物资管理办法

1、物资管理方法第一章概述第一条 为加强工程物资的管理，有效监管工程物资本钱，规物资 管理工作，根据公司有关管理规定，特制定本方法。第二条 本方法旨在规工程物资方案、采购、租赁、验收、消耗 核算、调拨、回收、处置等日常工作，是本工程物资设备管理人员的 工作准那么。第二章物资管理职责第三条 工程物资设备部职责：1、按照公司物资管理的相关规定，参与公司组织的集中采购工 作，负责工程零星物资的采购工作。2、负责对分供方的考察、招议标、推荐、选择、评价工作，并 提供相关的资料与建议。3、负责工程所需周转材料的方案、购置、租赁管理。4、根据进度要求与需用方案，制订分批采购方案。5、做好现场物资的验收、标识、

2、堆码、储存、保管和限额领料 发放工作，严把质量关、数量关。6、负责物资的账务处理与物资的本钱归集、分析核算工作，与 时编制和保管各类台账和物资报表，动态掌握现场材料的库存、消耗 情况。7、与时完成在综合工程管理系统、集中采购网络交易平台的信 息化录入工作，负责培训新入围供方在集中采购网络交易平台中的运 用。8负责废旧物资的收集归类、建立台帐与处置申报工作。第四条 工程物资设备部部长职责1、认真贯彻执行公司物资设备的管理方法和标准，在工程经理 的带着下，负责工程物资设备部的全面管理工作。2、负责工程物资管理，完善材料米购、材料节约措施，确保项目所需物资满足质量、环境、职业健康平安管理体系要求，制

3、定有关 物资管理制度、措施。3、负责新工程开工前的的材料供应准备工作，调查掌握工程概 况，交通运输条件，业主、监理在材料供应方面的特殊要求与地方政 府法律法规，核算工程主要材料构成总量，对材料供应做总体规划。4、收集物资采购有关规标准，物资价格信息资料，进展市场调 查分析，掌握主要厂家的生产规模、价格、质量、效劳信誉等方面的 情况，对主要材料分供方进展初审评定工作和参与物资采购招议标 工作。5、根据生产平安部计算编制的主材?物资总需用方案?，结合 工程工期制定工程采购方案，确保工程施工生产需要。6、负责指导材料人员做好进场材料的验收、发放和送检工作， 做好物资标识、搬运、检验、试验、储存、保管

4、和使用情况的监视检 查工作。7、严格遵守物资管理规章制度，做好现场物资管理，防止物资 积压、损失和浪费，与时回收利用废旧物资，为工程经营利益最大化 做好效劳。&做好物资根底管理工作，建立健全有关台帐、报表、记录、 制度做到完整、规、数据真实准确。做好工程竣工物资技术总结编制 工作。9、完成领导交办的其他工作。第五条 工程材料业员职责1、严格执行公司相关规章制度。2、负责收集、整理、保管工程与材料相关的质量体系、技术、 业务资料、记录等。3、做好现场材料统计分析，竣工后对工程材料各种数据做出完 整准确的反映。4、必须与时掌握材料出入情况，逐笔核对到货的每一批材料的 数量、单价和金额；出库时，应将

5、每笔材料单价、金额填写清楚，负 责将保管员交来的入库单、领料单等进展认真核对，核对相符后，分 类、编号与时登帐。5、负责在每月末结账，结账前应与保管员核对账、物，盘点仓 库物资，结账后应与工程本钱会计对账，做到账账、账物、账卡相符， 如遇到不符时，要与时查明原因。6、定期做好库存物资盘点工作，与工程盘点要同步进展，防止 因盘点不实造成虚盈实亏或虚亏实盈，以确保材料本钱和工程本钱的 准确性。7、负责建立进销存帐，按时填报相关报表，确保真实性、准确 性、完整性和与时性，参与耗量分析、本钱分析，并将各项资料分项 装订成册保存备查。8负责综合工程管理系统常态化运用、培训新入围供方运用集 中采购网络交易

6、平台，与时完成每月在集中采购网络交易平台中与供 给商的对帐工作。9、完成领导交办的其他工作。第六条 工程收料员职责1、认真执行公司物资管理制度，做好材料的进场验收和发放工 作。2、物资进场验收时，应会同不同岗位如生产平安部、合约法 务部、实验室等两个部门两人钢材由三个部门三人以上进展验 收，验收必须以实物验收，严禁凭单验收，每次材料进场必须与时填 写?材料试验委托单?交付试验室。3、验收时要详细核对产品名称、数量、规格等，对所收材料的 数量、规格、外观质量负责，并做好材料的进场记录，注明材料的各 项属性，索要材料质量保证书，确保材料质量的可追溯性。4、做好现场物资的存储管理工作，是现场物资管理

7、的直接负责 人，对现场物资的堆放、数量定期检查，防止发生失窃。5、材料的发放必须与时的填写领料单，劳务队的领料必须有劳 务队负责人签字或是由劳务队负责人委托书中指定的领料人签字。6、做好自用机械和租赁机械的燃料调配工作。7、每月按时盘点库存，做好记录，为材料业员的统计提供数据。8完成领导交办的其他任务。第三章物资分类第七条 所有物资统一分为主要原材料、低值易耗品和周转材料三大 类。其中主要原材料包括钢材、有色金属、水泥与掺料、商品砼、砂 浆、玻璃制品、地材、木材、装饰材料、空调通风材料、水卫材料、 电器、结构件、五金、机械配件、油料、化工、AB填料、其他材料等 十九类；低值易耗品包括工具、机具

8、、劳保用品等三类；周转材料包 括木方、模板、架管扣件、竹架板、活动板房、其他周转材料等六类。第四章物资方案第八条 物资方案是物资采购或租赁的主要信息依据。第九条物资总需用方案和月需用方案工程部须在成立后一个月，将工程经理审批后的物资总需用方案 提交公司物资设备部。工程部每月30日前编制次月物资月需用方案，需经工程经理审方案编制的容：工程名称、编制时间、物资名称、规格型号、计 量单位、需用数量、质量要求、需用时间，同时必须有编制人、审核 人与工程经理签名，确保方案的准确性，如遇超出方案的物资需查明 原因前方可对方案进展增补。第十条工程部物资部依据审批的?物资需用方案?结合库存情 况编制物资采购方

9、案，报工程经理部审批后实施采购。第十一条 对于紧急需求来不与提出方案申请的物资采购，如属 工程采购权限围的物资采购，可由相关需用部门书面或请示工程经理 后由物资设备部进展采购，事后完善相关手续。第五章物资采购第十二条采购原那么所有采购必须凭物资需用方案和采购方案，严禁无方案采购；1、大宗物资：钢材、水泥、商品砼、砂石、防水材料、钢模台 车、模板、木枋、电线电缆、配电箱柜、活动板房等实行同质低价 优先的原那么，由公司实行集中招议标采购。2、零星物资由公司物资设备部、合约法务部会同工程部实行议 标方式确定供方，实行定点采购。3、劳务合同中明确由劳务队自购的辅材工程部不得采购，特殊 情况需征得公司物

10、资设备部的同意方可代购，且工程部要向劳务队开 具调拨单，在劳务结算中扣除。第十三条采购程序和权限工程部采购员根据经过审批后的物资采购方案组织采购活动，所 有大宗物资均要求在?合格物资供方名册?中选择供方，否那么，需 进展供方评价，供方评价工作由工程部完成，报公司物资设备部、合 约法务部备案，大宗物资实行招标或议标方式确定供货商：1、批量物资采购额在10万元以的分供方选择可采用招标或议 标方式。2、批量物资采购额在10万元以上的分供方选择应采用招标方 式，如特殊情况须按流程报公司总经理批准前方可采用议标方式第十四条采购合同的评审由公司相关部门对物资价格、物资效劳质量、供货能力方式、 社会信誉、付

11、款条件、履约风险等按评审程序进展评审。第十五条采购合同的签订经评审通过后的合同按公司合同管理方法进展签订第十六条调价协议处理合同履行过程中，如遇市场调价，工程部应与分供商协商，报公 司物资设备部和合约法务部，由工程部物资设备部、商务经理、工程 经理、公司物资设备部、合约法务部共同核价，经公司总经济师审核、 总经理批准，补签调价协议，作为合同附件。第六章物资验收第十七条实物的验收物资进场时，工程部应由不同岗位如生产平安部、合约法务部、 实验室等两个部门两人钢材、水泥、砂石料由三个部门三人以 上进展验收，验收必须以实物验收，严禁凭单验收；实物进场前，采 购员提交进货清单，收料员、采购员、技术员必须

12、检验物资的外观质 量、数量、规格型号、生产厂家品牌是否符合需用方案的要求，同 时要求供应商必须随货提供质量证明文件材质书、出厂合格证、试 验报告等；需送检的物资，采购员与时填写?物资取样送检通知单? 通知试验员送检，如有不符或不合格品应与时组织退货或拒收，甲供 材料要与时将情况反响到发包方，填写好?不合格品评审处置记录?， 杜绝以次充好、以少充多的现象发生。大宗物资钢材、周转材料等验收时必须由材料员、生产平安部、 商务部、劳务队材料员共同验收有条件的工程应配备适当的计量器具，确保进场物资的数量。第十八条验收资料的管理验收合格后的物资由保管员按类别开具收料单，收料单必须有两 人以上按规定签字，收

13、料单的容收料时间、物资名称、规格型号、 计量单位、数量、生产厂家/供应商、质量等级；特别强调：检尺的 钢材填写清楚根数、每根长度，木枋的根数以与具体的规格必须填 写清楚完整，数量要求有大小写，大小写数量一致，签收单的结算联 交供应商作为结算依据；砂石、商品砼、架料与零星材料可在分供方送料单据上双方签字 认可，并留底存档以此单据作为结算依据。物资验收后材料员记录?物资进场登记台帐?以与?物资质量证 明文件台帐?，将质量证明文件与时移交工程资料员。第十九条验收凭证的办理材料进场对帐后，工程业员依据对账单附签收单或送料单在 综合工程管理系统进展NC录入生成物资验收凭证，并且进展脱纸化 办公，打印之后

14、由本钱会计、商务经理、工程经理、材料主管、收料 员签字生效，然后手写验收汇总表附验收凭证交财务一份，料帐存一 份，公司不定时对各工程的材料合同执行和部管理情况进展检查。租赁的物资，工程部应与分供方办理双方签字认可的租赁费结算 单。第七章材料款结算和支付管理第二十条材料款结算1、结算断帐时间与工程工程报量同步，为每月20日，20-25日 为工程与分供商结算时间。2、业员凭?物资验收凭证?第二联附供应商开具的发票与清单， 经相关部门和领导签字后报销、挂帐。3、每月与分供商对帐，分供方在对帐单上签字确认对帐结果。第二十一条材料款支付1、物资部根据财务部编制的工程月度材料资金使用方案，填写 付款申请单

15、，经相关部门和领导审批后，交至财务部。2、工程料帐员应每月与财务部门进展对帐，以做到帐帐相符。第八章物资贮存第二十二条物资贮存1、隧道用的物资存放于隧道施工现场的库房。2 、物资要定期检查库房状况，确保地面平整、排水畅通。3、物资贮存应合理堆码、整齐规、标识清楚，场、库物资堆码 整齐有序；库外物资要按要求支垫、齐头、分层堆放，散料要成堆成 丁；易燃易爆物资分开存放，水泥清底使用，不能有结块情况，做好 防火、防水、防盗工作。第二十三条标识：收料员负责进入施工现场或加工场地与库房 物资的标识并始终保持标识完好。场、库物资使用标签标识，室外物 资使用统一标识牌进展标识，标明物资名称、出厂时间、质保期

16、限、 检验状态等容。1、砂、石等只做待检、已检合格标识。2、水泥、外加剂、防水材料等不做产品标识，只做保质期限、 待检、已检合格标识，标识容要注明进场时间和检验状态。3、钢筋应做产品和状态标识，应注明材质、规格、待检或已检 合格标识。第九章物资发放第二十四条 存放于隧道施工现场库房的材料，工程部材料员在 收料时，同时开具收料单和领料单，劳务队、生产部和合约部一起确 认数量。第二十五条搅拌站使用的地材、外加剂、水泥等材料，验收时 开具收料单、过磅单，每月10日盘点和对账完成后统一开具领料单， 由搅拌站调度、收料员共同签字确认。第十章劳保用品第二十六条 眼护具、防毒护具、平安帽、平安带、护听器等作

17、 为通用防护用品，由生产平安部报需用方案给物资部，物资部采购后， 全部领用给生产部，由生产部统一管理发放和记录台账。第二十七条防护用品管理措施1、工程部应设置管理员，负责工程的日常劳动防护用品管理工 作，同时负责工程自有员工的劳动防护用品采购、发放工作。2、分包单位的劳动防护用品由分包单位自行采购，工程部管理 员对其进展监管。第十一章周转材料我部周转材料只有台车一项，按照公司相关管理方法执行。第十二章物资盘点第二十八条盘点要求：每月10日定期按时盘点库存材料。年终盘点由公司制定统一的 盘点方案。盘点参与人员：物资设备部主管、合约法务部、生产平安 部、劳务队代表。实物盘完后由业员编制物资盘点表，

18、其他参与盘点 人员审核签字，并对本次盘点进展总结分析。第十三章废旧物资第二十九条废旧物资围：1、废、旧钢材：加工剩余短料、边角余料；因各种因素设计变 更、施工剩余等剩余的材料等。2、废、旧周转材料：木枋、模板、竹架板、各类型钢等。3、废、旧临时用电线电缆等电器。4、废、旧不能再用的机具等。第三十条 废旧物资确实定：各工程在废旧物资处理前应对其进 展确认，由工程物资部门组织工程生产平安部、合约法务部有关人员 对工程现场堆放的废旧物资进展确定，并报公司物资设备部确认，确 实不能再继续使用或暂时无其他工程使用的才能视为废旧物资。第三一条 废旧物资处理1、组织部门：由各工程物资设备部、生产平安部和合约

19、法务部 组织对本工程产生的废旧物资进展处理，分析产生的原因并与方案本 钱进展对照分析。2、参与部门：工程物资设备部、生产平安部、合约法务部、技 术质量部、财务资金部；公司物资设备部、合约法务部、财务资金部。3、处理程序：先由工程物资设备部、合约法务部、生产平安部 和技术质量部确定待处理的废旧物资，填写?废旧物资处理确认单?， 再由工程物资设备部和合约法务部组织选择废旧物资回收单位个人 并招议标，并将询价记录、处理数量、单价等相关资料报公司审批 后处理。4、废旧物资处理的计量过磅应有工程物资设备部、合约法务 部和生产平安部等部门共同确认签字。处理回收的款项交财务资金 部，由财务资金部开具收据，工程物资设备部、财务资金局部别留底， 以便于工程部和财务对账。工程物资设备部设专门台帐，保证资料清 楚，真实，可追溯。第三十二条废旧物资处理所得费用交公司财务资金部，冲抵项 目物资本钱。第三十三条 不可回收利用的废旧物资由工程部按照环境管理要 求处置。第十四章物资台帐的设置第三十四条工程部的帐务设置物资明细帐?进销存帐?：记录工程所有物资的收、支、存详细 动态情况容包括物资名称、规格型号、分供商名称、计量单位、价 格、数量、金额，记录应与时、清楚、完整，帐、物、卡应相符。分供商往来帐：分供商记录、采