小微企业财务报表

1、1 123 34 452007年1月2007年2月2007年3月2007年4月2005年5月January FebruaryMarchAprilMay资 产行次年初余额期末余额期末余额期末余额期末余额期末余额流动资产：1货币资金251,100.00交易性金融资产3200.00应收票据4300.00应收账款5400.00预付账款6500.00应收股利7600.00应收利息8700.00其他应收款9800.00存货10900.00其中：消耗性生物资产111,000.00待摊费用121,100.00一年内到期的非流动资产131,200.00其他流动资产141,300.00流流动动资资产产合合计计15

2、-59,100.00-非流动资产：16可供出售金融资产171,400.00持有至到期投资181,500.00投资性房地产191,600.00长期股权投资201,700.00长期应收款211,800.00固定资产221,900.00在建工程232,000.00工程物资242,100.00固定资产清理252,200.00生产性生物资产262,300.00油气资产272,400.00无形资产282,500.00开发支出292,600.00商誉302,700.00长摊待摊费用312,800.00递延所得税资产322,900.00其他非流动资产333,000.00非流动资产合计34-37,400.00-

3、资产总计35-96,500.00-负债和所有者权益（或股东权益）行次年初余额期末余额期末余额期末余额期末余额期末余额流动负债：36短期借款373,100.00交易性金融负债383,200.00应付票据393,300.00应付账款403,400.00预收账款413,500.00应付职工薪酬423,600.00应交税费433,700.00应付利息443,800.00应付股利453,900.00其他应付款464,000.00预提费用474,100.00预计负债484,200.00一年内到期的非流动负债494,300.00其他流动负债504,400.00流动负债合计51-52,500.00-非流动负债

4、：52长期借款534,500.00应付债券544,600.00长期应付款554,700.00专项应付款564,800.00递延所得税负债574,900.00其他非流动负债585,000.00非流动负债合计59-28,500.00-负债合计60-81,000.00-所有者权益（或股东权益）：61实收资本（或股本）625,100.00资本公积635,200.00盈余公积645,300.00未分配利润655,400.00减：库存股665,500.00所有者权益（或股东权益）合计67-15,500.00-6869负债和所有者（或股东权 益）合计70-96,500.00-678 89 910101111

5、12122007年6月2007年7月2007年8月2007-9-312007年10月2007年11月2007年12月JuneJulyAugustSeptemberOctober NovemberDecember期末余额期末余额期末余额期末余额期末余额期末余额期末余额-期末余额期末余额期末余额期末余额期末余额期末余额期末余额-资资 产产 负负 债债 表表1会企 01 表编制单位:单位: 元资 产行次期 末 余 额年 初 余 额负债和所有者权益（或股东权益）行次期 末 余 额年 初 余 额流动资产：1流动负债：36货币资金251,100.00短期借款373,100.00交易性金融资产3200.00

6、交易性金融负债383,200.00应收票据4300.00应付票据393,300.00应收账款5400.00应付账款403,400.00预付账款6500.00预收账款413,500.00应收股利7600.00应付职工薪酬423,600.00应收利息8700.00应交税费433,700.00其他应收款9800.00应付利息443,800.00存货10900.00应付股利453,900.00其中：消耗性生物资产111,000.00其他应付款464,000.00待摊费用121,100.00预提费用474,100.00一年内到期的非流动资产 131,200.00预计负债484,200.00其他流动资产1

7、41,300.00一年内到期的非流动负债494,300.00流流动动资资产产合合计计1559,100.00-其他流动负债504,400.00非流动资产：16流动负债合计5152,500.00-可供出售金融资产171,400.00非流动负债：52持有至到期投资181,500.00长期借款534,500.00投资性房地产191,600.00应付债券544,600.00长期股权投资201,700.00长期应付款554,700.00长期应收款211,800.00专项应付款564,800.00固定资产221,900.00递延所得税负债574,900.00在建工程232,000.00其他非流动负债585,

8、000.00工程物资242,100.00非流动负债合计5928,500.00-固定资产清理252,200.00负债合计6081,000.00-生产性生物资产262,300.00所有者权益（或股东权益）：61油气资产272,400.00实收资本（或股本）625,100.00无形资产282,500.00资本公积635,200.00开发支出292,600.00盈余公积645,300.00商誉302,700.00未分配利润655,400.00二二七七年年一一月月三三十十一一日日长摊待摊费用312,800.00减：库存股665,500.00递延所得税资产322,900.00所有者权益（或股东权益）合计6

9、715,500.00-其他非流动资产333,000.0068非流动资产合计3437,400.00-69资产总计3596,500.00-负债和所有者（或股东权 益）合计 7096,500.00-1 122007年1月2007年2月January February项 目行次本 期 数本 期 数This termThis term一、营业收入11,000,000.001,200,000.00减：营业成本2700,000.00750,000.00营业税费310,000.0011,000.00销售费用415,000.0016,000.00管理费用525,000.0031,000.00财务费用（收益以“”

10、号填列）6-108.12资产减值损失720.00加：公允价值变动净收益（净损失以“”号填列）830.00投资净收益（净损失以“”号填列）940.00二、营业利润（亏损以“”号填列）10250,158.12392,000.00加：营业外收入1150.00减：营业外支出1260.00其中：非流动资产处置净损失（净收益以“”号填列）1370.00三、利润总额（亏损总额以“”号填列）14250,148.12392,000.00减：所得税1582,548.88四、净利润（净亏损以“”号填列）16167,599.24392,000.00五、每股收益：170.01（一）基本每股收益18 （二）稀释每股收益1

11、9 六、其他综合收益20 七、综合收益总额21 项 目行次本年金额本年金额This termThis term一、营业收入11,000,000.002,200,000.00减：营业成本2700,000.001,450,000.00营业税费310,000.0021,000.00销售费用415,000.0031,000.00管理费用525,000.0056,000.00财务费用（收益以“”号填列）6-108.12-108.12资产减值损失720.0020.00加：公允价值变动净收益（净损失以“”号填列）830.0030.00投资净收益（净损失以“”号填列）940.0040.00二、营业利润（亏损以

12、“”号填列）10250,158.12642,158.12加：营业外收入1150.0050.00减：营业外支出1260.0060.00其中：非流动资产处置净损失（净收益以“”号填列）1370.0070.00三、利润总额（亏损总额以“”号填列）14250,148.12642,148.12减：所得税1582,548.8882,548.88四、净利润（净亏损以“”号填列）16167,599.24559,599.24五、每股收益：170.010.01（一）基本每股收益18 （二）稀释每股收益19 项 目行次 上年金额上年金额一、营业收入1100.00减：营业成本2200.00营业税费3300.00销售费

13、用4400.00管理费用5500.00财务费用（收益以“”号填列）6600.00资产减值损失7700.00加：公允价值变动净收益（净损失以“”号填列）8800.00投资净收益（净损失以“”号填列）9900.00二、营业利润（亏损以“”号填列）10-900.00-加：营业外收入111,000.00减：营业外支出1210.00其中：非流动资产处置净损失（净收益以“”号填列）1320.00三、利润总额（亏损总额以“”号填列）1490.00-减：所得税1529.70四、净利润（净亏损以“”号填列）1660.30-五、每股收益：170.00（一）基本每股收益180.25（二）稀释每股收益190.183

14、34 4562007年3月2007年4月2005年5月2007年6月MarchAprilMayJune本 期 数本 期 数本 期 数本 期 数This termThis termThis termThis term- 本年金额本年金额本年金额本年金额This termThis termThis termThis term2,200,000.002,200,000.002,200,000.002,200,000.001,450,000.001,450,000.001,450,000.001,450,000.0021,000.0021,000.0021,000.0021,000.0031,000.

15、0031,000.0031,000.0031,000.0056,000.0056,000.0056,000.0056,000.00-108.12-108.12-108.12-108.1220.0020.0020.0020.0030.0030.0030.0030.0040.0040.0040.0040.00642,158.12642,158.12642,158.12642,158.1250.0050.0050.0050.0060.0060.0060.0060.0070.0070.0070.0070.00642,148.12642,148.12642,148.12642,148.1282,548.

16、8882,548.8882,548.8882,548.88559,599.24559,599.24559,599.24559,599.240.010.010.010.01 上年金额上年金额上年金额上年金额-78 89 910102007年7月2007年8月2007年9月2007年10月JulyAugustSeptemberOctober本 期 数本 期 数本 期 数本 期 数This termThis termThis termThis term- 本年金额本年金额本年金额本年金额This termThis termThis termThis term2,200,000.002,200,000

17、.002,200,000.002,200,000.001,450,000.001,450,000.001,450,000.001,450,000.0021,000.0021,000.0021,000.0021,000.0031,000.0031,000.0031,000.0031,000.0056,000.0056,000.0056,000.0056,000.00-108.12-108.12-108.12-108.1220.0020.0020.0020.0030.0030.0030.0030.0040.0040.0040.0040.00642,158.12642,158.12642,158.1

18、2642,158.1250.0050.0050.0050.0060.0060.0060.0060.0070.0070.0070.0070.00642,148.12642,148.12642,148.12642,148.1282,548.8882,548.8882,548.8882,548.88559,599.24559,599.24559,599.24559,599.240.010.010.010.01 上年金额上年金额上年金额上年金额-111112122007年11月2007年12月 NovemberDecember本 期 数本 期 数This termThis term- 本年金额本年金额

19、This termThis term2,200,000.002,200,000.001,450,000.001,450,000.0021,000.0021,000.0031,000.0031,000.0056,000.0056,000.00-108.12-108.1220.0020.0030.0030.0040.0040.00642,158.12642,158.1250.0050.0060.0060.0070.0070.00642,148.12642,148.1282,548.8882,548.88559,599.24559,599.240.010.01 上年金额上年金额-利利 润润 表表1会

20、企 02表编制单位:单位: 元项项 目目行行次次本本 年年 金金 额额上上 年年 金金 额额一、营业收入11,000,000.00100.00减：营业成本2700,000.00200.00营业税费310,000.00300.00销售费用415,000.00400.00管理费用525,000.00500.00财务费用（收益以“”号填列）6-108.12600.00资产减值损失720.00700.00加：公允价值变动净收益（净损失以“”号填列）830.00800.00投资净收益（净损失以“”号填列）940.00900.00二、营业利润（亏损以“”号填列）10250,158.12-900.00加：营

21、业外收入1150.001,000.00减：营业外支出1260.0010.00其中：非流动资产处置净损失（净收益以“”号填列）1370.0020.00三、利润总额（亏损总额以“”号填列）14250,148.1290.00减：所得税1582,548.8829.70四、净利润（净亏损以“”号填列）16167,599.2460.30五、每股收益：170.010.00（一）基本每股收益18 0.25（二）稀释每股收益19 0.18六、其他综合收益20 七、综合收益总额21 七、综合收益总现金流量表 年度 编制单位:项 目行次一、经营活动产生的现金流量：1销售商品、提供劳务收到的现金2收到的税费返还3收到

22、其他与经营活动有关的现金4经营活动现金流入小计5购买商品、接受劳务支付的现金6支付给职工以及为职工支付的现金7支付的各项税费8支付其他与经营活动有关的现金9经营活动现金流出小计10经营活动产生的现金流量净额11二、投资活动产生的现金流量：12收回投资收到的现金13取得投资收益收到的现金14处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额15处置子公司及其他营业单位收到的现金净额16收到其他与投资活动有关的现金17投资活动现金流入小计18购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金19投资支付的现金20取得子公司及其他营业单位支付的现金净额21支付其他与投资活动有关的现金22投资活动现金流出

23、小计23投资活动产生的现金流量净额24三、筹资活动产生的现金流量：25吸收投资收到的现金26取得借款收到的现金27收到其他与筹资活动有关的现金28筹资活动现金流入小计29偿还债务支付的现金30分配股利、利润或偿付利息支付的现金31支付其他与筹资活动有关的现金32筹资活动现金流出小计33筹资活动产生的现金流量净额34四、汇率变动对现金的影响35五、现金及现金等价物净增加额36期初现金及现金等价物余额37期末现金及现金等价物余额38补 充 资 料行次1.将净利润调节为经营活动现金流量：39净利润40加：资产减值准备41固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧42无形资产摊销43长期待摊费用摊销44待摊费用减少（增加以“”号填列）45预