吉林显示屏项目可行性研究报告（模板）

1、MACRO.泓域咨询 /吉林显示屏项目可行性研究报告吉林显示屏项目可行性研究报告xx有限责任公司目录第一章 项目背景、必要性8一、 行业发展特点8二、 行业发展的有利因素10三、 项目实施的必要性13第二章 行业发展分析14一、 行业概况及发展趋势14二、 行业与上下游的关系19第三章 项目概述21一、 项目名称及投资人21二、 编制原则21三、 编制依据21四、 编制范围及内容22五、 项目建设背景22六、 结论分析27主要经济指标一览表29第四章 产品规划与建设内容31一、 建设规模及主要建设内容31二、 产品规划方案及生产纲领31产品规划方案一览表31第五章 建筑工程可行性分析33一、

2、项目工程设计总体要求33二、 建设方案33三、 建筑工程建设指标34建筑工程投资一览表35第六章 运营模式36一、 公司经营宗旨36二、 公司的目标、主要职责36三、 各部门职责及权限37四、 财务会计制度40第七章 法人治理结构44一、 股东权利及义务44二、 董事48三、 高级管理人员53四、 监事55第八章 人力资源配置57一、 人力资源配置57劳动定员一览表57二、 员工技能培训57第九章 项目节能方案59一、 项目节能概述59二、 能源消费种类和数量分析60能耗分析一览表60三、 项目节能措施61四、 节能综合评价62第十章 工艺技术说明64一、 企业技术研发分析64二、 项目技术工

3、艺分析66三、 质量管理67四、 项目技术流程68五、 设备选型方案69主要设备购置一览表69第十一章 项目投资计划71一、 投资估算的依据和说明71二、 建设投资估算72建设投资估算表74三、 建设期利息74建设期利息估算表74四、 流动资金75流动资金估算表76五、 总投资77总投资及构成一览表77六、 资金筹措与投资计划78项目投资计划与资金筹措一览表78第十二章 项目经济效益80一、 基本假设及基础参数选取80二、 经济评价财务测算80营业收入、税金及附加和增值税估算表80综合总成本费用估算表82利润及利润分配表84三、 项目盈利能力分析84项目投资现金流量表86四、 财务生存能力分析

4、87五、 偿债能力分析87借款还本付息计划表89六、 经济评价结论89第十三章 招标及投资方案90一、 项目招标依据90二、 项目招标范围90三、 招标要求90四、 招标组织方式93五、 招标信息发布94第十四章 项目综合评价说明95第十五章 补充表格97建设投资估算表97建设期利息估算表97固定资产投资估算表98流动资金估算表99总投资及构成一览表100项目投资计划与资金筹措一览表101营业收入、税金及附加和增值税估算表102综合总成本费用估算表102固定资产折旧费估算表103无形资产和其他资产摊销估算表104利润及利润分配表104项目投资现金流量表105报告说明LCD行业的产品成熟度高、进

5、入的资本壁垒高、产能建设周期长，因此供求平衡的动态调整时间长，行业呈现出典型的周期性。其产业周期的规律，是以供求为核心，以价格为表象，以厂商产能稼动率为表现，液晶显示屏产品价格规律性波动。产能的投放或缩减往往对全行业带来较大的影响。供需两端的错配是液晶显示屏价格涨跌的核心。根据谨慎财务估算，项目总投资24087.59万元，其中：建设投资18592.11万元，占项目总投资的77.19%；建设期利息532.33万元，占项目总投资的2.21%；流动资金4963.15万元，占项目总投资的20.60%。项目正常运营每年营业收入51300.00万元，综合总成本费用43382.17万元，净利润5778.20

6、万元，财务内部收益率16.60%，财务净现值5410.69万元，全部投资回收期6.52年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。第一章 项目背景、必要性一、 行业发展特点1、持续性高密度投资TFT-LCD生产线建设资金需求量巨大，一条大尺寸TFT-LCD生产

7、线的投资额至少数十亿美元。产业规模领先的日本、韩国和我国台湾地区企业均拥有多条6代以上的大尺寸TFT-LCD生产线，企业已投资TFT-LCD生产线建设的累积资金都在百亿美元以上。目前我国的TFT-LCD生产线也投产迅速。国内已有多家面板生产企业。大尺寸方面，京东方有3条8.5代线，还有1条8.5代线和1条10.5代线在建；华星光电有2条8.5代线，另有1条10.5代线在建；惠科有1条8.5代线在建；中国电子有1条8.5代线，另有1条8.6代线在建。此外三星和LG分别在苏州和广州各有1条8.5代线。中小尺寸方面，国内亦有多条生产线投产或在建，内地液晶显示屏企业在全球面板行业中已呈崛起之势。2、领

8、先企业在上下游产业链建设上一体化程度高全球前5大TFT-LCD企业中，三星电子和夏普均为集团内上下游一体化企业；友达光电不生产最终产品，但其大股东明基是主要的终端产品生产商，许多企业都是在集团内配套；LG集团在上游原材料方面有较好的产业基础，近年来也在下游终端品牌产品领域迅速拓展。国内知名液晶显示屏生产企业华星光电，其母公司TCL是大陆最具有影响力的智能产品制造商之一。3、重视企业整合和跨国合作TFT-LCD是资本、技术双密集型产业，生成、研发投入巨大，需要大规模市场开发和销售能力。面板企业进行水平、垂直整合和跨国合作有利于降低成本、控制风险、提升竞争力。为锁定市场，三星与索尼、夏普建立合资公

9、司；为获得玻璃基材，三星与康宁建立合资公司，友达是通过持续合并而位居世界第三的。国内液晶显示器龙头企业京东方，更是在日韩台三强鼎力时期通过跨国并购整合资源突破重围，逐渐成长为实力卓群的液晶屏生产商。4、产能问题影响行业走势，价格因供求浮动明显由于LCD行业具有明显的周期性，以供求为核心，密集的新时代线投产可能造成的产能问题不容忽视。随着2016年末开始出现的短期产能收缩导致面板价格的上涨，以及新时代线的不断投产，产能过剩问题可能凸显。而又由于液晶显示屏价格围绕供求上下波动，供不应求时带来的价格上涨态势随着产能扩大将趋于稳定，甚至下跌。价格因供求浮动明显。5、国内LCD行业上游配套有待完善虽然随

10、着近些年国内LCD产业不断发展，液晶显示屏制造企业快速成长，打破原有被日韩企业及台湾厂商垄断的局面，国内LCD龙头企业如京东方、深天马等均不断加大生产线的建设及投产，但在整体平板显示市场，对于上游原材料的投资远不如显示屏制造。以2015年为例，我国在显示产业投资接近5,000亿元，其中有4,000亿元以上都是显示屏投资，上游材料和装备的投资不到1,000亿元。上游配套已成为我国LCD产业发展的“短板”，生产液晶显示屏所必需的液晶材料、光学元件、基本部件等相关领域尚处于起步阶段。以偏光片为例，偏光片在显示屏物料成本中占有10%-15%的比重，但由于40%关键部件仍主要由国外生产，本土化自给率不足

11、40%。关键材料和核心装备是我国液晶显示屏产业发展目前的瓶颈，上游配套有待进一步完善与提高。二、 行业发展的有利因素1、有利因素（1）国家产业政策支持行业发展行业是国家重点发展、大力扶持的产业，为了促进其发展，国家颁布了电子信息产业调整和振兴规、信息产业科技发展“十一五”规划和2020年中长期规划纲要等一系列鼓励政策，在投融资、税收、产业技术、收入分配、人才和知识产权保护等方面提供了政策扶持保障，对于推动整个液晶行业的发展以及产业结构化调整升级起到了重要作用。并且随着LCD产业的日益扩大，产业链日趋完整，将更加有利于推动行业的持续快速发展。（2）行业将进一步规范发展随着电子产品深度加工商的不断

12、发展壮大，其对电子产品分销商的正规化、技术支持力量等的要求也随之提高，原厂对其分销商的诉求也在不断上升，有资金实力且规范运用的分销商将获得更多的产品线授权、更大的市场份额。（3）产品应用范围广，市场前景宽阔随着电子信息产业的飞速发展以及人们对于消费电子产品的需求不断增加，液晶显示技术投入到应用的终端设备类型也将不断扩大；随着消费者对于液晶显示感官体验上的要求不断增多，优秀的显示效果必将促使技术不断革新，市场前景广阔。2、特定风险（1）授权取消风险能否取得原厂的授权对于分销商的业务发展至关重要，分销商若无法持续取得重要产品的原厂授权，或已有产品授权被取消，可能对其业务经营造成重大不利影响。由于电

13、子产品行业的原厂数量少、供应市场份额集中，产品型号众多、应用广泛，因此原厂在专注于研发、生产的同时，销售力量主要集中服务于其战略客户，其他的销售较多通过专业的分销商来完成。若分销商资金充裕，原厂很少会与分销商终止合作，且一般不与分销商争夺客户。（2）其他显示技术的革新随着各类电子消费品、金融移动终端、家用设备等产品的不断发展及用户对产品个性化需求的提高，相应的对其显示特性的要求也越来越高。液晶显示技术需要不断改进以满足大众需求，适应市场的变化，目前已出现的OLED产品在技术的某些领域较LCD产品已有领先，如液晶显示技术不能不断更新，则对整体行业发展造成影响。（3）国内液晶显示产业链发展不全面L

14、CD最主要的产品TFT型的液晶显示面板，其主要的构成包括了背光源，偏光板、彩色滤光膜、玻璃基板、薄膜晶体管、配向膜、液晶等等。这些LCD产业链的上游材料供应商目前本土化程度低，主要仍依赖进口，此现状不利于整体产业链的健康发展。（4）产能与供求导致的价格不稳定液晶显示屏产品价格规律性波动，产能的投放或缩减往往对全行业带来较大的影响力。供需两端的错配是液晶显示屏价格涨跌的核心。随着产能的加大，已有的价格涨势可持续性不强，长期价格可能有走低风险，而液晶显示屏价格的高低，直接影响到分销商获利的程度。三、 项目实施的必要性（一）现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形

15、象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。（二）公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国

16、产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。第二章 行业发展分析一、 行业概况及发展趋势我国是全球第三大液晶显示屏生产地区，全球市场占有率达20%以上。而在平板显示市场中，LCD液晶显示屏行业占据整体市场90%以上份额，且预计在未来较长时期内，LCD仍将是平板显示的主流显示器件。液晶显示屏的构造是在两片平行的玻璃基板当中放置液晶盒，下基板玻璃上设置TFT（薄膜晶体管），上基板玻璃上设置彩色滤光片，通过TFT上的信号与电压改变来控制液晶分子的转动方向，从而达到控制每个像素点偏振光出射与否而达到显示目的。LCD的原理是在两块导电玻璃间填充液体水晶溶液，电流通过水晶溶

17、液时改变水晶的排列顺序，使光线无法透过它们，在不同的电流电场作用下，液晶分子通过有规律的旋转排列，产生透光度的差别。两块导电玻璃通电时会形成电场，当电压改变时，液晶内部分子的排列状况随之发生变化，分子在不同角度下表现出不同的阻光和透光性，形成错落有致的图像。液晶这种独特的光电属性让液晶显示屏在显示领域称为非常有代表性的应用。而液晶显示技术的发展正好切合目前信息产品的潮流，无论是直角显示、低耗电量、体积小、还是零辐射等优点，都能让使用者享受最佳的视觉环境。液晶显示器按照驱动方式可分为静态驱动（Static）、单纯矩阵驱动（SimpleMatrix）以及主动矩阵驱动（ActiveMatrix）三种

18、。其中，被动矩阵型又可分为扭转式向列型（TwistedNematic；TN）、超扭转式向列型（SuperTwistedNematic；STN）及其它被动矩阵驱动液晶显示器；而主动矩阵型大致可区分为薄膜式晶体管型（ThinFilmTransistor；TFT）及二端子二极管型（Metal/Insulator/Metal；MIM）二种方式。TN、STN及TFT型液晶显示器因其利用液晶分子扭转原理之不同，在视角、彩色、对比及动画显示品质上有高低程次之差别，使其在产品的应用范围分类亦有明显区隔。以目前液晶显示技术所应用的范围以及层次而言，主动式矩阵驱动技术是以薄膜式晶体管型（TFT）为主流，多应用于笔

19、记型计算机及动画、影像处理产品。而单纯矩阵驱动技术目前则以扭转向列（TN）、以及超扭转向列（STN）为主，目前的应用多以文书处理器以及消费性产品为主。早期的TN-LCD（扭曲向列型液晶显示器）即为被动矩阵式LCD，其液晶分子的长轴沿偏光板平行平面连续扭转90度，在对液晶层施加电压后，液晶改变其排列方式失去旋光能力，配合上下两层偏光板即可实现黑白显示。早期计算器的显示屏幕即为TN型LCD。STN-LCD（超扭曲向列型液晶显示器）是TN-LCD在显示领域的进一步发展，液晶分子的旋转角度大于180度，多为270度，显示效果更好，在STN-LCD上加上彩色滤光片即可显示彩色。目前，液晶显示的主流产品T

20、FT-LCD（薄膜晶体管液晶显示器）作为一种主动矩阵式LCD，其工作原理是利用液晶的光电效应，通过薄膜晶体管（TFT）电路控制液晶单元的透射率及反射率，从而产生不同灰阶的一种平板显示技术。由于液晶材料本身并不发光，因此TFT-LCD是一种被动发光型显示，需要背光源。背光模组产生白色背光，通过偏振片转换成震动方向统一的线偏光，之后再通过TFT及液晶分子层。根据TFT层产生的不同电压，液晶分子层会有不同的扭转角度，从而对线偏光进行极化，对震动方向进行扭转，然后通过滤波片产生不同的颜色，最后通过第二层偏振片（与第一层垂直），实现对光强的控制，最终通过红绿蓝三种不同颜色的光的强弱组合实现不同的颜色及灰

21、阶。TFT-LCD显示屏据有更快的反应速度和更好的显示精确度，在手机、电脑、电视等产品上应用广泛。液晶显示屏生产按照不同的TFT驱动技术可以分为三类，即a-Si（非晶硅）、p-Si（多晶硅）和IGZO（铟镓锌氧化物）。非晶硅是目前大屏幕液晶显示采用驱动技术，成本相对低廉，但开口率低，屏幕亮度受到一定限制，多晶硅和氧化物技术可以突破非晶硅技术的部分局限性。多晶硅TFT-LCD主要为LTPS（低温多晶硅），LTPS具有解析度高、反应速度快、亮度高和节省空间的优点。传统的非晶硅材料的电子迁移率只有0.5cm2/V.S，而低温多晶硅材料的电子迁移率可达50-200cm2/V.S，因此与传统的非晶硅薄膜

22、电晶体液晶显示器相比，低温多晶硅TFT-LCD具有更高解析度、反应速度快、亮度高等优点，同时可以将周边驱动电路同时制作在玻璃基板上，达到在玻璃上集成系统的目标，所以能够节省空间和成本。IGZOTFT-LCD是通过在TFT-LCD的主动层上加上IGZO金属氧化层，氧化物自身的特质可以提高像素的响应速度，实现更快的刷新率，使得高分辨率在TFT-LCD中成为可能，但由于IGZO在制作工艺上更加复杂，良率仍有待提升。纵观液晶显示屏行业，液晶技术发现于19世纪末，主要经历了五个发展阶段。其中1883年至1968年为材料基础理论和应用研究阶段，主要由德国和美国在推动；1973年至1985年为产业化初期阶段

23、，日本厂商将其广泛应用于计算器、电子表、掌上游戏机等电子产品中，为液晶技术奠定了产业基础；1985年至1992年是液晶推广应用阶段；1992年至2003年是TFT-LCD液晶发展的成长期，在笔记本电脑、台式电脑显示器、手机，液晶产品逐渐取代传统CRT显像管显示屏，并战胜PDP等离子显示技术，成为市场主流；2004年至今，LCD跨入大尺寸发展期，世界液晶产业规模超过了1,000亿美元。20世纪90年代，全球LCD行业至今形成了韩国、台湾、日本三强鼎立的格局，出现了日本索尼、韩国三星、LG电子等世界液晶显示屏行业的龙头企业，在市场中占据主导地位。而我国作为世界最大的CRT、液晶电视制造国，却曾有一

24、度“缺芯少屏”，以2010年为例，我国液晶显示面板进口额超过460亿美元。为了突破产业困局，从2009年起，国内液晶显示面板企业逆势扩张。2009年8月，我国液晶显示屏龙头企业京东方，宣布投资280.3亿元人民币，建设我国第一条8.5代液晶显示屏生产线。自此，我国LCD新产线陆续投产，出货量逐渐提升，发展迅速。液晶显示面板中的玻璃基板是生产TFT-LCD的重要原材料，在生产液晶显示面板时，其使用的玻璃基板有一个固定尺寸，再进一步通过切割形成不同尺寸的液晶显示面板。根据经济切割尺寸的不同，液晶生产线被分为不同的世代。代线以上一般被用于切割电视液晶显示面板。从液晶显示面板生产线呈现由低世代到高世代

25、进阶的发展态势，目前最高世代已达10.5代。随着智能手机、可穿戴设备、车载显示、AR/VR等搭载柔性显示的电子产品快速发展和普及，中小尺寸产品市场呈现旺盛的需求态势，预计2017年发展态势将稳中有升。IHS数据显示，从中小尺寸的供需比整体来看，2016年第三季度相比于同期趋于偏紧，供需比约41.1%。2016年第四季度继续走低偏紧，相比于第三季度供需比下降1%；2017年供需比较2016年下降1.3%，有助于面板厂获利空间的进一步提升。智能手机面板方面，2017年智能手机终端需求保持正增长。群智咨询数据显示，2016年智能手机面板出货约17.61亿片，2017年全球智能手机面板的供应量将达到2

26、0.94亿片，成长约19%。全球大尺寸面板中国大陆的占比在不断提升，根据群智咨询公开数据，2016年全球液晶电视面板出货量达到2.58亿片，出货面积达到1.3亿平方米，年增8%。液晶显示屏尺寸结构不断调整，大尺寸面板迎来发展的春天。从全球各国面板市占率来看，中国面板厂出货量占全球30%，仅次于韩国排名全球第二，首度超越台湾的25.5%市占率，从各面板厂出货数量的表现来看，中国大陆面板厂因高世代线产能持续扩充，打乱了全球液晶电视面板出货量的排名。高世代新产线的密集投放提升了内地面板企业的市场份额，未来大尺寸生产线的产能仍将不断放出，市场占有率的趋势将不断延续。二、 行业与上下游的关系TFT-LC

27、D产业链中，上游行业包含零组件、原材料与设备供应，主要有玻璃基板、彩色滤光片、偏光板、背光源、驱动IC等；中游的行业即为TFT-LCD面板和模组制造产业，下游行业则为应用产品的制造商，上中下游产业互相联动，互相支撑，互相依赖。在上游行业中，随着国产材料技术持续进步，市场份额逐步攀升，虽然上游原材料目前大多仍依赖进口，但是在液晶材料、基板玻璃、偏光片这三方面的主要材料上，已陆续取得了突破，市场不断开拓，技术持续提升。上游行业原材料的价格上升与下降，直接影响到LCD行业的生产成本，且成正相关关系。下游行业产品应用主要以手机、平板电脑、LCD-TV、监视器、笔记型计算机、掌上型计算机、信息家电等为主

28、。下游行业的需求情况直接影响着LCD行业的需求。同时，LCD行业的技术进步，可刺激下游行业的产品研发，使下游行业产品不断革新，提高产业价值、产品价值及综合竞争力。下游行业的技术提升以及行业前景的不断优化，也为LCD行业创造了广阔的发展空间。LCD行业内部结构可以用一条“微笑曲线”来概括。液晶显示屏微笑曲线左边为上游关键材料及元器件，左边越往上，由于所涉及的研发技术和相关专利越多，毛利率越高；微笑曲线右边为下游各个终端应用产品，依靠品牌和渠道优势，相关企业能够保持较高的毛利率；微笑曲线最中间底部的面板制造，附加值较低，毛利率介于-20%与+30%之间。受下游需求变动及厂商新产线不断投产的影响，产

29、业周期性波动较大。第三章 项目概述一、 项目名称及投资人（一）项目名称吉林显示屏项目（二）项目投资人xx有限责任公司（三）建设地点本期项目选址位于xxx（以最终选址方案为准）。二、 编制原则1、立足于本地区产业发展的客观条件，以集约化、产业化、科技化为手段，组织生产建设，提高企业经济效益和社会效益，实现可持续发展的大目标。2、因地制宜、统筹安排、节省投资、加快进度。三、 编制依据1、国民经济和社会发展第十三个五年计划纲要；2、投资项目可行性研究指南；3、相关财务制度、会计制度；4、投资项目可行性研究指南；5、可行性研究开始前已经形成的工作成果及文件；6、根据项目需要进行调查和收集的设计基础资料

30、；7、可行性研究与项目评价；8、建设项目经济评价方法与参数；9、项目建设单位提供的有关本项目的各种技术资料、项目方案及基础材料。四、 编制范围及内容1、项目提出的背景及建设必要性；2、市场需求预测；3、建设规模及产品方案；4、建设地点与建设条性；5、工程技术方案；6、公用工程及辅助设施方案；7、环境保护、安全防护及节能；8、企业组织机构及劳动定员；9、建设实施与工程进度安排；10、投资估算及资金筹措；11、经济评价。五、 项目建设背景下游行业产品应用主要以手机、平板电脑、LCD-TV、监视器、笔记型计算机、掌上型计算机、信息家电等为主。下游行业的需求情况直接影响着LCD行业的需求。同时，LCD

31、行业的技术进步，可刺激下游行业的产品研发，使下游行业产品不断革新，提高产业价值、产品价值及综合竞争力。下游行业的技术提升以及行业前景的不断优化，也为LCD行业创造了广阔的发展空间。LCD行业内部结构可以用一条“微笑曲线”来概括。液晶显示屏微笑曲线左边为上游关键材料及元器件，左边越往上，由于所涉及的研发技术和相关专利越多，毛利率越高；微笑曲线右边为下游各个终端应用产品，依靠品牌和渠道优势，相关企业能够保持较高的毛利率；微笑曲线最中间底部的面板制造，附加值较低，毛利率介于-20%与+30%之间。受下游需求变动及厂商新产线不断投产的影响，产业周期性波动较大。加快推动产业转型升级，构建现代产业体系充分

32、发挥老工业基地优势，围绕构建“一主、六双”产业空间布局，以数字化改造为手段，以提升产业链现代化水平为主攻方向，巩固壮大实体经济根基特别是做强做优制造业和服务业，坚定不移建设制造强省、质量强省、网络强省、数字吉林，提高经济质量效益和核心竞争力，构建现代产业体系，再造吉林老工业基地竞争新优势。（一）构建现代产业新格局以全产业链思维锻长板、补短板，实施“红旗”百万辆民族品牌汽车建设工程，开展主粮加工和现代食品产业跃升行动，突出发展冰雪及生态旅游，利用五至十年时间，推动汽车产业产值突破万亿级规模、农业及农产品加工产业产值接近万亿级规模、旅游产业总收入达到万亿级规模，进一步壮大石油化工、医药健康、冶金建

33、材、电子信息、装备制造、轻工纺织等千亿级规模优势产业，推动传统产业高端化、智能化、绿色化，大力发展战略性新兴产业和现代服务业，培育壮大一批百亿级规模的重点企业，加快产业融合发展步伐，构建多点支撑、多业并举、多元发展的产业新格局。（二）实施基础再造和产业链提升工程立足产业规模优势、配套优势和部分领域先发优势，提升产业基础能力和产业链现代化水平，全力打造“五大产业高地”。打造交通装备制造产业高地，以一汽集团为龙头、长春国际汽车城为平台，推动汽车产业核心技术自主可控、关键产业链短板加快补齐，形成设计研发、关键部件、整车制造、市场服务完整产业体系，打造世界级先进汽车产业集群，建设世界一流国际汽车城，加

34、快培育轨道交通装备、通用航空制造等产业集群。打造农特产品与食品加工产业高地，推进农产品初加工、精深加工、综合利用加工和主食加工协调发展，巩固壮大玉米、特产品深加工，做大做强牛羊猪鸡养殖与屠宰及肉食加工，加快发展现代食品工业，把品牌做响、品种做全、品质做优，提升附加值、竞争力和美誉度。打造旅游产业高地，打响长白山、松花江、查干湖等世界级生态旅游品牌，构建以避暑、冰雪、生态、民俗、红色、边境、乡村、康养等为重点的旅游产业发展格局，创建国家和省全域旅游示范区，建设世界级旅游景区和度假区。打造医药健康产业高地，做强优质中药、生物药、化学药三大产业，加快发展保健食品、医疗器械、健康服务等衍生产业，重点开

35、发疫苗、基因工程药物和细胞治疗等产品，鼓励医疗器械与化工、材料等学科的融合创新，建成国内外知名的北药基地。打造电子信息及数字产业高地，推进集成电路、新型显示与照明、新型元器件、遥感卫星等产业向上下游拓展延伸，实施吉林遥感卫星信息系统建设工程，构建世界最大的地球资源遥感体系，积极参与国家低轨互联卫星体系建设。深入开展质量提升行动，完善国家质量基础设施，加强标准、计量、专利等体系和能力建设。（三）培育壮大战略性新兴产业把握技术革命发展趋势，超前谋划由前沿技术带动的新兴产业，突破移动信息网络、云计算和大数据、人工智能、生物工程、新能源、新材料等领域关键技术，培育壮大一批有核心竞争力的品牌产品和企业。

36、创新发展氢能、风能、太阳能、生物质能等新能源，整合东部抽水蓄能和西部新能源资源，建设吉林“陆上三峡”工程，扩大“吉电南送”，撬动新能源装备制造业发展。大力发展产业融合衍生的新技术、新产品、新业态、新模式，重点加快新能源与智能网联汽车研发及产业化，实现卫星装备及应用技术设备制造批量化生产，推动机器人及智能装备、人工智能系统、精密机械、先进传感器等加快发展，打造具有国际竞争力的精密仪器与高端装备产业基地。发挥国防动员需求的牵引作用，打造一批军民深度融合发展的产业联盟和集群，提升高科技企业和产品技术服务军队备战打仗能力。（四）加快“数字吉林”建设加快推进数字产业化，推动大数据、云计算、物联网、人工智

37、能等新兴产业前沿技术研发应用，以长春、吉林、延边为重点建设信息技术和软件产业园区，打造数字产业集中区和数字经济示范新高地。着力推进产业数字化，运用数字技术促进汽车、石化、农业等传统产业升级，推动工业互联网在重点行业推广应用，促进数字经济与实体经济深度融合发展。加快数字政府建设，持续推动“吉林祥云”大数据平台能力升级，打响“吉事办”应用品牌，推进数据资源共享和业务集成。全面推进数字化技术在城市运行、政务服务、社会治理、金融服务、生态保护、交通运输、旅游服务等领域广泛应用，建设数字化治理体系。落实吉林省促进大数据发展应用条例，强化公共数据管理，推动公共数据有序开放，加快培育数据要素市场，积极开发利

38、用数据资源。保障公用数据安全，加强个人信息保护。六、 结论分析（一）项目选址本期项目选址位于xxx（以最终选址方案为准），占地面积约54.00亩。（二）建设规模与产品方案项目正常运营后，可形成年产xxx千套显示屏的生产能力。（三）项目实施进度本期项目建设期限规划24个月。（四）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资24087.59万元，其中：建设投资18592.11万元，占项目总投资的77.19%；建设期利息532.33万元，占项目总投资的2.21%；流动资金4963.15万元，占项目总投资的20.60%。（五）资金筹措项目总投资24087.59

39、万元，根据资金筹措方案，xx有限责任公司计划自筹资金（资本金）13223.59万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额10864.00万元。（六）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：51300.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：43382.17万元。3、项目达产年净利润（NP）：5778.20万元。4、财务内部收益率（FIRR）：16.60%。5、全部投资回收期（Pt）：6.52年（含建设期24个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：22632.72万元（产值）。（七）社会效益由上可见，无论是从产品还是市场来看，本项目设备较先进，其产品技术含量较高、企业利润率高、市场

40、销售良好、盈利能力强，具有良好的社会效益及一定的抗风险能力，因而项目是可行的。本项目实施后，可满足国内市场需求，增加国家及地方财政收入，带动产业升级发展，为社会提供更多的就业机会。另外，由于本项目环保治理手段完善，不会对周边环境产生不利影响。因此，本项目建设具有良好的社会效益。（八）主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积36000.00约54.00亩1.1总建筑面积65068.641.2基底面积23040.001.3投资强度万元/亩324.882总投资万元24087.592.1建设投资万元18592.112.1.1工程费用万元15375.512.1.2其他费用万元27

41、56.152.1.3预备费万元460.452.2建设期利息万元532.332.3流动资金万元4963.153资金筹措万元24087.593.1自筹资金万元13223.593.2银行贷款万元10864.004营业收入万元51300.00正常运营年份5总成本费用万元43382.17""6利润总额万元7704.27""7净利润万元5778.20""8所得税万元1926.07""9增值税万元1779.75""10税金及附加万元213.56""11纳税总额万元3919.38"

42、"12工业增加值万元13347.20""13盈亏平衡点万元22632.72产值14回收期年6.5215内部收益率16.60%所得税后16财务净现值万元5410.69所得税后第四章 产品规划与建设内容一、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积36000.00（折合约54.00亩），预计场区规划总建筑面积65068.64。（二）产能规模根据国内外市场需求和xx有限责任公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xxx千套显示屏，预计年营业收入51300.00万元。二、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应

43、情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1显示屏千套xxx2显示屏千套xxx3显示屏千套xxx4.千套5.千套6.千套合计xxx51300.00随着智能手机、可穿戴设备、车载显示、AR/VR等搭载柔性显示的电子产品快速发展和普及，中小尺寸产品市场呈现旺盛的需求态势，预计2017年发展态势将稳中有升。IH

44、S数据显示，从中小尺寸的供需比整体来看，2016年第三季度相比于同期趋于偏紧，供需比约41.1%。2016年第四季度继续走低偏紧，相比于第三季度供需比下降1%；2017年供需比较2016年下降1.3%，有助于面板厂获利空间的进一步提升。第五章 建筑工程可行性分析一、 项目工程设计总体要求1、建筑结构设计力求贯彻“经济、实用和兼顾美观”的原则，根据工艺需要，结合当地地质条件及地需条件综合考虑。2、为满足工艺生产的需要，方便操作、检修和管理，尽量采取厂房一体化，充分考虑竖向组合，立求缩短管线，降低能耗，节约用地，减少投资。3、为加快建设速度并为今后的技术改造留下发展空间，主厂房设计成轻钢结构，各层

45、主要设备的悬挂、支撑均采用钢结构，实现轻型化，并满足防腐防爆规范及有关规定。二、 建设方案（一）混凝土要求根据混凝土结构耐久性设计规范（GB/T50476）之规定，确定构筑物结构构件最低混凝土强度等级，基础混凝土结构的环境类别为一类，本工程上部主体结构采用C30混凝土，上部结构构造柱、圈梁、过梁、基础采用C25混凝土，设备基础混凝土强度等级采用C30级，基础混凝土垫层为C15级，基础垫层混凝土为C15级。（二）钢筋及建筑构件选用标准要求1、本工程建筑用钢筋采用国家标准热轧钢筋：基础受力主筋均采用HRB400，箍筋及其它次要构件为HPB300。2、HPB300级钢筋选用E43系列焊条，HRB40

46、0级钢筋选用E50系列焊条。3、埋件钢板采用Q235钢、Q345钢，吊钩用HPB235。4、钢材连接所用焊条及方式按相应标准及规范要求。（三）隔墙、围护墙材料本工程框架结构的填充墙采用符合环境保护和节能要求的砌体材料（多孔砖），材料强度均应符合GB50003规范要求：多孔砖强度MU10.00，砂浆强度M10.00-M7.50。（四）水泥及混凝土保护层1、水泥选用标准：水泥品种一般采用普通硅酸盐水泥，并根据建（构）筑物的特点和所处的环境条件合理选用添加剂。2、混凝土保护层：结构构件受力钢筋的混凝土保护层厚度根据混凝土结构耐久性设计规范（GB/T50476）规定执行。三、 建筑工程建设指标本期项目

47、建筑面积65068.64，其中：生产工程47683.58，仓储工程6902.78，行政办公及生活服务设施7217.51，公共工程3264.77。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程11980.8047683.585856.831.11#生产车间3594.2414305.071757.051.22#生产车间2995.2011920.901464.211.33#生产车间2875.3911444.061405.641.44#生产车间2515.9710013.551229.932仓储工程6451.206902.78650.852.11#仓库1935.3620

48、70.83195.252.22#仓库1612.801725.69162.712.33#仓库1548.291656.67156.202.44#仓库1354.751449.58136.683办公生活配套1589.767217.511041.753.1行政办公楼1033.344691.38677.143.2宿舍及食堂556.422526.13364.614公共工程2995.203264.77269.06辅助用房等5绿化工程4615.2078.27绿化率12.82%6其他工程8344.8018.167合计36000.0065068.647914.92第六章 运营模式一、 公司经营宗旨以市场需求为导向；

49、以科研创新求发展；以质量服务树品牌；致力于产业技术进步和行业发展，创建国际知名企业。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政

50、策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、显示屏行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、根据国家法律、法规和显示屏行业有关政策，优化配置经营要素，组织实施重大投资活动，对投入产出效果负责，增强市场竞争力，促进区域内显示屏行业持续、快速、健康发展。4、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。6、在保证股东企业合法权益和自身发

51、展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 各部门职责及权限（一）销售部职责说明1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并

52、将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。（二）战略

53、发展部主要职责1、围绕公司的经营目标，拟定项目发实施方案。2、负责市场信息的收集、整理和分析，定期编制信息分析报告，及时报送公司领导和相关部门；并对各部门信息的及时性和有效性进行考核。3、负责对产品供应商质量管理、技术、供应能力和财务评估情况进行汇总，编制供应商评估报告，拟定供应商合作方案和合作协议，组织签订供应商合作协议。4、负责对公司采购的产品进行询价，拟定产品采购方案，制定市场标准价格；拟定采购合同并报总经理审批后，组织签订合同。5、负责起草产品销售合同，按财务部和总经理提出的修改意见修订合同，并通知销售部门执行合同。6、协助销售部门开展销售人员技能培训；协助销售部门对未及时收到的款项查

54、找原因进行催款。7、负责客户服务标准的确定、实施规范、政策制定和修改，以及服务资源的统一规划和配置。8、协调处理各类投诉问题，并提出处理意见；并建立设诉处理档案，做到每一件投诉有记录，有处理结果，每月向公司上报投诉情况及处理结果。9、负责公司客户档案、销售合同、公司文件资料、营销类文件资料、价格表等的管理、归类、整理、建档和保管工作。（三）行政部主要职责1、负责公司运行、管理制度和流程的建立、完善和修订工作。2、根据公司业务发展的需要，制定及优化公司的内部运行控制流程、方法及执行标准。3、依据公司管理需要，组织并执行内部运行控制工作，协助各部门规范业务流程及操作规程，降低管理风险。4、定期、不

55、定期利用各种统计信息和其他方法（如经济活动分析、专题调查资料等）监督计划执行情况，并对计划完成情况进行考核。五、在选择产品供应商过程，定期不定期对商务部部门编制的供应商评估报告和供应商合作协议进行审查，并提出审查意见。5、负责监督检查公司运营、财务、人事等业务政策及流程的执行情况。6、负责平衡内部控制的要求与实际业务发展的冲突，其他与内部运行控制相关的工作。四、 财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏