财务业务一体化演练

1、2006 UFIDA Software Corporation财务业务一体化财务业务一体化2006 UFIDA Software Corporation 系统启用系统启用 期初录入期初录入 日常业务日常业务 期末处理期末处理2006 UFIDA Software Corporation财务业务一体化标准模式2006 UFIDA Software Corporation采购期初采购期初:期初采购入库单期初采购入库单,指系统启用之前货到票未到的情况指系统启用之前货到票未到的情况.期初采购发票期初采购发票,指系统启用之前票到货未到的情况指系统启用之前票到货未到的情况.销售期初销售期初:期初发货单期初

2、发货单,指系统启用之前企业货物已经发出但还指系统启用之前企业货物已经发出但还没有开票的情况没有开票的情况.这种情况一般存在很少这种情况一般存在很少.库存期初库存期初:指系统上线之前的最后一次盘点指系统上线之前的最后一次盘点.主要用到的实物的主要用到的实物的结存数量结存数量.存货期初存货期初:指系统启用之前账面上的结存数量和金额指系统启用之前账面上的结存数量和金额.应收系统应收系统:指系统启用之前账面上的应收账款情况指系统启用之前账面上的应收账款情况.以单据的形以单据的形式进行录入式进行录入.应付系统应付系统:指系统启用之前账面上的应付账款情况指系统启用之前账面上的应付账款情况.以单据的形以单据

3、的形式进行录入式进行录入.总账总账:录入依据为总账和明细的账面余额数录入依据为总账和明细的账面余额数.期初录入期初录入2006 UFIDA Software Corporation期初录入期初录入各系统期初录入完之后要进行对账各系统期初录入完之后要进行对账.包括包括:1.库存期初要和存货期初进行对账如果在系统起用之前库存期初要和存货期初进行对账如果在系统起用之前实际盘点数和存货三级账的账面数有出入实际盘点数和存货三级账的账面数有出入,要进行处理要进行处理.2.应收、应付系统和总账系统进行核对。因总账应收、应收、应付系统和总账系统进行核对。因总账应收、预收账款科目、应付、预付账款科目的数据是从应

4、收、预收账款科目、应付、预付账款科目的数据是从应收、应付系统的期初传递过来的。所以它们之间的核对应是应付系统的期初传递过来的。所以它们之间的核对应是一致的一致的.3.总账内部之间进行核对总账内部之间进行核对.包括总账与明细账和各辅助账包括总账与明细账和各辅助账进行核对进行核对.2006 UFIDA Software Corporation期初录入期初录入_采购采购2006 UFIDA Software Corporation期初录入期初录入_销售销售2006 UFIDA Software Corporation期初录入期初录入_库存库存2006 UFIDA Software Corporati

5、on期初录入期初录入_存货存货2006 UFIDA Software Corporation期初录入期初录入_应付应付2006 UFIDA Software Corporation期初录入期初录入_应收应收2006 UFIDA Software Corporation 系统启用系统启用 期初录入期初录入 日常业务日常业务 期末处理期末处理2006 UFIDA Software Corporation采购管理讲解的思路采购管理讲解的思路2006 UFIDA Software Corporation模块主体流程模块主体流程2006 UFIDA Software Corporation日常业务日常业

6、务_采购采购_普通采购业务普通采购业务2006 UFIDA Software Corporation采购业务流程2006 UFIDA Software Corporation日常业务日常业务_采购采购_直运业务直运业务2006 UFIDA Software Corporation销售管理讲解的思路销售管理讲解的思路2006 UFIDA Software Corporation日常业务日常业务_销售销售_普通销售业务普通销售业务2006 UFIDA Software Corporation其他功能介绍其他功能介绍销售样品接单销售样品接单销售成本分析销售成本分析委托代销委托代销销售调拨销售调拨零零

7、 售售代垫费用代垫费用应收管理应收管理其他业务其他业务销售支出销售支出包装物租借包装物租借销售计划销售计划价格管理价格管理2006 UFIDA Software Corporation名词解释名词解释:直运业务直运业务是指产品无需入库即可完成购销业务，由供应商直接将供是指产品无需入库即可完成购销业务，由供应商直接将供应商到客户，财务结算通过直运销售发票、直运采购发票解决。直运应商到客户，财务结算通过直运销售发票、直运采购发票解决。直运业务适用于如大型电器、汽车、设备等产品的销售直运业务包括直运业务适用于如大型电器、汽车、设备等产品的销售直运业务包括直运销售业务和直运采购业务，没有实物的出入库，

8、货物流向是直接把商销售业务和直运采购业务，没有实物的出入库，货物流向是直接把商品发给企业的客户；结算时，由购销双方分别与企业结算品发给企业的客户；结算时，由购销双方分别与企业结算销售调拨业务销售调拨业务：销售调拨一般是处理集团企业内部有销售结算关系的销售部门或分公销售调拨一般是处理集团企业内部有销售结算关系的销售部门或分公司之间的销售业务。与销售开票相比，销售调拨业务不涉及销售税金。司之间的销售业务。与销售开票相比，销售调拨业务不涉及销售税金。销售调拨业务必须在当地税务机关许可的前提下方可使用，否则处理销售调拨业务必须在当地税务机关许可的前提下方可使用，否则处理内部销售调拨业务必须开具发票内部

9、销售调拨业务必须开具发票2006 UFIDA Software Corporation销售业务流程2006 UFIDA Software Corporation日常业务日常业务_销售销售_委托代销业务委托代销业务 委托代销业务，指企业将商品委托他人进行销售但商品所委托代销业务，指企业将商品委托他人进行销售但商品所有权仍归本企业的销售方式，委托代销商品销售后，受托方与有权仍归本企业的销售方式，委托代销商品销售后，受托方与企业进行结算，并开具正式的销售发票，形成销售收入，商品企业进行结算，并开具正式的销售发票，形成销售收入，商品所有权转移。所有权转移。2006 UFIDA Software Cor

10、poration日常业务日常业务_销售销售_分期收款业务分期收款业务 分期收款发出商品业务类似于委托代销业务，货物提分期收款发出商品业务类似于委托代销业务，货物提前发给客户，分期收回货款。前发给客户，分期收回货款。 分期收款销售的特点是：一次发货，当时不确认收入，分期收款销售的特点是：一次发货，当时不确认收入，分次确认收入，在确认收入的同时配比性地转成本。分次确认收入，在确认收入的同时配比性地转成本。2006 UFIDA Software Corporation日常业务日常业务_库存库存原材料以及产成品的出、入库原材料以及产成品的出、入库1.1.生产领用生产领用-材料出库单材料出库单2.2.产

11、品完工产品完工-产成品入库单产成品入库单3.3.盘点盘点-盘点单盘点单4.4.调拨调拨-调拨单调拨单2006 UFIDA Software Corporation库存管理讲解的思路库存管理讲解的思路2006 UFIDA Software Corporation产品接口产品接口2006 UFIDA Software Corporation模块主体业务模块主体业务2006 UFIDA Software Corporation日常业务日常业务_库存库存_盘点业务盘点业务2006 UFIDA Software Corporation日常业务日常业务_库存库存_调拨业务调拨业务调拨单调拨单1调拨单2审审

12、 核核2006 UFIDA Software Corporation日常业务日常业务_存货存货采购入库单采购入库单销售出库单销售出库单其它入库单其它入库单其它出库单其它出库单单据记账单据记账入库调整单入库调整单出库调整单出库调整单系统调整单系统调整单计划价调整单计划价调整单期末处理期末处理生成凭证生成凭证月末结账月末结账存货明细账存货明细账跌价准备跌价准备总账总账对账对账产成品入库单产成品入库单假退料单假退料单材料出库单材料出库单2006 UFIDA Software Corporation存货核算管理讲解的思路存货核算管理讲解的思路2006 UFIDA Software Corporatio

13、n产品接口产品接口2006 UFIDA Software Corporation其他功能介绍其他功能介绍其他业务其他业务特殊单据记帐特殊单据记帐产成品成本分配产成品成本分配跌价准备跌价准备财务财务-成本管理成本管理2006 UFIDA Software Corporation日常业务日常业务_存货存货1.1.假退料假退料2.2.入库调整单和出库调整单入库调整单和出库调整单3.3.业务核算业务核算-正常单据记账和特殊单据记账正常单据记账和特殊单据记账 - -恢复记账恢复记账 -暂估成本录入：录入入库单价暂估成本录入：录入入库单价 -结算成本处理：发票与处理后的单据进行结结算成本处理：发票与处理后

14、的单据进行结算算 -产成品成本分配：反写入库单价产成品成本分配：反写入库单价4.4.财务核算财务核算生成凭证生成凭证2006 UFIDA Software Corporation日常业务日常业务_应付应付1.1.应付单、付款单应付单、付款单2.2.核销核销: :自动和手工自动和手工3.3.转账转账-应付冲应付应付冲应付 - -预付冲应付预付冲应付 - -应付冲应收应付冲应收4.4.制单制单2006 UFIDA Software Corporation日常业务日常业务_应收应收1.1.应收单、付款单应收单、付款单2.2.票据管理票据管理3.3.核销核销: :自动和手工自动和手工4.4.转账转账-

15、应收冲应收应收冲应收 - -应收冲应付应收冲应付 - -预收冲应收预收冲应收 - -红票对冲红票对冲5.5.制单制单2006 UFIDA Software Corporation日常业务日常业务_应收应收_转账转账应收冲应收应收冲应收: : 指将一家客户的应收款转到另一家客户中。指将一家客户的应收款转到另一家客户中。通过应收冲应收功能将应收账款在客商之间进行转入、通过应收冲应收功能将应收账款在客商之间进行转入、转出，实现应收业务的调整，解决应收款业务在不同客转出，实现应收业务的调整，解决应收款业务在不同客商间入错户或合并户问题。商间入错户或合并户问题。预收冲应收预收冲应收: :通过预收冲应收处理客户的预收款和该客通过预收冲应收处理客户的预收款和该客户应收欠款的转账核销业务。户应收欠款的转账核销业务。应收冲应付应收冲应付: :用某客户的应收账款，冲抵某供应商的应付款用某客户的应收账款，冲抵某供应商的应付款项。系统通过应收冲应付功能将应收款业务在客户和供应商项。系统通过应收冲应付功能将应收款业务在客户和供应商之间进行转账，实现应收业务的调整，解决应收债权与应付之间进行转账，实现应收业务的调整，解决应收债权与应付债务