某行业领导企业（金融类全国性集团型）财务预算编制表模板带实际数据

1、1华华康康金金融融投投资资咨咨询询有有限限公公司司20082008年年度度预预算算编编制制模模板板目目 录录一、关键经营指标二、寿险首年收益及支出预算三、寿险续期收益预算四、产险业务专项预算五、机构费用明细预算六、办公用房相关成本预算七、资本性支出预算八、折旧费用预算八、长期待摊费用预算九、待摊费用预算十、人力成本预算华华康康金金融融投投资资咨咨询询有有限限公公司司20082008年年度度预预算算编编制制模模板板20082008年年预预算算编编制制指指引引一、编制范围1、预算期为整个2008年度2、对像为各省公司及下属全部分公司（含明年开办筹建的新公司）二二、填填表表要要求求及及说说明明1 1

2、、本本表表要要求求以以省省公公司司为为单单位位汇汇总总填填列列，除除本本模模板板要要求求填填报报的的市市公公司司数数据据外外，其其余余工工作作底底稿稿不不要要求求上上报报；2、所有表注颜色的单元均设有公式及链接，为了便于大家理解勾稽关系，未加锁定，切莫直接改写，用户只需填报空白单元格；3、所有表格均按照总控关系排列，建议选择从后面的表格往前填写；4、本表所有收入均不含总对总收入部分；5、请详细阅读每一张表格的备注内容。20082008年年预预算算编编制制指指引引1 1、本本表表要要求求以以省省公公司司为为单单位位汇汇总总填填列列，除除本本模模板板要要求求填填报报的的市市公公司司数数据据外外，其

3、其余余工工作作底底稿稿不不要要求求上上报报；2、所有表注颜色的单元均设有公式及链接，为了便于大家理解勾稽关系，未加锁定，切莫直接改写，用户只需填报空白单元格；20082008年年度度经经营营指指标标概概算算省省公公司司名名称称：北京单单位位：万万元元/%/%类类别别序序号号项项目目金金额额占占比比/ /比比率率保保费费( (标标保保) )1、寿寿险险2 2, ,4 40 00 0. .0 00 08 85 5. .7 7% %2、寿险首期(标保)2,400.00100.0%3、寿险续期(保费)-0.0%4、产产险险( (标标保保) )4 40 00 0. .0 00 01 10 00 0. .

4、0 0% %5、 车险180.0045.0%6、 非车险135.0033.8%7、 意健险85.0021.3%8、合合计计2 2, ,8 80 00 0. .0 00 01 10 00 0. .0 0% %收收入入9、寿寿险险1 1, ,7 78 85 5. .8 81 17 74 4. .4 4% %10、寿险首期1,785.8174.4%11、寿险续期-#DIV/0!12、 产产险险1 15 56 6. .3 30 01 12 2. .8 8% %13、 车险125.4415.0%14、 非车险23.758.0%15、卡单业务7.128.0%16、合合计计1 1, ,9 94 42 2.

5、.1 11 16 69 9. .4 4% %支支出出17、 寿寿险险1 1, ,3 36 68 8. .4 47 75 57 7. .0 0% %18、寿险首期1,368.477 76 6. .6 6% %19、寿险续期-7 70 0. .0 0% %20、 产产险险1 10 07 7. .4 47 713.0%21、 车险100.3512.0%22、 非车险8.913.0%23、 意健险-1.78-2.0%24、合合计计1 1, ,4 47 75 5. .9 94 45 52 2. .7 7% %费费用用25、 后后线线费费用用241.731 12 2. .4 4% %26、 职场设备成本7

6、3.383.8%27、 后线人力成本132.086.8%28、 日常运营成本36.271.9%29、 前前线线费费用用92.004 4. .7 7% %30、 激励费用（寿）72.003.7%31、 产险大项目-0.0%32、 聘才费用20.001.0%33、合合计计333.731 17 7. .2 2% %税税费费33、 税税金金及及附附加加1 10 06 6. .8 82 25 5. .5 5% %34、 保保险险监监管管费费2 2. .7 72 20 0. .1 1% %35、合合计计1 10 09 9. .5 54 45 5. .6 6% %考考核核结结果果36、 考考核核利利润润2

7、22 2. .9 91 11 1. .2 2% %37、 投投产产比比1 1. .0 01 1注:费费用用返返回回目目录录比比值值备备注注寿险占比占寿险保费占寿险保费产险占比占产险标保占产险标保占产险标保寿险综合收入率首年收入率续期收入率保费收入率占产险保费占产险保费占产险保费产产寿寿综综合合收收入入率率占寿险标保占寿险首年收入,自动计算占寿险续年总收入，统一设定比例占产险保费占产险保费占产险保费占产险保费产产寿寿综综合合支支出出率率占代理收入占代理收入占代理收入占代理收入占代理收入占代理收入占代理收入占代理收入20082008年年度度经经营营指指标标概概算算占代理收入占代理收入占代理收入20

8、082008年年寿寿险险首首年年代代理理费费收收入入编编制制预预算算表表机机构构名名称称: : 北北京京公公司司项项目目传统寿险20年及以上期缴传统寿险15年-19年期缴传统寿险10-14年期缴20082008年年标标保保目目标标2,4002,400产产品品类类别别占占比比机机构构水水平平20.00%10.00%20.00%公公司司水水平平（参参考考）20.00%10.00%21.00%产产品品大大类类折折标标率率110.00%100.00%80.00%产产品品分分类类保保费费目目标标4362406000808年年总总保保费费规规模模15,25015,250首首年年代代理理费费率率（占占保保费

9、费）机机构构水水平平68.00%57.00%41.00%公公司司水水平平（参参考考）67.00%56.00%40.00%0808年年代代理理费费收收入入( (占占标标保保) )分分产产品品代代理理费费收收入入297137246代代理理费费总总额额1,7861,786代代理理费费收收入入率率74.4%74.4%基基本本法法支支出出分分产产品品支支出出211.0211.092.892.8165.8165.8支支出出总总额额1,3681,368支支出出比比例例( (占占收收入入) )76.6%76.6%注注：1、首年代理费收入=首年度佣金+销售奖金+保底月奖金+保底年终奖。（特别申明，不含总对总奖金

10、）2 2、公公司司水水平平仅仅供供参参考考，请请机机构构依依据据实实际际水水平平及及20082008年年业业务务预预策策水水平平填填列列；3 3、本本表表首首年年佣佣金金支支出出依依据据机机构构填填列列的的结结构构及及代代理理费费收收入入水水平平自自动动计计算算得得出出。单单位位: :万万返返回回目目录录传统寿险9年以下期缴传统寿险趸缴传统寿险1年期附加险投万能险期缴5000以下投万能险期缴5000以上投万能险额外追加8.00%2.00%7.00%13.00%3.00%3.00%10.00%2.00%7.00%10.00%5.00%3.00%50.00%10.00%10.00%80.00%2.

11、50%5.00%3844801,6803902,8801,44027.00%4.50%25.00%46.00%4.50%2.10%27.00%4.50%25.00%50.00%4.50%2.10%104224201791303079.679.616.616.6324.9324.9150.9150.999.599.521.921.920082008年年寿寿险险首首年年代代理理费费收收入入编编制制预预算算表表2,4002,40015,25015,2501,7861,78674.4%74.4%1,3681,36876.6%76.6%1、首年代理费收入=首年度佣金+销售奖金+保底月奖金+保底年终奖。（

12、特别申明，不含总对总奖金）万能险趸缴投连险趸缴2.00%12.00%2.00%10.00%5.00%5.00%9605,7602.10%3.50%2.10%3.50%2020214.614.6191.0191.020082008年年寿寿险险首首年年代代理理费费收收入入编编制制预预算算表表2,4002,40015,25015,2501,7861,78674.4%74.4%1,3681,36876.6%76.6%20082008年年寿寿险险续续期期收收入入预预算算表表机机构构名名称称: : XXXX 省省公公司司年年份份项项目目合合计计传传统统寿寿险险2020年年及及以以上上期期缴缴传传统统寿寿险

13、险1515年年- -1919年年期期缴缴传传统统寿寿险险10-1410-14年年期期缴缴历历年年保保费费20052005年年0 020062006年年0 020072007年年0 0续续收收率率20052005年年#DIV/0!#DIV/0!20062006年年#DIV/0!#DIV/0!20072007年年#DIV/0!#DIV/0!续续收收保保费费20052005年年0 0-20062006年年0 0-20072007年年0 0-累累计计历历年年保保费费0 0-续续收收率率#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!续续收收保保费费0 0-续续期期收收入入率率第第

14、四四年年#DIV/0!#DIV/0!9%9%8%第第三三年年#DIV/0!#DIV/0!10%9%10%第第三三年年#DIV/0!#DIV/0!25%20%15%续续期期收收入入合合计计第第四四年年- -第第三三年年- -第第二二年年- -合合计计- -注：1、续佣率=续佣率+津贴比率+继续率奖；2、“续佣率”及“津贴”比率依据公司要求水平设定，“继续率奖”依据机构填列的继续率自动计算得出。3、本表“续年佣金+津贴”部份水平表格已经统一设定，“继续率奖”根据机构继续率水平计算得出。单单位位: :万万返返回回目目录录传传统统寿寿险险9 9年年以以下下期期缴缴传传统统寿寿险险趸趸缴缴传传统统寿寿险

15、险1 1年年期期附附加加险险投投万万能能险险期期缴缴50005000以以下下投投万万能能险险期期缴缴50005000以以上上投投万万能能险险额额外外追追加加-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!-2%0%0%10%5%0%3%0%0%13%7%0%8%0%0%27%8%0%-20082008年年寿寿险险续续期期收收入入预预算算表表2、“续佣率”及“津贴”比率依据公司要求水平设定，“继续率奖”依据机构填列的继续率自动计算得出。3、本表“续年佣金+津贴”部份水平表格已经统一设定，“继续率奖”根据机构继续率水平计算得出。万万能能险险趸趸缴缴投投连连险险

16、趸趸缴缴-#DIV/0!#DIV/0!-0%0%0%0%0%0%-20082008年年寿寿险险续续期期收收入入预预算算表表20082008年年产产险险业业务务专专项项预预算算表表机机构构名名称称: :北北京京公公司司项项目目全全年年任任务务标标保保折折标标率率保保费费目目标标保保费费占占比比车车险险180.000.22836.2468.4%财财产产险险135.000.45296.8324.3%卡卡单单业业务务85.000.9589.027.3%合合计计4 40 00 0. .0 00 00 0. .3 33 31 1, ,2 22 22 2. .0 09 91 10 00 0. .0 0% %

17、注:1、08年产险任务以标保任务下达，2、依据08年产险业务政策,税后净代理费收入率与目标10%的比值即为产险业务的折标率单单位位: :万万元元返返回回目目录录手手续续费费政政策策主主营营业业务务成成本本 代代理理费费收收入入代代理理费费收收入入率率目目标标供供应应商商政政策策业业务务员员佣佣金金税税后后净净代代理理费费收收入入率率公公司司标标准准25.0%22.0%12.0%15.0%2.2%2.0%30.0%25.0%3.0%8.0%4.5%5.0%35.0%25.0%-2.0%8.0%9.5%10.0%2 26 6. .9 9% %2 22 2. .9 9% %8 8. .8 8% %1

18、 12 2. .8 8% %3 3. .3 3% %3 3. .3 3% %20082008年年产产险险业业务务专专项项预预算算表表2、依据08年产险业务政策,税后净代理费收入率与目标10%的比值即为产险业务的折标率分-附件:2008年机构后线经营费用预算明细表重重要要原原则则：所所有有汇汇总总数数据据必必须须校校验验正正确确，注注意意保保留留两两位位小小数数点点。省省公公司司名名称称: :北北京京公公司司单单位位：万万元元明明细细费费用用项项目目预预算算指指引引（参参考考标标准准）较较验验市市汇汇总总营营业业费费用用汇汇总总333.73333.73后后线线费费用用241.73241.73一一

19、、职职场场设设备备费费用用73.3873.38 租赁费（含物业）按合同约定编制right49.4849.48 . 营业用房租赁费按合同约定编制49.4849.48 . 非营业用房租赁据实编制,补补助助不不在在此此编编制制0.000.00 固定资产折旧按存量+增量编制right7.417.41 长期待摊费用摊销right14.0014.00 . 开办费根据总公司规定执行，仅试用于新设机构，开办费用于开业后一次性摊销5.005.00 . 装修费按照合同约定的期限进行摊销9.009.00 . 大修理摊销0.000.00 . 其他长期待摊费用摊销0.000.00 无形资产及低耗品摊销0.000.00

20、取暖费(办公职场取暧费)right1.501.50 水电费right0.990.99二二、后后线线人人力力成成本本right132.08132.08 . 工资90.0290.02 . 过节费1.721.72 . 工资性三费计税工资的17.5%,该项费用不作预提,实际发生时在标准内支出.0.560.56 . 社保26.2226.22 . 住房公积金按照公司福利标准编制4.734.73 . 补贴(全部)按照公司福利标准编制5.685.68 . 去职补偿金工资的3%2.702.70 . 招聘费用工资的0.5%0.450.45三三、日日常常运运营营费费用用36.2736.27 邮电费5.935.93

21、. 固定电话费按人均标准每人每月80元2.112.11 . 移动电话费公司公用性质,非补贴性质移动话费0.000.00 . 网络费据实编制。0.760.76 . 专线费用无0.000.00 . 其它邮电费0.840.84 . 邮资费用省公司800元/月;分公司300元/月2.222.22 印刷费按保费规模比率预算控制（0.1-0.2%)7.207.20 . 单证印刷费业务单证的印刷费，包括随同发生的包装费、邮寄费、运输费、装卸费等5.765.76 . 非单证印刷费非业务单证的印刷费，包括随同发生的包装费、邮寄费、运输费、装卸费等1.441.44 差旅费按“华康金融发（2007）第002号”文件

22、相关内容执行1.221.22分-附件:2008年机构后线经营费用预算明细表重重要要原原则则：所所有有汇汇总总数数据据必必须须校校验验正正确确，注注意意保保留留两两位位小小数数点点。省省公公司司名名称称: :北北京京公公司司单单位位：万万元元明明细细费费用用项项目目预预算算指指引引（参参考考标标准准）较较验验市市汇汇总总 . 总分差旅费不编制，在总分会议及培训费中预算0.000.00 . 分支差旅费分公司数量*1次全程差旅费(省分公司往返)*内勤人员*12月*21.221.22 . 其他差旅费单独预算追加0.000.00 会议/培训费7.947.94 . 会议费（机构）内勤员工800元/年1.0

23、41.04 . 会议费（总公司）分公司总经理6次/人.年、省公司部门经理以上人员2次/人.年,财务经理4次/人.年，市公司经理1次/人.年,以6折机票或全程火车票测算5.205.20 . 培训费（机构）内勤员工1000元/年1.701.70 .培训费（总公司）分公司总经理、省公司部门经理以上人员2次/人.年测算，以5折机票或全程火车票测算0.000.00 修理费无需编制0.000.00 . 车辆修理费无需编制0.000.00 . 其它修理费无需编制0.000.00 企业财产保险费0.000.00 . 车辆保险费无需编制0.000.00 . 其他保险费若有详细说明0.000.00 外事费用若有详

24、细说明0.000.00 公杂费2.842.84 . 办公用品费10元/人.月0.310.31 . 报刊费省组机构每年1000元/年；分公司300元/年0.220.22 . 办公用纸张费内勤100元/人.年0.490.49 . 人事档案托管费根据人才市场收费编制0.520.52 . 其他公杂费定额每年1000元/人.年1.301.30 咨询费若有详细说明0.000.00 审计费当地水平1年1次预算0.200.20 绿化费10元/年.米20.790.79 董事会会费0.000.00 车辆使用费不作预算，个人车补预算至人力费用，实际核算时核算至该科目0.000.00 . 年检及养路费0.000.00

25、 . 燃油费0.000.00 . 过路过桥及停车费0.000.00 . 车辆维护费0.000.00 安全防卫费无0.000.00分-附件:2008年机构后线经营费用预算明细表重重要要原原则则：所所有有汇汇总总数数据据必必须须校校验验正正确确，注注意意保保留留两两位位小小数数点点。省省公公司司名名称称: :北北京京公公司司单单位位：万万元元明明细细费费用用项项目目预预算算指指引引（参参考考标标准准）较较验验市市汇汇总总 电子设备运转费内勤定额每人每月20元。0.620.62 . 电子设备耗材费0.440.44 . 电子设备维护费0.190.19 诉讼费若有详细说明0.000.00 公证费若有详细

26、说明0.000.00 税金印花税，其它详细说明0.170.17 同业公会会费按照当地行业协会标准交纳0.100.10 学会会费按照当地行业协会标准交纳0.100.10 防预费若有详细说明0.000.00 业务宣传费0.000.00 . 广告费不需编制，实际使用预算追加，由总公司统筹安排0.000.00 . 宣传用品费控制在寿险标保的1.5以内，机构不得编制，由总公司统一编制下发预算。0.000.00 . 宣传活动费0.000.00 业务招待费控制在寿险标保的2以内7.207.20 银行结算费依据业务发展水平列支0.650.65 其他原则上不允许发生，若有详细说明0.000.00前前线线费费用用

27、92.0092.00 一 业务激励费注：产险相应手续费（费用或佣金）均不在此项目预算，另行纳入产险业务预算编制。72.0072.00 寿险激励费寿险业务推动费用，控制在标保的3%以内72.0072.00 产险大项目运作费机构不需编制0.000.00 二、聘才费用依据上年度方案单独上报，并需经总公司专项审定。20.0020.00机构负责人：审核人：市市公公司司支支公公司司1 1支支公公司司2 2支支公公司司3 3支支公公司司4 4市市公公司司5 5市市公公司司6 6市市公公司司7 7274.7274.717.117.115.615.614.014.012.212.20.00.00.00.01 1

28、8 82 2. .7 72 21 17 7. .1 12 21 15 5. .5 59 91 14 4. .0 05 51 12 2. .2 25 5- - - -3 32 2. .1 18 81 12 2. .1 13 31 10 0. .9 91 19 9. .6 69 98 8. .4 47 7- - - -18.289.608.407.206.00-18.289.608.407.206.00-7.416.002.002.002.002.00-3.000.500.500.500.503.001.501.501.501.50-0.380.380.380.38-0.490.150.130.1

29、10.10-1 12 23 3. .5 50 02 2. .6 62 22 2. .3 30 01 1. .9 99 91 1. .6 67 7- - - -84.31.81.51.31.10.00.00.01.50.10.10.10.10.00.00.00.40.00.00.00.00.00.00.024.30.60.50.40.40.00.00.04.30.10.10.10.10.00.00.05.70.00.00.00.00.00.00.02.50.10.00.00.00.00.00.00.40.00.00.00.00.00.00.02 27 7. .0 05 52 2. .3 37 7

30、2 2. .3 37 72 2. .3 37 72 2. .1 11 1- - - -2.830.840.840.840.58-1.340.190.190.190.190.170.170.170.170.080.360.120.120.120.120.960.360.360.360.187.20-5.761.440.260.240.240.240.24-填写具体名称，不够则插入列，多余不2008年机构后线经营费用预算明细表市市公公司司支支公公司司1 1支支公公司司2 2支支公公司司3 3支支公公司司4 4市市公公司司5 5市市公公司司6 6市市公公司司7 7填写具体名称，不够则插入列，多余不0

31、.260.240.240.240.245.140.700.700.700.70-0.720.080.080.080.083.520.420.420.420.420.900.200.200.200.20-1.670.290.290.290.29-0.220.020.020.020.020.100.030.030.030.030.090.100.100.100.100.360.040.040.040.040.900.100.100.100.100.200.190.150.150.150.15-市市公公司司支支公公司司1 1支支公公司司2 2支支公公司司3 3支支公公司司4 4市市公公司司5 5市市

32、公公司司6 6市市公公司司7 7填写具体名称，不够则插入列，多余不0.430.050.050.050.05-0.300.030.030.030.030.130.010.010.010.010.170.100.10-7.200.659 92 2. .0 00 0- - - - - - - -72.00-72.00-20.00-制制表表日日期期: :返返回回目目录录市市公公司司8 8市市公公司司9 9市市公公司司1010特特殊殊项项目目备备注注说说明明0.00.0- - - - - - - - - -0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00

33、.00.00.00.00.00.00.00.0- - - -2008年机构后线经营费用预算明细表制制表表日日期期: :返返回回目目录录市市公公司司8 8市市公公司司9 9市市公公司司1010特特殊殊项项目目备备注注说说明明-制制表表日日期期: :返返回回目目录录市市公公司司8 8市市公公司司9 9市市公公司司1010特特殊殊项项目目备备注注说说明明- - - -核算时列入佣金支出，考核时同销售费用一并考核。制表：2007年办公用房相关成本预算表省省公公司司名名称称：北北京京公公司司单单位位：元元返返回回目目录录序号省分公司营业部名称是是否否0808年年新新设设08年起租日期租租金金物物业业营业

34、场所面积（m2）租金（元/米2.月)物业管理费（元/米2.月)租金及物业费小计1北京市公司本部是2008/1/1180.0080.004.62182,779.202北京市公司1是2008/5/1150.0075.005.0096,000.003北京市公司2是2008/6/1150.0075.005.0084,000.004北京市公司3是2008/7/1150.0075.005.0072,000.005北京市公司4是2008/8/1150.0075.005.0060,000.006-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-

35、27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-全全省省合合计计7 78 80 0. .0 00 03 38 80 0. .0 00 02 24 4. .6 62 24 49 94 4, ,7 77 79 9. .2 20 0编报说明：1、按租赁地区，省公司本部及分公司填列。2、本表的I和N列的合计数应与“机构费用明细预算”中营业用房租赁费及水电费金额保持一致。机构负责人：复核人：返返回回目目录录制制表表日日期期: :取取暖暖费费水水电电费费水电小计职场物业水电合计单价（元/米2.月)取暖费小计水费（元/度）平均耗费（度/月）水电费(元/度）平均耗费（度/月

36、）-5.605.001.20320.004,944.00187,723.205.003,750.005.602.001.20150.001,529.60101,279.605.003,750.005.602.001.20150.001,338.4089,088.405.003,750.005.602.001.20150.001,147.2076,897.205.003,750.005.602.001.20150.00956.0064,706.00-2007年办公用房相关成本预算表-2 20 0. .0 00 01 15 5, ,0 00 00 0. .0 00 02 28 8. .0 00 0

37、1 13 3. .0 00 06 6. .0 00 09 92 20 0. .0 00 09 9, ,9 91 15 5. .2 20 05 51 19 9, ,6 69 94 4. .4 40 0制表人：20082008年年资资本本性性支支出出预预算算机构名称：北京公司 单位：万元实实物物形形态态名名称称0707年年底底存存量量（数数量量）0707年年底底存存量量( (金金额额) )0808年年购购置置数数量量0808年年购购置置单单价价电电子子设设备备-29.001.31台式电脑170.36UNIX服务器PC服务器服务器配件光柜磁盘阵列柜磁盘阵列卡网络存储设备磁带机路由器10.05路由器模

38、块交换机10.05交换机模块光纤交换机防火墙集线器（HUB）调制解调器（modem）光端机笔记本电脑30.48有盘站无盘站工控机电脑配件电话委托语音卡移动硬盘电子触摸屏大屏电视墙显示器光盘刻录机打印机50.15交割机扫描仪10.073系统远程控制设备键盘共享器配线架服务器机柜防雷系统其他电子设备10.145电电器器设设备备-6.000.72电视机办公空调音响设备录音设备摄像器材投影仪10.68幻灯机复印机微波炉吸尘器碎纸机安全防卫设备门禁设备饮水机00其他电器设备50.04通通讯讯设设备备-7.000.84卫星天线卫星天线馈线卫星接收机室内单元卫星接收机室外单元通讯节点机程控交换机10.15传

39、真机50.09对讲机其他通讯设备10.6办办公公家家具具5.004.00办公家具北京公司1.003.00办公家具营业部4.001.00合合计计- - -4 47 7. .0 00 00 0. .3 38 8返返回回目目录录购购置置金金额额增增加加原原因因注：增加原因一定得详细说明，否则不予批复！8.636.12 内勤共17名，其中北京公司13人，营业部4人。-0.05 北京分公司使用-0.05 北京分公司使用-1.44 总经理一部，组训两部。-0.75 省公司一台,各营业部一台-0.07 省公司一台-0.150.88-20082008年年资资本本性性支支出出预预算算-0.68 省公司一台-省公

40、司一台,各营业部一台0.20省公司一台，各营业部配备1台保险柜1.20-0.15 北京分公司使用0.45 总部一台,各营业部一台-0.60 电话会议设备7.003.004.001 17 7. .7 71 120082008年年资资产产折折旧旧费费用用预预算算表表省省公公司司名名称称: :北北京京公公司司 单单位位：万万元元类别单位2007年末资产存量2008年资产增量数量帐面原值已计提折旧帐面净值购置数量平均单价购置金额一、机器设备：00.000.000.00422.87120.46 电子设备台（套）0.000.000.000.0029.001.318.63 电器设备台（套）0.000.000

41、.000.006.000.720.88 通讯设备台（套）0.000.000.000.007.000.841.20二、办公家俱批(套)0.000.000.000.005.004.007.00合 计-47.006.87127.46编报说明：机构负责人：复核人：制表人：20082008年年资资产产折折旧旧费费用用预预算算表表省省公公司司名名称称: :北北京京公公司司 类别一、机器设备： 电子设备 电器设备 通讯设备二、办公家俱合 计编报说明：机构负责人：制制表表日日期期: :返返回回目目录录返返回回目目录录08年折旧预算备注金额合计07资产计提折旧08年新增资产折旧全年合计10.713.461.02

42、4.488.632.790.823.610.880.280.080.371.200.390.110.507.002.260.672.9317.715.731.687.4120082008年年资资产产折折旧旧费费用用预预算算表表2008年资产增量20082008年年长长期期待待摊摊费费用用摊摊销销( (含含开开办办费费) )预预算算表表省省公公司司名名称称: :北北京京公公司司装装修修单单位位：万万元元行次机构名称项目2007年末存量2008年新增预计发生时间发生金额摊销年限待摊销年限08年摊销额发生时间发生金额摊销年限1省公司装修费0.00622市公司1装修费0.001.513市公司2装修费0

43、.001.514市公司3装修费0.001.515市公司4装修费0.001.5160.007省公司开办费0.00318市公司1开办费0.000.519市公司2开办费0.000.5110市公司3开办费0.000.5111市公司4开办费0.000.51120.00130.00140.00150.00160.00170.00180.00190.00200.00合合 计计0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0017.0017.0011.0011.00机构负责人：复核人：编报说明：返返回回目目录录08摊销合计备注08年摊销额3.003.001.501

44、.501.501.501.501.501.501.50-0.003.003.000.500.500.500.500.500.500.500.50-0.00-0.00-0.00-0.00-0.00-0.00-0.00-0.00-0.0014.0014.0014.0014.0020082008年年长长期期待待摊摊费费用用摊摊销销( (含含开开办办费费) )预预算算表表2008年新增预计20082008年年待待摊摊费费用用摊摊销销预预算算表表省省公公司司名名称称: :北北京京房房租租单单位位：万万元元行次 机构名称项目2007年末存量2008年新增预计发生时间发生金额摊销月份数待摊销月份08年摊销额

45、发生时间发生金额摊销月份数10.0020.0030.0040.0050.0060.0070.0080.0090.00100.00110.00120.00130.00140.00150.00160.00170.00180.00190.00200.00合合 计计0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00机构负责人：复核人：编报说明：返返回回目目录录返返回回目目录录08摊销合计备注08年摊销额0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.

46、000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0020082008年年待待摊摊费费用用摊摊销销预预算算表表2008年新增预计 北北京京公公司司 20082008年年人人力力成成本本预预算算填报时间： 单单位位：万万元元序序号号机机构构北北京京公公司司5 5月月营营业业部部（筹筹）职职级级A AB BC CD D小小计计A AB B120072007年年现现存存人人力力1.0001.0003.0003.0004.0002预预计计20082008年年增增

47、加加0.0000.0002.0002.0003.0003.0007.0007.00012.0003全全年年预预计计人人数数1.0002.0006.0007.00016.0000.0000.0004人人力力标标准准( (月月) )工资(人均）1.8001.8000.6000.6000.3500.3500.2500.2503.0005过节费/年0.1000.1000.1000.1000.4006三费计提基础工资0.1600.1600.1600.1600.6407社保缴费基数0.9000.6000.3500.2502.1008公积缴费基数0.9000.5000.3500.2201.9709社会保险比

48、例0.3310.3310.3310.33110住房公积金比例0.0800.0800.0800.08011月补贴标准车辆补贴0.1500.15012交通补贴0.0800.08013通讯补贴0.0800.0300.0200.13014无线网络补贴0.0050.00515异地补贴0.00016补贴小计0.3150.0300.0200.0000.3650.0000.00017年总值工资21.60021.60013.20013.20022.75022.75026.75026.75084.3000.0000.00018过节费0.1000.1000.1400.1400.5100.5100.7700.7701

49、.5200.0000.00019工资性三费0.0280.0560.1680.1960.4480.0000.00020社会社保3.5753.5754.3694.3697.5307.5308.8548.85424.3280.0000.00021住房公积金0.8640.8640.6340.6341.2741.2741.4981.4984.2700.0000.00022补贴3.7803.7800.6000.6001.3001.3000.0005.6800.0000.00023辞退补偿金(3%)0.6480.3960.6830.8032.5290.0000.00024招聘费用(0.5%)0.1080.0

50、660.1140.1340.4220.0000.000s合计30.719.534.339.0123.5- 填报人： 总经理：动动态态预预算算1月2月3月4月5月6月7月人人员员数数目目491518202020增增加加人人数数056 63 32 20 00 0平平均均成成本本0.710.530.430.410.390.390.39工工资资+ +社社保保+ +公公积积金金4.026.779.1710.3611.0711.0711.07实实际际人人力力成成本本预预算算为为5.399.0512.4514.1815.1915.1915.19员员工工级级别别a+3*ca+2*b+3*c+3*da+2*b+

51、5*c+7*d a+2*b+6*c+9*d a+2*b+6*c+11*da+2*b+6*c+11*da+2*b+6*c+11*d填报说明：1.预计人数为08年预计在编人数。2.机构最小单位为市公司,营业部的预算应包括在市公司的预算中。3.“机构一”等可以修改为相应的机构名称4.机构的预算包括08年准备开设的机构，但需在机构名称后加“筹”。返返回回目目录录6 6月月营营业业部部（筹筹）7 7营营业业部部（筹筹）C CD D小小计计A AB BC CD D小小计计A A0.0000.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0000.0001.0001.0000.0000.000

52、0.0001.0001.0000.0000.2200.2200.2200.2200.1000.1000.1000.1000.1600.1600.1600.1600.2200.2200.2200.2200.2200.2200.2200.2200.3310.3310.0800.0800.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0001.7601.7601.7600.0000.0000.0001.5401.5401.5400.0000.0000.0500.0500.0500.0000.0000.0000.0500.0500.0500.0000.0000.0280.0280.0000.0000.0000.0280.0280.0000.0000.5830.5830.5830.0000.0000.0000.5100.5100.5100.000