智能柜费用结算指导手册

1、CEOCEO日日顺乐家费用兑现流程指导（更新版20160310）编制： 赵aCEOCEO一、小区拓展费/拓展服务费/拓展运营费CEOCEO1.小区拓展费/拓展服务费/拓展运营费序号凭证注意事项模板1发票要开具“增值税专用发票”，税率为3%或6%；具体开票信息见模板中详细标注；易错点：1）按照新税号开具， “91370212334112803U”；2）发票不要忘记盖网点专用章，且要保障清晰；3）必须保障发票金额等于实际报销金额；2费用申请单费用申请单中红色斜体部分提示大家按照要求填写易错点：1）必须确认网点开户行及行号信息与MDM一致；即收款单位必须是网点开户行证明上的单位全称，不能有一个错别字

2、，否则会造成退汇。3费用支付台账主柜柜号：指柜子的出厂编号，目前均张贴在柜子上。合同编号：指服务商委托拓展协议，编写原则：工贸名称+年份+5位序列号（例：青岛201500001）安装验收单号：编写原则：工贸名称+年份+5位序列号 例如：青岛201500001易错点： 1）小区名称要与ERP系统进行核对（运营小区为准），不要出现与物业签合同等小区名称；2）台账中金额出现差异的，一定要在合计处盖章确认；运营奖励费不管金额是否一致，必须在金额合计处盖章3）单个小区金额不能大于协议规定金额；4服务商委托拓展协议网点第一次提交核销资料时，要附协议原件；之后再核销时，要附上协议复印件（保障章清晰，可在复印

3、时选择加重）；易错点：1）协议首页右上角要写上合同编号，合作期限为1年，日期注意不要写错；2）协议第二页中的校区拓展费项目，要写上*元/台；CEOCEO二、安装费CEOCEO序号凭证原始附件注意事项模板1发票1）必须开具地税发票，工程项目名称为“安装费”，工程项目编号为“一托二（室内） 2台”或“一托三（室内） 3台”或“一托二（室外） 1台”按照实际情况填写即可；发票上要盖上服务网点的章；易错点：发票上缺少网点章；网点盖章不清晰；2费用申请单1）红色标注部分需要分中心填写并打印，相应负责人签字确认；易错点：1）收款单位必须是网点开户行证明上的单位全称，不能有一个错别字，否则会造成退汇。2）费

4、用申请单上有大写金额，必须要填写；3安装台账1、小区要与ERP中小区名称相同；易错点：小区出现重复提报核销情况居多。特别强调所有填写内容不允许涂改，涂改属于无效资料，将无法进行报销和存档，一旦出现只能重新整理； 4服务商委托拓展协议网点第一次提交核销资料时，要附协议原件；之后再核销时，要附上协议复印件（保障章清晰，可在复印时选择加重）；易错点：1）协议首页右上角要写上合同编号，合作期限为1年，日期注意不要写错；2）协议第二页中的校区拓展费项目，要写上*元/台；2.安装费CEOCEO三、雨篷费CEOCEO序号凭证原始附件注意事项模板1发票1）增值税专用发票（税率17%）易错点：发票上缺少网点章网

5、点盖章不清晰；2费用申请单1）红色标注部分需要分中心填写并打印，相应负责人签字确认；易错点：1）收款单位必须是网点开户行证明上的单位全称，不能有一个错别字，否则会造成退汇。2）费用申请单上有大写金额，必须要填写；3雨篷台账1）、小区要与ERP中小区名称相同；易错点：小区出现重复提报核销情况居多。特别强调所有填写内容不允许涂改，涂改属于无效资料，将无法进行报销和存档，一旦出现只能重新整理；4雨篷验收单1）、雨篷验收单按照模板确认填写，提供复印件即可；易错点：1）验收单复印件章要清晰（复印时选择加重）、2）分中心签字要全面，日期要填写，不要忘记；3）验收单号与台账一致；5合同1）雨篷采购合同，即“

6、日日顺乐家”智能柜雨篷制作合同；/3.雨篷费CEOCEO四、维修费CEOCEO序号凭证原始附件注意事项模板1发票1）增值税专用发票（税率17%或3%）易错点：发票上缺少网点章 网点盖章不清晰； /2费用申请单1）红色标注部分需要分中心填写并打印，相应负责人签字确认；易错点：1）收款单位必须是网点开户行证明上的单位全称，不能有一个错别字，否则会造成退汇。2）费用申请单上有大写金额，必须要填写；3维修费台账1）、线下维修费台账4服务商委托拓展协议网点第一次提交核销资料时，要附协议原件；之后再核销时，要附上协议复印件（保障章清晰，可在复印时选择加重）；易错点：1）协议首页右上角要写上合同编号，合作期限为1年，日期注意不要写错；2）协议第二页中的校区拓展费项目，要写上*元/台；4.线下维修费.线上维修费HP序号凭证原始附件注意事项模板1发票1）个体工商户：普通发票。 2）小规模纳税人：增值税专用发票3%税率（税务局代开）3）一般纳税人：增值税专用发票，17%税率。 /一个月一个月费用开一张发费用开一张发票票2费用申请单1）红色标