2016年聊城东昌府人民医院部门决算

1、2016 年度聊城市东昌府人民医院部门决算聊城市东昌府人民医院2017 年 9 月 22 日目录第一部分 部门概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分 2016 年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表第三部分 2016 年度部门决算情况和重要事项说明第四部分 名词解释第一部分部门概况一、主要职能 聊城市东昌府人民医院是一所集医疗、预防、保健、 康复、 教学和科研为一体的二级甲等综合性

2、医院， 是东昌府区医疗技术 指导中心和急救中心，市、区两级医保、新农合定点医院。二、部门决算单位构成 聊城市东昌府人民医院部门决算包括： 聊城市东昌府人民医 院决算。纳入聊城市东昌府人民医院 2016 年部门决算汇编范围的单 位共 1 个，包括：1、聊城市东昌府人民医院第二部分2016年度部门决算表收入支出决算总表公开01表单位：万元收入支出项目行次金额项目行次金额一、财政拨款收入12,077.16一、一般公共服务支出290.00二、上级补助收入20.00二、外交支出300.00三、事业收入316,162.41三、国防支出310.00四、经营收入40.00四、公共安全支出320.00五、附属单

3、位上缴收入:50.00五、教育支出330.00六、其他收入60.00八、科学技术支出340.007七、文化体育与传媒支出350.008八、社会保障和就业支出3641.019九、医疗卫生与计划生育支 出3718,243.1110十、节能环保支出380.0011十一、城乡社区支出390.0012十二、农林水支出400.0013十三、交通运输支出410.0014十四、资源勘探信息等支出420.0015十五、商业服务业等支出430.0016十六、金融支出440.0017十七、援助其他地区支出450.0018十八、国土海洋气象等支出460.0019十九、住房保障支出470.0020二十、粮油物资储备支出

4、480.0021二一、其他支出490.0022二十二、债务还本支出500.0023二十三、债务付息支出510.00本年收入合计2418,239.57本年支出合计5218,284.12用事业基金弥补收支差额2544.55结余分配530.00年初结转和结余260.00年末结转和结余540.002755总计2818,284.12总计5618,284.12注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。收入决算表公开02表单位：万元科目编码科目名称本年收入合 计财政拨款收 入上级补助收 入事业收入经营收入附属单位上 缴收入其他收入类款项合计18,239.572,077.160.0016,162.41

5、0.000.000.00208社会保障和就业支出41.0141.010.000.000.000.000.0020808抚恤41.0141.010.000.000.000.000.002080801死亡抚恤41.0141.010.000.000.000.000.00210医疗卫生与计划生育支出18,198.562,036.150.0016,162.410.000.000.0021002公立医院18,196.562,034.150.0016,162.410.000.000.002100201综合医院18,196.562,034.150.0016,162.410.000.000.0021004公共卫

6、生2.002.000.000.000.000.000.002100409重大公共卫生专项2.002.000.000.000.000.000.00支出决算表公开03表单位：万元科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补 助支出类款项合计18,284.1218,284.120.000.000.000.00208社会保障和就业支出41.0141.010.000.000.000.0020808抚恤41.0141.010.000.000.000.002080801死亡抚恤41.0141.010.000.000.000.00210医疗卫生与计划生育支出18,243.111

7、8,243.110.000.000.000.0021002公立医院18,241.1118,241.110.000.000.000.002100201综合医院18,241.1118,241.110.000.000.000.0021004公共卫生2.002.000.000.000.000.002100409重大公共卫生专项2.002.000.000.000.000.00注：本表反映部门本年度各项支出情况。财政拨款收入支出决算总表公开04表单位：万元收入支出项目行次金额项目行 次小计一般公共预 算财政拨款政府性 基金预 算财政 拨款一、一般公共预算财政拨款12,077.16一、一般公共服务支出300

8、.000.000.00二、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出310.000.000.003三、国防支出320.000.000.004四、公共安全支出330.000.000.005五、教育支出340.000.000.006八、科学技术支出350.000.000.007七、文化体育与传媒支出360.000.000.008八、社会保障和就业支出3741.0141.010.009九、医疗卫生与计划生育支出382,036.152,036.150.0010十、节能环保支出390.000.000.0011十一、城乡社区支出400.000.000.0012十二、农林水支出410.000.000.00

9、13十三、交通运输支出420.000.000.0014十四、资源勘探信息等支出430.000.000.0015十五、商业服务业等支出440.000.000.0016十六、金融支出450.000.000.0017十七、援助其他地区支出460.000.000.0018十八、国土海洋气象等支出470.000.000.0019十九、住房保障支出480.000.000.0020二十、粮油物资储备支出490.000.000.0021二一、其他支出500.000.000.0022二十二、债务还本支出510.000.000.0023二十三、债务付息支出520.000.000.00本年收入合计242,077.1

10、6本年支出合计532,077.162,077.160.00年初财政拨款结转和结余250.00年末财政拨款结转和结余540.000.000.00一般公共预算财政拨款260.0055政府性基金预算财政拨款270.00562857总计292,077.16总计582,077.162,077.160.00注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。般公共预算财政拨款支出决算表公开05表单位：万元科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出类款项合计2,077.162,077.160.00208社会保障和就业支出41.0141.010.0020808抚恤4

11、1.0141.010.002080801死亡抚恤41.0141.010.00210医疗卫生与计划生育支出2,036.152,036.150.0021002公立医院2,034.152,034.150.002100201综合医院2,034.152,034.150.0021004公共卫生2.002.000.002100409重大公共卫生专项2.002.000.00注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。般公共预算财政拨款基本支出决算批复表公开06表 单位：万元人员经费公用经费科目 编码科目名称金额科目 编码科目名称金额科目 编码科目名称金额301工资福利支出140.00302商品和服

12、务支出1,896.15310其他资本性支出0.0030101基本工资140.0030201办公费0.0031001房屋建筑物购建0.0030102津贴补贴0.0030202印刷费0.0031002办公设备购置0.0030103奖金0.0030203咨询费0.0031003专用设备购置0.0030104r其他社会保障缴费0.0030204手续费0.0031005基础设施建设0.0030106伙食补助费0.0030205水费0.0031006大型修缮0.0030107r绩效工资0.0030206电费0.0031007信息网络及软件购置更新0.0030108机关事业单位基本养老保险缴 费0.0030

13、207邮电费0.0031008物资储备0.0030109r职业年金缴费0.0030208取暖费0.0031009土地补偿0.0030199其他工资福利支出0.0030209物业管理费0.0031010安置补助0.00303对个人和家庭的补助41.0130211差旅费0.0031011地上附着物和青苗补偿0.0030301r离休费0.0030212因公出国（境）费用0.0031012拆迁补偿0.0030302退休费0.0030213维修（护）费0.0031013公务用车购置0.0030303退职（役）费0.0030214租赁费0.0031019其他交通工具购置0.0030304p抚恤金41.01

14、30215会议费0.0031020产权参股0.0030305生活补助0.0030216培训费0.0031099其他资本性支出0.0030306救济费0.0030217公务接待费0.00304对企事业单位的补贴0.0030307医疗费0.0030218专用材料费1,894.1530401企业政策性补贴0.0030308助学金0.0030224被装购置费0.0030402事业单位补贴0.0030309奖励金0.0030225专用燃料费0.0030403财政贴息0.0030310r生产补贴0.0030226劳务费2.0030499其他对企事业单位的补贴0.0030311住房公积金0.0030227委

15、托业务费0.00307债务利息支出0.0030312提租补贴0.0030228工会经费0.0030701国内债务付息0.0030313购房补贴0.0030229福利费0.0030707国外债务付息0.0030314采暖补贴0.0030231公务用车运行维护 费0.00399其他支出0.0030315r物业服务补贴0.0030239其他交通费用0.0039906赠与0.0030399其他对个人和家庭的补助支出0.0030240税金及附加费用0.0030299其他商品和服务支 出0.00人员经费合计181.01公用经费合计1,896.15注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

16、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开07表单位：万元科目编码科目名称上年结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余小计基本支出项目支出类款项合计注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。说明：聊城市东昌府人民医院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开08表 单位：万元2016年度预算数2016年度决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待 费因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待 费小计公务用车 购置费公务用车运行费小计公务用车 购置费公务用车运行费注：本表反映部门本年度“三

17、公”经费支出预决算情况。其中：2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。说明：聊城市东昌府人民医院无一般公共预算财政拨款三公经费支出，故本表无数据。第三部分2016 年度部门决算情况和重要事项说明、2016年部门决算情况说明一）收入支出决算总体情况2016 年度收入总计 18239.57 万元，支出总计18284.12 万元。与 2015 年相比，收、支总计各增加2887.03 和 3607.67 万元，增长 18.80% 和24.58%。（二）收入决算情况2016年度本年收入 18239.57 万元，其中：财政拨款 收入2

18、077.16万元，占11 % ;上级补助收入 0万元，占 0 % ;事业收入 16162.41 万元，占89 % ;经营收入 0万 元，占0%;附属单位上缴收入 0万元，占0% ；其他收入0万元，占0 %。2016年收入财政提款收入爭业收入（三）支出决算情况2016 年度本年支出 18284.12 万元，其中：基本支出18284.12 万元，占100 % ;项目支出 0万元，占 0 % ; 上缴上级支出 0万元，占0% ;经营支出 0万元，占0 % ;对附属单位补助支出0万元，占0 %。2016年支出（四）财政拨款收入支出决算总体情况2016年度财政拨款收入决算总计2077.16万元，其中：一

19、般公共预算财政拨款 2077.16万元，占100 % ； 政府性基金预算财政拨款 0万元，占0 % ；年初财政拨款 结转和结余0万兀，占0 % o2016年财政拨談收入一般公共预算财政拨款2016年度财政拨款支出决算总计2077.16 万元，其中：一般公共服务（类）支出 0万元，占0 % ;社会保障 和就业支出41.01万元，占2 % ;医疗卫生与计划生育支 出2036.15 万元，占98 % ;其他支出 0万元，占 0 %。2016年财政拨畝支岀社合俣障和就业支出医疗卫生与计划生育玄出（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2016 年度一般公共预算财政

20、拨款支出决算为 2077.16 万元，占本年支出合计的 11.36 % 。与 2015 年相比，一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 增 长 1876.93 万 元 ， 增 长 937.06 % 。2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况2016 年度 一般 公共预算财政 拨款支出年初 预算为 2077.16 万元，支出决算为 2077.16 万元，完成年初预 算的 100 % 。决算数与年初预算持平的主要原因：运营 中严格执行预算。其中：（1）一般公共服务 （类）财政事务 （款）行政运行（项）。 主要反映用于财政部门行政单位的基本支出。年初预算为 0 万 元 ， 支 出 决 算 为

21、 0 万 元 ， 完 成 年 初 预 算 的 100 % 。决算数与年初预算持平的主要原因：聊城市东昌 府人民医院属于医疗类公益事业单位，无行政职能，没有此 项支出。2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 归口管理的行政单位离退休（项）。主要反映用于行政事业 单位离退休人员抚恤金等支出。年初预算为 41.01 万 元，支出决算为 41.01 万元，完成年初预算的 100 % 。 决算数与年初预算持平的主要原因是严格执行预算，专款专 用。六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况2016 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 决 算2077.16 万元，包括人员

22、经费和公用经费，支出具体情况 如下：人员经费 181.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工 资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、 助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支 出等。公用经费 1896.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理 费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、 会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托 业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交 通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出、对企事业 单位的

23、补贴、债务利息支出、其他支出。（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况 聊城市东昌府人民医院没有政府性基金收入，也没有使 用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况1、“三公”经费支出情况及增减变动原因聊城市东昌府人民医院 2016 年度一般公共预算财政拨 款“三公”经费决算数为 0 万元。 2016 年度聊城市东昌府人 民医院非财政拨款三公经费支出为 55.51 万元，其中：因 公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费共 55.51 万元，其中公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 55.51 万元，公务接待费 0 万元。2016

24、 年非财政拨款“三公”经费比去年增加 26.01 万元， 主要原因是医疗业务用车与公务用车未分开核算。其中：因 公出国（境）费与去年持平、公务用车购置及运行费增加 52.47 万元、公务接待费减少 26.46 万元。公务用车购置 及运行费增加的主要原因是医疗业务用车与公务用车未分 开核算，主要费用支出用于医疗业务用车。公务接待费减少 的主要原因是响应政府号召，厉行节约，没有发生公务接待 事项。2、“三公”经费支出相关情况说明 （1）因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的 差旅费、 伙食补助费、杂费、 培训费等支出。 2016 年使用财 政拨款，因公出国 （境）团组 0 个， 累计 0

25、人次。（2）公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费 （含车辆购置税） 及租用费、 燃料费、 维修费、 过路过桥费、 保险费等支出。其中：公务用车购置费 0 万元。 2016 年 聊城市东昌府人民医院使用非财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 55.51 万元。 主要用于医疗业务用 车和公务用车。 2016 年聊城市东昌府人民医院非财政拨款开 支运行维护费的公务用车保有量为 4 辆。（3）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待 （含外 宾接待） 支出。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批 次， 0 人次，其中外事接待 0 批次， 0 人次。国（境）外接待费 0 万元。

26、共计接待 0 批次， 0 人次二、重要事项说明（一）机关运行经费支出情况说明2016 年 度 ， 聊 城 市 东 昌 府 人 民 医 院 运 行 经 费 支 出18284.12 万元，比 2015 年增长 3607.66 万元，增长 24.58 % ，与上年相比增长较大的主要原因是：人员增加， 人员工资增长幅度较大以及开展新技术，专用材料费用增 加。（二）政府采购支出情况说明2016 年本部门政府采购金额 0 万元，其中：政府采购 货物金额 0 万元、政府采购工程金额 0 万元、政府采购服 务金额 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府 采购总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额

27、 0 万元， 占政府采购总额的 0 % 。（三）国有资产占用情况说明截至 2016 年底，本部门共有车辆 18 辆，其中，公务 用车 4 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 14 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 11 台（套）。（四）预算绩效管理工作开展情况说明 为加强我院预算绩效管理，严格预算执行和考核，促进医院发 展，根据国家相关政策法规， 结合本院实际， 开展预算绩效管理工作。一、设立预算管理机构（一）根据医院财务制度的要求设立由单位负责人担任领导， 分管院领导及相关职能科室负责人为成员的预算编制委员会

28、， 对我院 的预算控制管理情况进行集体领导决策。（二）预算编制工作由财务科统一组织 , 预算执行部门共同参 与, 分工协作 , 密切配合。编制（或调整）、审批、执行、考核不得 由同一部门或同一人办理预算业务的全过程。（三）为了确保预算控制工作落到实处 , 单位负责人对本单位 预算内部控制制度的建立健全和有效实施负责。二、完善预算绩效考核内容（一）制度建设、管理措施评价。主要包括各预算执行 部门预算编制、执行、调整过程中的规范化、程序化建设等 方面。（二）资金使用情况评价。 主要包括资金的申请、 批复、 使用范围、使用金额等方面。（三）资金使用效益评价。 尤其是大型项目的资金使用 , 主要包括预

29、期目标完成情况、完成的质量、及时性和项目完 成后产生的社会效益和经济效益等方面。三、规范预算绩效考核的方法、程序（一）由预算编制委员会进行预算绩效考核。（二）年底由财务部门按部门分项目统计出各部门预算 执行情况，并上报预算编制委员会。（三）由各预算执行部门向预算编制委员会汇报该部门预算管理措施及制度建设情况、预算资金使用情况和资金使 用效益情况。（四）预算编制委员会根据预算实际执行情况与预算目 标相对照，对预算部门进行综合打分（五）根据考评结果，对绩效优良的部门通报表扬；对 绩效差劣的部门采取通报批评等方式予以警示。（六）预算编制委员会将预算绩效考核项目结果在一定 范围内公布，接受监督。自开展

30、预算绩效管理工作以来，逐步加强了我院预算控 制，规范了预算编制、调整和考核方法及流程，促进了医院 快速发展。第四部分名词解释一、财政拨款收入： 指由市级财政当年拨付的资金。按 现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公 共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位 取得的非财政补助收入。三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助 活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的 教育收费等。四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位 按照有关规定上缴的收入。六、其他收入：指单位取得的