SEPC 调研问卷 财务部 20081118

1、四川电力公司SG186成熟套装软件实施项目筹备阶段访谈问卷财务部访谈背景为了响应国网SG186信息工作部署，提升自身管理水平，公司已将ERP成熟套装软件实施提上历史日程。从 2008年11月起，项目进入筹备阶段，并对项目实施进度和 实施范围进行了初步的规划。访谈目的本次访谈的主要目的是，对四川电力的核心业务及管理模式建立初步的认识，对项目 筹备阶段遇到的核心问题进行深入的了解，充分听取各部门对ERP系统实施的期望和规划，从而协助四川电力明确项目实施的整体范围及试点范围。访谈问题财务核算1、四川电力母公司合并报表口径包含哪些单位？集团公司合并报表口径包含哪些 单位？对ERP系统将覆盖的组织范围有

2、何考虑？2、四川电力母公司合并报表口径的各单位之间，主要的往来包含哪些？集团公司 合并报表口径的各单位之间，主要的往来包含哪些？3、四川电力省公司本部与地市公司、县公司是否采用统一的会计科目体系，会计 科目编码是否统一？4、四川电力省公司本部主要的核算内容包括哪些？市级公司主要的核算内容包括 哪些？县级公司主要的核算内容包括哪些？5、在财务核算上，四川电力目前采用分帐套管理模式还是一本帐管理模式？实施ERP系统后希望采用怎样的帐套管理模式？所希望达到的目标是什么？6、是否存在集中采购的物资或服务？物资公司负责哪些具体采购内容?费用报销类业务核算是如何处理的？未来对这部分业务在系统中实现是如何考

3、 虑的？7、目前购电业务的核算方式是怎样的?9、各类工程项目建设全过程中（包括从项目规划、可行性研究、初步设计、项目 筹建、项目竣工、项目后评估等各阶段）省公司本部/地市公司/县公司财务部主要的职责有哪些，与其他职能部门的联系又是怎样的？10、目前是否存在国网委托的项目？如果有，则其财务核算方式是怎样的?11、除财务核算系统外，是否有其他专业信息系统（例如营销系统等）？如果有, 各系统与财务核算系统之间的接口情况是怎样的？12、关于财务核算方面，是否有其他需要进一步说明的地方?资产管理13、四川电力目前固定资产规模是怎样的 （包括：价值量级及卡片数量）？固定资产在 本部、分公司、子公司之间的归

4、属是如何划分的？目前省公司本部主要管理哪 些资产？14、目前固定资产卡片与生产设备在类别、名称、以及具体资产上是否存在一定的 对应关系？四川电力在未来资产管理的细度和深度上有怎样的考虑？15、对于国网委托资产是如何进行管理的?16、关于资产管理方面，是否有其他需要进一步说明的地方?预算管理四川电力预算管理体系所覆盖的单位包含哪些？预算管理的组织结构是怎样 的？年度预算编制的过程的怎样的？主要环节的时间点？预算归口部门有哪些？具 体负责哪些预算项目？19、20、21、年度预算包含哪些大类？各类预算的统计口径是怎样的（如：成本口径、收付 口径等）？各类预算的日常控制力度是怎样的？投资类预算与具体项

5、目预算的 关系是怎样的？预算项目编码体系与会计科目体系之间的对应关系是怎样的？请提供一份预算 项目编码清单22、预算调整的过程是怎样的?23、预算分析的过程是怎样的?24、否作滚动预算？若有请具体说明25、关于预算管理方面，是否有其他需要进一步说明的地方?资金管理26、目前四川电力的资金采取怎样的管理模式 （分单位管理、集中管理）？实施ERP 系统后是否会考虑采用集中管理的模式？希望达到的目标是怎样的？27、目前四川电力资金计划的编报周期是怎样的？资金计划包含哪些分类？是否作 滚动计划？各类资金计划日常的控制力度是怎样的？28目前省公司本部、地市公司、县公司日常业务资金结算是如何管理的?29、目前公司投融资渠道及来源是什么？如何进行管理的，是否有系统支持？有哪 些投融资业务？30、关于资金管理方面，是否有其他需要进一步说明的地方?执行过程中的预算控制是怎样的？费用类预算（包括经营管理费用预算等）和 项目类预算