琼崖海棠籽油项目立项核准报告（模板范本）

1、泓域咨询 /琼崖海棠籽油项目立项核准报告琼崖海棠籽油项目立项核准报告xx有限责任公司目录一、 项目背景分析4二、 市场分析4三、 项目名称及项目单位6四、 项目建设地点6五、 编制依据和技术原则6主要经济指标一览表7六、 主要结论及建议8七、 公司简介9八、 产品规划方案及生产纲领9产品规划方案一览表10九、 董事10十、 设备选型方案15主要设备购置一览表15十一、 项目节能措施16十二、 项目总投资18总投资及构成一览表18十三、 资金筹措与投资计划19项目投资计划与资金筹措一览表20十四、 经济评价财务测算20十五、 项目招标依据22十六、 总结22十七、 附表23营业收入、税金及附加和

2、增值税估算表24综合总成本费用估算表24固定资产折旧费估算表25无形资产和其他资产摊销估算表26利润及利润分配表26项目投资现金流量表27借款还本付息计划表29建设投资估算表29建设期利息估算表30固定资产投资估算表31流动资金估算表31总投资及构成一览表32项目投资计划与资金筹措一览表33一、 项目背景分析琼崖海棠籽油是自琼崖海棠籽中提取的油，其富含呫吨酮类、香豆素类、萜类及海棠果酸等活性物质，具有抗衰老、促进伤口愈合、抗菌、抗炎等功效，可被应用到化妆品、制药、制备生物柴油等三个大方向。琼崖海棠籽油应用价值高，应用范围广，备受市场青睐，行业发展前景较好。二、 市场分析琼崖海棠籽油是自琼崖海棠

3、籽中提取的油，其富含呫吨酮类、香豆素类、萜类及海棠果酸等活性物质，具有抗衰老、促进伤口愈合、抗菌、抗炎等功效，可被应用到化妆品、制药、制备生物柴油等三个大方向。琼崖海棠籽油应用价值高，应用范围广，备受市场青睐，行业发展前景较好。琼崖海棠油用于医药领域的历史悠久，在印度、菲律宾等国家民间有着悠久的历史，主要被应用在治疗皮肤病、促进伤口愈合等。在护肤品领域，琼崖海棠籽油具有防嗮、易吸收等优点，再结合抗菌、抗炎、促细胞再生等功效，能够促使皮肤再生，用于防晒、舒缓、预防皱纹和妊娠纹、头发和身体保健品等护肤品，拥有广阔的发展前景。至于在生物柴油生产制造方面，在国外琼崖海棠因为高含油量，已被广泛研究用于制

4、备生物柴油，在该领域具有较好的经济效益和环保效益。琼崖海棠籽油的提取工艺目前主要有机械压榨法、超声辅助浸提法、有机溶剂萃取法、索氏抽提法等。琼崖海棠籽油的提取工艺中，超声辅助浸提法得到的琼崖海棠籽油的得油率最高，而同样使用机械压榨法或索氏抽提法的得油率都差异显著，这主要是和压榨步骤、有机溶剂种类、抽提时间、琼崖海棠籽的品种等各种因素有关。当前琼崖海棠籽油主要的提取工艺为压榨法和浸提法。在全球中，目前琼崖海棠都未得到大面积种植，因此琼崖海棠籽油尚未得到大规模工业化生产，产业规模相对较小。在2020年全球琼崖海棠籽油市场规模约为5.9亿元，预计到2025年全球琼崖海棠籽油市场规模将达到7.6亿元。

5、就生产方面来看，当前琼崖海棠籽油市场内生产企业较少，代表性企业有NowFoods、LevenRose、MountainRoseHerbs等品牌。琼崖海棠籽油富含多种活性物质，具有抗炎、防嗮等功能，在医药、护肤品甚至是生物柴油中得到应用，行业发展前景较好。但当前由于琼崖海棠尚未得到大规模种植，因此琼崖海棠籽油产量较少，在全球市场中规模有限。由于原材料短缺，全球大多琼崖海棠籽油生产企业规模偏小，市场集中度较低，竞争较为激烈。三、 项目名称及项目单位项目名称：琼崖海棠籽油项目项目单位：xx有限责任公司四、 项目建设地点本期项目选址位于xxx（待定），占地面积约21.00亩。项目拟定建设区域地理位置优

6、越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。五、 编制依据和技术原则（一）编制依据1、承办单位关于编制本项目报告的委托；2、国家和地方有关政策、法规、规划；3、现行有关技术规范、标准和规定；4、相关产业发展规划、政策；5、项目承办单位提供的基础资料。（二）技术原则1、严格遵守国家和地方的有关政策、法规，认真执行国家、行业和地方的有关规范、标准规定；2、选择成熟、可靠、略带前瞻性的工艺技术路线，提高项目的竞争力和市场适应性；3、设备的布置根据现场实际情况，合理用地；4、严格执行“三同时”原则，积极推进“安全文明清洁”生产工艺，做到环境保护、劳动安全卫生、消防设施

7、和工程建设同步规划、同步实施、同步运行，注意可持续发展要求，具有可操作弹性；5、形成以人为本、美观的生产环境，体现企业文化和企业形象；6、满足项目业主对项目功能、盈利性等投资方面的要求；7、充分估计工程各类风险，采取规避措施，满足工程可靠性要求。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积14000.00约21.00亩1.1总建筑面积23621.081.2基底面积8120.001.3投资强度万元/亩366.152总投资万元9854.402.1建设投资万元7849.852.1.1工程费用万元6855.432.1.2其他费用万元815.972.1.3预备费万元178.452.2建设期利息万元2

8、04.872.3流动资金万元1799.683资金筹措万元9854.403.1自筹资金万元5673.503.2银行贷款万元4180.904营业收入万元17600.00正常运营年份5总成本费用万元14200.79""6利润总额万元3309.02""7净利润万元2481.77""8所得税万元827.25""9增值税万元751.64""10税金及附加万元90.19""11纳税总额万元1669.08""12工业增加值万元5738.14""13盈亏

9、平衡点万元7681.85产值14回收期年6.3015内部收益率17.99%所得税后16财务净现值万元1879.68所得税后六、 主要结论及建议经初步分析评价，项目不仅有显著的经济效益，而且其社会救益、生态效益非常显著，项目的建设对提高农民收入、维护社会稳定，构建和谐社会、促进区域经济快速发展具有十分重要的作用。项目在社会经济、自然条件及投资等方面建设条件较好，项目的实施不但是可行而且是十分必要的。七、 公司简介公司依据公司法等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，制定并由股东大会审议通过了董事会议事规则，董事会议事规则对董事会的职权、召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录等进行了规范

10、。 公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回报社会” 的企业宗旨，以优良的产品服务、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品及服务。八、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值

11、1琼崖海棠籽油undefinedundefined2琼崖海棠籽油undefinedundefined3琼崖海棠籽油undefinedundefined4.undefined5.undefined6.undefined合计xx17600.00九、 董事1、公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：（1）无民事行为能力或者限制民事行为能力；（2）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；（3）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破

12、产清算完结之日起未逾3年；（4）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；（5）个人所负数额较大的债务到期未清偿；（6）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。2、董事由股东大会选举或更换，任期3年。董事任期届满，可连选连任。董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。董事可以由高级管理人员

13、兼任。第九十五条董事在任期届满以前，除非有下列情形，股东大会不得无故解除其职务：（1）本人提出辞职；（2）出现国家法律、法规规定或本章程规定的不得担任董事的情形；（3）不能履行职责；（4）因严重疾病不能胜任董事工作。董事连续2次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。3、董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列忠实义务：（1）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；（2）不得挪用公司资金；（3）不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；（4）不得违反本章程的规定，未经股东大会或董事会同意，

14、将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；（5）不得违反本章程的规定或未经股东大会同意，与公司订立合同或者进行交易；（6）未经股东大会同意，不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与公司同类的业务；（7）不得接受与公司交易的佣金归为己有；（8）不得擅自披露公司秘密；（9）不得利用其关联关系损害公司利益；（10）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。（11）董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。4、董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列勤勉义务：（1）应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的

15、权利，以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超过营业执照规定的业务范围；（2）应公平对待所有股东；（3）及时了解公司业务经营管理状况；（4）应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司所披露的信息真实、准确、完整；（5）应当如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事会或者监事行使职权；（6）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。5、董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会将在2日内披露有关情况。如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章

16、和本章程规定，履行董事职务。除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。辞职报告尚未生效之前，拟辞职董事、仍应当继续履行职责。发生上述情形的，公司应当在2个月内完成董事补选。6、董事辞职生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续，其对公司商业秘密的保密义务在其任期结束后仍然有效，直至该商业秘密成为公开信息。董事对公司和股东承担的忠实义务在其离任之日起2年内仍然有效。其他义务的持续期间应当根据公平的原则决定，视事件发生与离任之间时间的长短，以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。7、未经本章程规定或者董事会的合法授权，任何董事不得以个人名义代表公司或者董事会行事。董事以其个人名义

17、行事时，在第三方会合理地认为该董事在代表公司或者董事会行事的情况下，该董事应当事先声明其立场和身份。8、董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。十、 设备选型方案1、本期工程项目生产工艺装备和检验设备的选用以“先进、高效、实用、节能、可靠”为原则，生产设备应具有效率高、质量好、物料损耗少、自动化程度高、劳动强度小、噪音低的特点。2、根据生产工艺的要求，公司对比考察了多个生产设备制造企业，优选了专用设备和检测设备等国内先进的环境保护节能型设备，确保本期工程项目生产及产品质量检验的需要。本期工程项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的

18、检测设备，预计购置安装主要设备共计39台（套），设备购置费3559.98万元。主要设备购置一览表单位：台（套）、万元序号设备名称数量购置费1主要生成设备272491.992辅助生成设备3284.803研发设备4320.404检测设备2213.603环保设备2178.003其它设备171.20合计393559.98十一、 项目节能措施（一）生产工艺设备节能措施1、在生产工艺的节电技术和设备的生产效率、采用节能设备和节能技术、加强管理、认真操作的基础上，实现本期工程项目的低能消耗；电器设备选用新型节能产品，例如：自带补偿装置的变频节能电机、LED节能灯具等。2、项目建设单位的操控人员一定要严格执行

19、工艺要求认真操作，认真做好节能降耗工作，加强设备管道保温保冷，减少散热损失从而降低能耗。3、做好生产设备的综合保养提高其利用率，杜绝各类能源浪费现象，节约能源和物料资源，提高材料综合利用率，废旧材料集中回收利用。4、项目建设单位设专人负责节能工作，各工段均设兼职节能管理人员，形成节能管理网络，落实各项节能措施和节能教育培训工作。（二）项目节电措施1、根据用电性质、用电容量，选择合理供电电压和供电方式；变配电室的位置应接近负荷中心，减少变压级数，缩短供电半径，按经济电流密度选择导线的截面；优化用电设备的工作状态，合理分配与平衡负荷，使用电均衡化，提高项目的负荷率。2、供电设备均选用国家推荐的节能

20、型机电设备减少能源消费；电气线路采用静电容器补偿无功负荷，配电室内安装低压电容器补偿屏，使生产装置在最大负荷时补偿后功率因数提高到0.95以上，减少无功损耗。3、积极选用FS11系列节能型变压器；正确选择和配置变压器容量，通过运行方式的择优，合理调整负荷，实现变压器经济运行，通过合理调整负荷提高功率因数，从而提高变压器的利用率。（三）项目节水措施1、项目用水节流措施；项目建设单位用水系统均采用清浊分流提高循环利用率，才能大大减少新鲜水的消耗量，可以达到增产不增水的目的；企业的节水工作需要根据主体生产工艺结构进行综合平衡，从中找出最优的供水方案，进而采取节流措施是实现节水目标的重要途径。2、制定

21、合理的用水定额，调整供水政策，在项目建设单位内部进行用水商品化管理，首先必须有科学的用水定额，只有确定了符合实际的、先进的用水定额并进行严格的考核，才能将用水成本体现到工序能耗上，才能促进有限的水资源发挥积极效能。3、供、用水系统管路及设备，如阀门、水泵、冷却设备、储水设备、水处理设施及计量仪表等，均应选择节能型产品或按国家有关规范和产品标准的要求设计、制造、安装，减少水资源的跑、冒、滴、漏；项目建设单位内部各用水部门由公司安装计量分水表，车间用水计量率应达到100.00%；设备用水计量率不低于90.00%。4、项目建设单位做到日常对各车间用水指标进行严格考核，指标包括：水资源重复利用率、间接

22、冷却水循环率、工艺水回用率、万元产值耗水量、单位产品耗水量等。十二、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资9854.40万元，其中：建设投资7849.85万元，占项目总投资的79.66%；建设期利息204.87万元，占项目总投资的2.08%；流动资金1799.68万元，占项目总投资的18.26%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资9854.40100.00%1.1建设投资7849.8579.66%1.1.1工程费用6855.4369.57%1.1.1.1建筑工程费3050.8830.96%1.1.1.2设备购置费35

23、59.9836.13%1.1.1.3安装工程费244.572.48%1.1.2工程建设其他费用815.978.28%1.1.2.1土地出让金365.573.71%1.1.2.2其他前期费用450.404.57%1.2.3预备费178.451.81%1.2.3.1基本预备费96.790.98%1.2.3.2涨价预备费81.660.83%1.2建设期利息204.872.08%1.3流动资金1799.6818.26%十三、 资金筹措与投资计划本期项目总投资9854.40万元，其中申请银行长期贷款4180.90万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例

24、1总投资9854.40100.00%1.1建设投资7849.8579.66%1.2建设期利息204.872.08%1.3流动资金1799.6818.26%2资金筹措9854.40100.00%2.1项目资本金5673.5057.57%2.1.1用于建设投资3668.9537.23%2.1.2用于建设期利息204.872.08%2.1.3用于流动资金1799.6818.26%2.2债务资金4180.9042.43%2.2.1用于建设投资4180.9042.43%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十四、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现

25、营业收入17600.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=751.64万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用14200.79万元，其中：可

26、变成本11568.02万元，固定成本2632.77万元。正常经营年份项目经营成本13563.15万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加90.19万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=3309.02（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额×税率=3

27、309.02×25.00%=827.25（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额3309.02万元，缴纳企业所得税827.25万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=3309.02-827.25=2481.77（万元）。十五、 项目招标依据1、中华人民共和国招标投标法。2、必须招标的工程项目规定（国家发改委令第16号）。3、工程建设项目自行招标试行办法（国家发改委令第5号）。4、工程建设项目可行性研究报告增加招标内容和核准招标事项暂行规定（国家发改委令第9号）。5、建筑工程设计招标投标管理办法（中华人民共和国住房和城乡建设部令第33

28、号）。十六、 总结1、本期工程项目适应国内和国际行业总体发展趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，市场前景良好。2、本期工程项目建设条件是有利的；项目选址交通便利且工商业发达，人才资源汇集，地理位置优越，公用辅助设施有保证，完全完全能够满足项目的建设与发展要求，而且，建设内容符合当地产业发展目标和总体规划。3、本期工程项目工艺技术成熟，并且符合行业技术工艺发展的方向；项目在技术上是可行的；产品生产工艺技术水平具有较强的竞争性，生产过程具有环境保护和安全的特点；另外，项目拟选的生产及配套设备技术先进，完全确保产品质量和生产效率；设备选型符合产品品种和质量需要，能够适应项目生产规模、产品规划及工艺技术

29、方案的要求，生产技术装备自动化程度高，能够大幅度提高劳动生产率。4、本期工程项目投资效益是显著的；通过财务分析得出，项目将产生较好的经济效益，并具有一定的抗风险能力，从投资经济角度来评价，本期工程项目具备经济合理性，而且具有较好的投资价值。5、项目建成后有利于带动当地劳动者就业，这对缓解就业压力，扩大就业群体，增加劳动者收入，都有积极的作用，因此，本期工程项目建设具有广泛的社会效益。十七、 附表营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0012320.0014080.0017600.002增值税0.00609.94697.08751.642

30、.1销项税0.001601.601830.402288.002.2进项税0.00991.661133.321536.363税金及附加0.0073.2083.6590.193.1城建税0.0042.7048.8052.613.2教育费附加0.0018.3020.9122.553.3地方教育附加0.0012.2013.9415.03综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.007628.148717.8810897.352工资及福利费0.00670.67670.67670.673修理费0.00278.98278.98278.984其他费用0.00171

31、6.151716.151716.154.1其他制造费用0.00119.60119.60119.604.2其他管理费用0.00132.48132.48132.484.3其他营业费用0.001464.071464.071464.075经营成本0.0010293.9411383.6813563.156折旧费0.00425.47425.47425.477摊销费0.007.317.317.318利息支出0.00204.86204.86204.869总成本费用0.0010931.5812021.3214200.799.1其中：固定成本0.002632.772632.772632.779.2可变成本0.00

32、8298.819388.5511568.02固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值3884.603700.083515.563331.043146.521.2当期折旧费184.52184.52184.52184.52184.521.3净值3700.083515.563331.043146.522962.002机器设备152.1原值3804.553563.603322.653081.702840.752.2当期折旧费240.95240.95240.95240.95240.952.3净值3563.603322.653081.702840.752599.8

33、03合计3.1原值7689.157263.686838.216412.745987.273.2当期折旧费425.47425.47425.47425.47425.473.3净值7263.686838.216412.745987.275561.80无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值365.57365.57365.57365.57365.571.2当期摊销费7.317.317.317.317.311.3净值358.26350.95343.64336.33329.02利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.00

34、12320.0014080.0017600.002税金及附加0.0073.2083.6590.193总成本费用0.0010931.5812021.3214200.794利润总额0.001315.221975.033309.025应纳所得税额0.001315.221975.033309.026所得税0.00328.81493.76827.257净利润0.00986.411481.272481.778期初未分配利润0.000.00887.772132.149可供分配的利润0.00986.412369.044613.9110法定盈余公积金0.0098.64236.90461.3911可供分配的利润0

35、.00887.772132.144152.5112未分配利润0.00887.772132.144152.5113息税前利润0.001848.892673.654341.13项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.000.0012320.0014080.0017600.001.1营业收入0.000.0012320.0014080.0017600.002现金流出3924.933924.9311626.9211647.2915273.062.1建设投资3924.933924.932.2流动资金0.001259.78179.961619.722.3经营成本0.0

36、010293.9411383.6813563.152.4税金及附加0.0073.2083.6590.193所得税前净现金流量-3924.93-3924.93693.082432.712326.944累计所得税前净现金流量-3924.93-7849.86-7156.78-4724.07-2397.135调整所得税0.00462.22668.411085.286所得税后净现金流量-3924.93-3924.93364.271938.951499.697累计所得税后净现金流量-3924.93-7849.86-7485.59-5546.64-4046.95计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）

37、：24.72%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：17.99%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=13%）：4771.28万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=13%）：1879.68万元；5、项目投资回收期（所得税前）：5.61年；6、项目投资回收期（所得税后）：6.30年。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额2090.454180.904180.904180.901.2当期还本付息51.22358.51204.86204.86204.861.2.1还本1.2.2付息51.22358.51204.86204.8620

38、4.861.3期末借款余额2090.454180.904180.904180.904180.902利息备付率21.193偿债备付率19.27建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用3050.883559.98244.576855.431.1建筑工程费3050.883050.881.2设备购置费3559.983559.981.3安装工程费244.57244.572其他费用815.97815.972.1土地出让金365.57365.573预备费178.45178.453.1基本预备费96.7996.793.2涨价预备费81.6681.664投资合计7849.8

39、5建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息204.8751.22153.651.1.1期初借款余额2090.451.1.2当期借款4180.902090.452090.451.1.3当期应计利息204.8751.22153.651.1.4期末借款余额2090.454180.901.2其他融资费用1.3小计204.8751.22153.652债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计204.8751.22153.65固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用3050.88