房地产公司全套财务表格

1、房地产公司全套财务表格（一）借款单（ BTCW6.1 ）（二）支票领用单（ BTCW6.2 ）（三）费用报销单（ BTCW6.3 ）（四）交通费报销单（BTCW6.4 ）（五）差旅费报销单（BTCW6.5 ）（六）财务收支计划表（ BTCW6.6 ）（七）费用支出表（BTCW6.7 ）（八）信贷明细表（BTCW6.8 ）（九）现金提取表（BTCW6.9 ）（十）内部培训记录表（BTCW6.10 ）（十一）会计交接表（BTCW6.11 ）（十二）合同管理序列表（BTCW6.12 ）（十三）付款记录表（BTCW6.13 ）（十四）职工集资一览表（BTCW6.14 ）（十五）拨款会签单（BTCW6.

2、15 ）（十六）资金内部调拨单（BTCW6.16 ）（十七）财务章登记表（BTCW6.17 ）（十八）支票领用登记表（BTCW6.18 ）（十九）发票（收据）领用登记表（BTCW6.19 ）（二十）住房公积金缴付封存支取登记表（BTCW6.20 ）1编号： BTCW6.1公司名称：借 款 单所属部门借款日期借款人借款理由借款金额：人民币（大写）万仟佰拾元角分￥公司领导财务总监部门经理审批审批审批编号： BTCW6.2支票领用单公司名称：领用部门领用日期领用人领用支票用途支票号码收款单位限用日期预计开支金额领用部门领导审批财务总监审批财务经办人办理情况编号： BTCW6.3费用报销单公司名称：年

3、月日报销部门经办人附单据张事由用途报销金额：人民币（大写）万仟佰拾元角分￥领导审批财务总监费用归类项目单据张数金额意见审批意见部门负责人：财务审核：报销人：2编号： BTCW6.4市内交通费报销单部门：报销日期：年月日出差日期事由车费过路过桥费误餐补贴月日张数金额张数金额次数金额合计报销金额：人民币（大写）万仟佰拾元角分￥财务总监：部门经理：报销人：编号： BTCW6.5差旅费报销单部门：出差人：出差事由：报销日期：出发到达交通单据车船费途中补贴其他费用时间地点时间地点工具张数金额天数标准金额项目单据金额合计报 销总小写（￥）：额人民币（大写）公司领导：财务总监：部门领导：报销人：编号： BT

4、CW6.63财务收支计划表（月内）编制单位：编制人：编制日期：项目期初预计收入预计支出需筹资（结明细余额销售收入房租收入其他收入合计工资及附加税 金 工程款日常费用其他支出合计余）金额财务总监审核：财务主任审核：项目（子）公司财务审核：编号 ：BTCW6.7费用支出表编制单位：编制人：编制日期：月份123456789101112合计预算数差异原因项 目工资职工福利费职工教育经费工会经费劳动保险公积金办公费差旅费交通费业务招待费维修费电话费会务费着装费租赁费审计费税金水电费保险费车辆费用其他费用合计4信贷明细表编号： BTCW6.8编制单位：编制人：编制日期：项目名称期初本期本期贷款日期贷款期限

5、贷款利率应计利息信用条件还款日期实付利息是否展期期末余额贷款银行金额增加减少编号： BTCW6.9现金提取申请表公司名称：部 门提取日期提取人提取事由提取金额（大写）￥财务总监公司领导审批审批财务经办人办理情况编号： BTCW6.10内部培训记录表公司名称：参加培训培训培训培训培训主讲人记录人记录人员内容地点时间学时时间5编号： BTCW6.11会计交接表公司名称：项目交接人接受人监交人交接日期交接内容明细序号123456789101112编号： BTCW6.12合同管理序列表公司名称：项目合同对方合同签定履约履行档案保管合同编号内容单位金额日期期限情况编号人6编号： BTCW6.13付款记录

6、表公司名称：项目款项合同付款付款累计付款累计付款付款收款单位内容金额金额比例金额比例日期编号： BTCW6.14职工集资一览表公司名称：项目集资集资集资集资归还归还支付集资员工金额时间期限利率时间本金利息7编号： BTCW6.15拨款会签单项目部 /项目公司编号：付款金额收款单位合同名称合同编号合同总金额本次拨款累计累计比例比例金额经办部门经办人合同履行情况：会签部门会签意见项目经理或分管经理意见财务总监意见总经理意见董事局主席意见备 注8编号： BTCW6.16资金内部调拨单年月日附件张资金调拨原因：金额：人民币（大写）￥调出单位调入单位公负责人意见及签章经 手 人公章负责人意见及签章经 手人章编号： BTCW6.17财务章盖章登记表公司名称：文件名称份数盖章人经手人盖章时间编号： BTCW6.18支票领用登记表公司名称：银行名称：银行帐号：签发日期支票号码金额收款单位用途支票领用人财务负责人年 月日9编号： BTCW6.19发票（收据）领用登记表公司名称：发票名称发票起止号码本数领用人领用日期