关于安徽省华侨旅游侨汇服务公司资产划转有关情况的报告

1、皖旅200964号关于下发集团公司清产核资和资产评估工作实施方案的通知各公司，集团公司各部门：根据省政府、省国资委的要求，2009年集团公司母体实施改制。为了保证此项工作顺利开展，按照省国资委和集团公司清产核资和资产评估领导小组的要求，现就集团公司清产核资和资产评估的整体实施方案通知如下：一、清产核资和资产评估的工作目标（一）全面摸清企业“家底”，真实、完整地反映企业资产、负债和财务状况。（二）全面清查核实集团和各子公司各项资产损失情况，并根据国家清产核资政策规定进行处理，促进企业解决历史遗留问题，为母体改制创造条件。（三）通过资产评估，客观反映资产的公正价值，为以后公正客观评价企业的经营成果

2、做好基础性工作。（四）通过清产核资和资产评估，为以后规范企业财务监督管理和财务会计核算，促进内部经营管理体系和内控体系建设与完善创造前提条件。二、清产核资和资产评估依据的法规、文件清产核资和资产评估工作开展的依据：企业国有资产监督管理暂行条例（国务院令第378号）、安徽省企业国有资产监督管理暂行办法（省政府令185号）、国务院办公厅转发国务院国有资产监督管理委员会关于规范国有企业改制工作意见的通知（国办发200396号）、国务院办公厅转发国资委关于进一步规范国有企业改制工作实施意见的通知国办发200560号、国有企业清产核资办法（国务院国资委令第1号）、国家国有资产管理局关于印发国有资产产权界

3、定和产权纠纷处理暂行办法的通知（国资法规发199368号）、关于印发国有企业资产损失认定工作规则的通知（国资评价200372号）、国有资产评估管理办法（国务院令第91号）、企业国有资产评估管理办法（国资委令第12号）、关于加强土地资产管理促进国有企业改革和发展若干意见的通知（皖政办200032号）、财政部企业公司制改建有关国有资本管理与财务处理的暂行规定(财企2002313号)等。相关政策文件将在集团公司网站整理发布。三、总体工作安排为确保整个集团清产核资和资产评估工作的顺利实施，各单位主要负责人要高度重视，相关部门积极配合，应成立由主要领导任组长、相关部门主要负责人参加的清产核资领导小组；领

4、导小组下设办公室，由财务部、各实物管理部门及使用部门等相关部门人员组成，负责清产核资的具体工作，要求如下：（一）各单位要高度重视清查工作，主要领导要亲自挂帅，动员全体职工积极参与，相互配合，全面彻底进行企业清产核资，切实做到不遗不漏，不留死角。（二）各单位应根据本方案制定详细的工作计划和具体实施方案，确定工作目标，明确责任人。（三）各单位要把财产清查工作和企业管理工作结合起来，对财产清查中发现的问题要及时反馈，并组织力量认真研究，提出解决方案，为今后加强管理打好基础。四、清产核资和资产评估的基准日、范围根据省国资委的安排，本次清产核资基准日为2009年5月31日。根据本次清产核资和资产评估的目

5、的，集团公司本部、控股子公司及能实际控制的参股公司均纳入清产核资和资产评估的范围。具体单位详见附表。五、清产核资和资产评估工作内容本次清产核资和资产评估工作的具体工作内容包括：（一）账务清理。以2009年5月31日为基准对集团及其所属企业的各类账户、会计凭证、会计账簿以及企业内部往来和借款情况进行全面核对和清理,做到账账相符、账证相符、账表相符。(二)资产清查。对集团及其所属企业各项资产进行全面清理、核对和查实。重点做好各类应收及预付账款、各项对外投资、账外资产的清理以及企业有关抵押、担保等事项的核对。(三)价值重估。对集团及其所属企业账面价值和实际价值背离较大的主要固定资产和流动资产按照国家

6、规定的方法、标准进行重新估价。(四)损溢认定。依据国家清产核资政策和有关财务会计制度规定,对集团及其所属企业申报的各项资产损溢和资金挂账进行认定。（五）资金核实。根据集团及其所属企业上报的资产盘盈和资产损失、资金挂账等清产核资工作结果，依据国家清产核资政策和有关财务会计制度规定，组织进行审核并批复准予账务处理，重新核定集团公司实际占用的国有资本金数额。（六）完善制度。集团及其所属企业在完成清产核资后，认真分析在资产及财务管理中存在的问题，并补充完善各项财务管理、内部控制制度。六、中介机构的选定根据国资委的统一安排，由安徽皖瑞会计师事务所进行集团公司清产核资专项审计工作，安徽致远资产评估有限公司

7、进行资产评估工作，各公司、相关部门要积极、认真配合中介机构，确保本次清产核资和资产评估工作按计划顺利进行。各中介机构具体的进点时间及工作安排将会在集团公司网站上及时公布，请注意查阅，并做好相应前期准备工作。七、集团公司具体工作联系方式集团公司的清产核资和资产评估领导小组办公室设在集团财务审计部。具体联系人：钱泉、王青海，联系电话2852837。附表：清产核资审计单位明细表二九年六月十九日主题词：清产核资 资产评估 实施方案 通知抄 报：省国资委安徽省旅游集团有限责任公司 2009年6月22日印发 （共印30份）附：清产核资审计单位明细表序 号单 位 名 称1安徽省旅

8、游集团有限责任公司（本部）2安徽安新资产管理有限责任公司3安徽省天堂寨风景区旅游发展有限责任公司4安徽安兴联合总公司（含子公司）5安徽顺达旅行社有限责任公司6安徽省旅游集团泾县旅游发展有限公司7黄山市徽州唐模旅游发展有限公司8安徽饭店（含子公司）9安徽省友谊外事旅游汽车有限公司（含子公司）10安徽安兴营销策划有限公司11安徽旅游集团物业管理有限公司12中国旅游服务公司安徽省公司13安徽海外旅游有限公司（含子公司）14安徽省建设工程勘察设计院（含子公司）15安徽省华侨商务酒店有限责任公司16安徽旅游置业有限公司17安徽安兴杰成房地产开发有限公司安徽安兴安兴联合总公司清产核资审计单位明细表序号单 位 名 称1安徽安兴联合总公司(本部)2安徽利兴经贸有限责任公司3安徽安兴高科技有限责任公司（本部）3.1安徽志捷电子科技有限责任公司3.2安兴防伪数据有限公司(80%未合并)3.3安徽圣泰太阳能科技有限责任公司(49%未合并)4安徽安兴装饰工程有限责任公司5珠海经济特区安兴物业管理有限公司6安徽安兴