各种财务表格

1、缴款单编号：年 月 日缴款人:复核:出纳:交款单位总计金额（大写）百十万千百十元角分摘要（收款单位章）卷别把数金额卷别把数金额百元二元五十兀一元十兀角五元分注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返缴款人，第三联由缴款人报缴款单位财 会室。现金申领单年 月 日申领部门申领人申领日期申领事由申领金额（大写）Y说明事项董事长总经理财务总监财务会计部经理注：本单由会计室使用并管理。借款单年月日支票使用登记薄年支票号码银行名称支票金额用途到期日开具人使用人备注月日差旅费报销单附单据报销部门:HyC4M注：本单一式两联，第一联会计室留存，第二联报销部门留存，由报销部门指定人员据以登记本部门费 用开支。

2、票据交接清单编号:年 月 日票据号码票据名称单位（张）合计金额白十万十白十元角分合计：（大写）佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角分移交人接收人注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返移交人，第三联由移交人报移交单位财会室。盘点人员编组表年 月 日经管部门盘点项目盘点日期盘点人会点人监点人备注批准：审核：制表：说明：本表由财务会计部经理编制，财务总监审核，总经理批准。财务会计部、会计室各留存一份，其 余分报本表中各经管部门和总经理。I6J4C。固定资产盘点表使用部门:年 月 日ERggO财产 编号固定资产单位登记卡 数量盘点 数量盘盈盘亏备注名称规格厂牌数量金额数量金额制单：qLDG。使用部门负

3、责人：会点人：盘点人:注：本单一式两联：第一联财产管理部门留存，第二联报会计室。固定资产增加单中文名称取得日期资产成本记录设备内容数量取得成本英文名称数 量规格型号取得金额厂 牌耐用年限存放地点月折旧额附属设备合计财产编号:备 注年 月 日 WVFtO财产管理部门负责人使用部门 负责人会计室主管经办人:制单:注：本单一式三联：第一联财产管理部门留存，第二联交会计室，第三联交使用部门,总帐科目：固定资产登记卡本卡编号：ANzm2使用部门保管员使用部门保管员中文名称抵 押 权 设 定、解 除 及 保 险 记 录抵押行库英文名称设定日期规格型号解除日期厂牌号码险另y购置日期承保公司购置金额保单号码存

4、放地点投保日期耐用年限费率月折旧额保险费附属设备备注明细科目:动情移形设卡日期： 年 月 日 财产编号:注：新卡由财会部门填制，填制完毕后转财产管理部门留存并管理。总帐科目：XFaES明细科目:中文名称英文名称规格型式厂牌号码购置日期购置金额存放地点耐用年限附属设备固定资产登记卡设卡日期： 年 月曰财产编号:名称规格数量本卡编号：抵 押 权 设 定解 除 及 保 险 记 录抵押行库设定日期解除日期险另y承保公司保单号码投保日期费率保险费备注日期凭单号码摘 要单位数量资产价值每月折旧额借方贷方余额移动情况折旧提列情况备注年月日使用部门用途保管员年月日本期提列数截止本期 累计数资产净值填表注意事项

5、：(1)本卡适用于机械 设备、运输设备、机 电性什项设备，新卡 之填写由财务部门填 制。本卡编号由保管 卡片单位自编。(3)附属设备栏：应填 名称、规格及数量。 折旧提列情况栏 的填写：a.日期写开 始填列的日期，以后 各年度如无变更则填 该年之元月一日，年 中增减时另行填写变 动提列之开始日期。 b.本期提列为以会计 年度为准，如期中有 所变动时可分填几 行。C.资产净值为资产价 值余额减截止本期累 计后之余额。固定资产移转单中文名称数 量购置日期英文名称附属设备耐用年限规格型号已使用年数移前用途（移出单位）移后用途（移入单位）已折旧金额残余价值月折旧额存放地点移出备 注移入财产编号:财务

6、部门管理 部门移入 移出移入 移出年 月 日 VxPDJ总经理移入移出部门部门注：本单一式四联，第一联财产管理部门留存（如资产在公司内部两个单位之间移转，则要复印一联送 移入单位的财产管理部门），第二联交财务会计部（如资产在公司内部两个单位之间移转，则要复印一 联送移入单位的财会部门），第三联交移入部门，第四联交移出部门。r hNHk。固定资产减损单财产编号:年 月 日3E8H2注：本单一式四联，第一联财产管理部门留存，第二联交会计室，第三联使用部门存查，第四联如减损 财产缴库，则本联由物资管理员保管，如未能缴库，由财产管理部门暂为保管。BmtWy固定资产出售比价单名称厂牌 规格使用部门附属设

7、备购置日期单位数量耐用年限比 价 记 录厂商已使用年限原 价已提折旧单价净 值总价备 注有关 要求财产管理 部门总经理财务总监财务会计部经办人：注：本单一式三联，第一联由招商比价部门自存，第二联送财务会计部，第三联送财产管理部门。审计通知单日常 定期 不定期aR6er。审计对象审计日期审计内容配合事项董事长总经理财务总监审计监察部经理制单:注：本单一式两联，第一联审计监察部留存，第二联送达审计对象。资金差异报告表单位：千元编制单位（部门）Ch1 PO项目实际数预计数比较增减差异原因说明金额%金额%金额%填表说明凡实际数与预计数比较，每项差异在10% （含）以上者，均由资料提供部门就上月份数填列

8、差异说明。审核:制表:资金来源运用比较表编制单位（部门）Y4HR2单位：千元项目实际数预计数比较 增减数实际 累计数项目实际数预计数比较 增减数实际 累计数金额%金额%金额%金额%金额%金额%金额%金额%期初现金结存支出土地及房屋机器设备什项设备收入现销 收入材料支出预付定金劳务 收入外协加丄借款偿还退税 收入薪资制造费用票据 兑现销售费用管理费用财务 收入财务费用其他支出其他 收入小计小计合计期末现金结存资金剩余或短缺资金调度说明事项调度对象期初 金额本期 借入本期 偿还期末 金额增减同业 往来长期 借款短期 借款贴现 借款信用 借款抵押 借款银行 透支私人借款小计合计借入款项审核:制表:资

9、金来源运用预计表编制单位（部门）Awena单位：千元项目月月月金额%金额%金额%现销 收入劳务收入收退税 收入票据 兑现财务 收入营业 外收 入入其他 收入合计出项目月月月说明 事项金额%金额%金额%土地及房屋机器设备什项设备材料支出预付定金外协加工借款偿还薪资制造费用销售费用管理费用财务费用其他支出合计金剩余或短缺支审核:制表:银行短期借款明细表序 号贷款银行贷款种类贷款额度利息年率期限已动用额度尚可动用额度备注编制单位（部门）：截止日期:单位：千元SjNdT。年 月 日比价单编号：年 月 日采购申请单号寻价单号采购物品名称供 应 厂 商电 话厂商报价（单价）（兀）备注出厂价批发价零售价&#

10、39;7.平均价比价结果：评价人签字/日期：比价员:注：本单一式两联，一联比价员自留，以备参考。一联报评价部门，对照实际采购价格分析并签署意见,然后报采购价格批准人之上级。sMuIG请款单申请部门:年 月 日mmUEC注：本单一式两联，第一联申请部门自存，第二联交财务会计部。各种财务表格闲置固定资产明细表财产编号名称规格厂牌数量单位帐面价值使用情况（年限）闲置原因拟处理意见总价已提折旧净值取得耐用已使用制表日期:批准:财务审核:财产管理部门审核:制表：B6nO6年 月 日财产管理部门：负责人：注：本表一式两联，第一联财产管理部门留存，第二联财会部门留存。固定资产增减表会计科目财产编号资产名称规

11、格增减原因单位本 季 增 加本 季 减 少备注数量金额耐用年限月折旧额数量金额耐用年限已提折旧月折旧额固定资产类别:统计日期:制表日期:财会部门：负责人:经办:年 月 日至 年 月 日年 月 日F161P。经办：pVruL。盘点盈亏报告部门类别品名及规格型号单位单价帐面数里盘点数量盘盈盘亏差异原因数量金额数量金额说明对策审计监察部经理:审核:制表：80aSv。年 月 日CW-SJ/B01各种财务表格月度审计工作计划审计类别审计对象审计项目估计数量抽样数量审计日期审计人员会同人员备注日常定期不定期起止年 月份:制表日期:汪：本表一式三份，一份审计监察部留存，另两份分报总经理、财务总监。审核:批准

12、:制表：DHzOT年 月 日wpiXg。CW-CK/B25房屋名称:基地座落 门 牌 保存登记产值变动房屋登记卡省 市 县 街(路) 号设卡日期:用 途年 月 日e7UNk使用单位建物附表:日(接收)(购置)(自建)建筑日期执照字号耐用年数原始总值平方米屋 顶(1) 水泥瓦(2) 石棉瓦铁皮(4) 水泥平顶(5) 水泥圆顶平方米建 筑 面 积附 属 建 筑 物已提折旧额(1) 木架(2) 钢架(1) 木造(2) 砖造(3) 加强砖号(4) 钢骨砖号(5) 钢筋混造备 注(1)水泥地地板(3) 大理石(4) 原地面各种财务表格CW-CK/B29地登记卡土 地 标 示座 落省市（县）新 地 名街（路）号所 有 权 记 录原所有权人地 号街（路）号购置日期年 月日地目面 积平方米所有权状字号等 贝y亩土地使用现状土地成本地价税租赁（编号：）设卡日期:付款日期摘要金额评价总额税率本税总税额所有人核准文号:年 月 日年期他项 权利 设定 登记土地款 契税 印花税 登记费 土地改良费 地上物补偿权利人姓名登记原因日期字号登记日期字号存续期间每月租金每平米小计本期租金证明书字号设定日期申请注销登记日期字号各种财务表格CW-CK/B14财产保管簿序 号品 名财产编号规格/型号数量单位单价保管人增减变动情形备注年移入部门移往部门接收人经办人月日部门:设簿日期:pyb8A3合计