用友软件基础培训练习题(总账报表)

1、用友软件基础培训练习题基础设置部分一、系统管理1、 操作员及其权限（开始程序用友通系统管理“系统”菜单注册，操作员：admin，“权限”菜单用户增加）编号姓名001周健002王东003张平2、 账套信息（系统管理“账套”菜单建立）账套号：300 单位名称：北京华兴股份有限公司 单位简称：华兴公司单位地址：北京市海淀区花园路甲1号 法人代表：杨文邮政编码：100088 启用会计期间：2006年1月企业类型：工业 行业性质：新会计制度科目 账套主管：周健基础信息：对客户、供应商进行分类分类编码方案：科目编码级次：4222 客户分类编码级次：123 部门编码级次：222结算方式编码级次：12启动系统

2、：总账，启用日期：2006-01-013、 用户授权（系统管理“权限”菜单权限修改）编号姓名权限001周健账套主管的全部权限002王东除恢复记账前状态（GL0209）外的所有总账系统的权限003张平总账系统中出纳签字（GL0203）及现金管理(CS)的所有权限二、总 帐1、 部门档案（开始程序用友通，操作员周健，登陆300账套，设置基础设置机构设置部门档案增加保存）部门编码部门名称01人事部02财务部03市场部 0301 供应部 0302 销售部04加工车间2、 职员档案（基础设置机构设置职员档案增加保存）职员编码职员姓名所属部门01杨文人事部02李丽人事部03周健财务部04王东财务部05杨明

3、供应部06刘红销售部07刘伟加工车间3、 客户分类（基础设置往来单位客户分类增加保存）类别编码类别名称1北京地区2上海地区3东北地区4华北地区5西北地区4、 客户档案（基础设置往来单位客户档案增加保存）客户编码客户简称所属分类01北京天益公司1 北京地区02大地公司1 北京地区03上海邦立公司2 上海地区04明兴公司2 上海地区05鞍山钢铁厂3 东北地区06伟达公司4 华北地区07光华公司5 西北地区5、 供应商档案（基础设置往来单位供应商档案增加保存）供应商编码供应商简称所属分类01北京无忧公司0002大为公司0003杰信公司006、会计科目（基础设置财务会计科目“编辑”菜单指定科目）（1）

4、“1001 现金”为现金总账科目、“1002 银行存款”为银行总账科目。（2）增加会计科目科目编码科目名称辅助账类型100201工行存款日记账 银行账113301个人借款个人往来150101生产设备部门150201生产设备折旧550201办公费部门核算550202差旅费部门核算550203工资部门核算550204折旧费部门核算（3）修改会计科目 “1131 应收账款”科目辅助账类型为“客户往来”（无受控系统）；“2121 应付账款”科目辅助账类型为“供应商往来”（无受控系统）；“5101主营业务收入”和“5401主营业务成本”科目辅助账类型为“项目核算”。 7、凭证类别（基础设置财务凭证类别分

5、类方式：收款凭证、付款凭证、转账凭证确定修改）类别名称限制类型限制科目收款凭证借方必有1001，1002付款凭证贷方必有1001，1002转账凭证凭证必无1001，10028、项目目录（基础设置财务项目目录增加）项目大类：工程项目；普通项目；一级；1位；把“5101”和“5401”科目对应到“工程项目”大类中并选择到“已选科目”中，然后点“确定”；项目分类定义：1铁道部内部；2济南市地方；每项录入完成后点“确定”按钮。项目目录： “维护”按钮增加101 机车项目；102车轨项目；201金龙大厦项目；202经十路项目9、结算方式（基础设置收付结算结算方式增加） 现金结算、现金支票结算、转账支票结

6、算及银行汇票结算。10、期初余额（总账设置期初余额） 现金：8000（借） 工行存款：222000（借） 个人借款杨明：6000（借） 在建工程：50000（借） 固定资产生产设备 200000(加工车间200000) 借 累计折旧生产设备折旧 60000贷 短期借款：120000（贷） 实收资本：306000（贷）总账日常处理部分一、日常业务（总账凭证填制凭证增加保存）1、2005年1月发生如下经济业务 （1）1月8日，以现金支付购买包装箱货款600元。 借：包装物 600 贷：现金 600 （2）1月8日，以工行存款500元支付财务部办公费。 借：管理费用办公费（财务部） 500 贷：银行

7、存款工行存款（转账支票3356） 500 （3）1月12日，光华公司支付铁道部机车项目款额，货税款93600元（货款80000元，税款13600元）。 借：银行存款工行存款（转账支票4425） 93600 贷：主营业务收入（机车项目） 80000 应交税金增值税销项税额 13600 （4）1月22日，收到杨明偿还借款1000元。 借：现金 1000 贷：其他应收款个人借款（杨明） 1000 （5）1月23日，财务部从工行提取现金50000元，支票号1120。借:现金 50000 贷:银行存款工行存款 50000 （6）1月26日，收到工行利息600元 借：银行存款工行存款 600 借：财务费用

8、 -600 （7）计提生产设备折旧6000 借：管理费用折旧费（加工车间） 6000 贷：累计折旧生产设备折旧 60002、审核、记账凭证3、期末结转损益，并生成凭证，同时把该凭证审核、记账。（月末转账期间损益结账转账生成期间损益结转（全部）4、 结账（总账期末结账）5、 逆向操作1） 反结账：总账期末结账Ctrl+Shift+F62） 反记账：总账期末对账Ctrl+h3） 反审核：总账凭证审核凭证取消4） 修改凭证：总账凭证填制凭证，修改后保存5） 删除凭证：总账凭证填制凭证“制单”菜单作废/整理凭证报表部分一、资产负债表1、UFO报表新建“格式”菜单报表模板-新会计科目制度，资产负债表2、在“数据”状态“数据”菜单-账套