清产核资报表

1、企 业 清 产 核 资 报 表 企 业 名 称： (公章) 企业负责人： (盖章) 企业制表人： (kk) 审核事务所： (kk) 制 表 日 期： 年 月 日企业（单位）代码： 组织形式：1.独资公司 2.非公司制独资企业 3.上市股份有限公司（股票代码）上一级（单位）代码：4.非上市股份有限公司 5.有限责任公司 6.股份合作制企业 7.合资或合营企业 8.企业化管理事业单位 9.事业单位 10.基建单位（各级技术监督局核发）所属行业码：报表类型：（国家标准：国民经济行业分类与代码行业会计制度代码） 0.单户表 1.集团差额表 2.金融并企业表 3.境外并企业表 4.事业并企业表 6.基建

2、并企业表 9.集团合并表经营规模备用码： 1.大型 2.中型 3.小型 资产负债清查表企清工作01表编制单位：2014年6月30日金额单位：元项目行次账面数基准数清查数项目行次账面数基准数清查数123456 货币资金1 短期借款44 交易性金融资产2 应付票据45 应收票据3 应付账款46 应收股利4 预收账款47 应收利息5 应付职工薪酬 48 应收账款6 应付利息49 其他应收款7 应付利润（股利）50 预付账款8 应交税费51 期货保证金952 应收补贴款10 其他应付款53 应收出口退税11 一年内到期的长期负债54 存货12 其他流动负债55 其中： 原材料13流流动动负负债债合合计

3、计56 产成品（库存商品）14 长期借款5715 应付债券5816 长期应付款59 一年内到期的长期资产17 专项应付款60 其他流动资产18 预计负债61流流动动资资产产合合计计19 递延所得税负债62 可供出售金融资产20 其他长期负债63 持有至到期投资21 其中：特准储备资金64 长期应收款2265 长期股权投资 23长长期期负负债债合合计计66 投资性房地产24负负 债债 合合 计计67 固定资产原价2568 减：累计折旧26 实收资本（股本）69 固定资产净值（净额）27 国家资本70 固定资产清理28 集体资本71 工程物资29 法人资本72 在建工程30 其中：国有法人资本73

4、 无形资产31 集体法人资本74 其中：土地使用权32 个人资本7533 外商资本7634 资本公积77 长期待摊费用35 盈余公积78 递延所得税资产36 未分配利润793780 其他长期资产38 外币报表折算差额81 其中：特准储备物资398240归归属属于于母母公公司司所所有有者者权权益益合合计计83 非非流流动动资资产产合合计计 41 少数股东权益84 清产核资待处理42所所有有者者权权益益合合计计85资资产产合合计计43负负债债和和所所有有者者权权益益合合计计86企业基本情况表企清工作02表编制单位：2014年6月30日金额单位： 元项目行次金 额项目行次金 额一一、户户数数情情况况

5、（户户）：( (总总公公司司填填报报) )1五五、年年度度决决算算中中已已披披露露的的不不良良资资产产及及潜潜亏亏挂挂账账: :31 （一）总公司所属全部子企业户数2 （一）资产损失净额32 其中：二级3 1、流动资产盘亏33 三级4 2、流动资产损失34 （二）开展清产核资企业户数5 3、流动资产盘盈35 其中：二级6 4、固定资产盘亏36 三级7 5、固定资产毁损、报废37 （三）未开展清产核资企业户数8 6、固定资产盘盈38 其中：二级9 （二）其他不良资产39 三级10 1、三年以上应收（预付）款项40 （四）已资不抵债企业户数11 2、长期积压存货41 （五）已歇业、停产企业户数12

6、 3、不良长期投资42 （六）已进入破产程序企业户数13 （三）潜亏挂账43二二、职职工工人人数数（人人）：14 其中：政策性影响的潜亏挂账44 （一）从业人员人数15 （四）经营亏损挂账（“”号填列）45 （二）职工人数16 （五）已消化处理损失挂账46 其中：在岗职工人数17六六、或或有有负负债债47三三、固固定定资资产产折折旧旧变变动动情情况况：18 其中：（一）已贴现商业承兑汇票形成的或有负债48 （一）年初余额19 （二）提供债务担保形成的或有负债49 （二）年初至清产核资基准日增加额20 1、为集团内单位提供担保形成的或有负债50 （三）年初至清产核资基准日减少额21 2、为集团外

7、单位提供担保形成的或有负债51 （四）清产核资基准日余额22 （三）未决诉讼和仲裁形成的或有负债52四四、未未还还款款情情况况：23七七、已已抵抵押押资资产产53 （一）清查出的逾期借款本息24 其中：逾期抵押资产54 其中：本金25八八、超超支支挂挂账账情情况况：55 （二）清查出的无法付出的应付款项26 （一）应付工资超支挂账56 其中：三年以上无法付出的应付款项27 （二）应付福利费超支挂账5728 （三）应付税金超支挂账5829 （四）其他超支挂账593060资金核实申报表企清工作03表编制单位：2014年6月30日金额单位：元项目行次基准数企业申报净损失数中介审核净损失数项目行次基准

8、数企业申报净损失数中介审核净损失数列损益核权益列损益核权益列损益核权益列损益核权益12345678910一一、流流动动资资产产1三三、流流动动负负债债25 货币资金2四四、长长期期负负债债26 应收账款3负负债债总总计计27 其他应收款428 预付账款5五五、实实收收资资本本（股股本本）29 存货6 国家资本307 集体资本318 法人资本32 其他流动资产9 其中：国有法人资本33二二、非非流流动动资资产产10 集体法人资本34 长期应收款11个人资本35 长期股权投资 12 外商资本36 投资性房地产13371438 固定资产原价15六六、资资本本公公积积39 累计折旧16七七、盈盈余余公

9、公积积40 固定资产净值17八八、未未分分配配利利润润41 工程物资18九九、外外币币报报表表折折算算差差额额42 在建工程19十十、少少数数股股东东权权益益43 无形资产2044 长期待摊费用21452246 其他长期资产23所所有有者者权权益益总总计计47资资产产总总计计24负负债债和和所所有有者者权权益益总总计计48企业损失挂账情况表企清工作04表编制单位：2014年6月30日金额单位：元项 目行次清查出有问题资产企业申报净损失数中介审核净损失数项 目行次清查出有问题资产企业申报净损失数中介审核净损失数123456一、资产损失1 其中：（1）水灾28（一）流动资产损失2 （2）火灾29

10、1、盘盈3 （3）地震30 其中：账外资产入账4 4、报废31 2、盘亏5 其中：逾期报废32 3、毁损6 质量报废33 其中：（1）水灾7 技术淘汰提前报废34 （2）火灾8 结构调整或列入搬迁造成报废35 （3）地震9 5、贪污、盗窃、诈骗损失36 4、报废10 6、司法败诉强制执行损失37 其中：（1）长期积压报废11 7、其他原因损失38 （2）生产不合格报废12（三）长期投资损失39 （3）技术淘汰报废13 1、账外长期投资入账40 5、坏账损失14 2、被投资单位破产、倒闭、清算等 造成损失41 其中：（1）债务人破产、倒闭、死亡造成损失15 3、被投资单位长期亏损或已资不抵债42

11、 （2）债务人被吊销、注销造成损失16 4、其他原因造成损失43 （3）国际政治经济因素造成应收款损失17（四）无形及长期待摊费用损失44 （4）三年以上应收款18其中：技术淘汰45 其中：五年以上应收款19（五）其他资产损失46 6、贪污、盗窃、诈骗损失20二、资金挂账47 7、司法败诉强制执行损失21（一）政策性挂账48 8、其他原因损失22（二）潜亏挂账49（二）固定资产损失23 1、各种应摊未摊费用挂账50 1、盘盈24 2、各种应提未提费用挂账51 其中：账外资产入账25 3、存货高留低转挂账52 2、盘亏26 4、其他潜亏挂账53 3、毁损27三、其他54资金核实分户表企清工作05

12、表编制单位：2014年6月30日单位：元序号单位名称企业申报净损失数中介审核损失挂账数中介审核资产盘盈入账数中介审核其他盘盈入账数中介处理建议备注小计流动资产固定资产长期投资其他资产其他资金小计流动资产固定资产长期投资其他资产列损益数核减权益数核减少数股东权益小计实收资本资本公积盈余公积未分配利润基准数核减数基准数核减数基准数核减数基准数核减数基准数核减数栏次1234567891011121314151617181920212223242526二级子公司合计公司本部汇总口径合计合并口径总计货币资金损失挂账分项明细表企清明细01表编制单位：2014年6月30日金额：元序号项目名称损失原因发生时间

13、项目原值预计残值清查出有问题资产数企业申报损失数中介审核数关键证据索引号备注列损益核权益列损益核权益O12345678910111213合计坏账损失挂账分项明细表(一)(应收账款)企清明细02-1表编制单位：2014年6月30日金额：元序号项目名称损失原因发生时间项目原值预计残值清查出有问题资产数企业申报损失数中介审核数关键证据索引号备注列损益核权益列损益核权益O12345678910111213合计坏账损失挂账分项明细表(二)(其他应收款)企清明细02-2表编制单位：2014年6月30日金额：元序号项目名称损失原因发生时间项目原值预计残值清查出有问题资产数企业申报损失数中介审核数关键证据索引

14、号备注列损益核权益列损益核权益O12345678910111213合计坏账损失挂账分项明细表(三)(预付账款)企清明细02-3表编制单位：2014年6月30日金额：元序号项目名称损失原因发生时间项目原值预计残值清查出有问题资产数企业申报损失数中介审核数关键证据索引号备注列损益核权益列损益核权益O12345678910111213合计存货损失挂账分项明细表企清明细03表编制单位：2014年6月30日金额： 元序号项目名称损失原因发生时间项目原值预计残值清查出有问题资产数企业申报损失数中介审核数关键证据索引号备注列损益核权益列损益核权益O12345678910111213合计其他流动资产损失挂账分

15、项明细表企清明细04表编制单位：2014年6月30日金额：元序号项目名称损失原因发生时间项目原值预计残值清查出有问题资产数企业申报损失数中介审核数关键证据索引号备注列损益核权益列损益核权益O12345678910111213合计长期投资损失挂账分项明细表企清明细05表编制单位：2014年6月30日金额：元序号项目名称损失原因发生时间项目原值预计残值清查出有问题资产数企业申报损失数中介审核数关键证据索引号备注列损益核权益列损益核权益O12345678910111213合计固定资产损失挂账分项明细表(一)( (土土地地) )企清明细06-1表编制单位：2014年6月30日金额：元序号项目名称损失原

16、因购置时间使用年限数量(M2)账面原值累计折旧账面净值处理收入清查有问题资产数企业申报损失数中介审核数关键证据索引号备注列损益 核权益列损益 核权益O1234567891011121314151617合计固定资产损失挂账分项明细表(二)( (房房屋屋、建建筑筑物物) )企清明细06-2表编制单位：2014年6月30日金额： 元序号项目名称损失原因购置时间使用年限数量(M2)账面原值累计折旧账面净值处理收入清查有问题资产数企业申报损失数中介审核数关键证据索引号备注列损益 核权益列损益 核权益O1234567891011121314151617合计固定资产损失挂账分项明细表(三)( (机机器器设设

17、备备) )企清明细06-3表编制单位：2014年6月30日金额：元序号项目名称损失原因购置时间使用年限数量(台)账面原值累计折旧账面净值处理收入清查有问题资产数企业申报损失数中介审核数关键证据索引号备注列损益 核权益列损益 核权益O1234567891011121314151617合计固定资产损失挂账分项明细表(四)( (交交通通运运输输工工具具及及其其他他) )企清明细06-4表编制单位：2014年6月30日金额：元序号项目名称损失原因购置时间使用年限数量(辆、台)账面原值累计折旧账面净值处理收入清查有问题资产数企业申报损失数中介审核数关键证据索引号备注列损益 核权益列损益 核权益O1234

18、567891011121314151617合计工程物资损失挂账分项明细表企清明细07编制单位：2014年6月30日金额：元序号项目名称损失原因发生时间项目原值预计残值清查出有问题资产数企业申报损失数中介审核数关键证据索引号备注列损益核权益列损益核权益O12345678910111213合计在建工程损失挂账分项明细表企清明细08编制单位：2014年6月30日金额：元序号项目名称损失原因发生时间项目原值预计残值清查出有问题资产数企业申报损失数中介审核数关键证据索引号备注列损益核权益列损益核权益O12345678910111213合计无形资产及长期待摊费用损失挂账分项明细表企清明细9编制单位：2014年6月30日金额：元序号项目名称损失原因发生时间项目原值应摊销数已摊销数清查出有问题资产数企业申报损失数中介审核数关键证据索引号备注列损益核权益列损益核权益O1234567891011121314合计其他资产损失挂账分项明细表企清明细10编制单位：2014年6月30日金额：元序号项目名