奇亚籽胶项目融资申请报告（模板参考）

1、泓域咨询 /奇亚籽胶项目融资申请报告奇亚籽胶项目融资申请报告目录一、 公司基本信息3二、 项目实施的必要性3三、 项目名称及项目单位4四、 项目建设地点4五、 编制依据和技术原则5主要经济指标一览表5六、 主要结论及建议7七、 项目工程设计总体要求7八、 创新驱动发展9九、 股东权利及义务9十、 设备选型方案11主要设备购置一览表12十一、 项目运营期原辅材料供应及质量管理12主要原辅材料一览表13十二、 建设投资估算13建设投资估算表15十三、 建设期利息15建设期利息估算表15十四、 流动资金16流动资金估算表17十五、 项目总投资18总投资及构成一览表18十六、 资金筹措与投资计划19项

2、目投资计划与资金筹措一览表19十七、 经济评价财务测算20十八、 项目盈利能力分析22十九、 项目风险分析23二十、 招标组织方式25二十一、 总结27一、 公司基本信息1、公司名称：xx有限责任公司2、法定代表人：熊xx3、注册资本：570万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2013-7-87、营业期限：2013-7-8至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx9、经营范围：从事奇亚籽胶相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类

3、项目的经营活动。）二、 项目实施的必要性（一）现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。（二）公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱

4、动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。三、 项目名称及项目单位项目名称：奇亚籽胶项目项目单位：xx有限责任公司四、 项目建设地点本期项目选址位于xxx（待定），占地面积约45.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。五、 编制依据和技术原则（一）编制依据1、一般工业项目可行性研究报告编制大纲;2、建设项目经济评价方法与参数(第三版);3、建设项目用地预审管理办法;4

5、、投资项目可行性研究指南;5、产业结构调整指导目录。（二）技术原则按照“保证生产，简化辅助”的原则进行设计，尽量减少用地、节约资金。在保证生产的前提下，综合考虑辅助、服务设施及该项目的可持续发展。采用先进可靠的工艺流程及设备和完善的现代企业管理制度，采取有效的环境保护措施，使生产中的排放物符合国家排放标准和规定，重视安全与工业卫生使工程项目具有良好的经济效益和社会效益。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积30000.00约45.00亩1.1总建筑面积52671.461.2基底面积19200.001.3投资强度万元/亩359.032总投资万元21108.952.1建设投资万元1698

6、1.622.1.1工程费用万元14379.412.1.2其他费用万元2210.502.1.3预备费万元391.712.2建设期利息万元414.472.3流动资金万元3712.863资金筹措万元21108.953.1自筹资金万元12650.393.2银行贷款万元8458.564营业收入万元34000.00正常运营年份5总成本费用万元26643.26""6利润总额万元7174.41""7净利润万元5380.81""8所得税万元1793.60""9增值税万元1519.44""10税金及附加万元182.

7、33""11纳税总额万元3495.37""12工业增加值万元11887.86""13盈亏平衡点万元13126.42产值14回收期年6.0915内部收益率19.32%所得税后16财务净现值万元7163.98所得税后六、 主要结论及建议此项目建设条件良好，可利用当地丰富的水、电资源以及便利的生产、生活辅助设施，项目投资省、见效快；此项目贯彻“先进适用、稳妥可靠、经济合理、低耗优质”的原则，技术先进，成熟可靠，投产后可保证达到预定的设计目标。七、 项目工程设计总体要求（一）总图布置原则1、强调“以人为本”的设计思想，处理好人与建筑、人与环境

8、、人与交通、人与空间以及人与人之间的关系。从总体上统筹考虑建筑、道路、绿化空间之间的和谐，创造一个宜于生产的环境空间。2、合理配置自然资源，优化用地结构，配套建设各项目设施。3、工程内容、建筑面积和建筑结构应适应工艺布置要求，满足生产使用功能要求。4、因地制宜，充分利用地形地质条件，合理改造利用地形，减少土石方工程量，重视保护生态环境，增强景观效果。5、工程方案在满足使用功能、确保质量的前提下，力求降低造价，节约建设资金。6、建筑风格与区域建筑风格吻合，与周边各建筑色彩协调一致。7、贯彻环保、安全、卫生、绿化、消防、节能、节约用地的设计原则。（二）总体规划原则1、总平面布置的指导原则是合理布局

9、，节约用地，适当预留发展余地。厂区布置工艺物料流向顺畅，道路、管网连接顺畅。建筑物布局按建筑设计防火规范进行，满足生产、交通、防火的各种要求。2、本项目总图布置按功能分区，分为生产区、动力区和办公生活区。既满足生产工艺要求，又能美化环境。3、按照厂区整体规划，厂区围墙采用铁艺围墙。全厂设计两个出入口，厂区道路为环形，主干道宽度为9m，次干道宽度为6m，联系各出入口形成顺畅的运输和消防通道。4、本项目在厂区内道路两旁，建（构）筑物周围充分进行绿化，并在厂区空地及入口处重点绿化，种植适宜生长的树木和花卉，创造文明生产环境。八、 创新驱动发展全面实施创新驱动发展核心战略，以科技创新为核心，推进产业创

10、新、金融创新、制度创新、文化创新，大力培养和聚集创新创业人才，闯出一条更多依靠创新驱动发展的道路。（一）全力抢抓区域发展战略机遇加快实施创新驱动发展行动计划，强化企业创新主体地位，激发大众创业、万众创新活力，构建国际化高水平创新体系。（二）打造面向全球的人才高地深入实施人才强市战略，以服务创新驱动发展为核心，加快推进人才发展体制改革和政策创新，促进粤港澳人才深度合作，形成具有国际竞争力的人才制度优势，吸引集聚海内外优秀人才来珠海创新创业。（三）以信息化建设开拓发展新空间统筹建设智慧城市，打造综合平台，推进主题应用，成为智慧城市群的重要一极。坚持信息化先导发展，建设高速、移动、安全、泛在的新一代

11、信息基础设施。研究制定统一的技术标准，为智慧城市建设和跨进大数据时代做好充分准备。九、 股东权利及义务1、公司股东享有下列权利：（1）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；（2）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；（3）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；（4）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；（5）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；（6）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；（7）对股东大会作出的公司合并、分立决

12、议持异议的股东，要求公司收购其股份；（8）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。2、公司股东承担下列义务：（1）遵守法律、行政法规和本章程；（2）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；（3）除法律、法规规定的情形外，不得退股；（4）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。（5）法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。3、持有公司5%以上有表

13、决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。4、公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法利益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司董事会建立对控股股东所持公司股份“占用即冻结”机制，即发现控股股东侵占公司资产立即申请司法冻结，凡不

14、能以现金清偿的，通过变现股权偿还侵占资产。十、 设备选型方案在满足生产工艺要求的前提下，力求经济合理。充分考虑设备的正常运转费用，以保证在生产本行业相同产品时，能够保持最低的生产成本。本期工程项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计79台（套），设备购置费7339.72万元。主要设备购置一览表单位：台（套）、万元序号设备名称数量购置费1主要生成设备555137.802辅助生成设备6587.183研发设备7660.574检测设备5440.383环保设备4366.993其它设备2146.79合计797339.72十一、 项目运营期原辅材料供应及质量管理（一）

15、主要原材料供应本期工程项目原材料及辅助材料均在国内市场采购，xx有限责任公司拥有稳定的供应渠道并且和这些供应商建立了比较密切的上下游客户关系。（二）主要原材料及辅助材料管理1、所有原材料及辅助材料，在进厂前必须进行严格的质量检验，其质量必须符合国家有关标准的要求，为确保最终成品的质量，原辅料购入需进行各项指标的检测，并按标准程序进行验收、入库贮存。2、本期工程项目还可根据具体订单的特殊要求，按照顾客的不同期望采购不同的原辅材料，以确保产品质量和满足用户需求。主要原辅材料一览表序号主要原辅材料单位年消耗量备注1.2.3.4.5.6.7.8.合计.十二、 建设投资估算本期项目建设投资16981.6

16、2万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计14379.41万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为6584.15万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为7339.72万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为455.54万元。（二）工程建设其他费

17、用本期项目工程建设其他费用为2210.50万元。（三）预备费本期项目预备费为391.71万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用6584.157339.72455.5414379.411.1建筑工程费6584.156584.151.2设备购置费7339.727339.721.3安装工程费455.54455.542其他费用2210.502210.502.1土地出让金1239.541239.543预备费391.71391.713.1基本预备费216.73216.733.2涨价预备费174.98174.984投资合计16981.62十三、 建设期利息按照建

18、设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款8458.56万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息414.47万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息414.47103.62310.851.1.1期初借款余额4229.281.1.2当期借款8458.564229.284229.281.1.3当期应计利息414.47103.62310.851.1.4期末借款余额4229.288458.561.2其他融资费用1.3小计414.47103.62310.852债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4

19、期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计414.47103.62310.85十四、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为3712.86万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0015741.7917840.6920989.051.1应收账款0.

20、007083.808028.319445.071.2存货0.005509.636244.247346.171.2.1原辅材料0.001652.891873.272203.851.2.2燃料动力0.0082.6493.66110.191.2.3在产品0.002534.432872.353379.241.2.4产成品0.001239.671404.961652.891.3现金0.001259.341427.251679.121.4预付账款0.001889.022140.892518.692流动负债0.0012957.1414684.7617276.192.1应付账款0.004664.575286.

21、526219.432.2预收账款0.008292.579398.2511056.763流动资金0.002784.643155.933712.864流动资金增加0.002784.64371.29556.935铺底流动资金0.004722.535352.206296.71十五、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资21108.95万元，其中：建设投资16981.62万元，占项目总投资的80.45%；建设期利息414.47万元，占项目总投资的1.96%；流动资金3712.86万元，占项目总投资的17.59%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标

22、占总投资比例1总投资21108.95100.00%1.1建设投资16981.6280.45%1.1.1工程费用14379.4168.12%1.1.1.1建筑工程费6584.1531.19%1.1.1.2设备购置费7339.7234.77%1.1.1.3安装工程费455.542.16%1.1.2工程建设其他费用2210.5010.47%1.1.2.1土地出让金1239.545.87%1.1.2.2其他前期费用970.964.60%1.2.3预备费391.711.86%1.2.3.1基本预备费216.731.03%1.2.3.2涨价预备费174.980.83%1.2建设期利息414.471.96%

23、1.3流动资金3712.8617.59%十六、 资金筹措与投资计划本期项目总投资21108.95万元，其中申请银行长期贷款8458.56万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资21108.95100.00%1.1建设投资16981.6280.45%1.2建设期利息414.471.96%1.3流动资金3712.8617.59%2资金筹措21108.95100.00%2.1项目资本金12650.3959.93%2.1.1用于建设投资8523.0640.38%2.1.2用于建设期利息414.471.96%2.1.3用于流动资金3712.86

24、17.59%2.2债务资金8458.5640.07%2.2.1用于建设投资8458.5640.07%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十七、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入34000.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=1519.44万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费

25、用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用26643.26万元，其中：可变成本22016.95万元，固定成本4626.31万元。正常经营年份项目经营成本25313.14万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加182.33万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常

26、经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=7174.41（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额×税率=7174.41×25.00%=1793.60（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额7174.41万元，缴纳企业所得税1793.60万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=7174.41-1793.60=5380.81（万元）。十八、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益

27、率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=19.32%。本期项目投资财务内部收益率19.32%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=7163.98（万元）。以上计算结果表明，财务净现值7163.98万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可

28、以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=6.09年。本期项目全部投资回收期6.09年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。十九、 项目风险分析（一）政策风险本项目符合国家产业政策。项目实施后，可以向市场提供需要的相关系列产品，同时稳定企业的生产经营，增加就业岗位，保

29、障社会和谐，符合国家发展和谐社会的要求。根据市场调研分析，该系列产品市场空间大，需求旺盛，竞争力强，同时产品结构合理，产品灵活，因此政策风险很小。（二）社会风险本项目选址地势平坦，市政设施配套齐全，交通便捷，是建设该项目的理想地段。周边无任何文物古迹，矿产资源以烟煤为主，是非生态脆弱区。因此，分析该项目社会风险小。（三）经济风险经济因素在项目的全寿命周期内长期存在，影响频率高，交叉作用多见，原因较为复杂。主要有合同风险（如合同履约与变更问题，争议与索赔，合同的条款确定等）、建设成本风险（包括涉及到项目的建设成本的融资问题、财务问题、利率与汇率波动、通货膨胀和物价波动问题等）、项目的竣工风险（主

30、要是指项目的进度计划和竣工时间的不确定性）、税收政策的风险（指项目在建设期和运营期内负担的税赋和税率、税种变化的不确定性）。而对于以上各种风险，除非不可抗力的原因造成外，大部分风险是人为可控的，如合同风险、项目竣工风险等通常在执行过程中通过严格的程序化控制，其风险是可以接受的。本节不做分析。其他风险分析如下：1、税收风险：目前及未来几年，由于国家采用的是刺激消费，造福民生的宏观政策，税收应是越来越宽松的，因此，本项目不存在税收风险。2、利率汇率风险、通货膨胀风险和物价波动风险：目前世界金融危机已波及全球，原材料、产品的价格波动会产生一定的影响。这些风险对本项目 而言，是可以接受的。3、财务风险：就项目财务的评价报告可以看出，本项目的静态与动态盈利能力超过了行业的基本标准，财务评价结果是良好的。（四）技术风险本项目涉及的生产技术为本公司既有技术，生产工艺、检测技术成熟，原材料有稳定供应渠道，生产操作条件温和、易控，产品质量稳定。本项目的技术风险较小。（五）管理风险项目由于管理原因而产生的安全、质量、责任事故影响恶劣，且后果损失巨大，其中多数因管理组织方式的建立、管理制度的制定不健全或是因疏于对人员的管理教育而产生道德行为风险和职业责任风险。二十、 招标组织方式（一）招标组织方式1、由于项目建设单位对本期工程项目的复杂程度、技术、预算、财务和工程管理等方面的专业人