外汇投资速成宝典

1、外汇投资速成宝典第一章基本知识一、外汇：外汇是一个新兴的投资理念，外汇交易就是就是根据一些国外的货币的汇率波动，赚取他们的汇率差价。外汇交易（FOREX ）市场是一国货币与另一国货币进行买卖的场所，外汇交易市场是 世界上最大的金融市场，每天成交额逾20000亿美元。外汇市场能够24小时运作，横跨世界各个主要金融中心（八大外汇交易市场）。外汇的特点：（推荐平台ABL）能公平、公正、公开、客观的进行交易。外汇投资目标是国家货币，不是一个行业 行为，更不是一个公司的行为。投资成本轻：以保证金制度进行买卖，本小利大。在保证金制度下买卖1手欧元需要1000美元。投资者即可使用 1000美元完成100，0

2、00美元的交易。回报率高：一般实业投资需要较长时间方可收回成本，外汇投资则可在较短的时间 收到显著效果。以欧元为例，每个交易日，正常波动范围在100 150点之间，每点的价值是10美元，一个交易日的平均获利机会有1000美元，一个月22个交易日。获利机会有22000美兀。控制风险：设立止损位可以掌握亏损幅度。可以事先设定止损位，汇价到达止损位 时自动平仓，可以把损失控制在较小范围内，不会被套牢。经纪服务灵活性大：可以作短、中长及超短线投资，资金出入便利，可随时调离资 金作为其他投资。双向交易投资，涨跌都有获利机会；全球24小时交易。全球每日交易量超过 2万亿 美元，不易受人为操纵；透明度高，所

3、有行情、数据和新闻都是公开的。二、全球主要外汇交易市场及其交易时间三、外汇保证金的优点近年来，外汇市场逐渐发达，交投旺盛，吸引了不少人参与，买卖外汇已成为一种重 要的投资工具。市场发言人表示，能够吸引大量人参与外汇投资活动的原因，是因为外汇具有以下特点：（推荐平台ABL ）1、 投资成本低，少于实际投资10%2、双向交易投资，涨跌都有获利机会3、获利高，一天有一倍以上获利的可能4、风险可控性，可预设限价和停止损点5、资金灵活，随时可抽取资金6、全球24小时交易，选取获利的机会多7、低廉手续费，低于千分之一8、全球每日交易量超过 2万亿美元，不易受人为操纵9、透明度高，所有行情、数据和新闻都是公

4、开10、交易快，在絶大多数情况下外汇是实时成交11、 利息回报率高（股票每年最多只派息四次，而外汇则是若投资者持有高息货币合约 者，每天均可享有利息）12、分析走势资料较多（国际资讯网，路透社及金融中心传达）作为一种最公平性、稳定性的金融投资工具，外汇这些优点与股票比较形成鲜明对比。股票极容易受到大资金的操控， 而外汇市场不可能受到大户资金的操控， 因为每天全球外汇 交易量达到 2 万亿美圆以上。二、让趋势做你的朋友这点我也总结很久，才悟出了的心得，主要是有一次在 ABL-MT4 上炒外汇的 一次无 意中悟到心得，那天外汇行情上下波动较多，让我吃了大亏，不知不觉中看到 K 线走势宛 如上下盘转

5、的长龙，便悟出了这个道理。不可以逆势而为，务必顺势而为。这个也要感谢 ABL 平台 是用 5 位数报价系统，所以行情走势比较连贯 细腻，准确，对个人提升盘感很 有帮助，因此本人是强烈推荐 ABL 平台。炒汇的难点， 一是分辨行情多头（买） 、空头（卖）或盘整形态，二是克服逆市操作人 性弱点， 为此既要不断积累经验增加认识， 又要对基本面技术面勤加研判， 舍此并无捷径可 走。让趋势做你的朋友在浮动汇率制度下， 任何一种外汇的行情只有三种，即上升行情、下降行情及盘整行 情。在外汇市场中，盘整行情约占每年交易日的70%-80%，其馀的 20%-30% 才书多头或空头行情。有盘整行情中，投资人要先分辨

6、出盘整的区间，再於区间的上档卖出，下档买进， 即所谓的底买高卖， 才能获取利润， 而且风险也不至於过大， 投资人若能理性执行停损策略， 甚至可增加投资金额，以获取更大的利润。但是市场上多数人仍然想适时掌握 20%-30% 的多头或空头行情， 顺势操作。主要原 因在於顺势操作的利润非常可观， 而且停损出局的次数又较低、 因此附加成本大为降低。 更 何况顺势操作者只是实行家而非发明家， 只 依靠既存的市场趋势进行买卖即可， 是属於“知 行皆易”的类型，所以市场人士认为"趋势是你的朋友”（Trend is your friend ）。但是在实血交易中存在著两问题：一是如何分辨行情是多头、空

7、头或盘整形态；一是“逆势操作” 是极难克服得人性弱点。对於人性弱点的克服，通常可经由经验积累、 蒙受亏损而增加认知等方式来达成；至 於如何分辨行情是多头、空头或是盘整形态，则必须由基本面及技术面切入规定。投资人在外汇市场的操作， 不论是买方或是卖方，基本前提应先对投资标的物未来的 价格有所预测，再根据其预测决定投资策略及操作方向。例如当投资人看好美元对日元时， 表示投资人认为美元将走多头市场的格局， 而日元相对走空头格局， 所以应买入美元， 卖出 日元，亦即站在美元的多方日元的空方。若这项预测正确，则投资人将可获利。三、外汇投资基本策略 无论是投资国内市场，还是投资国外市场，不论是投资一般商品

8、，还是投资金融商品， 投资的基本策略是一致的， 在更为复杂的外汇市场上尤为如此。 各人投资的策略虽有不同之 处，但有一些是基本的， 如下面的策略总结，对各种投资者来说，都有相当的参考价值。（ 1）以闲馀资金投资 如果投资者以家庭生活的必须费用来投资，万一亏本，就会直接影响家庭生计的话， 在投资市场里失败的机会就会增加， 。因为用一笔不该用来投资的钱来生财时，心理上已处 於下风，故此在决策时已难以保持客观、冷静的态度。（ 2）知己知彼 要了解自己的性格，容易冲动或情绪化倾向严重的并不适合这个市场，成功的投资者 大多数能够控制自己的情绪且有严谨的纪律性，能够有效的约束自己。（3）切勿过量交易要成为

9、成功投资者，其中一项原则是随时保持 3 倍以上的资金以应付价位的波动。假 如馈下资金不充足，应减少手上所持的买卖合约，否则，就可能因资金不足而被迫“斩仓” 以腾出资金出来，纵然後来证明阳光准确亦无济於事。（4）正视市场，摒弃幻想 不要感情用事，过分憧憬将来和缅怀过去。一位美国期货交易员说：一个充满希望的 人是一个美好和快乐的人， 但他并不是合作投资家， 一位成功的投资者是可以分开它的感情 和交易的。（5）勿轻率改变主意 预先定下当日入场的价位和计划，勿因眼前价格涨落影响而轻易改变决定，基於当日 价位的变化一级市场消息而临时做出决定是十分危险的。（6）做出适当的暂停买卖 日复一日的交易会令你的判

10、断逐渐迟钝。一位成功的投资家说：每当我感到精神状态 和判断效率低至 90%，我开始赚不到钱，而当我的状态低过90%时，偏开始亏本，故此，我会放下一切而去度假数周。 短暂的休息能令你重新认识市场， 重新认识自己， 更能帮你看 清未来投资的方向。投资者格言：当太近森林时，你甚至不能看清眼前的树。（ 7）切勿盲目 成功的投资者不会盲目跟从旁人的意思。但每人都认为应买入时，他们会伺机沽出。 当大家都处於同一投资位置， 尤其是那些小投资者亦都纷纷跟进时， 成功的投资者会感到危 险而改变路线。这和逆反的理论一样，但大多数人说买入时，馈下就该伺机沽出。（ 8）拒绝他人意见当馈下把握了市场的方向而有了基本的决

11、定时，不要因旁人的影响而轻易改变决定。 有时别人的意见会显得很合理， 因而促使馈下改变主意， 然後事後才发现自己的决定才是最 正确的。简言之，别人的意见只是参考，自己的意见才市买卖的决定。（9）当不肯定时，暂抱观望并非每天均 入市，出入行者往往热衷於入市买卖，但成功的投资者则会等机会，当他 们入市後感到抑或时亦会先行离市。（10）当机立断 投资外汇市场时，导致失败的心理因素很多，一种狻为常见的情形是投资者面对损失， 亦知道已不能心存侥幸时， 却往往因为犹豫不决， 未能当机立断， 因而逾陷逾深， 损失增加。（ 11）忘记过去的价位“过去的价位”也是一项相当难以克服的心理 碍。不少投资者就是因为受

12、到过去价位 的影响，造成投资判断有误。一般来说，见过了高价之後，当市场回落时，对出现的新低价 位会感到相当不习惯； 但是纵然各种分析显示後市将会再跌， 市场投资气候十分恶劣， 但投 资者在这些新地价位水平前，非但不会把自己所持的货售出， 还会觉得很“低”而买入的冲 动，结果买入後便被牢牢套住了。因此，投资者应当“忘记过去的价位” 。（12）忍耐也是投资 投资市场有一句格言“忍耐是一种投资” 。这一点先行很少投资者能做到。从事投资工 作的人，必须培养良好的忍耐力，这往往是成败的一个关键。 不少投资者， 并不是他们的分 析能力低， 也不是他们缺乏投资经验，而是欠缺了一份耐力， 过早买入或沽出，於是

13、招致无 畏的损失。（ 13）定下止亏位置这是一项重要的投资技巧。由於投资市场风险狻高，为了避免万一投资失误时带来的损失， 因此每一次入市买卖时， 我们都应该定下止亏盘， 即当汇率 跌至某个预定的价位，还可能下跌时，立即交易结清，因而这种计单是限制损失的订单，这 样我们便可以限制损失的进一步扩大了。第二章 相关技术分析、汇率的技术分析1、汇率技术分析的三个基本假设（ 1）汇率反应一切 。即经济、政治、心理预期等影响汇率的所有因素的变化都会真实 而充分地反应在汇率上。（ 2）汇率是按照一定的趋势和规律变化的。（3）历史会重演。2、何为汇率技术分析中的曲线图？ 曲线图就是把每个价位按次序连接起来，成

14、为一条连续的曲线。大多数的曲线图是以 时间和价位为座标。如图所示，横坐标是时间，纵坐标是价格，表示美元兑日元的汇价。曲 线图的优势是直观，个人实盘外汇买卖客户可从中得到一些市场感觉。 （推荐平台 ABL ）3、何为 K 线图？K 线图又称阴阳图或蜡烛图。 阳烛中空， 表示该时段中收盘价高於开盘价； 阴烛有一段 实心的阴影，表示收盘价低於开盘价。烛顶和烛底反映该时段中的最高、最低价。根据开盘价、收盘价、最高价以及最低价之间的不同情况，阴线和阳线会呈现不同的形态。（推荐平台 ABL ）4、何为支撑线和阻力线？ 当外汇市场中卖方力量超出买方力量，价格向上势头受阻，调头向下，形成一个波峰， 这一价位称

15、为阻力位。当买方力量大於卖方力量，价格受到支援向上反弹，形成一个波谷， 这一价位称为支撑位。在上升市中， 之前的最高价往往会成为阻力位。 在下跌市中，之前的 最低价往往会成为支撑位。 （推荐平台 ABL ）5、支援位和阻力位会相互转换角色吗？ 可以。一般来说，只要价格未能有效突破阻力位或支撑位，那么触及的次数越多，这 些阻力位或支撑位也就越有效越重要。 一旦被价格走势突破， 这些阻力位或支撑位就会互换 角色， 原来的阻力位将变成支撑位， 原来的支撑位将变成阻力位。 价格向下跌破支援位後无 法重返支援区， 支援位就变成了阻力位， 进入另一个走势。 相反， 如果价格向上突破阻力位， 并能守稳该水平

16、以上价位而向上爬升，阻力位就变成了支援位，也进入新的行情走势。 （推 荐平台 ABL ）6、什么是通道？ 当价格上升或下降时，价格变动的范围常常局限於一个狭窄的带状区内，这个区域称 么“通道”，当价格滞留於所局限的轨道内时，交易者能够预测价格的变动，从而确定买卖 的时机，即在通道下方买入，在通道上方卖出。 （推荐平台 ABL ）第三章 概念性分析思想一、趋势和周期即使是只做当日结清的短线单， 也不能仅仅依赖小时图，何况在外汇市场如想得到更 多的利润， 中长线的操作是十分有益的。 周线图和日线图的作用， 正在于帮助投资者认清趋 势和周期。顺势做单是外汇市场制胜的秘诀， 从 K 线图中简单分析就可

17、看出，提供趋势和重大阻 力点，是日线图最重要的功能。此外，每一根日线图直线的象徵意义：通常情况下，开市价 很低而收市价接近全天最高价， 是买入信号； 收市价和开市价持平，是市场有所等待、 可能 会转折的信号； 而开市价较低， 价位上涨後， 又退回到开市价以下收市， 是明显的下跌信号。 要注意的是，这些信号须和其他分析手段合并使用，准确率才更高。 （推荐平台 ABL ）在大的涨势中， 常夹杂有一些小的跌势，这些小跌势的时间通常在一星期左右，只有 经常研究日线图和周线图，才可能不被短期趋势搅浑了头脑。 （推荐平台 ABL ）顺势买卖要注意在势刚刚形成时就果断跟进， 大多数投资者容易犯的错误是在跌势

18、中跟进太晚， 总以为价位已太低， 於是不断地逆势买进，偶尔抓准了反弹机会可赚一点， 但如 果抓错了阻力点，或未能及时获利平仓，就会被套牢，拖得越久，损失越大。周线图和月线图并不仅仅是供长线投资者参考的。 周线图的作用是除了揭示大势外，它还揭示外汇的周期性规律。 比如在1 9 8 5年初之前， 英镑基本上在阻力线a线下处於下跌周期，此後在支撑线b线上方持续上涨了4年， 则在1 .5一2. 0的幅度内周期性回圈。通常情况下，如果周线图的位置在上涨周期中，涨幅近9千点。 从1989年开始， 英镑（推荐平台 ABL ） 上一根周线图收市在高处，本周价位突破上周最高点， 这些都是上涨的信号。 在判断市场走势的大转势时， 周线图在外汇回圈周 期中的位置是十分重要的。外汇市场的用兵之道，贵在随机应变。 对於功力不深的投资者来说，寻找市场的顶和 底，或许会使你倾家荡产，但是功力高深的外汇交易大师，却有人专用找顶和找底的办法， 输小赚大， 累积了几十亿美元的财富。外汇市场的心理行为特性， 亦并非一成不变，随时研 究这些变化， 对市场和自身的心理行为特性善加把握， 则知己知彼， 离战胜外汇市场就不太 遥远了。第四章 投资心态 操盘的精髓操盘的精髓 -涨