SAP操作手册业务财务系统接口制度范本格式

1、1.业务财务系统接口功能功能简介核心业务系统日常业务会产生业务费用，这些费用要及时准确的导入财务系 统，按照核算规则生成凭证，这就是核心业务系统和财务系统接口主要功能。1.2业务费用生成接口数据从业务费用生成接口数据，可以采取两种方式：一种是核心业务系统每日定 时在后台运行程序自动生成，不需要人工干预；第二种是由总公司财务系统岗手 工设定运行条件，并触发后台作业，随时生成最新的接口数据。第一种方式由核 心业务系统管理员配置，下面就只介绍第二种方式：在核心业务系统中进入如下界面：生存给特信pfpf管理K业鉛饕口凭证异歩生慮鑰合查诲乘薮往来科目设置代理人管a a银行黑号设置中弁机荊管理赢塡蹩护今业

2、务接口凭证直诲a a险人扇菅理-4-4财裁记蠡拟*1*1营连行网点管a a业务接口梵证刁业务豊用明如查诲专管员管理収的费恃a a-4-4电勢总黑令屬末处3 3荃金管a a1 1 3 3业口LljtLTLljtLT异 生IE-IE- -lilt4-1lilt4-1 ncLncL CK|CK| krivrkrivr 1空件旧 埠&巳 兰召必攻曲0:0:工具（工爭肮to3価* Q 团:I時二忙y Aj j卜tuptup： 。0 0丄吕皆66颈讷杖如1.1.柏业lieliefhd-iLgkjflnfhd-iLgkjfln茧卜fthrmbmfthrmbmAffyrtAffyrt门xteVDujd

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4、nJvmtin.AiyrLjjidtiiVDujtfis-Seret晦按LILI凭证异歩生塚点击返回，然后在新页面中点击“查询操作记录”sijdJ ESS2 2釉年in】旧gwfi|沖可点击“生成凭证”后，显示后台调用成功:II 3兌证羽 feAfeA 対冬 rffrff - - InLernTInLernT 1 1：如日I空件旧Sfi&USfi&U查丙必戎毎直工具匚辛肮比J J liltLliltL虧rupWLdrupWLd O.l.S/lr6iAO.l.S/lr6iA rvletArvletA in.(ijdLin.(ijdL IfeIfe FriMuagLdlnFriMu

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6、話.uucuuc那1宾*目則哲欣收IO可席猛3 迟必./屬 ibCtt*亡唤型|说薦 S 一爲ttttdJttttdJ , , h*te:fjh*te:fjJQQ1JQQ1litSlitS Mtfl?DMtfl?D：ndCbacndCbac .iTE.pit.iTE.pit : :DACTJDACTJOJdGzl.BdGzl.B 2u*iidLL4nrfct2u*iidLL4nrfct进入操作记录查询界面后，缺省显示所有的后台操作状态，并且可以根据实 际情况，再次输入条件进行查询。查询结果集包含六列，根据“执行结果”列的提示，可以知道接口程序执行 是否成功。如果显示“部分成功”或者“失败”，要

7、点击“申请执行时间”列的 超链，进入具体的错误提示信息页面：I丈斗心書*工 1 1蚯&工吕砒昨|国已” 詡 * * I I - -時；些底二 0 0 ”J|ehECU|ehECU；n n：amam】,郢 1 1 巴叫可切 31113111 nbciuHnbciuH 亡 曲 11|111|1 丄“3131 血 1 1 占 LKLKLAfkJ3EtfVlelLAfkJ3EtfVlelGf汩蚱ffife團国b bi i斗ftfflftfflFfFf和JjiMJjiM 条*谎GLn&rfiteze?rt?aacthGLn&rfiteze?rt?aacth _ _ JDJD上J

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9、aofl-iijjiJZfl-aofl-ii PDDttWXJDPDDttWXJD啡卫枚疥擁 BfflBffl 户址瞬riTriTGLGL LrtHt4LrtHt4 AmuAmu tdittdit JobJobAte4Ate4：i-LJi5Li-LJi5L：3 3：LILIEnnes.Ennes.帀用 papa 理 tsts 枷7L7L rmfrrmfrA ATTUTTTUTtalrtalr/A/ASD&Q-mijSD&Q-mij 戈旳)3DWflTPISfl3DWflTPISfl：?3jO?3jO也厅急 fe.用户竝邂 H#H#feceofeceoLELEILHIILHIC

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12、示一般比较技术性，但是还是可以根据提示通知信息技术部 门来查询具体的错误，或者根据提示，设定记帐规则。1.3设定核心业务系统记帐规则在核心业务系统中，业务费用根据财务核算规则产生财务接口数据， 核心业 务系统通过“财务记帐规则管理”对财务核算规则进行管理：“财务记帐规则管理”界面进入之后，缺省为查询功能，设定查询条件之后, 点击“查询”：刍 PoLkijFPoLkijF 切讨 tdltdl -佃 ibcriidibcriid wpkirrwpkirrjdjdI曲” 戲J J tfejxytfejxy I I：宕 i i hCEuVlOLEUhCEuVlOLEU衬 ReUccmReUccm 亦工

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18、1IfloaiIfloai耳勺1 1如U UILMJ1上辭jJ从“费用类型”到“产品分类”，是费用的筛选条件，符合筛选条件的一条 到多条费用，会生成一条会计分录，分录中的借贷项根据从“险种大类”到“代 理机构”获利分析段的采集要求，分别取得费用中包含的获利分析段的值。 如果 一条费用不符合任一一条筛选条件，那么本费用就不能产生接口数据进入财务系 统。获利分析段中，标注为“ 丫”的项目，表示此获利分析段需要有值，如果业 务费用中无法获得此值，接口程序会报错（代理机构除外，代理机构可以缺值）。 如果标注为“N”，说明这个获利分析段的值为常数。如果标注为“W”，说明接 口程序不产生此获利分析段的值，

19、从财务角度而言，这种科目不对此获利分析段 进行考核。业务系统生成会计凭证的规则是：一个独立核算的机构在一天内产生的同一 种费用组成一张凭证，一张凭证内筛选条件和获利分析段的值一致的数据，组成 一个会计分录，一个凭证往往包含多个会计分录。如果业务记帐规则中没有对应规则， 或者业务费用数据不完整，就会导致费 用无法生成接口数据，这时可以采用“业务费用明细查询”来查看发生问题的具 体费用信息。-I悽A A:背 r 月7in7in呼)五1 1t人兵*HJH电5 5 出負 S SimuTimuT恤创】卜VIn211心11心卅HOD财r JI1勺1rzJirji阿吕1|w=J|w=JStiSti s*Ls

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28、会计科目的配置如下：肝養、InternetInternet bcploretbcploretI I二件旧畚液D Da a若 a歸Till)Till) wei(u)wei(u)O皿 J J JLJLI?I? , , / /鋅帧* I I HlAtgHlAtg |-|- l-ttpl-ttp：F/F/ LDLD 0 0 fl.fl. E/iFe/rer.let/3n-5bfl3,lfE/iFe/rer.let/3n-5bfl3,lf e.syslflme.syslflm I I K|ln.L(jqr5iK|ln.L(jqr5i 辱出Fa:eFa:e序必司爭吿慢总扌曲j j咄劇古|也曲!4 4匕迓5

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30、信息含义可以参看核心业 务系统文档。点击屏幕左侧“新增科目”，进行新增操作。核心业务系统收付费时要选择公司开户的银行帐号， 所使用的银行帐户。为了满足财务分录可以记录到科目上， 对不同的银行帐号进行设置。这样就可以从业务费用到财务凭证都能正确记录每 个银行帐号的业务收支。核心业务系统中预留两个银行帐号，分别是0-00000和0-8888，分别用于记录业务现钞收付费和POS收费，其他的银行帐号目前都是通过后台导入的。 银行帐号导入之后，就需要根据实际业务情况，对银行帐号设定业务收支费用类 型，不进行设定的话，在相应的业务中，业务系统就不能使用此帐号。具体的维 护功能如下：V-V- 7 7月丄阳

31、1 1- - UdHiUdHiQJAM衣WA期1 1 罕户酎 tptsi?tptsi?审SLSL轉LiLi依 m m 逼甘覚耐B*.B*.旳出刊區* * ffiaffia厲PfLPfL占岭斟冃禺趴冃犬码： 冃只（:停商审何： 科曰住匙： 目我！6 6： 翻未啊 E E : : 二舌 r r怖 ft* ； 斗币巾桂:HHKiUHHKiU 1 1 : :閑严 S S|話 m m【niniG G的 n n 罄命蛇牝 d dffiffi 旦 fl用工!1一7帕i*i*品魁MiaMia上孟广芒F.F.擁邑曲些产 唯工柚日怙1 13 3 工餐 他axfiaxfi 7EgXTl7EgXTl wiewie T

32、ATAA-*-A-*- 七-WPnwFiTWPnwFiT r r s s 讣嗣O O 叩猛 MAMA1.6修改、删除和新增科目之后，点击屏幕左侧的“刷新”，左侧信息才会更新。业务银行帐号设置这样来区分每次收付费 记帐规则中也需要针年T TWEWE砂帝I I童tltl鼻号云-tnlErnritnlErnri FxplurnFxplurnJ J 屯址（Il-ltpiUiql-ltpiUiq 0.Ef0.Efl*3/9Brd9t/oom.-aaacl*3/9Brd9t/oom.-aaac IfsIfsFnFnSTCESTCE.psmar.psmart t.cashzrlCashEankjcrhKSc

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36、借：系统往来借项贷：银行存款保单所在机构的分录:借：其他应付款贷：系统往来贷项系统往来科目设置就是用于设置这两个科目， 使得核心业务系统能够正确的 生成接口数据，具体功能如下：躲台查谊 代輕人管理 中卅机笞a a团险人扇管理 丽瓦治a a收材S S管理慕aftaft护今凭证莒理f业药E E口隽证号難椁管理 表管a a期耒处連刍豪蚯在*觸忖 ftjEftjE - - InLrnrfInLrnrfLarsrLarsrJ J地thth左I I诵tmcJULQtmcJULQ 0.0. E-SfE-Sflej9ordorlej9ordor；foomfoom .mac.mac旳FnancE.gLifrFn

37、ancE.gLifr oooLnzzussEnToooLnzzussEnT ftccDuncCLfsertSeilffftccDuncCLfsertSeilff：1.8接口导入财务系统接口数据导入财务系统可以采用两种方式：一种是每日执行的后台定时作 业，这个由SAP系统管理员设定；另外一种是采用前台功能触发导入。现在就 只介绍后一种：业务口凭还彝步生咸系姣在乗号业落S S口凭证查洵财务记底規则管理业簣賀用明鄭查诲UOJ*J侷TT详出I画=耳Ito可氓帚畔来科H H设百和tta*tta*利佰叩.卜 冕圻往竦冋目I IP P或,|l10jD1QDM|l10jD1QDM|ligQ2(Q0D|ligQ

38、2(Q0D目穩気直挂理1 1屛?制hM片mJ-J棄单廻褊辑（E）收眾釆（E）跖节（系统世）釉戲（上可 管理会计P 曰费IzlTBT020-XP报萩设置运行条件：业务系统过帐批号：指业务系统的posting_id，过帐批号；业务系统记帐日期：业务系统的transaction_date，就是业务发生日期; 测试运行：选中就表示先检查数据，不运行导入动作；注意：测试运行这一步不是必须，有错误的数据系统会跳过不导入。显示详细处理信息：勾上表示每个业务系统凭证的处理信息都会显示到屏幕上；程底）編锹E）_騎埶0弟境&j 0 C Q启丨右ti站置UlUSi嗚业务.系统接n业务舷过喘批号IJ业晏先逞哦

39、日期2006. 07. 201剳200S.07. 20|弓|n蒯诺i苟0昱示傩眈3信息点击“运行”List编辑（曰转到（g）_统&）帮勖（旦）批输入凭证批输入凭证会话1:对于空字段的特殊字符是/ 会话1会话容PICLOOOOOOS4已打开 会话1会话名PICLOOOOOOB4已建立I表示系统已经提交后台作业, 点击“退出”恥或者“返回”瞅，查看运行信息:EvList編辑（巳转到世）系毗）帮肘迫）a (a i业务系统接口正在处理业芻凭证：&3&3行有维护公司代码对应关系1202hlOOU不存在科目100101t7508业务粪型不能为空运行后根据返回信息检查数据状态，修正没

40、有生成凭证的业务数据。这一步完成后，本次导入完成，通过sm35可以查看后台的处理结果。Sm35，跟业务系统接口的session是以PICL开头，选中一个FB012FB007FBOOS硏I e(& e II B：； I罚拿I雹I闻闻渤a afij/crtfij/crtJZwirf;JZwirf;右&証FanFan Ove*Ove*k/tvk/tv坠factrrfactrr i i ntpntp和akn:akn:* *:jhsrsH 皿a Fi頫tJA声曲w邑(LziaiifrmToTo - -CrbitBilCrbitBilhf-hf-垃 1111 CTCT partparthD

41、cundhDcund | | hrrsuhrrsu 丄 LnLn R-ijnndR-ijnnd ( ( PcinCrDatBdPcinCrDatBd LukadLukadhsSMJnhsSMJn nrnsnrns 1 1锻?0101颐僦k?k?MEAKKtUbMEAKKtUbiKinTiHKEULiKinTiHKEUL心耐 KfUDKfUD于 nSTTnSTT 订吓 HPHPZraETTXKKTDDZraETTXKKTDD3=Ci5TFiKl3D3=Ci5TFiKl3DZPOETPARKFTiDZPOETPARKFTiDZPOnPARKtPDZPOnPARKtPDZKsrmuMZKsrmuM小

42、JENJEN就tUDtUD ffQfTFJtKlitUDffQfTFJtKlitUDOETTMKPWOETTMKPW 丁仇DOCDOC 皿怖2 2rCLDWOQOfiOrCLDWOQOfiOICL0WI00U52ICL0WI00U52JMJMi?rpipi0000 0300003000 0 0 oaM-aaaaaoaM-aaaaa3&Ed3&Ed ftft partfipartfiLHLH二OT.OT.纽rtsnuGrtsnuGH H汕3M3M鼻UT-UT- a a4診5 5丸旳，匕tTSUFJCLllCijtTSUFJCLllCij救乞n.?,n.?,幻TBCTSilCTBC

43、TSilCFEBFEB nsnsrfiiHC.UOQrfiiHC.UOQZfflgZfflg 07.07. a a rere町H&_HociH&_Hoci 3ME3MErr.rr. z z TEETZHC.llCOTEETZHC.llCO 3W&u3W&u人rt5Trt5T：HC_iit)DHC_iit)D acrifi.acrifi. 0707- -SaSaaoofi.aoofi.rEffCrEffC：HC_UCCHC_UCC英就咖3W63W62Od62Od6妙&皿3030 TT*.TT*.- -；lUt?lUt? 3MG3MG皿 口站 WEWEF F

44、： 3006.3006.07.07.口点击log3.-3.-L4L4侃LTCILTCILICZLICZPLIUU7.U7.刃Q7.Q7.皿鬥|I.3.107.07. 3030|ri-ie|ri-ie. .；re9ttr.re9ttr. P-TiffnP-Tiffn吐 JEJE 臥S S frfr 晒.a arr；oo：jlljll EPtlCUdlEPtlCUdlItIth hF Fr r： ： LincczLinccziPlOLWUiPlOLWUADRlhADRlh1 1D D1 11:.24J54塾JLJL 展 1 1luniJiluniJi1 1P P1 1用la;lmla;lm 薜 m

45、umu 屮 1 1占1 1P P1 1炳：1 1 丁；価那EIJMO讪“IMIM1 11 1俑-12;-12;陵 JPIOLWJPIOLW4nniK4nniK1 11 1W W： 1Z1Z:呈EPIOLEHOI ICI I掩：购：左iPJOLWiPJOLWloriffloriff1 1P PJ J1616 陌：苗 IPIOLOWIPIOLOWADHIHADHIH1 11 1t t衍注 ms?ms?ZPlQLOiZPlQLOi占DmDm1 11 1c ci i 金 5 5 弘滋SPlOLfridSPlOLfridiDRiiriDRiir1 11 1c cLPIOLM/bfiih/bfiihi i

46、0 01 1第;目詔 H H IPlQLtdIPlQLtdMmMm1 11 1c c3S3S 4141：SSSS 阿 OLOL W W占血inin1 1c cI I77：n7n7：2121孙 fiTELOlfiTELOlLin-Lin-1 101 11 1 化凶：仁PTTFTJOlPTTFTJOlL L仲1 1打t t1 1亍池2:2:阳SPEIEJJOISPEIEJJOILIGLIG：h,h,2 21 1可iSscraeQiSscraeQs s匾鸟區: : AKlAKl L*L*二I丄直- -EgteiienhEgteiienhe e *F0*F0 rsrs险:jcGiiajjcGiiaj匚

47、工|TbYQJ J削hhTnut:Tnut: LiffLiffg gi.mi.m 2 2 二札吉-ZZ 癒翩跚 Z-快.L L：GiGi1 1becihjvbecihjv双击PICLXXXXX|rg|rg jpbjpb打itLitLfqZFofqZForicLODDtnaeericLODDtnaeeCUUIDCUUIDnioniinionii RDBUETdSfSTstRDBUETdSfSTstriATrtwTriATrtwT or.or. SMS.SMS. ?.?. 2121 iflrQDiflrQD267462?267462?： 45514551TrieTrie赞址 imooMPZimoo

48、MPZ 亡HEJ任可卄:阿IMQ中 lFlF：M M：o o 睚 S S - -=证日是彳吾耒：产JEH期 W W 宣気 y y 阳左帀闫的 ei1ei1年 A A17:017:0；：；：ffiffi jg/jtjg/jt 心俪缈 込料到可出阳 3 3 J J :沖 77：iiiiii：or,1i-lor,1i-l = =更翅门捉圧幅王 F F1 1“軒：闻肾匹 P P 时和泌帐日不 R R 前盒年；t t n n I I ：的熬研 1 1 Minii?4FM l*J可以查看后台处理的详细信息。核心业务系统的财务接口数据中，获利分析段的值，包括公司代码、业务渠 道、现金流代码、代理机构、销售方

49、式、险类2的值都是采用核心业务系统的编 码方式，所以需要建立核心业务系统获利分析段的值同财务系统获利分析段值的 映射。如果映射表中没有接口数据的值，导入程序就会报错。事务码：ZCP010显示视图维护业务系统与SAP公司代码对应关系表化总览维护业务系毓与SAP公哥代码对应关系表EEAO公司弘P公司用尸名1维护日期 傩护时闾1辽00；110000:00:00 112011000LIGZ2C0e-07.18 10:48:3115011100LIGZ2006. 07. 18 10:47:24UlB-UlB-匚PtPt剂L7CI771717171717171717TrrMrtmTrrMrtm Incte

50、IncteM MH HU U1&TC.1&TC.帆祇10 0Ei5Ei5 cL2cL2匹ClCl201000100 1 1192192PEPE刨2 20J000J00 1 1170170 193193PECaJPECaJ20 0EPSEPS 112112PEOPEO3 3ilil 町 U U 砧占OLOLI1 1 inin:噩FEFE皿侮网勺|Q10QQ10Q1 1T T Jf3Jf3阳何r rT-T-r rsrsr 512512FEcnFEcn吗cnoocnoo 1 11 1192192FEOdFEOda a址 lymlymDIDI 0000 1 1TTnTTn 193193

51、PEffiPEffi可0 0G G j5j5 312312PhPh ：I Is sDIOQDIOQ1 1P P J3132J31325 5百甘胁巧 A A|MOO|MOO 1 1拠1919PEPE呵6 6u uejb.jiaejb.jiaPtfiJPtfiJC忙*OlOOOlOO 1 1PBOlPBOl占丄理冋彳OOOOOO E E叫0 05 5凸312312FEFE如7 7fliJ-KT15AfliJ-KT15Acnoocnoo I I* * 77 192192PEWPEW? ?ClCl 0000 * *193193FEWFEW*1*1百网 4 4 饰00020002 2S2SE E M M

52、做-IT1.9核心业务系统与财务系统的基础数据映射1.9.1公司代码映射点击“显示修改”进入数据修改状态:43001100LIGZ200e.0?. 13 19:03:301 4隆改视图维护业务系统与AP公司代码对应关系表；总览更改”到、“全选”I鈕、“选择块”圄、“取消全选”I風I等。核心业务系统中新增独立会计核算的机构之后，需要设定同财务系统的公司 代码映射。核心业务系统的机构编码参照核心业务系统编码原则 ，财务系统 编码参照人保寿险代码规则.Xis1.9.2核心业务系统渠道同财务系统系列的映射核心业务系统的渠道代码需要映射为财务系统的系列代码。目前核心业务系统渠道代码为:个险 团险 银保财

53、务系统系列代码为:1200:110000:00:0012011000LIG7200G. 07.1S 10:49:3115011100LIGZ2006. 07. 18 10:47:2443001100LIG22006. 07. 13 19:09:30I维护日期I醴护时何I维护业勞系铝时警司代码对应关系表EPAO公旨|AP公司I聖戶名点击“新条目”，然后点击“删除”可以输入新的数据，要删除整行数据，就点击行头的方格国按钮进行删除。其他功能还有“复制”、“撤销4个险 团险 银保 职场事务码：ZCP050显示视圏”维护业务系统与S S貝P P业务系列对应关系衰总览维护业务系轨与SAP业务乐酣对应关系表

54、I维护日朝 傩护时间I00:00:00 200e.07. 10 14:01:02 2006. 07.18 14;0n08 2006. OV. 18 14：01;08具体操作参照1.9.1。1.9.3业务类型现金流代码映射根据财务核算规则，业务系统进行收支时，需要记录现金和银行类会计科目 的现金流代码值，以编制现金流量表。核心业务系统生成的接口数据中， 现金流 量代码的体现方式是具体的业务类型，所以需要将现金和银行类会计科目的业务 类型码映射为财务系统的现金流代码。事务码：ZCP020显示视图”蜒护业务类型与现金盍量的神应关累”：总后，需要通知财务维护代理机构信息， 然后维护此映射关系，否则涉及

55、到此代理 机构的事务码：ZCP040出0业务系刿代码LIC7LIGZLIGZ推护业务箕星勻現盂硫S的对应关系EBAO业咨粪塑代码1用尸茗1维护日1维护时恒1 1irA10oo：co：oo21A10LICZ20)6. 07, 20 15:H:44一空A 20LIG72006. 07AS U:CG:291.9.4代理机构映射财务系统需要对代理机构进行 系统的代理机构，需要做值映射。特别注意，核心业务系统中添加了代理机构C0PA操作,其分析粒度要不同于核心业务（如团险或者代理银行总行）之具体操作参照1.9.1。T T显示视图维护业务系统与SAPKfflSAPKffl机构对应关系表 r 总览錐护业务系

56、筑与5心P代理机恂对应黄耒表EBAO代理1D|SAP代理抓构户名护日期1維护时间1 .10 1.00:00:00具体操作参照1.9.1。1.9.5销售方式值映射财务系统需要对销售方式进行 系统的销售方式，需要做值映射。事务码：ZCP030显示现图”维护业务系统与SAPSAP销售方式对应关系表总览 芻團團H H錐护业务系统与$心戸苗售;式对应关系表销售方式具体含义请参见核心业务系统和财务系统编码文档。具体操作参照1.9.1。1.9.6险类2值映射财务系统需要对险类2进行COPA操作，用于出具各类分红险报表，其分 析粒度要不同于核心业务系统的险种分类方式，需要做值映射。核心业务系统编码：普通 传统分红 投资连结 万能财务系统编码:1普通COPA操作，其分析粒度要不同于核心业务EBAO业务系列 甲生销售渠道SAP销售方式I用馬02L1GZWcTle2- 92233249LIGZLIGZLIGZLIGZ雒护B期梃护时间I2006. 07. 10 15:35:5000:00:002006. 07.10 15:35:162006.07.10 11:02:162006. 07. 18 14:01:34传统分红 投资