上海浦东新区航头社区卫生服务中心

1、上海市浦东新区航头社区卫生服务中心2017 年度单位决算目录第一部分单位概况第二部分 2017 年度单位决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表第三部分 2017 年度单位决算情况说明第四部分名词解释第一部分单位概况一、主要职能上海市浦东新区航头社区卫生服务中心以社区医院为主体，全科医师为骨干， 合理使用社区资源和适宜技术，以人的健康为中心、以家庭为单位、 社区为范围、 需求为导向， 以

2、妇女、儿童、老年人、慢性病、残疾人为重点，以解决社区主要卫生问题、满足基本卫生服务需求为目的，融以预防、医疗、保健、康复、健康教育、计划生育指导等为一体的，有效、经济、方便、综合、连续的基层医疗服务。二、机构设置根据上述职责，本中心设 4 个内设机构，包括：办公室、医疗保障部、预防保健部、后勤保障部。第二部分2017年度单位决算表2017年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入3,974.88一、一般公共服务支出其中：政府性基金预算财二、外交支出政拨款二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入5,774.73四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出五、附属单位上

3、缴收入六、科学技术支出六、其他收入300.26七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出38.96九、医疗卫生与计划生育支出9,744.27十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出7.41二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计10,049.87本年支出合计9,790.64用事业基金弥补收支差额结余分配306.96年初结转和结余214.08年末结转和结余166.35总计10,263.95总计10,263.952017 年度收入决算表

4、单位：万元项目本年收入合财政拨款收上级补助收经营收入附属单位上功能分类事业收入其他收入科目名称计入入缴收入科目编码类款项合计10,049.873,974.885,774.73300.26208社会保障和就业支出38.9638.9620805行政事业单位离退休38.9638.962080502事业单位离退休2.812.812080505机关事业单位基本养老保险28.9828.98缴费支出2080506机关事业单位职业年金缴费7.177.17支出210医疗卫生与计划生育支出10,003.503,928.515,774.73300.2621003基层医疗卫生机构9,949.813,874.825,7

5、74.73300.262100301城市社区卫生机构9,949.813,874.825,774.73300.2621004公共卫生53.6953.692100408基本公共卫生服务53.6953.69221住房保障支出7.417.4122102住房改革支出7.417.412210201 住房公积金7.417.412017 年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出对附属单位补功能分类经营支出科目名称助支出科目编码类款项合计9,790.648,576.731,213.91208社会保障和就业支出38.9638.9620805行政事业单位离退休38.9638.962080

6、502事业单位离退休2.812.812080505机关事业单位基本养老保28.9828.98险缴费支出2080506机关事业单位职业年金缴7.177.17费支出210医疗卫生与计划生育支出9,744.278,530.361,213.9121003基层医疗卫生机构9,690.588,530.361,160.222100301城市社区卫生机构9,690.588,530.361,160.2221004公共卫生53.6953.692100408基本公共卫生服务53.6953.69221住房保障支出7.417.4122102住房改革支出7.417.412210201 住房公积金7.417.412017

7、年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目合计一般公共预算政府性基金预财政拨款算财政拨款一、一般公共预算财政拨款3,974.88一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出38.9638.96九、医疗卫生与计划生育支出3,976.243,976.24十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出7.417.41二十、粮油

8、物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计3,974.88本年支出合计4,022.614,022.61年初财政拨款结转和结余214.08年末财政拨款结转和结余166.35166.35一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款总计4,188.96总计4,188.964,188.962017年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目功能分类合计基本支出项目支出科目编码科目名称类款项208社会保障和就38.9638.96业支出20805行政事业单位38.9638.96离退休2080502事业单位离退2.812.81休机关事业单位2080505基本养老保险28.9828.98缴费支出机关事业单位2

9、080506职业年金缴费7.177.17支出210医疗卫生与计3,976.242,762.331,213.91划生育支出21003基层医疗卫生3,922.552,762.331,160.22机构2100301城市社区卫生3,922.552,762.331,160.22机构21004公共卫生53.6953.692100408基本公共卫生53.6953.69服务221住房保障支出7.417.4122102住房改革支出7.417.412210201住房公积金7.417.41合计4,022.612,808.701,213.912017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元项目经济分类合计人员

10、经费公用经费科目编码科目名称类款301工资福利支出1,306.931,306.9330101基本工资399.09399.0930102津贴补贴644.58644.5830103奖金227.11227.1130104其他社会保障缴费30106伙食补助费30107绩效工资30108机关事业单位基本养老保28.9828.98险缴费30109职业年金缴费7.177.1730199其他工资福利支出302商品和服务支出1,491.551,491.5530201办公费30202印刷费30203咨询费30204手续费30205水费30206电费30207邮电费30208取暖费30209物业管理费30211差旅

11、费30212因公出国（境）费用30213维修（护）费30214租赁费30215会议费30216培训费30217公务接待费30218专用材料费1,491.551,491.5530224被装购置费30225专用燃料费30226劳务费30227委托业务费30228工会经费30229福利费30231公务用车运行维护费30239其他交通费用30240税金及附加费用30299其他商品和服务支出303对个人和家庭的补助10.2210.2230301离休费30302退休费2.812.8130303退职（役）费30304抚恤金30305生活补助30307医疗费30308助学金30309奖励金30311住房公积金

12、7.417.4130312提租补贴30313购房补贴30399其他对个人和家庭的补助支出310其他资本性支出31002办公设备购置31003专用设备购置31007信息网络及软件购置更新31013公务用车购置31019其他交通工具购置31099其他资本性支出合计2,808.701,317.151,491.552017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费公务用车购置及运行费机关运行因公出国合计公务用车公务用车公务接待费经费决算数（境）费小计购置费运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数注：本单位

13、2017 年度无一般公共预算财政拨款“三公 ”经费及机关运行经费支出，故本表无数据。2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目功能分类合计基本支出项目支出科目编码科目名称类款项合计注：本单位2017 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分2017年度单位决算情况说明一、关于 2017 年度收入支出决算总体情况说明本单位 2017 年度收入总计为10,263.95万元、支出总计为10,263.95万元。与2016年度相比，收入、支出总计各增加1,385.52 万元。主要原因：财政补助收入比16 年增加 848.63万元，增幅为27.15% ，主要是2017 年

14、开办航头鹤沙社区卫生服务中心前期工作准备，增加了专业设备、人员经费等。二、关于 2017 年度收入决算情况说明本年收入合计10,049.87万元，其中：财政拨款收入3,974.88 万元，占 39.55% ；事业收入 5,774.73 万元，占 57.46% ；其他收入 300.26 万元，占 2.99% 。三、关于 2017 年度支出决算情况说明本年支出合计 9,790.64 万元，其中：基本支出 8,576.73 万元，占 87.60% ；项目支出 1,213.91 万元，占 12.40% 。四、关于 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明本单位 2017 年度财政拨款收支总决算 4,

15、188.96 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 958.14 万元，增长 29.66% 。主要原因： 主要是 2017 年开办航头鹤沙社区卫生服务中心前期工作准备，增加了专业设备、人员经费等。五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况本单位2017 年度一般公共预算财政拨款支出4,022.61万元，占本年支出合计的41.09% 。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,010.26 万元，增长 33.54% 。主要原因：主要是 2017 年开办航头鹤沙社区卫生服务中心前期工作准备，增加了专业设备、人员

16、经费等。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况本单位 2017 年度一般公共预算财政拨款支出4,022.61万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）38.96 万元，占0.97%；医疗卫生与计划生育支出（类）3,976.24万元，占98.85%，住房保障支出（类）7.41 万元，占0.18%（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况本单位 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,943.11 万元，支出决算为 4,022.61 万元，完成年初预算的 136.68% 。决算数大于预算数的主要原因： 基本支出和项目支出增加。其中：1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休

17、（款）事业单位离退休（项） 。主要用于：支付退休职工福利费。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.81 万元。决算数大于预算数的主要原因：福利费调整。2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：支付基本养老保险。 年初预算为0 万元，支出决算为28.98 万元。决算数大于预算数的主要原因：调整养老保险。3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：支付职业年金。年初预算为0 万元，支出决算为7.17 万元。决算数大于预算数的主要原因：调整职业年金。4、医疗卫生与计划生育支出（类）基层医

18、疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项） 。主要用于：人员经费、日常公用经费和项目支出。年初预算为2,943.11 万元，支出决算为3,922.22万元。 决算数大于预算数的主要原因：历年结转余资金及年终追加。5、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项） 。主要用于：基本公共卫生服务支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 53.69 万元。决算数大于预算数的主要原因：基本公共卫生服务年终追加。6、住房保障支出（类）住房改革支出 （款）住房公积金（项）。主要用于：支付住房公积金。年初预算为0 万元，支出决算为7.41 万元。决算数大于预算数的主要原因：调整住房公积金支出。六

19、、关于 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本单位 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,808.70 万元，包括人员经费 1,317.15 万元，公用经费 1,491.55 万元。基本支出中：1、工资福利支出1,306.93 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、职业年金缴费。2、商品和服务支出1,491.55 万元，主要用于：专用材料支出。3、对个人和家庭的补助10.22 万元，主要用于：退休费、住房公积金支出七、关于2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。本单位 201

20、7 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0 万元，支出决算为0 万元，完成预算的0% ，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，预算数为0，因为浦东新区因公出国（境）费采取 “统一计划管理， 经费各自承担 ”的管理方式， 因公出国（境）费预算数由区府办（区外办）统一公开；公务用车购置及运行维护费支出决算为0 万元，预算数为0；公务接待费支出决算为0万元，预算数为0。2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度减少16.89 万元，降低100% ，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 万元，降低 0% ；公务用车购置及运行维护费支出决算减少16.89 万元，降低100%；公

21、务接待费支出决算减少0 万元，降低 0% 。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是2017年度未购置车辆。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0% ；公务接待费支出决算 0 万元，占 0% 。具体情况如下：1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。2、公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元。公务用车运行维护支出 0 万元。 2017 年，本单位开支财政拨款的公

22、务用车保有量为 0 辆。3、公务接待费支出 0 万元。其中：国内公务接待支出0 万（含外宾接待支出0于无，公务接待0 批次、 0 人次，其中：接待外宾次。万元）。主要用批次、0人八、关于 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明本单位 2017 年度无政府性基金预算财政拨款支出。九、国有资本经营预算财政拨款情况说明本单位 2017 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况本单位 2017 年度无机关运行经费支出。（二）政府采购支出情况本单位 2017 年度政府采购金额（以合同签订为准） 为 528.59 万元，其中：货物采购金额 40

23、6.82 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 121.77 万元。（三）国有资产占有使用情况截至 2017 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 2 台（套）。（四）预算绩效管理情况本单位 2017 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立如下预算绩效管理制度： 本单位严格按照 中华人民共和国预算法、财政部关于推进预算绩效管理的指导意见、上海市关于全面推进预算绩效管理的意见浦东新区浦东新区预算绩效管理实施办法等相关文件开展本单位预算绩效管理工作，加强预算绩效管理，强化预算支出责任，提高财政资金使用绩效。建立了科学体系和方式、 注重监督并强化评价的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况： 2017 年度开展的绩效跟踪评价项目 0 个，涉及预算金额 0 万元； 2017 年度开展的绩效评价项目 0 个，涉及预算金额 0 万元，平均得分 0 分（其中，绩效评级为“优”的项目0 个；绩效评级为“良”的项目0 个；绩效评级为“合格”的项目0 个；绩效评级为“不合格”的