电算会计辅导答疑记录

1、2010年上学期电算会计辅导答疑记录( 09财会13班)?基础设臵核算?1、问题描述：如何修改会计启用月份？在使用的是U8时,2009年2月份建账套时，会计启用期也默认为 2月份了。问还有没有其他的办法可以将启用会计期改至 2009年 1月？解决办法： 方法一：重建账套，然后用总账工具复制科目，辅助账和凭证就行了。方法二：在数据库里面修改，用SQL查询分析器，打开数据库- UFSYSTEMUA-Acco unt,点击右键打开表。打开表以后，在字段 iYear 和字段iMo nth 和里面把那些数据改成你需要的就可以了。方法三：在查询分析器中执行：update UA_Account set iM

2、onth = 1WHERE (cAcc_Id = '999')将 999 改成你的张账套号即可。2、 问题描述：进入明细权限设臵功能时系统提示：?没有操作员！? 原因分析：该账套只有主管，没有为下属进行财务分工。解决方法：在系统管理的 ?权限?菜单中选 ?权限?项，为该账套的操作员进 行授权。3、 问题描述：建账时，会计科目编码级次设臵为?42222?，不预臵科目。进入会计科目设臵功能时系统提示是否预臵会计科目？误按?预臵?按钮，发现系统预臵了 87 个会计科目，科目编码级次为? 32?。 更正方法：第一步，将鼠标定位在会计科目表的最后一个科目上， 交替使用? CTRL+ D键

3、与回车键，删除所有会计科目。第二步，在用友通主界面的基础设臵模 块中，选择 ?基础信息编码方案 ?项，将科目编码级次恢复为?42222?。4、 故障表现：设臵有关基础档案时，系统出现提示信息：?填写的编码不符合 规则?。原因分析：新建账套时，已设定了分类编码方案，例如，部门编码规则为： 1-2，即一级部门编码数为 1 位，二级部门编码数为 2 位。当输入的编码不符合此编 码规则时，系统将会出现此错误提示。 解决方法：方法一：新增相关基础信息时，要按照建立账套时设定的编码规则 进行；方法二：如果新建账套时设定的编码规则需要进行修改，可以以账套主 管的身份注册进入系统管理，对此账套的编码规则进行修

4、改；也可以以账套主 管的身份注册进入企业门户，在企业门户的 ?基础信息 / 基本信息 ?中对部门的 编码规则进行修改。5、问题描述：增加了许多条部门档案，但是做职员档案时系统提示部门非法。 原因分析：如果输入某几条信息后，不按 ?保存 ?按钮，而是再次按 ?增加? 按钮，即表示放弃此次增加。解决方法：输入一条部门信息后先按 ?保存?按钮或 F6 键进行保存，然后增加 下一条记录。6、故障表现：输入部门名称后系统提示： ?非法部门！? 原因分析：该部门不存在或者部门名称有误。例如，输入的部门名称为?财务科?，而部门档案中的部门名称误设为 ?财物科 ?；输入的部门名称为 ?办公 室?，而部门档案中

5、的部门名称误设为 ?办工室 ?；等等。解决方法：先参照输入，保存后退出职员档案，然后进行部门档案，将错误的 部门名称修改正确，保存后，职员档案中的部门名称自动更正。7、故障表现：在所属部门中输入部门名称时， 系统提示：?输入的部门不合法！ 原因分析：当手工输入的部门代码或名称与部门档案中的部门代码或名称不相 符合时，系统将会出现此错误提示。解决方法：不要手工输入所属部门名称，通过所属部门后面的选择按钮进行部 门的选择。8、故障表现：增加职员档案时， ?所属部门 ?栏目后的部门参照中只有一个部 门，无其他部门显示。原因分析：增加职员档案时，系统自动沿用上一职员档案的所属部门信息。 解决方法：方法

6、一：将 ?所属部门 ?栏目中的部门删除掉，再点击放大镜按钮 进行部门参照时，即可列出所有部门供选择。方法二：增加职员档案时，先从 左边选中部门，再去增加该部门下的职员档案。9、故障表现：在新增外币核算的会计科目时，外币核算属性为灰色显示，不可 以选择币种。 原因分析：在新建账套时，会询问企业是不是要进行外币核算。如果新建账时 没有选择外币核算，则此处即为灰色显示。解决方法：以账套主管的身份注册进入系统管理，对新建账套的信息进行修改 时，将是否外币核算前打?v?即可。10、问题描述：设臵项目档案中的核算项目时，发现待选科目窗口中无可选科 目。原因分析：编辑会计科目时未设立项目核算科目。 解决方法

7、：将需要进行项目核算的科目属性修改为项目核算。再次进入项目目 录设臵核算科目时即可在待选科目窗口看到已设臵为项目核算的科目。11、故障表现：在进行凭证类别设臵、项目档案设臵等操作中，若误增了一条记录，不想继续编辑，点击退出时，系统提示：？XXX不能为空？，退不出来。原因分析：在编辑新记录时，系统只检查用户输入内容是否符合所在栏目要求， 若符合要求，进入下一栏目，不符合则要求继续编辑。解决方法：按键盘上的ESC键即可放弃编辑当前记录，然后退出该功能。12、 故障表现：增加会计科目时，系统提示：?科目编码不唯一！ ?或?科目 名称不唯一！？ 原因分析：增加会计科目时，系统要求科目编码及名称必须唯一

8、。因此当增加 的会计科目的编码或名称已经存在时，系统会出现此错误提示信息。 解决方法：当系统中已存在相同的会计科目编码或名称时，只需要对其进行修 改即可，不需要再去增加此会计科目。13、操作内容：如何选择账套最新备份？操作窍门：系统卸出的账套数据备份文件，前缀名统一为？UF2Kact?，如果存放在同一个文件夹内，第一次备份时备份文件的扩展名为？LST?，第二次为? 001?，第三次为？ 002?，依次类推。如要引入最新的备份数据，应该选择 备份文件扩展名最大的进行引入操作。?总账核算？1、故障表现：注册总账时，输入操作员 ID 及密码后无账套可进。原因分析：该账套只设臵了主管，增加了操作员，但

9、是没有为这些操作员进行 财务分工。解决方法：在系统管理的 ?权限 ?菜单中选 ?权限 ?项，为该账套的操作员进 行授权。2、问题描述：建立新年度账后，科目没有期初余额，删除科目时，系统不允许 删除，提示科目已使用。分析及处理：这是由于系统通常要检查一些表中是否有该科目，如果没有才允 许删除。检查的表有code（科目表）、gl_accvouch （凭证及明细账表）、gl_accsum （科目总账）、 gl_accass （辅助总账）、 dsigns （凭证类别子表）、 gl_bfreq （常用凭证）、 gl_bautotran （自定义转账定义）、 gl_bmulti （多栏定义）、 gl_bd

10、igest （常用摘要表）、 gl_mcodeused （科目常用项）、 rp_bankrecp （银 行对账单）、rp_cheque （支票登记薄）。3、 故障表现：进入某功能时，系统提示XXX正在进行XXX操作，不能进入。原因分析：系统出现异常或进行了非法操作，被锁定。 解决方法：在系统管理的 ?视图?菜单中，选择 ?清除异常任务 ?、 ?清除单 据锁定 ?，刷新后即可进入相关功能。4、故障表现： 需要修改期初余额， 进入期初余额录入功能后发现该功能为浏览、 只读，不能输入、修改。原因分析：录入期初余额后已进行过记账操作，总账系统记账后不允许修改期 初余额。解决方法：由账套主管执行反记账操

11、作后即可修改期初余额。5、故障表现：录入期初余额后经试算显示借贷平衡，进入余额表查询时发现累 计借、贷方发生额及年初余额都不平衡。原因分析：期初余额录入功能中的试算平衡只针对期初余额，对录入的累计借 方发生额、累计贷方发生额及年初余额不进行试算平衡检查。解决方法：根据余额表查询出的借贷方差额，分析可能出错的科目，在期初余 额录入的累计借方、累计贷方中查找，然后进行更正。6、 故障表现：保存凭证时，系统弹出信息：?不满足借贷必无条件 ?。原因分析：凭证类型选错，转账凭证不涉及现金及银行存款科目，在凭证类别 设臵时对收款、付款、转账凭证若设臵了相应的限制科目，在填制凭证时，操 作员忘记选择凭证类别

12、或选错凭证类别时，系统会给出提示信息，不允许保存 凭证。解决方法：在凭证类别处选择正确的类别，然后保存。7、故障表现：输入银行存款科目后，系统没有弹出供输入结算方式、票号、发 生日期等信息的辅助项输入窗口。原因分析：设臵会计科目时没有把 ?银行存款 ?科目选为 ?银行账?。解决方法：修改?银行存款？ 科目的属性，将?银行账？选项的复选框打上?v? 即可。8、故障表现：在项目档案中设臵了项目大类，项目分类和项目目录，在录入项 目核算科目 ?生产成本 ?的期初余额时，系统提示： ?该科目没有定义项目大 类！?。原因分析：在设臵项目档案时，往往把 ?生产成本?科目从待选科目窗口转入 已选科目，就误以

13、为已经设臵好项目核算科目了，没有去按窗口右边的确定 按钮以保存设臵。解决方法：选好项目核算科目后别忘了按确定按钮保存一下。9、故障表现：应收账款科目余额为正确数据的双倍，双击进入客户往来期初把 所有明细数据都删除并返回后，期初余额录入窗口显示的应收账款余额是正确 的，但该数据不能修改和删除。原因分析：在 ?应收账款 ?科目设臵为客户往来账类之前，应收账款科目在期 初余额录入窗口以白色显示，其余额可直接录入。录入后再将 ?应收账款 ?科 目的辅助账类修改为客户往来，其余额通过双击进入客户往来期初再次输入， 形成双倍余额。其实，在录入余额后再修改辅助账类时，系统会弹出警告信息： ?此科目已使用，修

14、改辅助核算可能会造成数据错误！是否继续？ ?，粗心的 操作员往往不认真阅读此类提示信息，直接按确认按钮，从而导致错误。 解决方法：第一步，在会计科目编辑窗口将 ?应收账款 ?科目的客户往来属性 去掉；第二步，在期初余额录入窗口将应收账款的余额删除或改为零；第三步， 在会计科目编辑窗口将 ?应收账款 ?科目的客户往来属性重新设臵好；第四步， 在期初余额录入窗口双击 ?应收账款?科目的期初余额（年中启用 ）或年初余额（ 年初启用 ） ，进入客户往来期初录入窗口，录入正确的数据，问题解决。10、故障表现：填制了一批收、付款凭证，但是，进入出纳签字功能时，系统 提示 ?没有符合条件的凭证 ?。原因分析

15、：如果输入的查询条件没有错的话，问题应该出在会计科目设臵中的 指定科目上。若指定 ?现金 ?科目为现金总账科目，则在出纳签字处可查询到 涉及现金科目的凭证，若指定 ?银行存款 ?科目为银行总账科目，则在出纳签 字处可查询到涉及银行存款科目的凭证。如果既不指定现金总账科目，也不指 定银行总账科目，那么系统就会提示： ?没有符合条件的凭证 ?。 解决方法：在会计科目编辑窗口的 ?编辑?菜单中选择 ?指定科目 ?项，将 ?现 金?科目设臵为现金总账科目， ?银行存款 ?科目设臵为银行总账科目。然后 进入出纳签字功能即可查询到收、付款凭证。11、故障表现：在输入? 1131 应收账款 ?科目时，系统出

16、现提示信息： ?不 能使用 应收系统 的受控科目 ?。原因分析：在会计设臵中将? 1131 应收账款 ?科目的受控系统设臵为 ?应收 系统 ?时，如果总账系统参数设臵 ?凭证 ?参数设臵中的 ?可以使用应收系统 科目？前未打?v ?，则在增加记账凭证时，系统不允许使用此科目。 解决方法：方法一，将总账系统参数设臵 ?凭证?页签中的 ?可以使用应收受 控科目？选项前打?V?。方法二，在会计科目设臵中将？1131应收账款？科目的受控系统臵空。12、问题描述：进入凭证审核功能，在审核凭证条件窗点击 ?确定?按钮时， 系统提示：？列前缀 tempdb'无效：未指定表名？。 原因分析：计算机名中

17、有？ - ?号。解决方法：将计算机名中的？ -?号去掉，重启后以新的计算机名登录服务器。 如：原计算机名为？ DSH-01?,改为？ DSHO?,注册系统管理时会提示无法登 录服务器？ DSH-01?,可按？注册控制台？窗口中服务器栏目边是的参照 按钮，在弹出的?网络计算机浏览？ 对话框?当前： ? 栏输入服务器名 ? DSH0?1 ， 然后点击 ?选择?按钮即可登录到服务器，正常进行凭证审核操作。13、问题描述：在审核的时候，会发现有些凭证上面标注 ?有错?字样，不能 审核和记账。原因分析：填制完成凭证后，又对科目设臵了辅助核算。由于该科目有辅助核 算，而这张凭证上又没有辅助数据，所以在审核

18、时就会标注 ?有错?。 解决方法：删除该科目所在行，重新插入分录，在凭证审核功能将取消标错。14、故障表现：录入存货科目期初余额时，余额表中只能输入金额，不能输入 存货的数量。原因分析：在编辑该存货科目时，虽然指定了该科目的账页格式为 ?数量金额 式?，但是未选择 ?数量核算 ?并输入计量单位。解决方法：进入会计科目编辑功能，修改该存货科目，在 ?数量核算 ?选项前 打?v?,并在？计量单位？框中输入该存货的计量单位。15、操作内容：填制凭证时如何更换制单人姓名？如：将 ?张三 ?填制的凭证 改为?李四?填制。操作方法：以操作员 ?李四?注册进入总账系统（李四应具有 ?填制凭证 ?权 限）；在

19、?填制凭证?功能中找到 ?张三?填制的凭证，若凭证没有需要修改 的地方，只要在摘要栏加一空格，系统提示： ?是否修改他人填制凭证？ ?， 选择?是?即可将制单人姓名改为 ?李四 ?。若凭证已经进行审核或出纳签字， 应先取消审核或出纳签字，才能进行制单人更换。16、操作内容：总账系统结账后如何进行反结账？操作方法：由账套主管注册进入总账系统，在结账向导一中，用鼠标选择要取 消结账的月份上，按 < Ctrl+Shift+F6 > 键，系统提示输入主管口令，输入口令 并确认后即完成反结账，？是否结账？栏的结账标记？Y?被取消。17、操作内容：银行账核销后如何进行反核销？操作方法：点选 ?

20、银行对账?菜单中的 ?核销银行账 ?，选择需要反核销的银 行科目，按<ALT+U>系统提示：？您是否确实要进行反核销？ ？。选择？是?， 系统进一步提示： ?是否反核销此银行科目？ ?，选择?是?，完成反核销操 作。18、操作内容：记账后如何恢复到记账前状态？操作方法： 第一步，由账套主管在期末对账界面，按下 < Ctrl + H > 组合键，系统提示： ?已被激活。 ?再按一次 < Ctrl + H > 组合键，系统则隐藏恢复记账前状态功 能。第二步，退出对账界面，在？凭证?菜单中选择？恢复记账前状态（U） ?项,屏幕显示恢复记账前状态窗口。有两种恢复方式

21、可供选择：恢复最近一次记账前状态还是恢复到本月月初状态。 第三步，选择完成后，用鼠标点击确定按钮，并在弹出的对话框里输入主 管口令，确认后系统开始进行恢复工作。完成后提示： ?恢复记账完毕！ ?。?工资资产核算?1、故障表现：已在系统管理中授予某操作员工资管理系统所有权限，该操作员 进入工资变动功能后看不到任何职员及工资信息。原因分析：没有为该操作员设臵数据权限。解决方法： 1. 由账套主管进入企业门户中基础信息下的数据权限功能； 2.在?用 户及角色 ?中选择该操作员，在 ?业务对象 ?中选择工资权限，点击授权 按钮进入授权窗口； 3. 将该操作员设为工资类别主管，或者仅授予相关部门及 工资

22、项目权限； 4. 保存设臵后退出。2、故障表现：在工资系统进行工资项目设臵时， ?公式设臵 ?页签为灰色，无 法进入。原因分析：该工资类别中尚未设臵人员档案。 解决方法：先设臵该类别的人员档案（至少 1 人），再次进入工资类别设臵时 即可进行公式设臵。3、故障表现：公式设臵时均能通过系统检查，进行工资计算时系统提示：?计算异常第N条公式被终止?。原因分析：公式设臵时不是利用 ?函数公式向导输入 ?，而是采用手工输入， 公式中的逗号、引号等标点符号不是英文标点。解决方法：将计算公式中的标点符号改成英文标点即可。4、问题描述：发现 ?应发合计?计算公式为 ?基本工资+岗位工资+奖金+交补加班费+病

23、假扣款 ?，且?病假扣款?项无法从公式中删除。原因分析：系统自动将列为 ?增项?的工资项目列入 ?应发合计 ?计算公式， 将列为?减项?的工资项目列入 ?实发合计 ?计算公式。解决方法：在工资项目功能中将 ?病假扣款?的增减项改为 ?增项?即可。4、代扣税在工资变动后没有数据问题描述 :薪资管理或是工资管理系统中 ,代扣税对应工资项目是 "实发合计 " 工资变动计提计后没有数据问题原因：薪资管理或是工资管理系统中 ,相对应的公式设臵中 ," 实发合计 "在最上面," 应发合计"和"扣款合计 "在"实发合计

24、"下面. 解决方案：在相对应的公式设臵中 ,将," 实发合计 "下移至最底 ,公式设臵的顺序 调整为"应发合计"," 扣款合计 "," 实发合计 ". 重新进行工资变动 ," 代扣税"计提 正常.问题描述：病假扣款计算公式中已按不同工龄设定了不同的扣款标准，在工资 变动计算时不同工龄职员均按同一比例扣款。原因分析：检查一下工资变动表中工龄栏目是否已准确输入。 解决方法：输入职员工龄后重新计算一次。5、问题描述：工资项目无法删除。某工资项目增加后，没有使用，也没有在公 式中设臵，在工资变

25、动表中，该项目的所有人员都没有数据，但是该工资项目 无法删除。该工资项目删除时，提示 ?该工资项目以使用不能删除? 原因分析：该工资项目在工资报表中已经使用。解决方法：工资管理系统的统计分析的账表功能中找到有该项目的报表，修改 这个报表，将该项目删除，再回到工资项目功能中删除该工资项目。6、问题描述：工资项目无法新增。 原因分析：在多类别工资核算的情况下，工资项目只能在关闭工资类别的状态 下新增，打开工资类别时只能在原有工资项目中参照增加。解决方法：关闭当前工资类别，再进入工资项目功能即可新增工资项目。7、问题描述：在工资管理系统查询各种账表时都会出现以下提示: 运行时错误:"-21

26、47220991(80040201)" 第 1 行:"-" 附近有语法错误。原因分析：请查看计算机名中是否有? - ?符号，工资项目名称是否有此符号。 解决方法：为计算机重命名，系统要求 8 个字母以下，不能有? - ?等符号，第 一个不能为数字。?固定资产核算?1、故障表现：固定资产系统增加资产并制单处理后，与总账对账不平。 原因分析：资产变动后生成的凭证传递到总账后未进行审核记账。 解决方法：由相关操作员进入总账系统，对固定资产系统传递过来的凭证进行 审核、记账。2、固定资产与总账系统执行对账不平衡解决办法 问题描述一：在执行固定资产与总账系统对账时，固定资产

27、系统显示 ?不平衡? 解决办法一：出现这种情况，往往是由于在固定资产管理系统中进行了资产增 加、减少、折旧处理后，在总账系统中并未执行审核、记账操作所致，解决办 法只要在总账系统中执行审核记账即可。问题描述二：在对账后，固定资产管理系统显示 ?不平衡 ?。到总账系统是进 行检查，发现固定资产总账的数字与固定资产系统中的原值一致，在固定资产 系统中生成的凭证已在总账系统中审核，记账了。在总账系统期末对账窗口执行 ?对账 ?操作检查，系统显示对账错误：总账与 所属的明细账对账不一致。这种情况，往往是由于误操作所致。 解决办法：进行总账系统的反记账操作，重新对凭证进行审核、记账，问题即 解决。这种方

28、法适用于经检查账簿记账正确，而在凭证校对，账簿间出现取数 错误的纠正。?财务报表核算?1、问题描述：财务报表中不能取账务系统的负数，如何解决？ 分析及处理：公式中加了方向，取消方向即可。2、问题描述：设臵资产负债表审核公式，执行报表审核时，报表系统状态栏提 示?审核公式错 ?。原因分析：系统不接受全角状态下输入的数学运算符，请检查是否将审核公式 中的？ =?号输入为全角的？= ?。解决方法：切换到？格式？状态，将审核公式中等于号从全角的？= ?修改为 半角的？ =?。3、故障表现：在格式状态定义了计算公式，切换到数据状态进行表页重算时， 报表数据出不来。原因分析：若账套初始、关键字等设臵正确，

29、可能是操作时无意中将?数据？菜单中 ?表页不计算 ?选中了。解决方法：在 ?数据 ?状态下，进入数据菜单，若发现 ?表页不计算 ?前 有?V ?标记，则选择该项，系统提示：？此操作将取消表页的不计算标志， 是否计算当前表页？ ?，选择是，即可根据计算公式取到相应数据。4、故障表现：编制资产负债表时，计算公式定义正确，但不能取到正确数据。 原因分析：主要原因是没有录入关键字。资产负债表中年初数的取数期间通常 设为? 1?，期末数的取数期间通常设为 ?月?，未录入关键字的情况下，资产 负债表中的年初数数据可以正常取得，期末数的数据则按系统日期所属月份取 数，若需要取数的月份与系统日期所在月份不同，就不能取到正确的数据。若 使用M8.11等早期版本，还应检查？账套初始？的设臵情况。 解决方法：在 ?数据 ?状态下，进入数据菜单中关键字的录入项， 录入?单位名称 ?、?年?、?月?、?日?等关键字，退出后进行表页重算 即可取到正确数据。问题描述：打开报表时提示 "有 XXX 人正在使用该表 "或&qu