捷利进销存管理系统使用说明书

1、 捷利进销存管理系统使用说明书常见问题解决方案 公 司: 成都捷利电脑通讯 软 件: 捷利进销存管理系统软件 版 本: 1.3.0 网络版 目录一、系统简介1一系统特性1二功能简介1三安装使用捷利进销存管理系统3二、初始化操作11一通用操作11二常用界面及其操作12三产品类别16四产品管理17五产品单位管理20六员工管理21七往来单位管理21八联系人管理22九仓库管理23十资金帐户管理24十一数据字典管理24十二导入导出25三、期初数据初始化27一期初应收应付28二期初库存28三期初资金30四开帐管理30四、进销存操作根底31一模糊查找功能31二业务单据的编制32三修改业务单据36四删除业务单

2、据36五查找业务单据36五、根底数据37一产品管理37二产品单位管理37三部门管理37四员工管理38五往来单位管理38六联系人管理38七地区管理39八仓库管理40九资金帐户管理40十发票类型管理40十一数据字典管理41十二收入支出管理41六、进货管理42一采购收货单管理43二采购退货单管理46三采购付款管理48七、出货管理52一销售出货单管理52二销售退货单管理54三销售收款单管理56八、库存管理60一同价调拨管理60二异价调拨管理61三盘盈单管理63四盘亏单管理64五库存分布管理65六序列号查询管理67九、钱流管理67一其他收入管理67二其他支出管理69三帐户互转管理70十、报表查询71一报

3、表的通用操作71二毛利统计报表73三毛利明细报表76四产品出入库汇总表78五产品出入库明细表80六应收应付汇总表81七应收应付明细表82八帐户收支汇总表83九帐户收支明细表83十一、系统维护84一帐号管理84二角色管理86三导入导出87四配置参数87六系统重置89一、系统简介一系统特性捷利进销存管理系统是一套面向中小企业的进销存、财务管理系统管理软件。系统采用B/S浏览器/效劳器模式，在客户机上不需要安装客户端如果需要打印功能，只需要安装打印插件，使用浏览器来进行操作，减少了客户系统出现故障影响使用的情况。系统采用“简单易用的开发设计风格，系统的模块化程度较高，使业务操作变得一目了然，简单快捷

4、，只需少量的培训就能够轻松上手，省时又省心，帮助企业全面管理商品帐、资金帐、往来帐、费用帐，清晰地了解每一件商品、每一分资金、每一笔欠款、每一笔费用以及盈亏的来龙去脉。大容量的数据库捷利进销存管理系统采用当今最流行的关系型数据库mysql支持，性能稳定，数据交换速度快。能够容纳数十个站点同时进行操作。完全的网络化操作各个站点的数据保存即通过网络传递到效劳器，相关人员可以随时看到更新的数据，极大的提高了信息传递的速度，使得企业的管理效率更上一层楼。导航式的界面所想即所见，所见即所想，这就是导航式操作的优点。众多功能的巧妙安排，缩短了数据传输的流程；帐务的错综复杂表达在系统内部，你的操作依然那么简

5、单，省时又省心。全能的报表查询报表中心提供了有关进货，销售，库存，本钱、往来等一系列报表，覆盖面广，统计方法科学，数据准确。二功能简介当用户启用了账套之后，在系统的主界面左侧可以看到一列菜单，其中包括“根底数据、“进货管理、“出货管理、“库存管理、“钱流管理、“期初数据、“报表查询、“系统管理等八个菜单项，点击某个菜单即可翻开一个下拉列表，本系统的所有操作功能全部都包括在这些菜单里了，以下我们先简要地介绍一下各个菜单项都能实现哪些功能，以便您对本系统有一个大概的了解，在后面的章节中我们将分别给您详细说明各功能的操作方法。1、根底数据该菜单包括了对帐套中的根底数据的添加、编辑、保存、删除操作。可

6、以操作的数据包含商品类型、商品、商品单位、部门、员工、往来单位、联系人、地区、仓库、资金帐户、发票类型、数据字典、收入支出。2、进货管理该菜单项包括了采购相关的操作，即采购方案、采购订单、采购收货、采购退货、采购付款。 3、出货管理该菜单项包括了销售相关的操作，即销售方案、销售订单、销售出货、销售退货、销售收款、销售换货、零售模式。4、库存管理主要处理存货出入仓库的业务，系统通过编制相应的单据来实现，这些单据包括领料、退料、产品进仓、库存盘点、存货调价、仓库调拨、组装与拆卸、其它库存变动等。5、钱流管理企业日常的现款收付业务较频繁时可以使用此功能来进行处理，其中所包括的单据有费用开支、其它收入

7、、帐户之间的互转包括取现等。6、期初管理开帐之后主要处理帐套的相关操作，包括结帐，反结帐，没有录入单据之前的反开帐。7、报表查询根据用户的不同需要生成一段时间内的经营报表，包括商品出入库报表采购、销售、库存变动、应收应付汇报表、毛利报表。上述各报表类别中又包括很多明细报表，各个报表之间有着相互补充的作用，很多报表又可以穿透查询具体的明细报表、单据，从而构成了一个较为完整和系统的报表体系。8、系统维护对本系统的参数进行配置，包括登陆用户管理、角色权限管理、会员管理、系统配置、系统重置。三安装使用捷利进销存管理系统1、运行环境硬件要求1 效劳器端CPU：Pentium E5400及以上，推荐Pen

8、tium G3220以上；内存：1G以上，推荐2G以上；硬盘：至少400M空间及以上。 2 客户端CPU：Pentium E5400以上；内存：1G以上：软件要求1 效劳器端：LINUX,UNIX,Windows2003或更高版本mysql5.0，jre1.6，tomcat6.0软件自带；2 客户端：Windows XP或更高版本浏览器IE8.0及以上，firefox及chrome不限版本。2、WINDOWS效劳器的安装运行下载的安装程序，弹出安装界面选择语言确定后，弹出软件安装简介页面安装过程中请注意平安软件提示，选择“允许操作点击“下一步后，显示“许可协议选择“接受许可协议后，点击“下一步

9、，显示“选择安装集点击“下一步，显示“选择安装路径，可以更改安装路径注意：安装路径不能包含中文点击“下一步后，显示“预安装摘要，确定无误后点击“安装开始复制文件文件复制完成后，可以根据需要设置mysql的端口号、tomcat的端口号及mysql和tomcat的效劳名，以免原已安装的软件冲突点击“下一步后，请等待设置完毕注册效劳完成后，软件的安装过程就结束。安装完成后，可以在本机测试安装是否成功。翻开本机浏览器，在地址栏输入xlocalhost:8090/pss如果在安装过程中修改正tomcat的端口号如8080，请将地址中的8090改为8080，回车确认。如果安装过程中没有出现错误，将出现软件

10、的登陆界面。如下：可以正常访问的情况下，可以在与该效劳器在同一局域网网段的电脑以下称客户机上再进行测试先通过网络管理员获得效劳器IP地址，比方192.168.2.122翻开客户机的浏览器，在地址栏输入x192.168.2.122:8090/pss，回车确认，显示登陆界面。输入默认的管理员帐号密码，均为admin，填入正确的验证码后就进入软件的操作界面未开帐状态，录入根底数据和期初数据后才会显示完整菜单。至此，就说明效劳器安装正常，可以访问。3、业务流程作为一个企业经营者或财务人员，当您在处理日常业务的时候，很可能会因为事务繁忙而忙得不可开交、心烦意乱。但你如果有了捷利进销存管理系统，不仅能使您

11、从繁琐忙乱的工作中解脱出来，还能为您提供全方位、多层次的系统管理。 下面我们就简单了解一下软件的使用流程在已开帐的情况下。首先，企业要进行生产或销售就要先行采购货品，货物收到时对其进行验收并编制“采购收货单。如收货时未结清款项，在支付款项时那么由“采购付款单来完成。如果发生了退货业务，那么可以使用“采购退货单来进行处理。如果退货单的货款没有结算完，可以在“采购付款时用来冲销应付款。接下来就是对销售业务的处理。在“出货管理中您可以编制“销售出货单，客户在收货时没有结清货款，您可以在“销售收款单中对货款进行处理。有销售就不能防止退货的发生，这时可以在“销售退货单中进行有关的处理。如果退货单的货款没

12、有结算完，可以在“销售收款时用来冲销应收款。现代企业对仓库的管理要求越来越高，因为仓库管理的好与坏直接影响到企业物资的流通是否顺畅，资金周转是否灵活等等，系统的“仓库管理模块不仅可以处理一般的货品管理业务，在仓库之间的货品需要调拨的话，还可以使用“同价调拨和“异价调拨来完成；在经营过程中，可以用到“库存盘点来进行实时库存商品的数量盘点，及时调整库存的损益。如果出现损益，可以在“盘盈单和“盘亏单中进行相应的处理。企业经营中必定要产生一些费用和其他收入，这就可以在“钱流管理中进行处理，包括企业帐户之间的互转，也在此模块中进行处理。看完了上面的流程介绍，觉得还是非常通俗易懂吧？这就是捷利进销存管理系

13、统带给您的全新感受，当然还有很多优秀的功能和使用方法，需要您在今后的学习和使用当中去发现和体会，我们也非常欢送您将好的建议或意见反应回来，使我们的产品不断得到完善，从而能够给您的工作带来更加轻松愉快的感觉。二、初始化操作当您成功进入系统后，首先应该数据进行初始化，即需要把与业务相关的进销存、资金帐户、员工信息、往来单位及期初数据等资料输入系统，以便系统正常使用。一通用操作 1、通用按钮【提交】点击按钮，保存当前编辑的资料； 【取消】点击按钮，不保存当前编辑的资料并退出编辑界面。括号内的字母表示快捷键，可先按下鼠标Alt键+快捷键操作，不需要点击鼠标。2、在所有界面的记录显示列表的列，只显示了预

14、定义的主要信息，可以根据您的需要来显示或隐藏。您需要将鼠标移动到表头中图2.1-1，点击按钮显示该根底数据所有列，通过勾选列名称前的复选框来显示或隐藏。图2.1-2图2.1-1图2.1-2二常用界面及其操作1. 列表状界面根底数据的界面主要局部显示该类根底数据的主要信息，我们以资金帐户的界面为例，如图2.2-1：图2.2-1在页面的上部蓝色区域是界面的标题局部，左边的文字是该根底数据的名称，右边的按钮可以收缩界面。标题下边一排是界面的工具条区域，点击其中的按钮才可以对根底数据进行添加、编辑、查看、删除、搜索及刷新重新载入，灰色按钮表示不能操作，必须满足一定条件。比方编辑、查看、删除必须要选中记

15、录才能使用。如图2.2-2。图2.2-2中间局部是资料的展示区域，显示该分类下的数据主要信息。最下面一局部是翻页控制和记录的条目信息。1添加：点击【添加】见图2.2-2，下同。小技巧：焦点在当前界面时也可以使用快捷键ALT+A按钮后的字母，下同系统翻开一个添加界面见图2.2-3。请您在空白编辑框中输入或点击下拉按钮从列表中选择相应的数据即可，点击【提交】那么保存已输入的资料并退出添加界面；图2.2-3上图中标注红字局部：1、有提示表示该输入框的值不符合要求，请根据提示修改；2、表示需要点击下拉按钮从列表中选择，如该输入框可编辑也可以在该输入框获取焦点的情况下用键盘的下方向键调出下拉列表，用方向

16、上下键来选择，还可以输入字符用以过滤。3、选中【连续添加】复选框，可以在提交完成后再翻开添加界面，连续录入。下同注意：弹出框中所填项后面带有“*，表示为必选必填项小技巧：编辑完成一个输入框后可以使用回车键，跳转到下一个可编辑输入框，可以不使用鼠标点击，加快录入的速度。2编辑，是比拟常用的操作功能，具体步骤如下。 从列表中选择一条准备修改的记录；点击【编辑】，翻开修改记录的编辑界面；修改其中可修改的局部；点击【提交】按钮，保存对该记录所做的修改，并关闭该界面。3查看，列表中显示的只是记录的主要信息，如果记录的信息较多，列表显示不完全时，可以选中要查看的记录，点击【查看】按钮，将翻开查看记录详情的

17、界面，列表没有显示完全的信息也会显示在界面中。4删除，也是比拟常用的操作功能，具体步骤如下。 从列表中选择一条或多条准备删除的记录；点击【删除】；如果该记录未在任何业务中使用过，那么系统会询问您是否确实要删除该记录，选择【确定】，那么相应的记录被删除；选择【取消】，那么放弃删除操作；如果该记录已在业务中使用过，系统会提示您不能删除该记录。5搜索：当您的根底数据的记录比拟多时，您有两种方法可以筛选符合您条件的记录。在功能区的右侧如果有【快速查找】输入框，可以按提示输入条件，点击后面的【查找】按钮进行快速筛选如图2.2-4。局部页面没有图2.2-4点击【搜索】，输入或选择条件进行查找符合条件的记录

18、如图2.2-5：图2.2-5这里可以输入一个或多个查找条件点击【添加搜索条件】，如果您输入多个条件，您可以选择是满足所有条件【所有】，那么这多个条件都必须同时满足；或是满足任一条件即可【任一】。输入条件之后，点击【查找】按钮，系统自动开始查找数据，然后，所有在列表框显示出来的资料都是满足您刚刚定义的查找条件的；如果点击【重置】按钮，那么去除所有已定义的条件；点击【关闭】那么退出查找界面。界面左侧还有一个【保存过滤器】如果您想保存当前的搜索条件，以便下次再次执行相同条件的搜索，可以使用该功能。点击该按钮后，弹出保存界面图2.2-6，输入您想保存的名称即可，点击确定保存成功将有提示，在【快速查找】

19、后会出现一个已存在的过滤名称的下拉框和管理按钮图2.2-7。图2.2-6图2.2-7点击下拉框可选择已保存的过滤名称进行筛选，点击【管理】可对保存的过滤器进行删除操作。如图2.2-8。图2.2-86刷新：去除已定义的条件，或在效劳器数据有更新的时候，重新从效劳器上获取数据。2. 树状界面及其操作 为产品、产品类别资料中一些要求进行数据分级的界面，以产品类别为例，如图2.2-9。图2.2-9在树状结构选中某一分级后，将在数据列表局部中显示该分级下的记录。在数据列表中选中某个记录后，列表上显示该记录的信息及上级名称。在树状结构的脚部有一个调整选中级别在同级别记录中的顺序，共有四个按钮【顶部】、【上

20、移】、【下移】、【末尾】。最后一个【刷新】从效劳器重新获取树状结构的数据。数据列表局部的功能区与列表状界面中的功能相同，不再说明。三产品类别1、业务介绍本模块是用来记录业务相关产品类别的根本资料。您可以根据产品的具体情况，明确地把所有的产品进行分类，方便您以后对产品进行管理。产品类别资料包含该产品类别的名称，拼音及对该类别与其他类别的附属关系的定义。 2、进入界面点击【根底数据】【产品类别管理】项翻开“产品类别管理列表。3、添加/编辑产品类别资料点击【添加】/【编辑】按钮，翻开一个添加记录界面；在【类别名称】编辑框输入相应的产品类别名称，输入后根据中文自动生成【拼音】，也可以手动修改，界面中【

21、上级】栏目表示的意思是该种类别是某类别的下级分类， 比方上一级货品类别假设为“品牌电脑，新增加的“清华同方可以选择附属于“品牌电脑，即说明“品牌电脑 包括“清华同方。货品类别的分级一共可设四级。点击【提交】按钮保存当前的产品类别资料；点击【取消】 按钮，那么放弃对当前货品类别资料的编辑操作。四产品管理1、业务介绍产品管理中主要记录了产品的品名规格、种类、本钱方法、参考进价、参考售价等有关资料，便于在以后发生销售、采购业务时直接引用。2、 进入界面点击【根底数据】【产品管理】项翻开"产品管理"列表。3、添加/编辑货品资料点击【添加】/【编辑】项，翻开"添加/编辑&q

22、uot;界面见图；在【名称】及其他输入框内输入该货品资料的相关信息，其中： 【拼音】：商品首字母小写拼音【所属类别】：在产品类别中定义的类别，编辑的商品即归类到该类别下。【本钱方法】：在进出货时该商品采用的本钱核算方法，共有四种先进先出法，后进先出法，移动平均法，手工指定法。注意：本钱方法在有库存的情况下不允许修改【店内码】：商家自定义的商品编码【启用序列号】：启用了序列号，就不能启用多单位，适用于电子数码产品【启用多属性】：就是产品有不同的属性值就是不同的商品。这是因为该系统自带重名检测，相同的商品不可再次录入将“启用多属性选项勾选，弹出多属性下拉框如下列图，然后进行相应的设置【单位】：商品

23、以不同的单位出售，价格不一样。有一个必填的根本单位，还可以增加副单位。【单位比例】：根本单位为最小单位；单位比例是指副单位与根本单位之间的倍数关系。将“启用多单位选项勾选，再点击“添加按钮，出然后就会看到新增加了一行副单位信息如下列图【条码】：方便在业务处理中使用扫描枪直接扫描条码获取商品信息，不用手工录入。【单价】：在销售商品时可以选择预定义的售价。4、辅助信息【平安库存量】：商品在库存中必需的数量。【最大库存量】：商品库存的上限，指某种货品允许的最大库存量，一旦超过该库存上限，那么在采购进货时系统会自动给予超出库存上限的提示。【最小库存量】：商品库存的下限，指某种货品允许的最小库存量，一旦

24、低于该库存下限，那么在销售开单时系统会自动给予低于库存下限销货的提示，请直接在空白编辑框中输入货品的数量即可。【状态】：商品有三种状态正常，禁用，删除。其中禁用表示该商品不再参与业务，删除表示该商品也不再参与业务，在年末结帐删除单据后，就删除该商品。【支持折扣】：商品可不可以打折待上述资料全部输入和设置完毕后点击【增加】按钮保存当前的货品资料，并继续新增其他货品资料；点击【确定】按钮，保存当前新增的货品资料，并关闭该界面；点击【取消】按钮，放弃对当前货品资料的编辑操作。导入导出小技巧：考虑到有些企业的根底资料比拟多，初始化工作需要的时间很长，手续繁琐，会使其它资料的输入工作受到阻滞，因此，您可

25、以在根底资料页面或系统维护的【导入导出】中先导出资料的模板文件格式，使用EXCEL进行录入，再用导入功能将编辑的根底资料文件导入到系统。将在后面详细讲解。五产品单位管理1、业务介绍产品单位是添加商品信息时做必填选项，本模块主要是添加单位，以便在【产品管理】页面添加商品信息的【单位】选项中调用。2、进入界面点击【根底数据】【产品单位管理】，翻开“产品单位列表"，可看到已保存的单位信息3、编辑单位信息在列表中点击【添加】/【编辑】项，翻开"添加/编辑"界面；编辑该弹框的所有信息，包括名称、允许小数等注意：删除单位时，如果该单位已经在使用中，将不能删除。六员工管理1、业

26、务介绍您可以在此输入员工资料，这样就可以一劳永逸地对您公司的员工进行管理，比方查询员工人事档案、联系方式、分析员工信息等。 2、进入界面点击【根底数据】【员工管理】项翻开"雇员管理"列表。 3、编辑员工资料 点击【添加】/【编辑】，翻开"添加/编辑"界面；在【姓名】输入框填入员工姓名，自动填充【拼音】，也可手动修改。【离职日期】：填入离职日期后，该员工的登陆信息将被禁用。员工生日可以保存为公历或农历生日【状态】：三种状态同【产品管理】中的状态。七往来单位管理 1、业务介绍往来单位资料主要用来记录与企业的有业务往来的企事业单位或个人的主要信息。包括供给商和

27、客户 2、进入界面点击【根底数据】【往来单位管理】项翻开"往来单位管理"列表见图。 3、【添加】/【编辑】往来单位信息点击【添加】/【编辑】，翻开"添加/编辑"界面：【状态】；同【产品管理】中的【状态】【往来单位】的【主要信息】中比拟重要的包括【信用额度】：往来单位应收帐款的上限，超过该金额业务单据不能保存八联系人管理1、业务介绍联系人是选填选项，本模块主要是添加往来联系人信息，以便在其他页面添加信息的【联系人】选项中调用。2、进入界面点击【根底数据】【联系人管理】，翻开“联系人列表"，可看到已保存的单位信息3、编辑联系人信息在列表中点击【添加

28、】/【编辑】项，翻开"添加/编辑"界面；编辑该弹框的所有信息，包括名称、 、所属单位等九仓库管理1、业务介绍仓库资料用来记录仓库的编号、名称、状态和位置。如果您需要输入货品的期初数量时，必须先设置仓库资料，同样，以后需要查询分仓库存情况，也必须预先设置仓库资料。 2、进入界面点击【根底数据】【仓库管理】项翻开"仓库管理"列表。3、编辑仓库资料 点击【添加】/【编辑】项，翻开"添加/编辑"界面；点击【提交】按钮，保存当前的仓库资料；点击【取消】按钮，放弃对当前仓库资料的编辑操作。十资金帐户管理1、业务介绍用户在使用本系统时，所有现金账户

29、和银行存款账户的资料，都必须在资金帐户资料中事先定义，发生相关业务时就可以直接引用了。 2、进入界面点击【根底数据】【资金帐户管理】，翻开"资金帐户管理"列表。3、编辑现金银行资料 在列表中点击【添加】/【编辑】项，翻开"添加/编辑"界面；【当前余额】：录入的数据将作为该帐户的期初金额，开帐后不能再修改。如果选中【银行帐户】工程的复选框，该帐户即为银行帐户。十一数据字典管理1、业务介绍本模块主要是为了在其他相关的资料中预定义的一些资料，如产品资料的多属性设置，往来单位的客户级别、客户类别、供给商级别、供给商类别。2、进入界面点击【根底数据】【数据字典管理

30、】，翻开"数据字典"结构列表。数据字典共分五大类，点击类标签，那么可显示该类别下的具体数据。3、编辑商品自定义属性 在【属性名称】中选择【产品属性1】项的【重命名】，翻开"修改属性名称"界面；编辑该条目的新增属性名称。十二导入导出以上根底数据的初始化都是在页面中完成，在前面我们提到可以通过【数据导入导出】功能将根底数据以固定格式从xlsx格式的EXCEL表格中导入到系统，减少录入数据的步骤，提高工作效率。下面就您介绍该功能的具体使用。1、翻开【导入导出】界面点击【系统维护】【导入导出】，翻开“导入导出的界面。可以导入导出的数据类型共有三种商品、往来单位、

31、员工。2、选中要导入导出的数据类型后，我们以【商品】为例，点击【开始】；红色区域有四个个链接，【导出本地数据】是将现有数据导出到EXCEL表并下载到本地电脑上，用以保存备份。【下载导入模板】是导出一个符合格式规定的空白表格并下载到本地电脑，翻开并将数据录入完成后用以下一步导入。如果已下载模板，点击【开始导入】；点击【浏览】弹出选择文件上传对话框，选中编辑好的录入了数据的模板文件，点击【翻开】确认选中。点击【导入】，开始将表格中的数据导入到对应的数据库文件中，就可以在以后的业务单据中直接调用了，这和在根底数据中录入是一样的效果。上面我们讲的的商品根底数据的导入导出，其他根底数据的操作相同，在此就

32、不一一介绍了。注意：录入数据时必须与模板中要求的记录格式相同，否那么会导致该条记录不能导入成功。三、期初数据初始化在根底资料初始化完成后，就可以在【根底数据】功能中给相对应的根底资料添加期初数据。包括【期初应收应付】、【期初库存】、【期初资金】。期初数据录入完成后，就可以在【开帐管理】中，点击【系统开帐】，开始启用进销存业务。一期初应收应付在【往来单位】录入的根底资料中，如果有单位在开帐之前，就和公司有未收款项和未付款项，可以在此录入期初应收款和期初应付款。1、点击【期初数据】【期初应收应付管理】，翻开“期初应收应付管理列表显示界面。2、点击工具条区域的【添加】按钮，选择要添加期初数据的往来单

33、位，填入期初数据。3、编辑完成后点击【提交】保存数据，要放弃编辑，点击【取消】。二期初库存商品在没有进销存业务之前，商品就有库存的，需要录入期初库存，核定商品的本钱和数量，具体步骤如下：1、点击【期初数据】【期初库存管理】，翻开“期初库存管理列表显示界面。界面左侧是商品分类的树状结构。2、点击工具条区域的【所有仓库】按钮，弹出【选择仓库】界面，选择要添加期初库存的库房。选中仓库后，点击【确定】改变要添加期初数据的仓库。【所有仓库】按钮文字变为选中仓库的名称。3、确定仓库后，再点击工具条区域的【添加】按钮开始添加商品的期初库存。点击下拉按钮，选择有期初库存数量的商品。期初库存所在仓库默认为上一步

34、选中的仓库。录入商品期初数量和单价，自动计算期初库存金额。4、点击【提交】保存当前编辑的数据，要放弃编辑，点击【取消】。三期初资金在【资金帐户】录入的根底资料中，我们介绍过，如果帐户在未开帐前录入，帐户本身有金额的，可以直接在录入时输入当前余额作为该帐户的期初数据。如果当时未录入，在这里也可以添加该帐户的期初金额。1、点击【期初数据】【期初资金管理】，翻开“期初资金管理列表显示界面。2、点击【添加】按钮，翻开“添加期初资金界面。点击选择帐户的下拉按钮，选中要添加期初金额的帐户。录入帐户的期初金额。3、点击【提交】保存当前编辑的数据，要放弃编辑，点击【取消】。四开帐管理根底资料和期初数据录入完毕

35、后，我们就可以正式启用系统的进销存功能，进行业务的录入、查询和统计。具体步骤如下：1、点击【期初数据】【开帐管理】，翻开“开帐管理列表显示界面。2、点击左侧【系统开帐】按钮，正式启用系统的进销存功能。注意：系统开帐后，期初数据不能再录入，也不能修改，录入期初的几个模块将隐藏。四、进销存操作根底一模糊查找功能1、业务介绍模糊查找功能主要是为了方便用户在编辑业务单据时能够快速定位和选择根底资料的功能，因此也可以称为快速过滤方法，这些常用的根底资料主要有往来单位、货品、仓库资料等。以下我们结合具体输入方法来说明模糊查找功能是如何实现的。 2、通过资料编码可以只输入编码当中的某个字符，系统会自动翻开下

36、拉列表，并找到包含所输字符的第一个资料，可以再输入连续的字符，缩小列表显示的范围，您可以通过移动滚动滑块或上下方向键来查找包含此条件的资料，您可以按回车键【Enter】或用鼠标点击所需资料将其添加到编辑框中。 3、通过资料名称和通过编码模糊查找一样，输入资料名称中的某个字符翻开下拉列表，并通过输入连续文字缩小范围，通过回车键【Enter】或鼠标点击将所需资料将其添加到编辑框中。4、按中文拼音首字母快速定位同以上两个方法，输入资料名称中的某个拼音字母，系统会自动翻开下拉列表，并在列表中查找到拼音字母包含所输字母的第一个数据，如果找到了所需的资料，那么直接按回车键【Enter】，否那么，输入连续字

37、母缩小范围，通过回车键【Enter】或鼠标点击将所需资料将其添加到编辑框中。二业务单据的编制 使用本系统进行进销存业务处理时需要填制相应的业务单据，本系统提供的单据在操作方面具有很多相似性，以下对这些方法进行归纳后集中加以说明，以后各章在介绍到业务单据的具体操作时，涉及到通用操作的内容请您查看本章节，而一些较为特殊的操作我们将结合具体的业务单据予以详细说明。我们以【采购收货单】为例。 1、单据日期的输入当新增单据时，单据日期默认为您所使用的计算机的当前系统日期，您假设要修改日期，请在【日期】栏下的编辑框中按照系统日期的格式输入新的日期。2、单据中单号的输入新增单据时，系统根据当前日期信息自动产

38、生相应的单号。不可修改。系统中默认的单号编码规那么为：单据类别系统年月单据序号。3、选择供给商或客户可以用上面模糊查找的方法选择单据发生的单位。也可以直接点击输入框后面的下拉按钮，翻开下拉列表，选择业务单位。如果是第一次发生业务的往来单位，在原来的资料中没有该单位信息，可以点击下拉列表中的【添加】按钮，来添加该单位。4、选择经手人业务员选择该笔业务的经手人业务员。操作同往来单位5、选择仓库选择业务发生的仓库。操作同往来单位以下是单据明细记录，是该笔业务产生的具体商品的变化增加或减少。点击明细记录的行进行编辑，明细记录默认五条，在编辑完最后一条时按回车键【Enter】可以再增加一条明细记录。一条

39、明细记录编辑完成后才可以编辑下一条记录。不需要某条记录，可以将鼠标放在该条记录上，将在行尾增加一个【删除】按钮，点击它将删除该条记录，并增加一条空白记录。小技巧：在编辑明细记录时在编辑框按回车时，将跳到下一个编辑框，不用点击鼠标选择。 6、选择商品选择商品，操作同其他根底资料一样，通过模糊查找过滤，找到适宜的记录后通过回车键【Enter】或鼠标点击选择需要的商品，选中后将自动填充其他相关信息到其他列。如果获取到价格信息，将在价格输入框中增加一个下拉按钮，用于直接选择价格。7、输入货品数量直接点击“数量栏空白位置输入对应单位的数量。 8、商品单价的输入如果选择的商品有预设价格时，商品价格输入框右

40、侧会有一个下拉按钮，点击该按钮会弹出一个价格选择界面，您可以使用上下方向键选择适宜的价格，然后按下回车键【Enter】确认，将该价格录入价格输入框。也可以直接用鼠标点击价格，填充到价格输入框。在所有进货管理和销售管理业务单据的操作中，都涉及到货品单价、总金额等数据的输入操作，为提高用户的工作效率，系统为用户设计了多个数据间的数据互算，即只要在单价栏中输入单价输入了数量的情况下，将自动计算总金额。9、优惠金额录入该张单据的优惠金额，该单据的实际金额=明细合计金额 - 优惠金额。10、选择收/付款帐户该笔业务有收/付款，该帐户就是金额发生变化的帐户。11、收/付款金额该笔业务实际收/付款金额，如果

41、收付款金额小于扣除优惠后的实际金额，该业务单位将会增加应收/应付款。12、保存单据保存：编辑完成后，点击【提交】按钮，将保存当前编辑的单据。当您需要连续输入同类单据时可以在一张单据编辑完毕后，选中单据下方的【连续添加】复选框，再点击【提交】保存当前编辑的单据并且重新生成一张空白单据继续增加新的单据。如果单据录入有问题，可以点击【重置】按钮，单据将恢复到原始状态。不保存单据编辑内容并退出编辑状态：如果您不想保存当前编辑的单据内容，而且想退出单据编辑界面时可以点击【取消】按钮。三修改业务单据找以你要修改的单据，如果该单据是【未审核】状态，才可进行修改编辑。点击【编辑】按钮翻开编辑界面后，修改您需要

42、修改的内容。修改完成后，点击【提交】按钮向效劳器提交您修改后的内容。点击【取消】按钮将放弃本次操作。四删除业务单据删除单据时，也同样需要先找到所要删除的单据，具体步骤如下： 1、找到要删除的业务单据并选中，同【编辑】一样，必须是【未审核】状态的单据才可删除；2.、点击【删除】按钮；3. 系统会询问您是否确实要删除该单据。选择【是】，那么相应的采购收货单被删除；选择【否】，那么放弃删除该采购收货单；（5） 查找业务单据1、业务介绍和根底资料的查找一样，找到工具条区域的【搜索】按钮，并点击，将会弹出查找该类业务单据的搜索框，然后根据您设置的条件进行筛选。2、 进入界面点击【搜索】。您可以按单据编号

43、、开单日期、往来单位、总金额、经手人等多项条件中的任何一个条件，或是条件组合进行筛选。五、根底数据一产品管理本功能已在第二章的【初始化操作】中的第四小节【产品管理】中已介绍过，此处略过。（2） 产品单位管理本功能已在第二章的【初始化操作】中的第五小节【产品单位管理】中已介绍过，此处略过。三部门管理1、业务介绍部门是添加人员信息时做选填选项，本模块主要是添加部门，以便在【员工管理】页面添加人员信息的【部门】选项中调用。2、进入界面点击【根底数据】【部门管理】，翻开“部门列表"，可看到已保存的单位信息3、编辑部门信息在列表中点击【添加】/【编辑】项，翻开"添加/编辑"

44、界面；编辑该弹框的所有信息，包括编号、部门名称等注意：红色“*表示必填项四员工管理本功能已在第二章的【初始化操作】中的第六小节【员工管理】中已介绍过，此处略过。（5） 往来单位管理本功能已在第二章的【初始化操作】中的第七小节【往来单位管理】中已介绍过，此处略过。六联系人管理1、业务介绍联系人管理是进出货时做选填选项，本模块主要是添加联系人，以便在【进货管理】/【出货管理】页面添加单据信息的【联系人】选项中调用。2、进入界面点击【根底数据】【联系人管理】，翻开“联系人列表"，可看到已保存的单位信息3、编辑单位信息在列表中点击【添加】/【编辑】项，翻开"添加/编辑"界

45、面；编辑该弹框的所有信息，包括姓名、所属单位等注意：红色“*表示必填项七地区管理1、业务介绍本模块是用来记录业务相关地区的根本资料。您可以根据地区的具体情况，明确地把所有的地区进行分类，方便您以后对地区进行管理。地区类别资料包含该地区类别的名称，拼音及对该类别与其他类别的附属关系的定义。 2、进入界面点击【根底数据】【产品地区管理】项翻开“地区管理列表。3、添加/编辑产品类别资料点击【添加】/【编辑】按钮，翻开一个添加记录界面；在【名称】编辑框输入相应的地区名称，输入后根据中文自动生成【拼音】，也可以手动修改，界面中【所属地区】栏目表示的意思是该种类别是某类别的下级分类， 比方上一级地区类别假

46、设为“中国，新增加的“四川可以选择附属于“中国，即说明“中国 包括“四川。点击【提交】按钮保存当前的地区资料；点击【取消】 按钮，那么放弃对当前地区资料的编辑操作。（8） 仓库管理本功能已在第二章的【初始化操作】中的第九小节【仓库管理】中已介绍过，此处略过。（9） 资金帐户管理本功能已在第二章的【初始化操作】中的第十小节【产品单位管理】中已介绍过，此处略过。十发票类型管理1、业务介绍发票类型管理是进出货时做选填选项，本模块主要是设置发票，以便在【进货管理】/【出货管理】页面添加单据信息的【发票】选项中调用。2、进入界面点击【根底数据】【发票类型管理】，翻开“发票类型列表"，可看到已保

47、存的单位信息3、编辑单位信息在列表中点击【添加】/【编辑】项，翻开"添加/编辑"界面；编辑该弹框的所有信息，包括发票类型、税率等注意：红色“*表示必填项（11） 数据字典管理本功能已在第二章的【初始化操作】中的第十一小节【数据字典管理】中已介绍过，此处略过。十二收入支出管理1、业务介绍收入支出管理是使用【钱流管理】时做的必填选项，本模块主要是添加收入支出类型，以便在【钱流管理】页面添加收入支出信息的【科目名称】选项中调用。2、进入界面点击【根底数据】【收入支出管理】，翻开“产品单位列表"，可看到已保存的单位信息3、编辑单位信息在列表中点击【添加】/【编辑】项，翻开

48、"添加/编辑"界面；编辑该弹框的所有信息，包括工程名称、收支类型注意：红色“*表示必填项六、进货管理进货管理系统主要核算企业采购货品的业务过程，在收到商品时编制收货单，采购货款那么可以通过采购付款系统予以支付。一采购收货单管理1、业务介绍当采购的商品到达仓库时，请您在验收货品后开具一张采购收货单据，以记录您收到的商品单价、数量、购自哪个单位等情况，本系统的"采购收货单"按照所采购商品的情况来编制，以便于您能够灵活使用。2、进入界面您可以在【进货管理】中点击【采购收货单管理】翻开“采购收货单列表显示界面。3、编制【采购收货单】收到商品后，增加一条收货记录。

49、在工具条区域点击【添加】弹出【添加采购收货单】的界面。按照上一节介绍的内容依次填入数据后，保存该单据。4、编辑修改收货记录。如果在审核之前审核过的单据不能再编辑修改发现该单据录入有问题，点击【编辑】按钮，弹出【编辑采购收货单】的界面。单据的详情将自动填入对应的输入框。修改您需要修改的内容，完成后点击【提交】保存。其他单据的编辑操作相同，不再说明4、查看以前的进货记录。选中要查看的记录，点击【查看】按钮，将会弹出【采购收货单详情】的界面，和【编辑】一样，单据的详情将自动填入对应的输入框，但输入框的内容不可修改。其他单据的查看操作相同，不再说明5、删除单据。选中要删除的单据，点击【删除】按钮，提示

50、是否删除该单据，如果单据已审核，资金、库存已产生变动，该单据将不能删除。其他单据的查看操作相同，不再说明6、对其他模块的影响完成采购收货单的保存后，每张单据审核后对应单位的应付款会自动增加货款没有结清，单据有付款金额时，对应帐户的金额自动减少，仓库里对应的货品会自动增加。您可以通过“库存来查看变化后的库存量，通过“往来单位资料查看应付款。二采购退货单管理1、业务介绍采购退货用来处理在采购业务活动中发生的退货业务，其中退货款的处理有两种形式：一种是所退货款可以直接收回现金，另一种没有收回的货款将作为应付款增加，但增加的金额会是负数，用在以后付款时冲销应付款。 2、进入界面您可以在【进货管理】中点

51、击【采购退货单管理】翻开“采购退货单列表显示界面。3、编制【采购退货单】退回商品时，点击工具条区域的【添加】按钮，弹出【添加采购退货单】界面。明细记录可以手动录入，也可以点击下方【选择收货单】引用原始采购收货单但必须先选择某个供给商。点击【选择收货单】按钮后，将弹出该供给商有关的收货单列表，选择要退货的原始收货单后点击【查看详情】按钮可以查看该原始单据。点击【确定】将该单据的明细记录填充到退货单的明细记录。编辑完成后，点击【提交】保存数据。4、对其他模块的影响完成退货单的保存后，每张退货单审核后对应单位的应付款会自动减少退货单退回金额小于明细合计金额，单据有收款金额时，对应帐户的金额自动增加，

52、仓库里对应的货品会自动减少。您可以通过“库存来查看变化后的库存量，通过“往来单位资料查看应收款。三采购付款管理1、业务介绍采购付款是处理企业向供给商支付采购货款的主要功能模块，与实际业务相类似。 2、进入界面您可以在【进货管理】中点击【采购付款管理】翻开“采购付款单列表显示界面。3、编制【采购付款单】向供给商付款时，点击【添加】按钮，弹出【添加采购付款单】界面。选中对方收款单位，即您要向哪个单位付款。录入优惠金额，该笔业务对方单位给的折扣金额。选择付款帐户，即付款的钱从哪个帐户划转。付款金额，即该笔业务的实付金额，可以暂时不录入。选择要结算的单据，点击下方的【选择原单】按钮，弹出选择需要结算的

53、单据列表。选中单据后，点击【查看详情】可以查看该单据的原始详情其中红字表示采购退货单金额，上一小节说过，该金额为负数，用来冲减应付金额。该列表可多项选择，选中要结算的单据后点击【确定】，将选中单据的记录导入到付款单的明细记录中。付款单的明细填入数据以后，点击明细记录就可以录入本次的结算金额，选中明细记录后还可以点击【查看原单】来显示该单据的详情。我们回到付款的明细记录，点击下方的【自动分配】按钮。如果新增单据时没有录入优惠和付款金额，自动分配后将结清每张单据的应付金额。如果自动分配前，有优惠金额和付款金额，将从上至下，结算单据的金额，直至优惠金额和付款金额结算完毕。4、对其他模块的影响完成付款

54、单的保存后，每张单据审核后对应往来单位的应付款会自动减少，对应帐户的金额自动减少。七、出货管理销售管理系统主要用来处理与企业的销售活动相关的业务内容， 比方销售出货、退货、销售收款等，等往来款业务。一销售出货单管理1、业务介绍当销售的商品出库时，请您在编制一张销售出货单据，以记录您销售的商品单价、数量、购自哪个单位等情况。2、进入界面您可以在【出货管理】中点击【销售出货管理】翻开“销售出货单列表显示界面。3、编制【销售出货单】销售商品时，您需要编辑一张销售出货单据。在工具条区域点击【添加】弹出【添加销售出货单】的界面。按照第四章?进销存操作根底?介绍的内容依次填入数据后，保存该单据。4、对其他模块的影响当您输入一张销售单后，每张销售单审核后对应客户的应收款会自动增加销售单总金额没有结算完，单据有收款金额时，对应帐户的金额自动增加，仓库里对应的货品会自动减少。您可以通过“库存来查看变化后的库存量，通过“往来单位资料查看应收款。二销售退货单管理1、业务介绍因各种原因而发生销售退