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文档简介

1、乌鲁木齐关于成立自动灭火装置公司可行性报告xxx 有限责任公司报告说明xxx 有限责任公司主要由 xxx 集团有限公司和 xxx 有限公司共同出 资成立。其中: xxx 集团有限公司出资 776.00 万元,占 xxx 有限责任 公司 80%股份; xxx 有限公司出资 194 万元,占 xxx 有限责任公司 20% 股份。根据谨慎财务估算,项目总投资 34997.46 万元,其中:建设投资 26684.17 万元,占项目总投资的 76.25%;建设期利息 297.39 万元, 占项目总投资的 0.85%;流动资金 8015.90 万元,占项目总投资的 22.90%。项目正常运营每年营业收入

2、67200.00 万元,综合总成本费用 50063.29 万元,净利润 12566.33 万元,财务内部收益率 29.25%,财 务净现值 32827.23 万元,全部投资回收期 4.84 年。本期项目具有较 强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。20 世纪 80 年代末,国际社会发现了氟氯烃对地球臭氧层的破坏作 用,联合签署了环境保护公约。我国于 1991 年签署了蒙特利尔协议 书,逐步淘汰卤代烷类灭火剂,之后二氧化灭火系统和其他哈龙替 代系统得以迅速发展。目前,我国使用的气体灭火剂主要有七氟丙烷(HFC227ea、二氧化碳、六氟丙烷、三氟甲烷、三氟一溴甲烷、氩 气( IG-0

3、1 )、氮气( IG-100 )、混合气体( IG-55 , IG-541 )等。本报告为模板参考范文,不作为投资建议,仅供参考。报告产业背景、市场分析、技术方案、风险评估等内容基于公开信息;项目建 设方案、投资估算、经济效益分析等内容基于行业研究模型。本报告 可用于学习交流或模板参考应用。目录第一章 筹建公司基本信息 8一、公司名称 8二、注册资本 8三、注册地址 8四、主要经营范围 8五、主要股东 8公司合并资产负债表主要数据 9公司合并利润表主要数据 10公司合并资产负债表主要数据 11公司合并利润表主要数据 11六、项目概况 11第二章 市场分析 15一、行业发展面临的机遇与挑战 15

4、二、行业发展面临的机遇与挑战 17三、气体灭火装置发展概况 19第三章 项目背景分析 21一、超细干粉自动灭火装置发展概况 21二、水基灭火装置发展概况 22第四章 公司成立方案 24一、公司经营宗旨 24二、公司的目标、主要职责 24三、公司组建方式 25四、公司管理体制 25五、部门职责及权限 26六、核心人员介绍 30七、财务会计制度 31第五章 法人治理 39一、股东权利及义务 39二、董事 42三、高级管理人员 46四、监事 48第六章 发展规划分析 51一、公司发展规划 51二、保障措施 57第七章 风险防范 59一、项目风险分析 59二、公司竞争劣势 62第八章 项目选址可行性分

5、析 63一、项目选址原则 63二、建设区基本情况 63三、创新驱动发展 65四、社会经济发展目标 66五、产业发展方向 66六、项目选址综合评价 66第九章 环境保护分析 68一、环境保护综述 68二、建设期大气环境影响分析 69三、建设期水环境影响分析 71四、建设期固体废弃物环境影响分析 71五、建设期声环境影响分析 72六、营运期环境影响 72七、环境影响综合评价 73第十章 经济效益 75一、 经济评价财务测算 75营业收入、税金及附加和增值税估算表 75综合总成本费用估算表 76固定资产折旧费估算表 77无形资产和其他资产摊销估算表 78利润及利润分配表 79二、 项目盈利能力分析

6、80项目投资现金流量表 82三、偿债能力分析 83借款还本付息计划表 84第十一章 进度规划方案 86一、 项目进度安排 86项目实施进度计划一览表 86二、 项目实施保障措施 87第十二章 投资计划 88一、 投资估算的依据和说明 88二、 建设投资估算 89建设投资估算表 91三、建设期利息 91建设期利息估算表 91四、流动资金 92流动资金估算表 93五、总投资 94总投资及构成一览表 94六、资金筹措与投资计划 95项目投资计划与资金筹措一览表 95第十三章 总结说明 97第十四章 补充表格 99主要经济指标一览表 99建设投资估算表 100建设期利息估算表 101固定资产投资估算表

7、 102流动资金估算表 102总投资及构成一览表 103项目投资计划与资金筹措一览表 104营业收入、税金及附加和增值税估算表 105综合总成本费用估算表 106固定资产折旧费估算表 107无形资产和其他资产摊销估算表 107利润及利润分配表 108项目投资现金流量表 109借款还本付息计划表 110建筑工程投资一览表 111项目实施进度计划一览表 112主要设备购置一览表 113能耗分析一览表 113第一章 筹建公司基本信息一、 公司名称xxx 有限责任公司(以工商登记信息为准)二、 注册资本970 万元三、注册地址乌鲁木齐 xxx四、主要经营范围经营范围:从事自动灭火装置相关业务(企业依法

8、自主选择经营 项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批 准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的 经营活动。)五、主要股东xxx 有限责任公司主要由 xxx 集团有限公司和 xxx 有限公司发起成(一)xxx 集团有限公司基本情况1、公司简介公司自成立以来,坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。 以人为本,强调服务,一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多 年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革,实现了企业持续、健康、 快速发展。未来我司将继续以“客户第一,质量第一,信誉第一”为 原则,在产品质量上精益求精,追求完美,对客户以诚相待,互动双 赢。公司

9、坚持诚信为本、铸就品牌,优质服务、赢得市场的经营理念, 秉承以人为本,始终坚持“服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念,遵循“以客户需求为中心,坚持高端精品战略,提 高最高的服务价值”的服务理念,奉行“唯才是用,唯德重用”的人 才理念,致力于为客户量身定制出完美解决方案,满足高端市场高品 质的需求。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额14673.1111738.4911004.83负债总额7813.156250.525859.86股东权益合计6859.965487.975144.97公司合并利润表主要数据项目2020

10、年度2019年度2018年度营业收入48407.7838726.2236305.83营业利润8786.127028.906589.59利润总额7428.225942.585571.16净利润5571.164345.504011.24归属于母公司所有者的净利润5571.164345.504011.24(二)XXX有限公司基本情况1、公司简介公司坚持提升企业素质,即“企业管理水平进一步提高,人力资 源结构进一步优化,人员素质进一步提升,安全生产意识和社会责任 意识进一步增强,诚信经营水平进一步提高”,培育一批具有工匠精 神的高素质企业员工,企业品牌影响力不断提升。公司按照“布局合理、产业协同、资源

11、节约、生态环保”的原则, 加强规划引导,推动智慧集群建设,带动形成一批产业集聚度高、创 新能力强、信息化基础好、引导带动作用大的重点产业集群。加强产 业集群对外合作交流,发挥产业集群在对外产能合作中的载体作用。通过建立企业跨区域交流合作机制,承担社会责任,营造和谐发展环 境。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额14673.1111738.4911004.83负债总额7813.156250.525859.86股东权益合计6859.965487.975144.97公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入

12、48407.7838726.2236305.83营业利润8786.127028.906589.59利润总额7428.225942.585571.16净利润5571.164345.504011.24归属于母公司所有者的净利润5571.164345.504011.24六、项目概况(一)投资路径xxx 有限责任公司主要从事关于成立自动灭火装置公司的投资建设 与运营管理。(二)项目提出的理由近年来,随着社会经济的发展和电器数量增加,火灾发生次数较 以前年度大幅增加,给社会造成大量生命和财产损失。同时,消防安 全责任制度加速推行,消防宣传和管理力度不断加大,社会整体消防 意识逐步提高。人们对消防安全保障

13、的要求不断提高,消防产品的市 场需求正从被动式需求逐渐向主动式需求转变。终端用户愈发关注消 防产品质量和产品性能要求,具有品牌优势和市场口碑的消防产品竞 争优势日益明显。乌鲁木齐加快发展战略性新兴产业,构建“塔式”发展空间布局, 力争到 2020 年成为我市工业经济发展引擎和增长极。(三)项目选址项目选址位于 XX (以最终选址方案为准),占地面积约70.00亩项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通 讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。(四)生产规模项目建成后,形成年产 XXX 套自动灭火装置的生产能力。(五)建设规模项目建筑面积 83575.43川,其中:生产工

14、程 51436.37川,仓储 工程20624.95川,行政办公及生活服务设施8691.69川,公共工程2822.42 m2o(六)项目投资根据谨慎财务估算,项目总投资 34997.46 万元,其中:建设投资 26684.17 万元,占项目总投资的 76.25%;建设期利息 297.39 万元, 占项目总投资的 0.85%;流动资金 8015.90 万元,占项目总投资的 22.90%o(七)经济效益(正常经营年份)1、营业收入(SP: 67200.00万元。2、综合总成本费用(TC): 50063.29万元。3、净利润(NP: 12566.33万元。4、全部投资回收期(Pt) : 4.84年。5

15、、 财务内部收益率:29.25%o6、财务净现值:32827.23万元。(八)项目进度规划项目建设期限规划12个月。(九)项目综合评价本项目生产所需的原辅材料来源广泛,产品市场需求旺盛,潜力 巨大;本项目产品生产技术先进,产品质量、成本具有较强的竞争力, 三废排放少,能够达到国家排放标准;本项目场地及周边环境经考察 适合本项目建设;项目产品畅销,经济效益好,抗风险能力强,社会 效益显著,符合国家的产业政策。第二章 市场分析一、行业发展面临的机遇与挑战1、机遇(1)城镇化水平和交通运输等配套投资不断提高,持续带动消防 需求随着我国城镇化水平的不断提升,消防行业的发展也迎来重要契 机。 2000年

16、,我国城镇人口为 45,906 万人,城镇化率为 36.22%,而 到 2018 年,城镇人口达 83,137 万人,城镇化率达到了 59.58% ,预计 我国城镇化水平将持续提升。城镇化水平的提升带动城市交通运输、 电力电网、城市地下综合管廊等加大投资,拉动消防产品和消防工程 投入稳步增长。(2)消防安全意识逐步提高,消防逐渐成为主动需求 近年来,随着社会经济的发展和电器数量增加,火灾发生次数较 以前年度大幅增加,给社会造成大量生命和财产损失。同时,消防安 全责任制度加速推行,消防宣传和管理力度不断加大,社会整体消防 意识逐步提高。人们对消防安全保障的要求不断提高,消防产品的市 场需求正从被

17、动式需求逐渐向主动式需求转变。终端用户愈发关注消防产品质量和产品性能要求,具有品牌优势和市场口碑的消防产品竞 争优势日益明显。( 3)消防市场秩序持续规范,企业经营环境不断改善自 2005 年全国范围内集中开展消防产品专项整治行动以来,消防 行业监管部门不断加大打击假冒伪劣消防产品治理活动的力度,并于 2008 年起对灭火器等消防产品实行身份证管理,有效加强了消防产品 的监督管理,为业内规范企业的发展提供了良好的经营环境,促进了 消防产业的健康持续发展。( 4)下游行业政策支持,拉动配套消防安全需求随着消防技术不断往自动化、智能化的方向发展,越来越多环境复杂、应用特殊的专业领域也逐步能够得到更

18、好的消防保障。相应消防产品的下游行业,如交通运输、电力电网等,也将专业化消防产品的配置规范到车辆、电机、电站、电网等领域的建造和运营的行业政策及标准之中,从而拉动了配套消防产品的市场需求,对专业化消防 产品制造企业提供了有利的发展环境。2、挑战(1)行业研发投入不够,自主创新能力不足,技术水平有待提高我国消防行业内企业科研投入普遍较少,从事研发工作的人员较 少,缺乏多学科复合型人才,科技创新能力不足,创新性的产品开发 工作匮乏,对行业的持续发展造成不利影响。(2)行业集中度低,竞争激烈,发展仍不规范近年来,在我国国民经济平稳快速发展的大环境下,消防产业也 获得了快速发展,但我国消防企业普遍规模

19、偏小,行业竞争激烈,行 业缺乏市场秩序的建立者和领导者。在企业规模偏小,资信等级低, 融资能力差,抗风险能力弱的情况下,消防企业无力进行充分的信息 搜集和技术开发,难以迅速提高产品质量、技术含量和竞争力。二、行业发展面临的机遇与挑战1、机遇(1)城镇化水平和交通运输等配套投资不断提高,持续带动消防 需求随着我国城镇化水平的不断提升,消防行业的发展也迎来重要契机。 2000年,我国城镇人口为 45,906 万人,城镇化率为 36.22%,而 到 2018 年,城镇人口达 83,137 万人,城镇化率达到了 59.58% ,预计 我国城镇化水平将持续提升。城镇化水平的提升带动城市交通运输、 电力电

20、网、城市地下综合管廊等加大投资,拉动消防产品和消防工程 投入稳步增长。(2)消防安全意识逐步提高,消防逐渐成为主动需求近年来,随着社会经济的发展和电器数量增加,火灾发生次数较 以前年度大幅增加,给社会造成大量生命和财产损失。同时,消防安 全责任制度加速推行,消防宣传和管理力度不断加大,社会整体消防 意识逐步提高。人们对消防安全保障的要求不断提高,消防产品的市 场需求正从被动式需求逐渐向主动式需求转变。终端用户愈发关注消 防产品质量和产品性能要求,具有品牌优势和市场口碑的消防产品竞 争优势日益明显。( 3)消防市场秩序持续规范,企业经营环境不断改善自 2005 年全国范围内集中开展消防产品专项整

21、治行动以来,消防 行业监管部门不断加大打击假冒伪劣消防产品治理活动的力度,并于 2008 年起对灭火器等消防产品实行身份证管理,有效加强了消防产品 的监督管理,为业内规范企业的发展提供了良好的经营环境,促进了 消防产业的健康持续发展。( 4)下游行业政策支持,拉动配套消防安全需求随着消防技术不断往自动化、智能化的方向发展,越来越多环境 复杂、应用特殊的专业领域也逐步能够得到更好的消防保障。相应消 防产品的下游行业,如交通运输、电力电网等,也将专业化消防产品 的配置规范到车辆、电机、电站、电网等领域的建造和运营的行业政策及标准之中,从而拉动了配套消防产品的市场需求,对专业化消防 产品制造企业提供

22、了有利的发展环境。2、挑战(1)行业研发投入不够,自主创新能力不足,技术水平有待提高 我国消防行业内企业科研投入普遍较少,从事研发工作的人员较 少,缺乏多学科复合型人才,科技创新能力不足,创新性的产品开发 工作匮乏,对行业的持续发展造成不利影响。(2)行业集中度低,竞争激烈,发展仍不规范 近年来,在我国国民经济平稳快速发展的大环境下,消防产业也 获得了快速发展,但我国消防企业普遍规模偏小,行业竞争激烈,行 业缺乏市场秩序的建立者和领导者。在企业规模偏小,资信等级低, 融资能力差,抗风险能力弱的情况下,消防企业无力进行充分的信息 搜集和技术开发,难以迅速提高产品质量、技术含量和竞争力。三、气体灭

23、火装置发展概况气体灭火剂的使用始于 19世纪末期的西方工业发达国家, 1929 年美国颁布了史上第一部 C02灭火系统标准,并于 1968年率先制定了卤 代烷灭火系统的应用技术标准。C02灭火系统在我国的应用始于20世纪50年代,我国也于 60年代起开展卤代烷灭火剂的研究,并于 80年 代制定了气体灭火系统国家标准。气体灭火剂平时以液体、液化气体 或气体状态存贮于压力容器内,灭火时以气体状态喷射作为灭火介质。20 世纪 80 年代末,国际社会发现了氟氯烃对地球臭氧层的破坏作 用,联合签署了环境保护公约。我国于 1991 年签署了蒙特利尔协议 书,逐步淘汰卤代烷类灭火剂,之后二氧化灭火系统和其他

24、哈龙替 代系统得以迅速发展。目前,我国使用的气体灭火剂主要有七氟丙烷(HFC227ea、二氧化碳、六氟丙烷、三氟甲烷、三氟一溴甲烷、氩气( IG-01 )、氮气( IG-100 )、混合气体( IG-55 , IG-541 )等。第三章 项目背景分析一、超细干粉自动灭火装置发展概况 最早应用于消防行业的干粉灭火剂是 20 世纪 30年代美国研发的 碳酸氢钠干粉灭火剂, 1968 年,我国开始自主研制和生产干粉灭火剂。 干粉灭火剂是一类干燥、流动性好的微细固体粉末,主要由一种或多 种具有灭火能力的微细无机粉末和防潮剂、防结块剂、流动促进剂等 各类添加剂构成,其中灭火粒子粒径大小及分布是影响灭火效

25、果的关 键因素。干粉灭火剂的发展先后经历了第一代碳酸氢钠盐干粉灭火剂,经 硬脂酸镁防潮处理的第二代碳酸氢钠盐干粉灭火剂,经有机硅硅化处 理的第三代碳酸氢钠盐干粉灭火剂、氯化钾干粉灭火剂、氯化钠干粉 灭火剂、磷酸铵盐干粉灭火剂与超细干粉灭火剂。目前,根据其应用 范围可将干粉灭火剂划分为三类一一ABC类、BC类和D类。超细干粉灭火剂是一种 90%t径小于或等于20叩的固体粉末灭火剂,超细干粉灭火剂的比表面积较大,活性较高,可在空气中形成均 匀分散、相对稳定的气溶胶,灭火效能远远高于普通干粉灭火剂。超 细干粉多为ABC干粉,适于扑救 A,B, C类和带电设备火灾,适用范 围较广。超细干粉灭火剂及其灭

26、火后的残留物性质稳定,对保护的物质无污染、无腐蚀,且易于清理;对大气臭氧层耗减值为零,温室效 应潜能值为零。超细干粉自动灭火装置是一种以超细干粉为主要灭火粒子,通过 温控或电控等方式自动启动进行灭火的装置。部分超细干粉自动灭火 装置具有温控和电控双重启动方式,既可在环境温度达到阈值水平时 自动启动,又可与手动按钮、火灾探测器、火灾报警控制器等部件配 套使用。超细干粉自动灭火装置不仅灭火效率高,而且灭火速度快。 其启动方式为瞬时启动,在极短时间内完成喷射,扑灭火灾。由于超细干粉自动灭火装置具有灭火高效、低成本和环境友好等 优点,目前已广泛应用于诸如汽车、火车、飞机、轮船等的机舱空间, 配电室、电

27、站、风电、核电、电机房等空间,木材、烟草、棉、纸、 布等固体物质的仓储空间,以及油化工产品的仓储等各种场所的火灾 防护。二、水基灭火装置发展概况水基灭火装置不同于传统的水喷洒灭火系统,其在以水为主要原 料的基础上,加入了碳氢表面活性剂、氟碳表面活性剂、阻燃剂等化 学原料,并以细水雾方式喷射,瞬间蒸发火场大量热量,迅速降低火 场温度,抑制热辐射,表面活性剂在可燃物表面迅速形成一层水膜, 隔离氧气,从而起到降温和隔离的双重作用。我国在20 世纪 90 年代 末期开始进行水基介质细水雾灭火系统的研究开发和试验工作,并列 为国家“九五”科技攻关项目。进入 21 世纪以来,我国继续进行各个 领域、各种场

28、所的应用研究,编制、修订、完善标准和规范,水基介 质细水雾灭火系统在工程上也得到了广泛的应用。由于水基介质灭火装置使用的灭火剂大多具有储存方便、安全无 污染等特点,加之人们对用水灭火的认识更为广泛,其应用场景较为 广泛,也更便于应用于人员密集的场景灭火。第四章 公司成立方案一、 公司经营宗旨公司经营国际化,股东回报最大化。二、 公司的目标、主要职责(一)目标近期目标:深化企业改革,加快结构调整,优化资源配置,加强 企业管理,建立现代企业制度;精干主业,分离辅业,增强企业市场 竞争力,加快发展;提高企业经济效益,完善管理制度及运营网络。远期目标:探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思 路

29、。坚持发展自主品牌,提升企业核心竞争力。此外,面向国际、国 内两个市场,优化资源配置,实施多元化战略,向产业集团化发展, 力争利用 3-5 年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞 争实力的大型企业集团。(二)主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策,在国家宏观调控和行业监管 下,以市场需求为导向,依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、自动灭火装置行业发展规划和市场需求,制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划 和重大经营决策。3、深化企业改革,加快结构调整,转换企业经营机制,建立现代 企业制度,强化内部管理,促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文

30、明建设,统一管理公司 的名称、商标、商誉等无形资产,搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下,公司可依 照公司法等有关规定,集中资产收益,用于再投入和结构调整。三、公司组建方式xxx 有限责任公司主要由 xxx 集团有限公司和 xxx 有限公司共同出 资成立。其中: xxx 集团有限公司出资 776.00 万元,占 xxx 有限责任公司 80%股份; xxx 有限公司出资 194 万元,占 xxx 有限责任公司 20%股份四、公司管理体制xxx 有限责任公司实行董事会领导下的总经理负责制,各部门按其 规定的职能范围,履行各自的管理服务职能,而且直接对总经理负责;

31、公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系,确立各部门相应 的经济责任目标,加强产品质量和定额目标管理,确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行,有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下:1、全面领导企业的日常工作;对企业的产品质量负责;向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性;2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标,采取有效措施,保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行;3、负责策划、建立本公司的质量管理体系,批准发布本公司的质量手册;4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系;5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备;6、任命管理者代

32、表,并为其有效开展工作提供支持;7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审,以确保其持续的 适宜性、充分性和有效性。五、部门职责及权限(一)综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系,并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表,组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件(包括记录)的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理,制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境,并对工作 环境中与产品符合性有关的条件加以管理。(二)财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工 作。3、负责董事会及总经

33、理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门,如税务局、财政局、 银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析, 向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作,每月负责编制销售应收款报表,并 督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作,并及时送交银 行。7、负责每月转账凭证的编制,汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对,每月5日前完成会计报表的编制,并及时清理应收、应付款项9、协助出纳做好楼款的收款工作,并配合销售部门做好销售分析 工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理,负责支票等有关结算凭证的购买、领用 及保管,办理银行收付业务。12、负责先进管理,审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证,登记银行存款及现 金日记账,月末与银行对账单和对银行存款余额,并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作,现金收付工作。(三)投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息

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