等相关费用的,由现金使用人员负责追踪发票,财务当月不能收到发票的经相关人 员及经理确认后转入不开票现金管理。二、现金事后报销:1报销时间:每月两次,分别为每月十二日(即工资发放日) 和每月的最后一个工作日。2、报销程序:报销之前,报销人员

2、须把带票和不带票的区分两 张报销凭证,并按规定填写粘贴整理完好, 于报销日上午十点之 前提交公司会计人员,待公司会计人员审核完毕, 并向经理请示 签字后,把现金发放给报销人员,由报销人员签收。三、上述所列事项,从即日起开始执行。天津市凯世腾科技有限公司 精品文档2012年1月29日苗木供应合同书甲方:乙方:周至县哑柏镇绿星苗圃经甲乙双方协商同意,(以下简称甲方)从周至县哑柏镇绿星苗圃(以下简称乙方)购买银杏苗木,(用于渭政办发2010205号文件,渭南市区绿化),并就相关事宜达成以下协议:苗木数量:二、苗木规格:胸径 15cm以上,主干通直,树头完整,枝条匀称、丰满,无病虫害,树形美观。三、苗

3、木价格:每株计人民币四、该价格包括:苗木费、挖掘费、包装费、装车费、拉运费五项。合计人民币()五、付款方式:任务完成后,10日内一次付清。六、有关事项:1、土球规格:苗木所带土球直径1.2米以上,厚度 60cm以上,卸车前完整不破裂。2、包装规格:土球包装腰带无间隙宽度12cm以上,纵扎草绳间隙在2cm以下。绳杆高度 40cm,缠冠高度2米。3、所有苗木必须是播种培育,均为本苗圃苗木,严禁从外省、外地调动,由此产生的不良后果,由乙方负责。4、乙方必须按照甲方时间、地点、数量要求按时送苗。(送苗地点,渭南市城区)并保证我县任务完成居全市前三名。5、苗木结算数量以接收方接收单上的数据为准,因不符合合同条款中苗木规格要求的,接收方拒绝接收的苗木由乙方自行处理。六、本合同未尽事宜,甲乙双方同意协商解决。七、合同条款违约,造成经济损失,由造成损失方全

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