松康树家居日用品公司计划书

1、方案书中北大学2021年“刘鼎杯创业方案大赛作品登记表作品名称松康树家居用品有限责任公司作品所属领域A A、产品类B、效劳类团队成员信息姓名性别年龄学院、专业、年级备注李泽宇男20材料科学与工程学院咼分子材料大三马永旭男20材料科学与工程学院咼分子材料大三杨鑫女20材料科学与工程学院咼分子材料大三张星女21材料科学与工程学院咼分子材料大三周洁女21经济与管理学院财务管理大三岳海洲男20经济与管理学院财务管理大三m固定 作品简介500 字以内国民经济水平的不断提高以及当前食品平安形势下越来越严重 的社会问题使我们对优质生活的要求也越来越高。工作、学习、旅 游等生活各个环节使得消费者对饮品，多汁食

2、品菜类汤类的携 带提出了新的要求；另外冰箱存放食品业面临着要防止相互窜味的 需求，于是优质水杯、保鲜盒、储物盒等家居塑料用品市场需求量 急剧增加。现在许多行业都有全国性的品牌，而在我们的市场调研中却发 现与每日生活息息相关的家居用品缺少一个全国性的品牌，目前存 在的各种地区性品牌，虽然价格低廉但大都品质不良，不成系列， 缺之消费者信任度，在高品质家居用品方面存在很大的空白。而国 外厂家生产的产品虽然质量优秀，但是价格昂贵，很难走进中国普 通家庭家中。于是松康树家居日用品有限责任公司就应运而生了。松康树家居日用品有限责任公司是以生产以聚丙烯为原料的水 杯、保鲜盒、储物罐等家居用品的公司。以我国现

3、有的低本钱优势， 冋时又掌握聚丙烯生产的核心技术，生产优质，价廉的家居日用品，以满足我国广阔市场的要求。聚丙烯平安无毒，使用时间长，同时 我国的聚丙烯生产技术非常成熟，价格相对国外厂家更加低廉。本 公司将以优质的聚丙烯水杯为先驱主打产品，幵拓市场，增强民族 产业在我国人民心目中的地位，力争树立良好的品牌和公司形象。 技术部门在抗摔性、手感、清洗耐久性、韧性、防污垢、防异味等 性能方面的技术研究深刻到位， 力求带来一次国产水杯的技术革命。 给我份信赖，还您份健康！所在学院团委意见签字：盖章：目录1 、公司介绍 1公司简介1品牌及商标简介22 、冃景分析 23 、产品简介3原料介绍3主扌产口口4周

4、边产品 5产品包装 64、 市场需求预测6市场描述 6目标市场及目标消费群 75、 竞争分析与风险评估7时机 7优势 9挑战 9风险 10目录6、 营销策略 11产品策略 11品牌战略 12地域式营销 13关系营销 14网络直销 15公益推广 15节假日促销活动 16市场沟通 167、 相关销售效劳 17售前效劳 17售中效劳 18售后效劳 198、投资分析 20资本结构与规模 20资金来源与应用 21投资收益与风险分析 219 、财务分析24会计报表及附表 24会计报表分析 2710 、公司结构与管理28公司结构 28企业管理 2911 、我们的团队30附录：1、第一年收益表 312、第二年

5、收益表 313、本钱费用表 324、资产负债表1 335、资产负债表2 346、现金流动表1 357、现金流动表2 361、公司介绍公司简介 松康树家居日用品有限责任公司是以生产以聚丙烯为原料的水 杯、保鲜盒、储物罐等家居用品的公司。以我国现有的低本钱优势， 同时又掌握聚丙烯生产的核心技术，生产优质、价廉的家居日用品， 以满足我国广阔市场的要求。聚丙烯平安无毒，使用时间长，同时我 国的聚丙烯生产技术非常成熟， 价格相对国外厂家更加低廉。 本公司 将以优质的聚丙烯水杯为先驱主打产品， 开拓市场， 增强民族产业在 我国人民心目中的地位， 力争树立良好的品牌和公司形象。 技术部门 在抗摔性、手感、清

6、洗耐久性、韧性、防污垢、防异味等性能方面的 技术研究深刻到位，力求带来一次国产水杯的技术革命。在解决了技术问题的根底上， 为了拥有一定量的客户群， 我们的 创意团队针对杯子的外观以及特色功能等方面也下了很大的功夫。 针 对不同的消费人群， 我们将杯子的外观大体分为两批设计， 一队设计 以简洁清新大方为主打，一队设计以可爱多变为主打，我们深信，别 具匠心的设计一定会满足不同客户的消费需求。在过去我国企业的专利意识很淡薄， 我们公司在特色技术和外观 设计方面一定不会重蹈覆辙，树立专利意识，保护民族产业。在各地 大小超市设立连锁专柜，统一形象，实施标准化管理，专柜内设专员 现场讲解我们产品的特色，使

7、平安、健康、环保、舒适的观念能够深 入顾客心中。积极参与做公益事业，提高企业知名度。本公司力争能 够树立起“松康树的优质品牌，本着“给我一份信赖，还您一份健 康的理念，真真正正的将优质塑料产品带来的健康送入每位客户的 家中。品牌及商标简介商标的含义：用我们的双手，我们的努力，为您撑起健康与 心灵的绿伞松康树产品 “松即“送的谐音， “康是健 康的意思，“树即“塑，指我们的产品聚丙烯制成的家居用品 “送出健康的塑料家居用品 。为您带来绿色的享受，健康的体验，高品质的生活。 给我一份信赖，还您一份健康！2、背景分析国民经济水平的不断提高以及当前食品平安形势下越来越严重 的社会问题使我们对优质生活的

8、要求也越来越高。工作、学习、旅游 等生活各个环节使得消费者对饮品，多汁食品菜类汤类的携带提 出了新的要求；另外冰箱存放食品业面临着要防止相互窜味的需求， 于是优质水杯、保鲜盒、储物盒等家居塑料用品市场需求量急剧增加。现在许多行业都有全国性的品牌， 而在我们的市场调研中却发现 与每日生活息息相关的家居用品缺少一个全国性的品牌目前存在的 各种地区性品牌，虽然价格低廉但大都品质不良，不成系列，缺乏消 费者信任度，在高品质家居用品方面存在很大的空白且被国外大厂家 所占据，而国外厂家生产的产品虽然质量优秀，但是价格昂贵，很难走进中国普通家庭中。 于是松康树家居日用品有限责任公司就应运而 生了。3 、产品

9、简介原料介绍A、原料特点聚丙烯是一种高度结晶的热塑性树脂， 常温下为白色固体， 无味， 无臭，无毒，相对密度小，是现有树脂中除聚 4- 甲基-1- 戊烯以外最 轻的一种。 聚丙烯的拉伸强度高， 特别是在较高的温度下其拉伸性能 优异，即使在100C下，仍能保持到常温的1/2左右。聚丙烯既有优异 的抗弯曲疲劳性，用SF-02-U型万能疲劳试验机测试聚丙烯试样经反 复弯曲 1010次后，其疲劳强度为试验前的 %,仍未折断。聚丙烯也是通 用塑料中唯一能在水中煮沸，并能经受135 C高温消毒的树脂。聚丙烯具有优异的化学稳定性， 而且结晶度越高， 化学稳定性越 好。无机酸、碱、盐的溶液，除具有强氧化性者以

10、外，在100C以下几乎对聚丙烯无破坏作用。 尽管聚丙烯在成形过程中发生的热氧化反 应会影响制品的质量，但实验证明，只要采用合理的成型工艺，对一 般用途的制品使用寿命没有很大影响。B、原料价格及来源公司的原料来源途径有二种： 一是购置国产优质食品级聚丙烯原 料；二是通过宣传回收消费者的废弃聚丙烯塑料制品。据统计，目前国内大型厂家生产的优质食品级聚丙烯原料价格为 12000元/吨，价格相对于国外厂家的生产的产品价格更加低廉，而且 质量有保证，厂址一般在沿海经济兴旺地区， 运输便捷减少运输本钱。 在销售的过程中， 我们的专柜内设销售人员会宣传环保知识： 聚丙烯 作为最通用的塑料之一， 与其他塑料一样

11、， 其废旧的堆积已经成为一 个社会问题， 对其进行回收利用有很好的经济和社会效益。 我们鼓励 消费者不随意丢弃废旧聚丙烯用品，交给我们回收利用。主打产品本公司将以优质的聚丙烯水杯为先驱主打产品， 由于我们的水杯 是以食品级优质聚丙烯为原料。 水是生命之源， 我们通过设计适合不 同人群需要的的水杯以及个性定制的水杯让消费者爱上喝水， 让水杯 这个看似不起眼的物件在成为我们生活必需品的同时成为一种时尚 的消费。除了塑料杯质轻的优点外还具有以下特点：A. 卫生性： 不会对人体有害或环境污染， 水杯无论在微波炉中加 热还是在冰箱中冷藏都不会产生有害物质。 我们同时会回收废旧的产 品，保护环境。B. 透

12、明性：不必翻开盒盖也能容易确实认内存物， 外表富有光泽， 外形漂亮。C. 不留异味：产品不含异味，使用屡次后也不会残留饮品的异味。D. 耐用性：能经受外力冲击和温度急剧变化而不损坏，即使在140 C也不会变形，能用开水煮沸消毒。E. 多样性：我们可以根据消费者建议生产各种外形的个性DIY水 杯。周边产品本公司同时以优质食品级塑料和回收的废旧聚丙烯塑料生产收 纳盒、储物罐等周边产品。 用途不同的储物罐可以为家居生活带来更 多的便捷和意想不到的惊喜。 透明度极高的储物罐可以让使用者清楚 的分辨出所需要的东西， 而且食品级聚丙烯塑料制成的储物罐可以避 免存放在里面的粮食因为时间久而起虫之类的弊病，

13、储物罐的密封性 同样可以使盛放在里面的汤汁类食品不易泄露， 保鲜效果好， 放在冰 箱里不会窜味等等。 回收塑料制的的收纳盒我们可以用来存放各种日 用品和衣物，使我们的生活变得简单整洁而时尚。松康树生产的收纳盒、储物罐具有以下特点：A. 卫生性与环保性：以回收聚丙烯生产的收纳盒和储物罐对人体不会有危害，同时回收废旧聚丙烯还可以保护环境。B. 耐用性：能经受外力的冲击和频繁的磨损。C. 节省空间：能在限制的空间内有效的摆设，使家居环境更加整 洁。社会日新月异的变化要求我们快节奏的生活， 松康树家居系列产 品在为您带来平安环保， 高品质便捷生活的同时， 也将为您的生活添 加乐趣和品味，让您的生活真正

14、的健康而优雅！产品包装本公司产品采用标准化包装。 在统一标识的前提下， 不同的产品、 规格采用易于识别的不同包装，方便顾客的选购、区分与使用。一个公司，一种文化，松康树携带“送康的含义，绿色产品， 健康生活！4、市场需求预测市场描述家居日用品行业与日常生活息息相关， 随着国民经济持续高速发 展，人们对生活品质的要求越来越高， 为优质的家居产品及理家效劳 提供了良好的契机。 全国有几亿个家庭， 家居用品的市场容量大得惊 人，而国内的家居用品行业方兴未艾，开展前景十分看好。在这样的 市场背景下，我公司方案参与家居日用品行业的竞争，我们相信，整 个行业的主要开展趋势将向着追求高质量、环保、健康等方面

15、开展。相关的市场研究说明， 2021 年中国的家居日用品市场仍将居全 球之首。庞大的人口基数，便是家居日用品行业开展的可靠保证。在 3 5 年的时间里，预计我们力争的高品质、环保、健康的家居日用 品的市场将继续开展壮大。 而当今类似的国外家居日用品公司正面临 着原料本钱高， 出口税费高等问题； 国内那么缺少一个全国性的家居日 用品品牌。这样的市场环境， 为我公司的开展壮大提供了一个良好的 契机。目标市场及目标消费群我们将目标市场定义在家居日用品的高品质、高质量、环保、安 全健康、设计新颖、高附加值等方面，还可以为客户量体裁衣，突出 个性等等。现在，这个市场由 3 个主要的有实力竞争者和众多小规

16、模 的竞争者分享。我公司的目标消费群是具有稳定家庭收入、 注重生活品质的家庭 主妇。女性顾客更加热爱家庭、关注家庭生活、愿意把心思花在提高 生活品质上。 将目标消费群定位在这些女性顾客身上， 把握其消费心 理，以优质的产品赢得她们的信赖，使得她们从接受产品，使用产品 到热爱产品，这将是我公司产品推广的重要一步，意义重大。5、竞争分析与风险评估时机随着社会的进步，人们生活观念的改变， “绿色已成为人们购 买物品的衡量指标， 而低碳环保的观念也日渐成为时尚的代名词。 绿 色塑料指对人类无害、对环境无公害的塑料产品。聚丙烯 PP由于 其结构与人类生命三元素C、H O息息相关，且无论回收或燃烧皆符 合

17、环保需求，故可被称为绿色塑料。我国庞大的人口基数， 正是家居日用品行业开展的可靠保证。 而 现阶段国内正缺少一个全国性的家居日用品品牌， 目前存在的各种地 区性品牌，虽然价格低廉但大都品质不良，不成系列，缺乏消费者信 任度，在高品质家居用品方面存在很大的空白且被国外大厂家所占 据，而国外厂家生产的产品虽然质量优秀，但是价格昂贵，很难走进 中国普通家庭家中。面对现状，我公司将推出品质优良，而价格又相对进口产品偏低的家居日用品目前，国家对绿色产业的扶持也将会是我公司开展的大好机遇。 坚持科学开展观， 坚决不移的走可持续开展道路， 是我国的重要国策。 我们的产品无毒无害， 可以降解， 可以为减少白色

18、污染做出应有的贡 献。除此之外，我们的废旧塑料回收业务更是一举两得，既减少了潜 在的污染， 又在不消耗更多原料的情况下为社会提供更多产品， 我们 相信这样的经营生产模式一定会得到国家政策的支持。 另外，当代国 人民族意识的不断深化。 随着中国制造在全世界的炽热势头蔓延， 国 人的民族自豪感与日俱增。 同时，强烈的民族认同感使得人们对于带 有民族标签的产品有着特殊的情感， 例如小米 的成功就与之有着 巨大的关系。我们的产品不管从名字，外观，还是造型等方面都会坚 持突出民族产业的特色，来吸引尽可能多的消费者的关注。优势通过分析市场，我公司发现，市场上存在 2家有实力的竞争者， 而其总部均设在国外，

19、 这就使得我公司首先占据了关税优势， 而在成 本价格方面，我公司还占据着原料、劳动力等方面的优势。我国生产 的优质聚丙烯原料的价格是国外生产者 1/2 左右，而劳动力价格与国 外其他国家相比，优势更是显而易见。对于这些进口产品，它们质量 优异，但却因价格昂贵无法走进普通百姓的家中。而作为中国人，我 们深信作为民族企业， 我们会更加了解中国消费者的消费心理、 消费 习惯、消费文化等各个方面，在民族文化方面占据着一定的优势。国 内市场还存在一些良莠不齐的小规模竞争者， 虽然价格低廉但大都品 质不良，不成系列，缺乏消费者信任度，在高品质家居用品方面存在 着很大的空白。我公司的优势在于，我们不争销售额

20、，只争知名度。 我公司以先进的生产技术致力的高品质、 健康环保的家居日用品的理 念，将会在国内市场掀起一次平安健康使用优质塑料产品的革命。 我 公司将坚决我们的文化理念， “给我一份信赖，还您一份健康，绝 对不会为了蝇头小利，贻误长远的开展。挑战及竞争 我公司现在阶段所面临的挑战也不容小觑，同类国外品牌产品 已在国内市场占据一定的份额， 其产品已在消费者心中奠定一定的基 础，而我国消费者更加信赖进口产品的消费心理也是我公司开展的阻 碍。这两家公司的优势正是我们所面临的挑战， 其中韩国某公司的产 品出口到 103多个国家及地区，遍布了 10万多个网点，在进入中国市 场后，很快成为中国消费者认可和

21、喜爱的保鲜盒品牌，并获得了“中 国保鲜盒市场用户满意度第一品牌 称号。而总部在美国的某塑料保 鲜容器厂家，在全球设有70多家分公司，并在美国、法国、中国等15 个国家设有分厂。其“做价值不做价格的理念深入人心，得到了不 少消费者的肯定。 不仅如此， 其产品更是因对提高人类家居生活品质 的奉献，被载入?吉尼斯 20世纪大全?，被美国?财富?( Fortune ) 杂志誉为“ 20世纪经典产品。不过，我们相信，通过我公司一系列 的营销方式，相信在 5年内，我公司可以突破各种束缚，实现家居日用品行业的国产革命。风险根据我公司对行业的理解和商场的分析，发现了以下一些经营 风险；资金的获取风险。由于我们

22、所作的行业的普通性，投资者也许 并不感冒。收益的不确定性以及技术的探索阶段也是资金获取过程中 的一个障碍。现金流的持续风险。创业的初始阶段收益也许很难取得保障， 再加上前期要做的许多准备工作以及产品赠送等相关工作， 能否有足 够的现金流关系着企业的健康开展。技术革新风险。现如今随着科技的反开展，技术的淘汰周期越 来越短， 对效率的要求越来越高， 尤其是对于杯具制造这样的低端行 业，形势更为严峻，更要求我们紧跟革新的步伐。市场的包容性风险，作为同行业的新兴力量，在创业初期一定 会受到来自竞争对手的残酷挑战，对此我们一定要有清醒的意识。消费者的认同风险。由于国内杯具制造企业长期以来给国人留 下的一

23、些不良印象，我们想要得到消费者的认同就要下更大的功夫， 来改变他们的惯性思维。6、营销策略总体上，我们希望我们的产品能在未来较长的一段时间内逐步占 领市场上的大局部份额， 这是一个长期的过程， 前期也许会出现很多 意想不到的问题， 比方前期也许会出现一定亏损用来宣传公司品牌等 等，但是我们相信从长远的角度来说我们在前期的付出会得到应有的 回报，这些困难都是创业路上必经的阶段。我们的营销策略分为以下八个局部：产品策略 本公司将以优质的聚丙烯水杯为先驱主打产品开拓市场， 进而大 规模的推广各式家居日用品，技术团队针对产品的质量、功能、健康 环保等方面下足了功夫， 设计团队针对不同的消费人群， 设计

24、出风格 多变，造型各异的产品，在款式多样的根底上， 增加了人性化的设计， 如可以便捷携带以及保温隔热的杯套等。 本行业进入门槛低，从业 人员鱼龙混杂，素质不齐，造成了相关行业在中国的效率低下，信誉 不高等弊病，这是我们工作的一个关卡。但越是在这种环境下，我们 更会迎接挑战，坚持我们的创业理念，坚持制造优质的产品。尽管水 杯之类的产品都是技术含量并不高的低端产品， 但我们相信在优质低 价原料和独家核心技术的支持下， 我们的低端产品能做到 “敌无我有， 敌有我精，敌精我廉，敌廉我多 ，来在竞争剧烈的市场中站稳脚跟， 再在接下来的生产中向高端开展， 拓展市场领域和占有率。 高品质是 我们的承诺，我公

25、司特别设立了售后保质效劳，让消费者用的放心， 用的满意。品牌战略在产品打入市场的初期， 我们预计用 5年的时间树立起 “松康树的优质品牌和形象，打破消费者对进口产品的普遍认同感，为“家居日用品型民族产业在国内核心竞争力市场力争一席之地。“给我一份信赖，还您一份健康。创业初期，我们将只重品质，不问销量， 将重心放在加深客户对产品的印象上， 重点强调产品的高品质、健康 环保，树立优质的品牌形象，赢得消费者的认同和信赖，为公司的长 远开展，铺平道路。始终把“坚持诚信和“走精品路线作为公司的经营理念。力求每个产品一经推出，都能够在纷繁杂乱的市场独 树一帜。地域式营销建立以南京为中心的销售网络 ，南京作

26、为长三角地区第二大城 市，国家综合交通枢纽，国家重要创新基地和科技创新中心，现代服 务中心、现代效劳业基地和先进制造业基地，长江航运物流中心，长 三角辐射带动中西部地区开展的重要门户城市。 不仅可以吸引外部投 资，方便引进技术和资源，便捷的交通也可以将我们的各个营销区域 紧密联系起来。同时将全国划分为东北、华北、华中、华南、华东、 西北、西南七大区域，分别设立大连、郑州、武汉、广州、宁波、昆 明、乌鲁木齐七个区域分销中心。各个分中心不仅是各个区域的重要 中心城市，而且交通便利，原料购置运输便捷。由区域分销中心和代 理商共同开发市场，并且负责监管这一区域代理商的工作和二级网络 的建设。销售网络的

27、建立原那么是为客户提供最高效率的效劳。同时也十分注重对品种和经销商的选择。能够成就一批经销商，开展一批经 销商、培养一批经销商。在松康树开展同时，松康树公司把效劳作为 销售中重要的内容，甚至成为产品的一局部。在营销的任何一个环节， 为每一个经销商的每一个细节提供无微不至的效劳，顾客想到的更加 细致化，顾客想不到的也要努力想到，努力打造着高效、优质的“细 节效劳。在人口密集型城市，我们将设立旗舰店，以显示品牌高档形象，店内实施标准化管理，设专员现场讲解我们产品的特色， 现场做实验 演示产品的一些特性，使购置者对产品产生足够多的信任，进而使“安 全、健康、绿色、舒适的观念能够深入顾客心中。再选地段

28、繁华， 人流量多，各大品牌集中的商业区，做产品宣传，现场举办各种活动， 使路人积极参与其中，进一步宣传“松康树品牌；在其他地区，将 与各地的大小超市、团购、直营店、百货店等进行合作，设立连锁专 柜，统一形象，并通过网络销售，以及进行杂志、报刊等常规营销活 动等渠道进行产品的渗透，通过打造全方位的渠道体系，增加知名度。关系营销配送销售在创业初期，不管产品的知名度还是我们的经济实力都很有限，要想一下子直接进入各大超市直销显然有一定的困难，可以先从小的方面做起。可以先进行局部的赠送活动，我们致力于与相关的互补产 品公司建立起长期的合作关系，如冰箱的生产厂商。初期，我公司可 以赠送优质保鲜盒的形式，使

29、“松康树的品牌深入消费者心中，在 建立起一定的根底之后，我公司便可以通过合作者的网点进行相应产品的销售跟卖快餐的公司达成协议，利用他们固定的顾客群去推广我们的 产品，让他们用“松康树的保鲜盒送饭菜，使更多的人都能切身体 会到产品的优质性能。利用一些大型的会议，跟负责人谈好，会议上用的水杯，全部用 “松康树的产品，我们可以特别制作成会议纪念版的，甚至可以免 费赠送其中一局部。网络直销在网络上发布我们产品的相关信息， 开展网络直销活动。在当今 世界，网络的影响力不容小觑，不管是什么年龄段，阶层，职业，兴 趣的人都会或多或少的接触网络，能够在一些大的门户，社交等网站 上打出我们的广告，就是给他们灌输

30、了这样的一个概念： 我们愿意也 有能力为所有的人群提供符合他们需求的产品，并且物美价廉。公益推广通过公益活动，如在世界环境保护日通过宣传保护环境， 绿色环 保生活的同时，宣传我们的产品，将回收利用，绿色健康的经营理念 深的人心，唤起消费者对民族企业的信任和支持。 我们将重点加大对 公益广告的投入，公益广告是以为公众谋利益和提高福利待遇为目的 而设计的广告；是我们企业向消费者说明我们对社会的功能和责任， 说明自己追求的不仅仅是从经营中获利， 而是过问和参与如何解决社 会问题和环境问题这一意图的广告，它是一种不以盈利为目的而为社 会公众切身利益和社会风气效劳的广告。 它具有社会的效益性、主题 的现

31、实性和表现的号召性三大特点。我们公益广告的主题是告诉消费 者我们需要绿色的环境、健康的生活， 松康树的产品不会对环境造成 污染，对身体健康造成损坏。我们优质的聚丙烯制品会大大的降低传 统塑料较高的损坏率、提高塑料制品的使用寿命， 减少社会环境中的 塑料垃圾，呼吁消费者保护环境，积极投身到我们回收废旧塑料的活 动中。节假日促销活动利用一些特殊的节日，如情人节可以推出情侣款杯子，“绿色生活，幸福一生。母亲节，父亲节等节日，针对消费者的购置心理， 将保鲜盒，储物盒等家居用品组成“家庭装系列，推出优惠政策， 把我们的产品推广到需要它们的每一个角落。市场沟通做完了相关的销售功课，并不是我们工作的终点。借

32、由我们一个 时间段内获得的相关信息，我们还要有针对性的对下一步工作作出规 划。这样，对于市场沟通的进行就要下很大的功夫；我们将市场沟通 的工作分为三个层次：A、销售本钱，利润等商业数据回馈。经过一段时间的试营销，我们将会向销售场所及相关销售人员获 取此类信息。接下来我们会对其进行认真细致的分析，从中来觉察我 们活动的缺乏之处。比方分析我们的边际收益是否与我们的边际本钱 处在同一个水平， 假设不是的话便在下一个周期中调整本钱及销量等相 关因素，来到达公司最正确的营业状态。B 、消费者反响收集。作为产品制造者， 消费者就是上帝。 他们的呼声就是衡量我们产 品优劣的唯一尺码。 因此在销售过程中， 我

33、们会附带顾客满意度调查 表，供顾客自愿填写，由此获得第一手资料。在售后效劳中，我们会 开展相关产品使用情况回访调查活动， 在与消费者的互动中一方面了 解他们对于产品的态度，另一方面也无形中加深了他们对公司的了 解。C 、同行业产品状况调查。所谓知己知彼百战不殆， 我们在销售过程中不会闭门造车， 一心 只关注自己的事业，而会眼观六路，耳听八方，对竞争对手要有足够 的了解。 这就是说我们在销售中要通过消费者， 零售部门等产品接受 者手里获得关于本厂产品和竞争对手产品的比照信息， 分析对手的优 劣之处，虚心学习，在将来的销售中加以应用。7、相关销售效劳售前效劳作为产品销售阶段极为重要的一个阶段， 售

34、前效劳可以说在第一 时间内给顾客了一个先入为主的印象。 鉴于此我们决定在售前效劳的 过程中做足功课，采取如下的措施： 1 在城市内各大的销售点配备我们的相关人员， 对顾客的一切疑问进行全面精确的答复 2 开展企业文化交流培训活动， 将我们的理念灌输给我们的雇 员，让我们的理念在无意中根深蒂固，来指导我们以后的经 营与效劳。 3 为了效劳群众，本公司在各地特设统一的旗舰店。在旗舰店 内，顾客可以感受松康树品牌带来的“平安、健康、绿色、 舒适的家居日用品新理念和新体验。高档的品牌形象，便 民的产品， 实惠的价格，专业的讲解， 精彩的产品演示实验， 既丰富了顾客对聚丙烯产品的了解， 加强顾客对水杯等

35、特殊 物品使用的平安意识， 又使顾客体验到松康树产品的独到与 便利之处。 4 产品演示实验是我公司销售方面的特色效劳， 顾客在演示区 可现场感受松康树产品在抗摔性、 手感、清洗耐久性、 韧性、 防污垢、防异味等方面的特色，还将推广聚丙烯产品回收安 全性的知识。专设回收的聚丙烯所制产品专区，产品主要包 括杂物箱、垃圾桶等不与食品直接相关的家居日用品，表达 “节约、环保的意识。售中效劳在产品的销售过程中， 我们一定要秉承顾客至上的原那么， 一切从 顾客的根本利益出发， 建立我们公司的良好市场形象， 借此吸引更多 的顾客。这之中包括如下几个方面： 1 健全销售网络， 让每个顾客都能以最简单的方式来获

36、得我们 的产品如网络订购 。 2 建立 订货系统，通过 方式了解顾客的产品需求，让 顾客足不出户就能订货。 3 提供一条龙的销售效劳。对于成批订货的客户，我们将会视 情况提供送货上门效劳，将方便落实到每一个顾客的心里。 售后效劳售后效劳是生产企业建立良好形象， 推动企业良性循环过程中最 为重要的一环，所谓善始善终，因此，在售后效劳方面我们要更加严 格的要求自己， 力求做到能力范围内的最好状态。 这个过程中我们会 从如下几个方面入手： 1 建立完善的产品信息反应渠道， 让每一个顾客都有手段来给 我们的产品提出意见与建议。 2 认真倾听顾客想法，勇于接受批评，成认工作错误；对顾客 提出的建设性意见

37、，我们不但要虚心接受，更要建立奖励机 制，例如产品的优惠政策等，来激发顾客提出意见的愿望。 3 对于一些订货量大的顾客， 我们会在以后的期间内和他们进 行经常性的交流沟通，了解他们对产品的意见，借此来稳固 我们的长期合作关系。 4 对于顾客对于产品质量问题的投诉， 我们一定会给予最大程 度的关注。不但要对质量不合格的产品进行无偿的退换，更要对顾客致以诚挚的歉意，不管何时将维护企业的形象作为 我们第一位的要求。(5) 综合各方面的意见，建立一套我们独有的客户满意度衡量系 统，在不断的更新改良中完善这个标准，拿它作为我们以后 进行售后效劳的一个标尺。(6) 鉴于聚丙烯产品的可回收性，我公司采用适当

38、加价“以旧换 新的售后策略，使顾客以最少的价钱得到最多最优的松康 树系列产品的全新家居日用品体验。(7) “给我一份信赖，还您一份健康我公司郑重承诺，假设出于产品的质量问题，产品可在三日内退换，顾客可享受我公 司对产品花纹、外包装等部件进行一次免费护理维修等的 效劳。8投资分析股本结构与规模公司注册资本8100万。股本结构和规模如下:股本来源股本规模风险投资中北大学设备入股技术入股资金入股金额4600 万1200 万800万1500 万比 例%10%资金来源与运用公司初期需要外借资金2785万金融机构一年期借款，利率 , 用作流动资金。本公司的注册资本为8100万，发起时总投资额为11140万

39、。其中6400万元用于厂房设备等固定资产投资，840万元为 采购的根本原料本钱，3900万元为企业的流动资金。公司发起时的 资本结构为：股权融资8100万，占%债务融资3040万，占设备 制造商设备入股，占总资本的%公司发起时的资产负责比为%股权 债务比为投资收益与风险分析主要假设：公司的设备、原材料供给商的信誉足够好，设备到货、 安装、调试在较短时间内完成，生产中能够保证产品质量；投资现金流量表如下：投资现金流量表单位：万元初期第一年第二年第三年第四年第五年固定资产投资6400流动资金3900销售收入9363280894775172076-变动本钱-固定本钱税前利润-141310300202

40、1631012-税收02575775310552税后利润-141377251506423259+折旧+无形资产摊销140140140140140净现金流量-10300总期间内每年现金流量现值分析根据之前计算出来的数据，结合相关情况，取基准折现率为10%经过相关计算的如下所示表格：期数012345现金流量-10300现值系数10. 9091折现值-10300投资净现值n_ -tNPV=刀(CI-CO) t(1+i)NPV二万元)t=1银行短期借款(1年期)利率为%根据市场表现，风险操作，民 众预期等传统因素，i取10%这时得到净现值的数额大致为 万元, 远大于零。在计算期内工程的投资回报比拟丰厚

41、， 我们认为工程完全可行。投资回收期根据回收计算的公式，结合之前的净现值计算结果，可以得到投 资回收期约为三年零半个月，投资方案可行。回收期 =累计净现金流量开始出现正值的年份数-1+ 上一年累计净现金流量的 / 出现正值年份的净现金流量。内含报酬率根据现金流量表计算内含报酬率如下：NPV(IRR) = E( CI-CO) t ( 1+IRR) -t=0IRR %内含报酬率到达 %，显然大于资金本钱率 10%，主要原因是我们的 产品利用低本钱的原料，质量优秀，完全有能力适应市场的需求，能 应对相关企业的竞争 。投资回报根据对未来几年公司经营状况的预测 (见附录)，公司能保持相对 较高的利润增长

42、，拟从净利润中提取合理比例的资金作为股东回报。 为此，公司前期不分红，从有了稳定的资金流入后以后，将每年分红 数额定为净利润的 19%。9、财务分析会计报表及附表主要财务假设：1)公司的存货控制采用先进先出， 机器设备等估计使用寿命 10 年(厂房预计以20年为寿命)，期末无残值，按直线折旧法计算(2) 公司第一年不分红，第二年起按净利润的 30%分红;(3) 公司的企业所得税以国家规定的 25%计算。收益表收益表单位：万元第一年第二年第三年第四年第五年一.产品销售收入减：产品销售本钱产品销售费用二.产品销售利润减：管理费用财务费用三.利润总额减：所得税注：由于我公司自主研发聚丙烯制造技术，

43、而且创业之初，为了建立民族产业在 顾客心中的形象，本产品研发费用、销售费用(包括赠送产品和建立销售网络) 在公司成立之初远高于同行业其他公司。现金流量表现金流量表单位：万元项目第一年第二年第三年第四年第五年一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金现金流入小计购置商品、接受劳务支付的现金经营租赁所支付的现金支付给职工的现金支付的所得税支付其他与经营活动有关的现金现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：购建固定资产所支付的现金投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收权益性投资所收到的现金借款所收到的现金现金流入小计归还借款所支付的现金分配

44、股利所支付的现金偿付利息所支付的现金现金流出小计筹资活动产生的现金流量净 额四、现金及现金等价物净增加额资产负债表资产负债表年报单位：万元资产第一年第二年第三年第四年第五年负债及权益第一年第二年第三年第四年第五年流动资产：流动负债：货币资金应付帐款应收帐款短期借款0000减:坏帐准备负债合计应收帐款净额存货流动资产合计固定资产：固定资产原价3400340034003400减:累计折旧4807209601200所有者权益：固定资产净值2920268024402200实收资本无形资产：1200120012001200盈余公积07600减:累计摊销120180240300未分配利润-1413无形资产

45、净值所有者权益合计资产合计负债及权益合计注：应收帐款按当季销售收入的 30%定，其中70%当季收回，剩余30%下季收回；坏帐准备按当季应收帐款发生额的提存货控制采用先进先出；机器设备估计使用寿命10年厂房设施预计20年，期末无残值，按直线折旧法计算；应付帐款按当季 材料采购额的20%提，下季付款。会计报表分析重要报表数据提示：五年销售收入万元：9363; 28089; 47751; 72076;五年净利润万元：-1413 ； 7725； 15064； 23259；到达正现金流所需时间：八个月；到达收支平衡所需时间：十四个月。比率及趋势分析工程%第一年第二年第三年第四年第五年销售利润率%资产报酬

46、率%净资产收益率%投资利润率%预计销售趋势分析注：1、从销售趋势图可知前五年的销售量及销售收入一直处于增长的趋势，后三年销售利润率根本保持在42佐右；2、收益表显示公司的经济利润在后三年比拟高，是因为在预测和报表中使用固定预算，如果考虑弹性 预算，销售收入受市场变动的影响，如竞争者参加或产品降价等，那么销售利润会比预算数据低。10、公司结构与管理公司结构本公司是以生产以聚丙烯为原料的水杯、 保鲜盒、储物罐等家居 用品的公司，由于产品品种且生产工艺过程所限， 各个事业部相互联 系，难以分解成几个独立的部门。又由于企业的规模庞大，以致采用 其他组织形态都不容易管理。故公司采用最适合的模拟分权组织结

47、 构。所谓模拟，就是要模拟事业部制的独立经营，单独核算，而不是 真正的事业部，实际上是一个个“生产单位。 这些生产单位有自己 的职能机构，享有尽可能大的自主权，负有“模拟性的盈亏责任， 目的是要调动他们的生产经营积极性，到达改善企业生产经营管理的 目的。不仅如此，这种组织结构可以将将局部权力分给生产单位，减 少了高层管理人员的行政事务，从而把精力集中到战略问题上来， 从 而更有利于公司的开展与建设。公司设立董事会，采用总经理负责制，下设技术部，生产部，人 事部，财务部，销售部5个职能部门。部门职能介绍：1. 总经理负责公司总体战略规划实施，组织、指挥、协调公司运作，监管 人力资源方面运作，谋求

48、人与事的科学结合，充分调发动工的积极性 和创造性，确定公司向既定方向迈进。2. 技术部负责产品的研究与开发工作，拓展生产线的广度和深度。负责新 技术的开发与研究，为特殊用户设计个性产品。3. 生产部负责产品的直接生产工作，并对生产的产品进行质量检测。4. 人事部负责人员员工的安排，调配和日常事务管理，定期组织员工进行 工作技能培训，提高生产质量。5. 财务部负责公司的本钱核算、物资管理、费用控制、财务管理及会计核算。6. 销售部负责制定销售方案并实施，同时与外界媒体保持良好联系，同时。公司在开展负责公司的内外宣传筹划。也负责公司原料采购企业管理对象包时舌：人力资源、工程、资金、技术、市场、信息、企业管理董事会设备与工艺、作业与流程、经营坏境等。战略与方案的企业管理开展 总经理战略是企业管理开展方案的路线和歸E灵魂与纲领方案制订时必须注意管理过程中，将注意中、长期大计戈U下小方案的细分和落实F仅重 视方案技术部是年度生产部同时还人要围绕年度方案作好阶段方案肖售要部 坚持用企业的开展战略来指导和'统帅各项方案。到：具体的措施、定量的目标和综合平衡。具体措施包括每个部门的职责和任务等；定量目标包括每个季度、年度的销量、原料采购量; 综合平衡包括人员、供销、技术、资源的整合与平衡。公司力争使用科学、人性、平衡的管理手段， 使企业管理充满亲