汽车用品项目效益分析报告（参考模板）

1、泓域咨询 /汽车用品项目效益分析报告汽车用品项目效益分析报告xx集团有限公司目录一、 项目名称及建设性质4二、 项目承办单位4三、 项目定位及建设理由4主要经济指标一览表4四、 项目选址原则6五、 项目工程设计总体要求6六、 股东权利及义务8七、 各部门职责及权限10八、 优势分析（S）13九、 设备选型方案15主要设备购置一览表15十、 项目进度安排16项目实施进度计划一览表16十一、 项目节能措施17十二、 项目总投资18总投资及构成一览表19十三、 资金筹措与投资计划20项目投资计划与资金筹措一览表20十四、 经济评价财务测算21十五、 项目盈利能力分析22十六、 项目招标依据24十七、

2、 总结24十八、 附表25建设投资估算表25建设期利息估算表26固定资产投资估算表27流动资金估算表27总投资及构成一览表28项目投资计划与资金筹措一览表29营业收入、税金及附加和增值税估算表30综合总成本费用估算表31固定资产折旧费估算表31无形资产和其他资产摊销估算表32利润及利润分配表33项目投资现金流量表34一、 项目名称及建设性质（一）项目名称汽车用品项目（二）项目建设性质本项目属于技术改造项目二、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xx集团有限公司（二）项目联系人姚xx三、 项目定位及建设理由实现“十三五”时期的发展目标，必须全面贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享、转型、率先、特色

3、”的发展理念。机遇千载难逢，任务依然艰巨。只要全市上下精诚团结、拼搏实干、开拓创新、奋力进取，就一定能够把握住机遇乘势而上，就一定能够加快实现全面提档进位、率先绿色崛起。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积10000.00约15.00亩1.1总建筑面积16669.741.2基底面积6000.001.3投资强度万元/亩315.572总投资万元6206.382.1建设投资万元4894.422.1.1工程费用万元4305.752.1.2其他费用万元453.872.1.3预备费万元134.802.2建设期利息万元70.852.3流动资金万元1241.113资金筹措万元6206.383.1自

4、筹资金万元3314.413.2银行贷款万元2891.974营业收入万元14300.00正常运营年份5总成本费用万元11157.61""6利润总额万元3068.48""7净利润万元2301.36""8所得税万元767.12""9增值税万元615.90""10税金及附加万元73.91""11纳税总额万元1456.93""12工业增加值万元4789.26""13盈亏平衡点万元5024.18产值14回收期年4.8015内部收益率29.83%所得

5、税后16财务净现值万元4710.13所得税后四、 项目选址原则1、符合国家地区城市规划要求；2、满足项目对：原材料、能源、水和人力的供应；3、节约和效力原则；安全的原则；4、实事求是的原则；5、节约用地；6、注意环保（以人为本，减少对生态环境影响）。五、 项目工程设计总体要求（一）土建工程原则根据生产需要，本项目工程建设方案主要遵循如下原则：1、布局合理的原则。在平面布置上，充分利用好每寸土地，功能设施分区设置，人流、物流布置得当、有序，做到既利于生产经营，又方便交通。2、配套齐全、方便生产的原则。立足厂区现有基础条件，充分利用好现有功能设施，保证水、电供应设施齐全，厂区内外道路畅通，方便生产

6、。在建筑结构设计，严格执行国家技术经济政策及环保、节能等有关要求。在满足工艺生产特性，设备布置安装、检修等前提下，土建设计要尽量做到技术先进、经济合理、安全适用和美观大方。建筑设计要简捷紧凑，组合恰当、功能合理、方便生产、节约用地；结构设计要统一化、标准化、并因地制宜，就地取材，方便施工。（二）土建工程采用的标准为保证建筑物的质量，保证生产安全和长寿命使用，本项目建筑物严格按照相关标准进行施工建设。1、工业企业设计卫生标准2、公共建筑节能设计标准3、绿色建筑评价标准4、外墙外保温工程技术规程5、建筑照明设计标准6、建筑采光设计标准7、民用建筑电气设计规范8、民用建筑热工设计规范六、 股东权利及

7、义务1、公司股东享有下列权利：（1）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；（2）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；（3）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；（4）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；（5）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；（6）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；（7）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；（8）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。2、公司

8、股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销。监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起30日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。3、董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章

9、程的规定，损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。4、公司股东承担下列义务：（1）遵守法律、行政法规和本章程；（2）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；（3）除法律、法规规定的情形外，不得退股；5、持有公司5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。6、公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。七、 各部门职责及权限（一）销售部职责说明1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，

10、并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判

11、和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。（二）战略发展部主要职责1、围绕公司的经营目标，拟定项目发实施方案。2、负责市场信息的收集、整理和分析，定期编制信息分析报告，及时报送公司领导和相关部门；并对各部门信息的及时性和有效性进行考核。3、负责对产品供应商质量管理、技术、供应能力和财务评估情况进行汇总，编制供应商

12、评估报告，拟定供应商合作方案和合作协议，组织签订供应商合作协议。4、负责对公司采购的产品进行询价，拟定产品采购方案，制定市场标准价格；拟定采购合同并报总经理审批后，组织签订合同。5、负责起草产品销售合同，按财务部和总经理提出的修改意见修订合同，并通知销售部门执行合同。6、协助销售部门开展销售人员技能培训；协助销售部门对未及时收到的款项查找原因进行催款。7、负责客户服务标准的确定、实施规范、政策制定和修改，以及服务资源的统一规划和配置。8、协调处理各类投诉问题，并提出处理意见；并建立设诉处理档案，做到每一件投诉有记录，有处理结果，每月向公司上报投诉情况及处理结果。9、负责公司客户档案、销售合同、

13、公司文件资料、营销类文件资料、价格表等的管理、归类、整理、建档和保管工作。（三）行政部主要职责1、负责公司运行、管理制度和流程的建立、完善和修订工作。2、根据公司业务发展的需要，制定及优化公司的内部运行控制流程、方法及执行标准。3、依据公司管理需要，组织并执行内部运行控制工作，协助各部门规范业务流程及操作规程，降低管理风险。4、定期、不定期利用各种统计信息和其他方法（如经济活动分析、专题调查资料等）监督计划执行情况，并对计划完成情况进行考核。五、在选择产品供应商过程，定期不定期对商务部部门编制的供应商评估报告和供应商合作协议进行审查，并提出审查意见。5、负责监督检查公司运营、财务、人事等业务政

14、策及流程的执行情况。6、负责平衡内部控制的要求与实际业务发展的冲突，其他与内部运行控制相关的工作。八、 优势分析（S）（一）工艺技术优势公司一直注重技术进步和工艺创新，通过引入国际先进的设备，不断加大自主技术研发和工艺改进力度，形成较强的工艺技术优势。公司根据客户受托产品的品种和特点，制定相应的工艺技术参数，以满足客户需求，已经积累了丰富的工艺技术。经过多年的技术改造和工艺研发，公司已经建立了丰富完整的产品生产线，配备了行业先进的设备，形成了门类齐全、品种丰富的工艺，可为客户提供一体化综合服务。（二）节能环保和清洁生产优势公司围绕清洁生产、绿色环保的生产理念，依托科技创新，注重从产品结构和工艺

15、技术的优化来减少三废排放，实现污染的源头和过程控制，通过引进智能化设备和采用自动化管理系统保障清洁生产，提高三废末端治理水平，保障环境绩效。经过持续加大环保投入，公司已在节能减排和清洁生产方面形成了较为明显的竞争优势。（三）智能生产优势近年来，公司着重打造 “智慧工厂”，通过建立生产信息化管理系统和自动输送系统，将企业的决策管理层、生产执行层和设备运作层进行有机整合，搭建完整的现代化生产平台，智能系统的建设有利于公司的订单管理和工艺流程的优化，在确保满足客户的各类功能性需求的同时缩短了产品交付期，提高了公司的竞争力，增强了对客户的服务能力。（四）区位优势公司地处产业集聚区，在集中供气、供电、供

16、热、供水以及废水集中处理方面积累了丰富的经验，能源配套优势明显。产业集群效应和配套资源优势使公司在市场拓展、技术创新以及环保治理等方面具有独特的竞争优势。（五）经营管理优势公司拥有一支敬业务实的经营管理团队，主要高级管理人员长期专注于印染行业，对行业具有深刻的洞察和理解，对行业的发展动态有着较为准确的把握，对产品趋势具有良好的市场前瞻能力。公司通过自主培养和外部引进等方式，建立了一支团结进取的核心管理团队，形成了稳定高效的核心管理架构。公司管理团队对公司的品牌建设、营销网络管理、人才管理等均有深入的理解，能够及时根据客户需求和市场变化对公司战略和业务进行调整，为公司稳健、快速发展提供了有力保障

17、。九、 设备选型方案1、本期工程项目生产工艺装备和检验设备的选用以“先进、高效、实用、节能、可靠”为原则，生产设备应具有效率高、质量好、物料损耗少、自动化程度高、劳动强度小、噪音低的特点。2、根据生产工艺的要求，公司对比考察了多个生产设备制造企业，优选了专用设备和检测设备等国内先进的环境保护节能型设备，确保本期工程项目生产及产品质量检验的需要。本期工程项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计30台（套），设备购置费2088.43万元。主要设备购置一览表单位：台（套）、万元序号设备名称数量购置费1主要生成设备211461.902辅助生成设备2167.073

18、研发设备3187.964检测设备2125.313环保设备2104.423其它设备141.77合计302088.43十、 项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xx集团有限公司将项目工程的建设周期确定为12个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容1234567891011121可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营十一、 项目节能措施1、在总图布置及车间和

19、生产工艺布置上，尽量做到紧凑合理、物流畅通、运输短捷，避免生产过程中的来回倒运现象。2、设计中尽可能地提高设备的利用率，一则能够减少设备的数量，从而减少设备的占地面积和相应的辅助设施，二则可以减少设备的投资，可能收到资金的效果。3、选用节能高效的设备，提高生产设备的负荷率，从提高设备负荷率方面来达到节能能源的目的。所有机电设备均选用节能效果好以及国家推荐的新型节能机电产品，减少无功消耗，提高设备效率同时降低电耗。4、合理选用供配电线路，选用高效节能型灯具，供配电系统要配置谐波、滤波及静态无功补偿装置，提高功率因数降低电能的消耗。5、设置循环水系统，充分利用生产用水，尽量循环使用可用水资源，减少

20、水资源的浪费达到节约用水的目的。采取分质用水，一水多用中水回用，减少取水量和废水排放量，提高水的重复利用率，推广废水资源化和“零”排放技术。6、锅炉运行推广新型燃烧技术，使锅炉燃烧风阻小、着火快、升温快、炉温高，达到锅炉额定输出功率提高锅炉的热效率，实现节（气）煤、节电、环境保护的目的。7、选用热效率高的冷却器，减少循环水的使用量。同时积极回收利用蒸汽冷凝液，充分回收热量。凡表面温度大于50的设备和管道，均采用高性能的保温材料对加热设备和管道进行保温，减少热能的损失。8、办公及生活用水，选用节水水嘴等产品，节约水资源。生产场所和办公及福利设施照明等选用节能型灯具及设备，避免不必要的浪费。要求做

21、到人走灯灭，空调机、计算机、饮水机等设施必须做到无人时全部关闭。9、采用DCS系统优化控制工艺参数，以便节省能源及原材料消耗。在各工段的水、电、汽入口处安装计量仪表，加强能源计量管理工作，坚决杜绝各种超额用能及浪费的现象发生。十二、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资6206.38万元，其中：建设投资4894.42万元，占项目总投资的78.86%；建设期利息70.85万元，占项目总投资的1.14%；流动资金1241.11万元，占项目总投资的20.00%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资6206.38100.00%

22、1.1建设投资4894.4278.86%1.1.1工程费用4305.7569.38%1.1.1.1建筑工程费2095.2633.76%1.1.1.2设备购置费2088.4333.65%1.1.1.3安装工程费122.061.97%1.1.2工程建设其他费用453.877.31%1.1.2.1土地出让金231.713.73%1.1.2.2其他前期费用222.163.58%1.2.3预备费134.802.17%1.2.3.1基本预备费85.561.38%1.2.3.2涨价预备费49.240.79%1.2建设期利息70.851.14%1.3流动资金1241.1120.00%十三、 资金筹措与投资计划

23、本期项目总投资6206.38万元，其中申请银行长期贷款2891.97万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资6206.38100.00%1.1建设投资4894.4278.86%1.2建设期利息70.851.14%1.3流动资金1241.1120.00%2资金筹措6206.38100.00%2.1项目资本金3314.4153.40%2.1.1用于建设投资2002.4532.26%2.1.2用于建设期利息70.851.14%2.1.3用于流动资金1241.1120.00%2.2债务资金2891.9746.60%2.2.1用于建设投资289

24、1.9746.60%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十四、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入14300.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=615.90万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以

25、产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用11157.61万元，其中：可变成本9455.56万元，固定成本1702.05万元。正常经营年份项目经营成本10751.42万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加73.91万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=3068.

26、48（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额×税率=3068.48×25.00%=767.12（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额3068.48万元，缴纳企业所得税767.12万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=3068.48-767.12=2301.36（万元）。十五、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部

27、收益率为：财务内部收益率（FIRR）=29.83%。本期项目投资财务内部收益率29.83%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=4710.13（万元）。以上计算结果表明，财务净现值4710.13万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，

28、是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=4.80年。本期项目全部投资回收期4.80年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。十六、 项目招标依据1、中华人民共和国招标投标法。2、必须招标的工程项目规定（国家发改委令第16号）。3、工程建设项目自行招标试行办法（国家发改委令第5号）。4、工程建设项目可行性研究报告增加招标内容和核准招标事项暂行规定（国家发改委令

29、第9号）。5、建筑工程设计招标投标管理办法（中华人民共和国住房和城乡建设部令第33号）。十七、 总结1、拟建项目选址符合当地土地利用总体规划，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电等能源供应有保障。2、本项目采用国内先进的生产工艺，工艺技术成熟，生产成本低，产品质量高，为国内成熟工艺。3、本项目“三废”均经处理后达标排放，对环境污染较小。4、近年来项目产品市场发展迅速，本项目建成后，产品进入市场的前景良好。 5、本项目产品方案符合国家产业政策和行业发展规划。6、本项目工艺技术成熟，产品质量稳定可靠，符合国家产品质量标准。7、本项目主要原料供应有可靠的保证。8、本项目产品市

30、场潜力较大，市场前景广阔。9、本项目建成后，可取得较好的经济效益和社会效益。十八、 附表建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用2095.262088.43122.064305.751.1建筑工程费2095.262095.261.2设备购置费2088.432088.431.3安装工程费122.06122.062其他费用453.87453.872.1土地出让金231.71231.713预备费134.80134.803.1基本预备费85.5685.563.2涨价预备费49.2449.244投资合计4894.42建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年

31、1借款1.1建设期利息70.8570.850.001.1.1期初借款余额2891.971.1.2当期借款2891.972891.970.001.1.3当期应计利息70.8570.850.001.1.4期末借款余额2891.972891.971.2其他融资费用1.3小计70.8570.850.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计70.8570.850.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用2095.262088.43122.064305.

32、751.1建筑工程费2095.262095.261.2设备购置费2088.432088.431.3安装工程费122.06122.062其他费用222.16222.163预备费134.80134.803.1基本预备费85.5685.563.2涨价预备费49.2449.244建设期利息70.8570.855合计4733.56流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产5668.816104.886977.008721.251.1应收账款2550.962747.193139.653924.561.2存货1984.092136.712441.953052.441.2.1原辅

33、材料595.22641.01732.58915.731.2.2燃料动力29.7632.0536.6345.791.2.3在产品912.68982.881123.301404.121.2.4产成品446.42480.76549.44686.801.3现金453.51488.39558.16697.701.4预付账款680.26732.58837.241046.552流动负债4862.095236.105984.117480.142.1应付账款1750.351884.992154.282692.852.2预收账款3111.743351.103829.834787.293流动资金806.72868.

34、78992.891241.114流动资金增加806.7262.06124.11248.225铺底流动资金1700.651831.472093.102616.38总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资6206.38100.00%1.1建设投资4894.4278.86%1.1.1工程费用4305.7569.38%1.1.1.1建筑工程费2095.2633.76%1.1.1.2设备购置费2088.4333.65%1.1.1.3安装工程费122.061.97%1.1.2工程建设其他费用453.877.31%1.1.2.1土地出让金231.713.73%1.1.2.2其他前期费用2

35、22.163.58%1.2.3预备费134.802.17%1.2.3.1基本预备费85.561.38%1.2.3.2涨价预备费49.240.79%1.2建设期利息70.851.14%1.3流动资金1241.1120.00%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资6206.38100.00%1.1建设投资4894.4278.86%1.2建设期利息70.851.14%1.3流动资金1241.1120.00%2资金筹措6206.38100.00%2.1项目资本金3314.4153.40%2.1.1用于建设投资2002.4532.26%2.1.2用于建设期利息70.8

36、51.14%2.1.3用于流动资金1241.1120.00%2.2债务资金2891.9746.60%2.2.1用于建设投资2891.9746.60%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入9295.0010010.0011440.0014300.002增值税373.12407.80477.17615.902.1销项税1208.351301.301487.201859.002.2进项税835.23893.501010.031243.103税金及附加44.7748.9457.2673.9

37、13.1城建税26.1228.5533.4043.113.2教育费附加11.1912.2314.3218.483.3地方教育附加7.468.169.5412.32综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费5826.766274.977171.398964.242工资及福利费491.32491.32491.32491.323修理费133.46133.46133.46133.464其他费用1162.401162.401162.401162.404.1其他制造费用110.65110.65110.65110.654.2其他管理费用92.8292.8292.82

38、92.824.3其他营业费用958.93958.93958.93958.935经营成本7613.948062.158958.5710751.426折旧费259.85259.85259.85259.857摊销费4.634.634.634.638利息支出141.71141.71141.71141.719总成本费用8020.138468.349364.7611157.619.1其中：固定成本1702.051702.051702.051702.059.2可变成本6318.086766.297662.719455.56固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值25

39、23.072403.222283.372163.522043.671.2当期折旧费119.85119.85119.85119.85119.851.3净值2403.222283.372163.522043.671923.822机器设备152.1原值2210.492070.491930.491790.491650.492.2当期折旧费140.00140.00140.00140.00140.002.3净值2070.491930.491790.491650.491510.493合计3.1原值4733.564473.714213.863954.013694.163.2当期折旧费259.85259.85259.85259.852