宝宝乐婴幼儿保健服务有限责任公司

1、 2010/4/21 第二届“挑战杯”广西民族大学大学生创业计划竞赛作品创业计划书 管理学院08级人力资源管理专业罗鹏 邓子荣等 二零一零年四月- 24 -目 录1执行总结···································

2、3;········12项目背景········································

3、3;···23市场分析············································24公司战略

4、3;···········································45市场营销·····

5、3;······································66管理体系··········

6、3;·································87投资分析···············

7、3;····························98财务分析····················

8、3;·······················129风险与控制·························&#

9、183;···············1510风险资本的退出································

10、83;··16附 录1.市场调研分析········································172.婴幼儿游泳好处···

11、83;·································203.相关服务照片···············

12、;·························21一执行总结1.公司宝宝乐婴幼儿保健服务有限责任公司是一个提议中的公司，专门为婴幼儿供婴幼儿游泳、沐浴、抚触、理发、称体重、照相、早期智力开发、妇婴营养健康咨询及相关妇婴产品销售等优质专业服务。公司以“为人类培育二十一世纪健康聪明宝宝”为使命，努力为消费者提供方便快捷与安全卫生的一站式综合性服务

13、。我国妇婴服务行业约有1000亿人民币的市场容量，公司成立初期提供婴幼儿游泳、沐浴、抚触、理发、称体重、照相、早期智力开发、妇婴健康咨询等服务可以迅速满足市场需求，并以连锁店形式迅速渗透和扩张。公司制订了一套合理完整的发展战略，初期以开拓市场为主要目标，布局各城市网点连锁店；中期，不断拓宽发展渠道，寻求多元化可持续发展的道路，涉足幼儿园教育，月嫂服务，妇婴用品，婴幼儿早期智力开发及妇幼健康咨询等领域，形成多元化经营的集团公司。2.市场 妇婴保健服务业属新兴行业，行业竞争者较少，竞争环境宽松。而市场需求旺盛，且呈迅速发展趋势，市场需求约有1000亿人民币。 公司拟初步在南宁开设三家店面，以连锁经

14、营模式和区域代理相结合，充分开发市场。再以南宁为中心向整个广西乃至华南地区辐射，建立一张连锁大网。以统一的服务质量标准和品牌为战略，进军全国市场。把全国市场划分为华南，华北，西南，东北四大片区，成立片区分公司，统一管理。3.投资与财务公司成立初期需资金80万元人民币，其中风险投资50万，创业团队筹资10万，设备入股20万。公司注册资本80万，股本结构与规模暂定为：风险投资50万（62.5%），创业团队10万（12.5%），设备入股20万（25%）另向金融机构短期借款20万作为流动资金。公司第二年盈利77万，以后每年以30%左右的速度增长，预计投资回收期为两年零五个月。风险投资最好在第4-6年退

15、出，采取收购方式比较适合本公司。4.组织与人力资源公司性质为有限责任公司，初期采取直线职能制。公司所有权与经营权分离，实行总经理负责制。总经理下设运营经理、人事经理、财务经理、客户服务经理。总经理由广西民族大学管理学院管理学博士刘二丽教授出任，人力资源管理专业的本科生邓子荣出任人事经理，国贸本科专业的韦菊任财务经理，管理经验丰富的罗鹏先生将出任运营部经理，客户服务部经理将外聘优秀人才。 二项目背景 婴幼儿游泳在国外已不是什么新鲜事，在国外已经有了很多年的历史和经验。在中国，婴幼儿游泳原来只是一些市妇幼医院的产后延伸服务，近年来，婴幼儿游泳行业迅速发展起来，逐渐形成一种专业化的服务项目。市场需求

16、也在不断增加，有巨大的市场发展前景。 服务简介为0-3岁的婴幼儿提供专业的游泳沐浴服务，并提供理发、称体重、照相、抚触、早期智力开发及营养健康咨询等专业服务。三市场分析1行业及竞争状况分析婴幼儿保健服务业是新兴的行业，发展情景广阔，原来只有一些市妇幼医院的产后延伸服务，所以规模小，场地有限，根本无法满足市场现状的需求。行业竞争者少，行业服务标准不统一，有的游泳馆服务项目少，服务质量较差。市妇幼医院的服务专业但收费较高，需求受到影响。总之，竞争环境宽松，正是大展拳脚，开拓市场的大好时机。2市场需求及容量状况市场需求强烈l 生活质量的显著提高 人们迫切需要对孩子健康成长有帮助的服务项目。有关调查显

17、示，随着人们生活水平的逐步提高和社会的进步，独生子女家庭的逐渐增加，父母越来越注重孩子的健康问题，他们希望也有能力为孩子做出更多的付出，让自己的孩子健康聪明的成长。l 早教观念的普及 科学研究表明，婴幼儿时期是孩子神经系统发育最快、各种潜能开发最为关键的时期，是早期教育的好时机。随着社会的进步，早教意识已渐渐在每个父母心中扎根。巨大的市场空间 据中华人民共和国国家人口和计划生育委员会和国家统计局相关数据显示2007年全年出生人口1594万人，出生率为12.10；2008年年末,全年出生人口1608万人，出生率为12.14，有巨大的市场发展空间。见下图表:单位 :万人 注：据国家统计局权威资料预

18、测，2005年到2016年之间，中国人口增长将保持在每年1500万至2200万的水平。 据波士顿咨询公司（BCG）的调查显示，目前中国儿童（0-6岁）用品及服务市场的规模大约为1200亿元，并且有望保持年均15%的增长率，2010年该市场的规模将达到1700亿元。南宁市2007-2009年新生人口数量 单位：人 793008320086400年份新生人口7930083200864002007200820093.产品及服务优势：公司提供婴幼儿游泳、沐浴、抚触、理发、身高体重测量、照相、早期智力开发、妇婴健康咨询及相关婴幼儿产品销售等特色优质专业服务，让顾客享受方便快捷与安全卫生的一站式服务。四公

19、司战略公司概述 1.公司名称：宝宝乐婴幼儿保健服务有限责任公司。2.公司性质：有限责任公司。3.注册资本：80万人民。 4.主要提供的产品及服务：提供以婴幼儿的健康游泳服务为主的集妇婴健康咨询，婴幼儿产品销售以及婴幼儿早教智力开发等为一体的方便快捷与安全卫生的一站式专业服务。5.公司使命：为人类培育二十一世纪健康聪明宝宝。6.公司宗旨：母爱般的呵护，专业化的服务。7.服务理念：让父母放心，让宝宝开心。发展战略初期（1-3年） 第一年 在南宁开设第一家店面，打开并占领婴幼儿服务业市场及树立宝宝乐的品牌形象，提高公司知晓度。实现市场占有率10-15之间。第二年 加大宣传力度，不断提升品牌形象，增加

20、公司无形资产；同时增开三家店面，扩大市场占有率，初步达到35左右。第三年 加强专业人员的培训力度，保持高效优质的服务，为开拓新市场储备人才和资金。完善各项服务和管理，成为南宁市婴幼儿服务行业的领头羊。中期（4-6年） 开拓广西各地级城市市场，向各地级城市渗透。进一步拓展服务内容，实行多元化经营战略。巩固原有市场，建立辐射全区的连锁网络，完善组织机构管理和运营。市场占有率达到50左右，居于区内该行业的主导地位。 市场的拓展步骤 华南市场 广西市场 南宁市场 长期（5-10年） 公司将加大对婴幼儿产品及相关服务领域的开发，拓展发展渠道，扩大市场占有率，实现多元化发展模式。发展成华南乃至全国有影响力

21、的婴幼儿产品及服务的提供商。最后形成元化经营的集团公司并争取上市。产品及服务延伸见下图：幼儿园教育婴幼儿服饰 益智玩具婴幼儿早期智力开发婴幼儿营养食品开发妇幼健康教育咨询婴幼儿游泳月嫂保姆服务五市场营销l 市场定位（初期）：南宁市区。l 目标顾客群：0至6岁的婴儿和儿童。店面选址策略：l 在市区妇幼医院附近；l 在中高级小区附近；l 在人口出生率较高的区域；l 在幼儿园附近等这些消费人群密集区。注：店面面积在100150，公司初步战略依次在优势地域布局三个形象店，开拓市场。价格策略鉴于市场处于需求大于供给状态及现有竞争者仍处少数的情况，综合消费者购买力等各种情况考虑，公司采取以需求导向定价为主

22、并结合竞争定价的价格策略，一方面相对于妇幼医院有价格优势，相对于其他竞争者有服务质量优势，可以加大对消费者的吸引力；另一方面，竞争对手采取降价策略时，我们也有较大的降价空间保持自己的优势，在初期迅速扩大市场份额。各公司定价情况如下：竞争者爱多多贝因美市妇幼宝宝乐定价（元）50-7060-7060-8050-60品牌策略l 建立公司CI系统：各门店统一门店形象和店内布局装修，统一员工制服和工作牌号；统一服务质量标准，保证高质量的服务水平和高质量的消费满意度等；l 注册公司商标，初定以“宝宝乐”为品牌名称； l 充分利用各种媒体资源进行大量宣传，提高品牌知晓度；l 参与各项公益活动，树立良好的品牌

23、形象。经营模式公司采取分店连锁经营模式和区域代理相结合，由公司总部统一管理，个连锁店灵活经营.依店面情况可分为旗舰店、品牌形象店、社区实惠店、贵族水晶店等类型，细分市场，吸引不同消费层次顾客。宣传策略l 走进社区，以传单、小册子、横幅等宣传公司产品服务及理念，提高公司社会知晓度。l 开展义务妇幼健康知识专家讲座活动月，树立公司良好的社会公众形象。l 建立公司网站，设立户外广告以及电视网络媒体等多渠道宣传方式宣传公司产品和服务，扩大公司影响力。l 开通免费妇婴健康咨询热线。l 加强公关活动。市场推广策略l 向医生宣传,利用其介绍把消费群体引向公司，采取折扣比例回报。l 开始进入市场，采取免费体验

24、方式打开市场，宣传公司服务项目，提高公司公众认知度。l 采取会员制度，吸引消费者，提高顾客回头率和忠诚度。l 采取周差价制度调整消费服务高峰，平衡服务承载能力。l 利用节假日，进行优惠打折促销活动。l 定期举办各种婴幼儿比赛活动，如：婴幼儿游泳比赛，爬行比赛等娱乐活动，吸引顾客。l 发放优惠券及相关赠品。六管理体系1.公司性质：有限责任公司。董事会2.组织形式：公司初期采取直线-职能制组织结构。 组织结构简图如下： 总经理财务部经理运营部经理人事部经理客户服务部总经理办公室分店分店分店3.各部门职责l 董事会：由公司的大股东组成，属于决策层，负责制定公司的总体发展战略，决定总经理的人选。l 总

25、经理：负责公司的日常经营事务，对董事会负责，决定各部门经理的人选，协调各部门间的关系。l 总经理办公室：负责协助总经理处理各项日常事务，安排总经理各项日程以及任务、员工建议、会议通知等的上达下传。l 财务经理：负责公司资金的筹集、使用和分配。各项日常会计工作与税收的申报、缴纳等事项。及时准确地提供公司每个季度年度的会计报表并规划下年财务工作。l 运营部经理：负责公司各个分店的经营和具体的管理，新市场的开拓和公司形象宣传的策划与实施。l 人事部经理：负责公司人才的选拔和招聘，培训及绩效考核；以及公司员工薪酬和福利管理，进行人力资源战略规划，为公司发展提供人才保障。l 客户服务部：对内负责公司各环

26、节服务的质量监督检查和控制；对外负责为客户提供服务咨询和解决投诉问题。4.店面人员配置：连锁店标准10人/店,其中1名店长，负责店面的全部经营活动管理；1名财务人员，负责财务管理；4名专业婴幼儿游泳师，负责婴幼儿游泳陪护；2名专业婴幼儿抚摸师和2名婴幼儿产品销售人员。实行店长负责制，定期对有关人员进行培训。七投资分析1. 公司注册资本80万。股本结构与规模如下图： 股本来源股本规模风险投资团队筹资设备入股金 额50万10万20万比 例62.512.525 2.资金来源及用途公司成立初期需要向银行借款20万（利率5.31）作为流动发展资金，使公司总资产负债率为20，比较合理。第二年追加开店投资1

27、0万第，第三年投资20万。第一年资金具体用途如下：基本假设：1.市场需求基本保持； 2.单店经营能力充分发挥；3.无何意外事件，如：火灾等。项目费用(年)备注租金12万面积:100-150装修费2.5万员工薪酬40万管理层及服务人员办公用品及设备3万相关服务产品2.5万初期广告费4万其他1万财务费 差旅费等总计65万3.投资现金流量表 单位：万元初期第一年第二年第三年第四年第五年固定资产投资551020流动资金25销售收入90285465612765 -变动成本58120198207252 -固定成本4588105135175税前利润0.00 -1377162270338 -税收0.000.0

28、00.0067.584.5税后利润0.00 -1377162202.5253.5+折旧111110+无形资产摊销0.50.50.50.50.5净现金流量-80-11.578.5163.5204255注：本项目为大学自主生创业项目享受国家政策支持，免税三年。 4.投资净现值 NPV=(CI-CO)t(1+i)-t NPV=341(万元) t=1银行短期借款（1年期）利率为5.31%，。考虑到目前资金成本较低，以及资金的机会成本和投资的风险性等因素，i取10%（下同），NPV=341（万元），远大于零。计算期内盈利能力较好，投资方案可行。5.投资回收期通过净现金流量、折现率、投资额等数据用插值法计

29、算，投资回收期为二年零五个月，投资方案可行。注：回收期=累计净现值出现正值年数-1+(未收回现金/当年现值)6.销售利润率第一年第二年第三年第四年第五年-12.7827.5431.1633.335.217.投资回报根据对未来几年公司经营状况的预测，公司能保持较高的利润增长，拟从净利润中提取合理比例的资金作为股东回报。为此，公司第一年不分红，拟第二年以后每年分红为净利润的20%。八财务分析主要财务假设：1. 本项目属大学生自主创业项目，享受国家政策支持，免税三年；第三年税率为25%。2. 服务设备估计使用寿命为10年，期末残产值，按年限平均法计算；3. 公司第一年不分红，第二年起按净收益的20%

30、分红，以后每年视财务状况另行变动。收 益 表 单位：万元第一年第二年第三年第四年第五年一.营业收入90285465612765减：营业成本 4588105135175 管理费用4295126158196 财务费用02111825 销售费用1623613131二. 营业利润-1377162270338加：营业外收入00000减：营业外支出0015100三.利润总额-1377147260338减：所得税0006584. 5四.净利润-1377147195252.5现金流量表 单位：万元项 目第一年第二年第三年第四年第五年一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金9028546561

31、2765 现金流入小计90285465612765 购买商品、接受劳务支付的现金 1055768498 经营租赁所支付的现金312232735 支付给职工的现金5067113136154 支付的各项税费0006572支付其他与经营活动有关的现金3688108102156 现金流出小计99210320414515 经营活动产生的现金流量净额-975145198250二、投资活动产生的现金流量： 购建固定资产所支付的现金35102000 投资活动产生的现金流量净额-35-10-20 0三、筹资活动产生的现金流量： 吸收权益性投资所收到的现金800000取得借款所收到的现金300000现金流入小计1

32、100000偿还债务所支付的现金300000分配股利偿付利息所支付的现金1.67.521.7539.650现金流出小计31.67.521.7539.950筹资活动产生的现金流量净额78.4-7.5-21.75-39.6-50现金及现金等价物余额357.5103.25158.4200 资产负债表年报 单位：万元资产第一年第二年第三年第四年第五年负债及权益第一年第二年第三年第四年第五年流动资产:流动负债:货币资金4289176327515.5应付帐款012182533应收帐款1016234182短期借款300000减:坏帐准备00000负债合计3012182533应收帐款净额1016234182存

33、货10245783106流动资产合计624080124188固定资产:固定资产原价3545656565减:累计折旧6.51319.52632.5所有者权益:固定资产净值28.53245.53932.5实收资本8080808080无形资产:盈余公积10305080减:累计摊销未分配利润-13152273441655.5无形资产净值所有者权益合计67174321516768.5资产合计97174321516768.5负债及权益合计97174321516768.5 九风险与控制1.可能存在的风险l 潜在竞争者的进入。l 管理及决策上的失误l 行业宏观经济环境的变化l 银行借款风险l 现存竞争者竞争策

34、略的改变，应付策略的不确定性。2.解决措施l 提高服务质量，降低营业成本，加强自身原有优势。l 建立科学合理的组织结构，完善管理层决策程序，选聘高素质的管理者，打造一个学习型的组织。l 建立及时有效的信息反馈渠道，随时了解市场动态，提高决策的灵活性。十风险资本的退出风险资金退出的成功与否关键取决于公司的业绩和发展前景。退出的方式 风险投资的退出方式一般有三种：首次公开上市（IPO）、收购和清算。其它国家的实践表明，首次公开上市（IPO）收益最高。许多运作成功的风险投资都追求以此种方式退出。我们设计了两种可能的方案：1.A股市场上市在适当的时候，公司可以和产业方向相近的公司进行资产重组，达到在国

35、内A股市场上市的条件。或者和上市公司进行资产重组，借壳上市。2.国内二板市场上市（可能性较小）就目前资本市场的现状而言，收购（项目整体转让）方式比较适合本公司。另外，随着公司规模的扩大，若被有实力和管理经验的大公司收购，我们将能更好地完善管理体系，有助于推动公司的发展。此外，通过协议的方式，风险投资方转让部分的股权也是一种可操作性较强的退出方案。退出时间如果在二板市场上市， 最好争取在23年上市。因为二板市场一般对管理层抛售股票的时间、份额有严格的规定。其它几种方式，风险资金在第46年退出较合适。一般来说，公司未来投资的收益现值高于公司的市场价值时，是风险投资撤出的最佳时机。因此，从撤资的时间

36、和公司发展的角度考虑，第46年时，公司经过了导入期和成长期，已完成了新市场的开拓，发展趋势很好；同时，公司在国内的医疗界树立了良好的形象，产品将有相当的知名度，此时退出可获得丰厚的回报。我们相信在国家鼓励大学生创业政策指引下，我们的创业计划一定能成为现实!附录：（一）婴幼儿游泳馆市场状况问卷调查表； （二）婴幼儿游泳的科学意义； （三）服务的相关图片。附录一：婴幼儿游泳馆市场状况问卷调查表 调查员：邓子荣 韦菊尊敬的女士/先生：您好！我们是宝宝乐婴幼儿保健服务有限责任公司，我们正在做一个有关婴幼儿游泳馆经营方面的调查，首先感谢您在百忙中抽空接受我们的采访。此次问卷的目的在于了解南宁市婴幼儿游泳馆经营方面的客观情况，以及其他相关情况，以便我公司能够为您提供帮助。本次采访为无记名式，获得的资料仅作为科学研究用，同时您的回答无所谓对错，只要真实的反映了您的情况与看法就达到了本次采访的目的。你的问卷我公司将以职业态度严格保密，决不向任何第三方提供问卷资料。希望您