中成药项目核准申请（模板范本）

1、泓域咨询 /中成药项目核准申请目录一、 市场分析3二、 项目名称及建设性质3三、 项目承办单位4四、 项目定位及建设理由4主要经济指标一览表4五、 建设规模及主要建设内容6六、 劣势分析（W）6七、 各部门职责及权限7八、 公司发展规划10九、 项目实施保障措施11十、 项目建设期原辅材料供应情况12十一、 劳动安全分析12十二、 项目节能概述15十三、 环境保护综述16十四、 项目总投资18总投资及构成一览表18十五、 资金筹措与投资计划19项目投资计划与资金筹措一览表19十六、 经济评价财务测算20十七、 项目风险分析风险防范23十八、 总结23十九、 附表24主要经济指标一览表24建设投

2、资估算表25建设期利息估算表26固定资产投资估算表27流动资金估算表28总投资及构成一览表28项目投资计划与资金筹措一览表29营业收入、税金及附加和增值税估算表30综合总成本费用估算表31利润及利润分配表32项目投资现金流量表33借款还本付息计划表34一、 市场分析自古以来，我国西南地区有着“川广云贵，地道药材”的美誉;我国西南地区中药产业是依托丰富的中药材资源发展起来的，由资源优势引发生产、销售产业链的形成。目前，我国西南地区通过有意识地培育中药产业，已经在中药材种植、中成药生产加工和产品研发方面在全国占有了中药的地位。由于中药资源显著的地域性形成了西南地区各具特色的资源种类和分布，因此我国

3、西南地区根据其中药资源的分布培育了一批以特色生物资源为主题的新兴企业，像是云南白药主要以三七为主。目前，西南地区的中成药企业主要由云南白药、贵州百灵、益佰制药、太极集团等企业为领头羊。我国西南地区中成药企业可分为三个竞争梯队;第一梯队为注册资金为10亿元以上的企业，为贵州百灵、云南白药和莱美药业;其次是注册资金为5-10亿元的企业，主要有康弘药业、益佰制药、昆药集团和太极集团。第三梯队为注册资金在5亿元以下的企业，主要有华森制药、贵州三力、易明医药、新天药业、多普泰、和同人泰。而从注册地分布来看，我国西南地区中成药企业主要分布在贵州和重庆两地。二、 项目名称及建设性质（一）项目名称中成药项目（

4、二）项目建设性质本项目属于扩建项目三、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xx集团有限公司（二）项目联系人钱xx四、 项目定位及建设理由综合判断，在经济发展新常态下，我区发展机遇与挑战并存，机遇大于挑战，发展形势总体向好有利，将通过全面的调整、转型、升级，步入发展的新阶段。知识经济、服务经济、消费经济将成为经济增长的主要特征，中心城区的集聚、辐射和创新功能不断强化，产业发展进入新阶段。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积9333.00约14.00亩1.1总建筑面积15435.411.2基底面积5226.481.3投资强度万元/亩291.092总投资万元5207.022.1建设投资万

5、元4151.682.1.1工程费用万元3600.312.1.2其他费用万元411.522.1.3预备费万元139.852.2建设期利息万元95.802.3流动资金万元959.543资金筹措万元5207.023.1自筹资金万元3251.853.2银行贷款万元1955.174营业收入万元10000.00正常运营年份5总成本费用万元8320.896利润总额万元1631.787净利润万元1223.848所得税万元407.949增值税万元394.4510税金及附加万元47.3311纳税总额万元849.7212工业增加值万元3017.9213盈亏平衡点万元4420.41产值14回收期年6.5115内部收益

6、率16.22%所得税后16财务净现值万元420.25所得税后五、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积9333.00（折合约14.00亩），预计场区规划总建筑面积15435.41。（二）产能规模根据国内外市场需求和xx集团有限公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xxx中成药，预计年营业收入10000.00万元。六、 劣势分析（W）（一）资本实力相对不足近年来，随着公司订单迅速增加，生产规模不断扩大，各类产品市场逐步打开，公司对流动资金需求增大；随着产品技术水平的提升，公司对先进生产设备及研发项目的投资需求也持续增加。公司规模和业务的不断扩大对公司的资本实力提出了更高的要求

7、。公司急需改变以往主要靠自有资金的发展模式，转向利用多种融资方式相结合模式，以求增强资本实力，更进一步地扩大产能、自主创新、持续发展。（二）规模效益不明显历经多年发展，行业整合不断加速。公司已在同行业企业中占据了较为优势的市场地位。但与行业的龙头厂商相比，公司的规模效益仍存在提升空间。因此，公司拟通过加大优势项目投资，扩大产能规模，促进公司向规模经济化方向进一步发展。七、 各部门职责及权限（一）销售部职责说明1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现

8、预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、

9、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。（二）战略发展部主要职责1、围绕公司的经营目标，拟定项目发实施方案。2、负责市场信息的收集、整理和分析，定期编制信息分析报告，及时报送公司领导和相关部门；并对各部门信息的及时性和有效性进行考核。3、负责对产品供应商质量管理、技术、供应能力和财务评估情况进行汇总，编制供应商评估报告，拟定供应商合作方案和合作协议，组织签订

10、供应商合作协议。4、负责对公司采购的产品进行询价，拟定产品采购方案，制定市场标准价格；拟定采购合同并报总经理审批后，组织签订合同。5、负责起草产品销售合同，按财务部和总经理提出的修改意见修订合同，并通知销售部门执行合同。6、协助销售部门开展销售人员技能培训；协助销售部门对未及时收到的款项查找原因进行催款。7、负责客户服务标准的确定、实施规范、政策制定和修改，以及服务资源的统一规划和配置。8、协调处理各类投诉问题，并提出处理意见；并建立设诉处理档案，做到每一件投诉有记录，有处理结果，每月向公司上报投诉情况及处理结果。9、负责公司客户档案、销售合同、公司文件资料、营销类文件资料、价格表等的管理、归

11、类、整理、建档和保管工作。（三）行政部主要职责1、负责公司运行、管理制度和流程的建立、完善和修订工作。2、根据公司业务发展的需要，制定及优化公司的内部运行控制流程、方法及执行标准。3、依据公司管理需要，组织并执行内部运行控制工作，协助各部门规范业务流程及操作规程，降低管理风险。4、定期、不定期利用各种统计信息和其他方法（如经济活动分析、专题调查资料等）监督计划执行情况，并对计划完成情况进行考核。五、在选择产品供应商过程，定期不定期对商务部部门编制的供应商评估报告和供应商合作协议进行审查，并提出审查意见。5、负责监督检查公司运营、财务、人事等业务政策及流程的执行情况。6、负责平衡内部控制的要求与

12、实际业务发展的冲突，其他与内部运行控制相关的工作。八、 公司发展规划（一）战略目标与发展规划公司致力于为多产业的多领域客户提供高质量产品、技术服务与整体解决方案，为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。（二）措施及实施效果公司立足于本行业，以先进的技术和高品质的产品满足产品日益提升的质量标准和技术进步要求，为国内外生产商率先提供多种产品，为提升转换率和品质保证以及成本降低持续做出贡献，同时通过与产业链优质客户紧密合作，为公司带来稳定的业务增长和持续的收益。公司通过产品和商业模式的不断创新以及与产业链企业深度融合，建立创新引领、合作共赢的模式，再造行业新格局。（三）未来规划采取的措施公司始终秉持提供

13、性价比最优的产品和技术服务的理念，充分发挥公司在技术以及膜工艺技术的扎实基础及创新能力，为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。在近期的三至五年，公司聚焦于产业的研发、智能制造和销售，在消费升级带来的产业结构调整所需的领域积极布局。致力于为多产业的多领域客户提供中高端技术服务与整体解决方案。在未来的五至十年，以蓬勃发展的中国市场为核心，利用中国“一带一路”发展机遇，利用独立创新、联合开发、并购和收购等多种方法，掌握国际领先的技术，使得公司真正成为国际领先的创新型企业。九、 项目实施保障措施本期项目计划在获得土地使用权后动工建设。为了确保项目按进度计划顺利进行，同时为了节约项目建设时间，根据该项目的

14、建设和运营特点，项目建设单位拟采用以下具体保障措施：1、项目建设单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其它配套工程等。2、将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。3、在技术交流谈判同时，提前进行设计工作。对于制造周期长的设备，提前设计，提前定货。融资计划应比资金投入计划超前，时间及资金数量需有余地。4、项目建设单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如

15、期完成。十、 项目建设期原辅材料供应情况本期项目在施工期间所需的原辅材料主要是：混凝土、水泥、砂石等建筑材料，建设地周边市场均有供货厂家（商户），完全能够满足项目建设的需求。十一、 劳动安全分析（一）设计依据1、中华人民共和国劳动法（1995年1月1日施行）。2、中华人民共和国安全生产法（2002年11月1日施行）。3、中华人民共和国消防法（2009年月5月1日施行）。4、中华人民共和国职业病防治法（2002年月5月1日施行）。5、中华人民共和国特种设备安全法（2014年1月1日起施行）。6、特种设备安全监察条例（国务院令549号，2009年）。7、使用有毒物品作业场所劳动保护条例（国务院令第

16、352号）。8、安全生产许可证条例（国务院令第397号）。9、危险化学品安全管理条例（国务院令第591号）。（二）采用的标准1、生产过程安全卫生要求总则（GB/T12801-2008）。2、工业企业设计卫生标准（GBZ1-2010）。3、建筑设计防火规范（GB50016-2006）。4、建筑灭火器配置设计规范（GB50140-2005）。5、危险货物分类和品名编号（GB6944-2012）。6、供配电系统设计规范（GB50052-2009）。7、危险化学品重大危险源辨识（GB18218-2009）。8、建筑设计防雷设计规范（GB50057-2010）。9、职业性接触毒物危害程度分级（GBZ23

17、0-2010）。10、爆炸危险环境电力设备设计规范（GB50058-2014）。11、工业企业噪声控制设计规范（GB/T50087-2013）。12、火灾自动报警系统设计规范（GB50116-2013）。13、工业企业总平面设计规范（GB50187-2012）。14、建筑抗震设计规范（GB50011-2010）。15、低压配电设计规范（GB50054-2011）。16、防止静电事故通用导则（GB12158-2006）。17、20KV及以下变电所设计规范（GB50053-2013）。18、泡沫灭火系统设计规范（GB50151-2010）。19、消防给水及消火栓系统技术规范（GB50974-201

18、4）。20、个体防护装备选用规范（GB/T11651-2008）。21、安全标志及其使用导则（GB2894-2008）。（三）生产过程不安全因素识别生产过程中可能产生的危险有害因素主要有：自然危害、火灾爆炸、中毒、粉尘、噪声、机械伤害、灼伤等，具体情况如下：1、自然危害因素有：暴雨、洪水、雷电、地震、酷热等。2、火灾爆炸：火灾爆炸危险物质，生产过程中易发生火灾爆炸事故。3、中毒：有毒物质在生产过程中发生泄漏，易造成操作工中毒事故。4、噪声：罗茨风机、空压机及各种泵类等设备在运转过程中产生较大噪声，会对操作工造成危害。5、灼伤：在生产过程中发生喷溅，会造成操作工灼伤事故。6、机械伤害：机泵转动设

19、备会对人体造成机械伤害。7、触电：电气设备老化、腐蚀均能造成漏电而发生触电事故。8、高温烫伤：高温的设备和管道若无适当的防烫保温措施，生产过程中会发生高温烫伤事故。9、低温冻伤：操作工接触低温设备或管道，可能发生冻伤事故。10、高处坠落：生产过程中有位于高处的操作平台，在操作及检修过程中会造成高处坠落事故。十二、 项目节能概述（一）节能政策依据1、工业企业能源管理导则2、企业能耗计量与测试导则3、评价企业合理用电技术导则4、用能单位能源计量器具配备和管理通则5、国务院关于加强节能工作的决定6、产业政策调整指导目录7、重点用能单位节能管理办法8、各种能源与标准煤的参考折标系数（二）行业标准、规范

20、、技术规定和技术指导1、屋面节能建筑构造2、民用建筑设计通则3、公共建筑节能设计标准4、民用建筑节能设计标准5、民用建筑热工设计规范6、民用建筑节能设计规程7、工业设备及管道绝热工程设计规范8、公共建筑节能设计标准十三、 环境保护综述（一）生态保护红线项目所在地为工业用地，不涉及生态红线。（二）环境质量底线1、根据大气监测结果表明，评价区大气各监测点各项指标均满足GB3095-2012环境空气质量标准中的二级标准及其他相应标准，说明大气质量较好，有一定环境容量；正常工作下，本项目各污染物对保护目标影响较小。2、根据地表水监测结果表明：监测因子均满足GB3838-2002地表水环境质量标准中类标

21、准，表明地表水环境现状良好，具有一定的环境容量。本项目不直接向地表水体排放废水，生活污水经化粪池收集后，定期清捞用于农田施肥。本项目建成后对区域地表水体影响较小。3、根据噪声监测结果表明：昼、夜间声环境质量均满足GB3096-2008声环境质量标准中2类标准，声环境质量现状较好，本项目各设备噪声经隔声降噪和距离衰减后，厂界噪声不超标，对周围环境影响较小。（三）资源利用上线本项目原辅料均为外购；企业用水由供水管网供给，项目用电为统一供应。项目原辅料、水、电供应充足，生产过程尽可能做到合理利用和节约能耗，最大限度地减少物耗、能耗。（四）环境准入负面清单对照产业结构调整指导目录（2011年本）及国家

22、发展改革委关于修改有关条款的决定，本项目不属于其中的中限制类、淘汰类建设项目，可视为允许类建设项目。因此，本项目的建设与国家和地方的产业政策相符，满足负面清单管理要求。综上所述，本项目的建设符合“三线一单”相关要求。十四、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资5207.02万元，其中：建设投资4151.68万元，占项目总投资的79.73%；建设期利息95.80万元，占项目总投资的1.84%；流动资金959.54万元，占项目总投资的18.43%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资5207.02100.00%1.1建设投

23、资4151.6879.73%1.1.1工程费用3600.3169.14%1.1.1.1建筑工程费1915.6836.79%1.1.1.2设备购置费1593.9030.61%1.1.1.3安装工程费90.731.74%1.1.2工程建设其他费用411.527.90%1.1.2.1土地出让金172.273.31%1.1.2.2其他前期费用239.254.59%1.2.3预备费139.852.69%1.2.3.1基本预备费68.331.31%1.2.3.2涨价预备费71.521.37%1.2建设期利息95.801.84%1.3流动资金959.5418.43%十五、 资金筹措与投资计划本期项目总投资5

24、207.02万元，其中申请银行长期贷款1955.17万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资5207.02100.00%1.1建设投资4151.6879.73%1.2建设期利息95.801.84%1.3流动资金959.5418.43%2资金筹措5207.02100.00%2.1项目资本金3251.8562.45%2.1.1用于建设投资2196.5142.18%2.1.2用于建设期利息95.801.84%2.1.3用于流动资金959.5418.43%2.2债务资金1955.1737.55%2.2.1用于建设投资1955.1737.55%

25、2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十六、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入10000.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=394.45万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用

26、为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用8320.89万元，其中：可变成本6990.62万元，固定成本1330.27万元。正常经营年份项目经营成本8001.40万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加47.33万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=1631.78（万元）。企业所得税

27、税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=1631.7825.00%=407.94（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额1631.78万元，缴纳企业所得税407.94万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=1631.78-407.94=1223.84（万元）。十七、 项目风险分析风险防范十八、 总结1、本期工程项目适应国内和国际行业总体发展趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，市场前景良好。2、本期工程项目建设条件是有利的；项目选址交通便利且工商业发达，人才资源汇集，地理

28、位置优越，公用辅助设施有保证，完全完全能够满足项目的建设与发展要求，而且，建设内容符合当地产业发展目标和总体规划。3、本期工程项目工艺技术成熟，并且符合行业技术工艺发展的方向；项目在技术上是可行的；产品生产工艺技术水平具有较强的竞争性，生产过程具有环境保护和安全的特点；另外，项目拟选的生产及配套设备技术先进，完全确保产品质量和生产效率；设备选型符合产品品种和质量需要，能够适应项目生产规模、产品规划及工艺技术方案的要求，生产技术装备自动化程度高，能够大幅度提高劳动生产率。4、本期工程项目投资效益是显著的；通过财务分析得出，项目将产生较好的经济效益，并具有一定的抗风险能力，从投资经济角度来评价，本

29、期工程项目具备经济合理性，而且具有较好的投资价值。5、项目建成后有利于带动当地劳动者就业，这对缓解就业压力，扩大就业群体，增加劳动者收入，都有积极的作用，因此，本期工程项目建设具有广泛的社会效益。十九、 附表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积9333.00约14.00亩1.1总建筑面积15435.41容积率1.651.2基底面积5226.48建筑系数56.00%1.3投资强度万元/亩291.092总投资万元5207.022.1建设投资万元4151.682.1.1工程费用万元3600.312.1.2其他费用万元411.522.1.3预备费万元139.852.2建设期利息万元95.8

30、02.3流动资金万元959.543资金筹措万元5207.023.1自筹资金万元3251.853.2银行贷款万元1955.174营业收入万元10000.00正常运营年份5总成本费用万元8320.896利润总额万元1631.787净利润万元1223.848所得税万元407.949增值税万元394.4510税金及附加万元47.3311纳税总额万元849.7212工业增加值万元3017.9213盈亏平衡点万元4420.41产值14回收期年6.5115内部收益率16.22%所得税后16财务净现值万元420.25所得税后建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用1915

31、.681593.9090.733600.311.1建筑工程费1915.681915.681.2设备购置费1593.901593.901.3安装工程费90.7390.732其他费用411.52411.522.1土地出让金172.27172.273预备费139.85139.853.1基本预备费68.3368.333.2涨价预备费71.5271.524投资合计4151.68建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息95.8023.9571.851.1.1期初借款余额977.5851.1.2当期借款1955.17977.59977.591.1.3当期应计利息95.8023

32、.9571.851.1.4期末借款余额977.5851955.171.2其他融资费用1.3小计95.8023.9571.852债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计95.8023.9571.85固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用1915.681593.9090.733600.311.1建筑工程费1915.681915.681.2设备购置费1593.901593.901.3安装工程费90.7390.732其他费用239.25239.253预备费1

33、39.85139.853.1基本预备费68.3368.333.2涨价预备费71.5271.524建设期利息95.8095.805合计4075.21流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.005459.436629.317799.191.1应收账款0.002456.752983.193509.641.2存货0.001910.802320.262729.721.2.1原辅材料0.00573.24696.08818.921.2.2燃料动力0.0028.6634.8140.951.2.3在产品0.00878.971067.321255.671.2.4产成品0.004

34、29.93522.06614.191.3现金0.00436.76530.35623.941.4预付账款0.00655.13795.51935.902流动负债0.004787.755813.706839.652.1应付账款0.001723.592092.932462.272.2预收账款0.003064.173720.774377.383流动资金0.00671.68815.61959.544流动资金增加0.00671.68143.93143.935铺底流动资金0.001637.831988.802339.76总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资5207.02100.00%1

35、.1建设投资4151.6879.73%1.1.1工程费用3600.3169.14%1.1.1.1建筑工程费1915.6836.79%1.1.1.2设备购置费1593.9030.61%1.1.1.3安装工程费90.731.74%1.1.2工程建设其他费用411.527.90%1.1.2.1土地出让金172.273.31%1.1.2.2其他前期费用239.254.59%1.2.3预备费139.852.69%1.2.3.1基本预备费68.331.31%1.2.3.2涨价预备费71.521.37%1.2建设期利息95.801.84%1.3流动资金959.5418.43%项目投资计划与资金筹措一览表单位

36、：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资5207.02100.00%1.1建设投资4151.6879.73%1.2建设期利息95.801.84%1.3流动资金959.5418.43%2资金筹措5207.02100.00%2.1项目资本金3251.8562.45%2.1.1用于建设投资2196.5142.18%2.1.2用于建设期利息95.801.84%2.1.3用于流动资金959.5418.43%2.2债务资金1955.1737.55%2.2.1用于建设投资1955.1737.55%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项

37、目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.007000.008500.0010000.002增值税0.00318.57386.83394.452.1销项税0.00910.001105.001300.002.2进项税0.00591.43718.17905.553税金及附加0.0038.2346.4247.333.1城建税0.0022.3027.0827.613.2教育费附加0.009.5611.6011.833.3地方教育附加0.006.377.747.89综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.004549.495524.386499.272

38、工资及福利费0.00491.35491.35491.353修理费0.00133.52133.52133.524其他费用0.00877.26877.26877.264.1其他制造费用0.0057.8257.8257.824.2其他管理费用0.0071.1871.1871.184.3其他营业费用0.00748.26748.26748.265经营成本0.006051.627026.518001.406折旧费0.00220.24220.24220.247摊销费0.003.453.453.458利息支出0.0095.8095.8095.809总成本费用0.006371.117346.008320.899.1其中：固定成本0.001330.271330.271330.279.2可变成本0.005040.846015.736990.62利润及利润分