年产4000吨无纺布可行性研究报告

1、年产4000吨无纺布可行性研究报告第八章投资估算1、项目实施计划该项目建设期为8个月，厂房改造，设备安装等改造期为4个月，厂房改造初期一次性全部投入工程费用，建设期第9个月后项目开始试生产。第10个月开始正式投产。项目的运营期总计为20年。2、 建设投资估算该项目的工程费用和工程建设其他费的估算额是5768.58万元。预备费的估算额是576.858万元。固定资产投资估算额是6525.438万元。固定资产投资=工程费用+工程其他费用+预备费用+建设利息工程费用=建筑工程+设备安装+配套设施预备费用=基本具备费用+涨价预备费用建设工程投资估算是2000万元购置厂房和30万元的改造费用，总计2030

2、万元。设备及安装费用估算是2886万元的设备购置费和10万元的安装费用，总计2896万元。配套设施费用包括管网配套费25万元，供热集资费10万元，水电增容费25万元，生态治理费14万元。总计74万元。因此工程费用估算额是5000万元。表一：工程费用估算额工程建设其他费=无形资产+递延资产（开办费）无形资产=征地费+技术转让费递延资产=建设单位管理费+前期工作费+勘察设计费+职工培训费+办公生活家具费+建安工程一切险无形资产费用估算额是10万元。主要是技术专利权和商标权。征地费用是0万元，该项目是直接购买产房，因此无征地费用。技术转让费用是10万元，该项目是直接聘请技术人员，因此技术转让费用为1

3、0万元。建设单位管理费用是696万元。该项目的建设单位管理费用主要是工作人员的工资费用和福利和项目的排污费用。全厂员工有170人，工资和福利的总费用为695万元。项目每年的废气为5000立方米，废渣为200吨，废水为2857吨。根据排污费征收标准和计算办法（见附件一），废气为0.6元/立方米，废水为0.7元/吨，废渣为25元/吨。排污总费用=25×200+0.6×5000+0.7×2857=1万元前期工作费用和勘察设计费用分别是22万元。根据建设项目前期工作收费暂行规定和新版工程设计勘察费设计标准（见附件2，附件3）中可查到相应的前期工作费和勘察设计费分别是22万

4、元。前期工作费用=编制项目建设书+编制可行性研究报告+评估项目建议书=6+12+4=22万元表二：建设项目估算投资额分档收费标准单位：万元 3000万元1亿元 1亿元5亿元 5亿元10亿元 10亿元50亿元 50亿元以上 一、编制项目建设书 614 1437 3755 55100 100125 二、编制可行性研究报告 1228 2875 75110 110200 200250 三、评估项目建议书 48 812 1215 1517 1720 职工培训费是4.74万元。该项目的技术人员和生产人员有122人。技能培训费为10元/人/天，培训时间为30天，费用36600元。中层干部有7人，管理培训费为

5、初级30元/人/天，培训时间是30天，费用6300元。高级管理人员有3人，管理培训费为高级100元/人/天。培训时间是15天，费用4500元。总计职工培训费是4.74万元。办公生活家具费是3.84万元。办公生活家具费按照每人每年600元估算，总共64个办公人员，总费用为3.84万元。建筑安装工程一切险是10万元。根据建筑安装工程一切险费率表可得知，该项目的建筑安装工程一切险的费率为2，费用是10万元。（见附件4）递延资产（开办费）=696+22+22+4.74+3.84+10=758.58万元。工程建设其他费=无形资产+递延资产=10+758.58=768.58万元。表三：工程建设其他费用因此

6、第一二部分费用合计=工程费用+工程建设其他费用=5000+768.58=5768.58万元。基本预备费的估算额是576.858万元。基本预备费用=（工程费用+工程建设其他费用）×基本预备费率基本预备费率按国家和部门的有关规定取10%。涨价预备费用是0万元.因为本项目的建设周期太短，故不考虑在建设期间的材料，设备，人工等价格上涨引起的投资增加。预备费用=基本预备费用+涨价预备费用=576.858万元。3、 建设资金来源本项目的资金来源为自有资金和贷款。贷款总额是3000万元。贷款期限是1年。贷款的年利率是6%。在建设初期一次性贷款且利率固定。建设贷款利息为4、 固定资产投资=工程费用+

7、工程其他费用+预备费用+建设利息=5000+768.58+576.858+180=6525.438万元表四：固定资产投资5、 营业收入估计该项目达产期年营业收入预计为10758万元。无纺布单价：4.6元kg纺黏无纺布单价：4.8元/kg熔喷无纺布单价：16.3元/kg投资总收益：C(a):4000×24.6+14.8×400+16.3×200=10758万元6、 生产经营费用估计投资项目达到生产能力以后，全厂人员为170人，工资和福利每年的费用按照695万元估算，每年的其他费用是274.49万元（其中，其他制造费用为1.27万元），年外购原材料费用、燃料及动力费用

8、估算为105.651万元，年经营成本为1194.6万元，年修理费用占年经营成本的10%，年修理费用是119.46万元。各项目流动资金的最低周转天数分别为：应收账款34天，存货34天，原材料36天，燃料36天，在产品20天，产成品30天，现金38天，流动负债30天，应付账款30天。流动资产228天，流动资金198天。（不考虑预付账款和预收账款）年原材料为350.7吨丙纶和10.02吨的色母粒，丙纶798元/吨，色母粒25100元/吨。原材料费用为53.136万元。年燃料及动力费为3000吨的水，每天用电1744KWh（按每工日8小时，每年300工作日），年用电量为523200KWh，水0.65元

9、/吨，电1.0元/KWh,年燃料及动力费用为52.515万元。年外购原材料费用、燃料及动力费用估算是105.651万元。年经营成本=外购原材料、燃料和动力费+工资及福利费+修理费+其他费用式中，其他费用是指从制造费用、管理费用和销售费用中扣除了折旧费、摊销费、工资及福利费以后的其余部分。项目销售费用按销售收入的5%估算,管理费用(除固定资产折旧费、无形及递延资产摊销费外)按销售收入的4%估算,制造费用（除固定资产折旧费外）按原材料和燃料动力费的1.2%估算。项目的销售费用是537.9万元，管理费用是430.32万元，制造费用是1.27万元。年其他费用是274.49万元。年经营成本是1194.6

10、万元。表五：年经营成本费用用分项详细估算法估算项目的流动资金应收账款=年营业收入/应收账款周转次数=10758÷（360÷34）=1016万元现金=（年工资、福利费+年其他费用）/年现金周转次数=（695+274.49）÷（360÷38）=102.33万元存货=外购原材料、燃料+在产品+产成品外购原材料、燃料=年外购原材料、燃料动力费/年原料周转次数=105.651÷（360÷36）=10.565万元在产品=（年工资福利费+年其他费用+年外购原材料、燃料动力费+年修理费）/年产品周转次数=（695+274.49+105.651+119

11、.46）÷（360÷20）=66.367万元产成品=年经营成本/年产成品周转次数=1194.6÷（360÷30）=99.55万元。存货=10.565+66.367+99.55=176.482万元。流动资产=应收账款+现金+存货=1016+102.33+176.482=1294.812万元。应付账款=年外购原材料、燃料及动力费/应付账款周转次数=105.651÷（360÷30）=8.8万元。流动负债=应付账款=8.8万元流动资金=流动资产-流动负债=1294.812-8.8=1286.012万元。表六：流动资金7、 该项目的总投资估算额

12、=建设投资总额+流动资金+建设期利息=工程费用+工程其他费用+预备费用+建设利息+流动资金=6525.438+1286.012=7811.45万元。表七：总投资估算额第9章 项目融资方案与资金使用计划分析1、 项目资本金的来源渠道与筹措方式本项目的融资为既有法人融资项目。项目资本金的来源渠道只为股东直接投资，且为个人入股资金。2、 项目债务资金的来源渠道与筹措方式本项目的债务资金的来源渠道只为商业银行贷款。3、 项目资金融资方案:(1)固定资产投资:银行短期贷款3000万元，年贷款利率为6%，其余为自有资金。(2)流动资金:银行中长期贷款800万元,年贷款利率为6.4%，其余为自有流动资金。(

13、3)长期借款：银行贷款1000万元，年贷款利率6.55%。(4)项目的自有资金为3000万元，根据国务院关于调整固定资产投资项目资金比例通知的通知，纺织、化工行业的项目资本金占总投资的20%以上。附件一：排污费征收标准及计算方法一、污水排污费1、征收标准：按排污者排放污染物的种类、数量以污染当量计征，每一污染当量征收标准为0.7元。2、对每一排放口征收污水排污费的污染物种类数，以污染当量数从多到少的顺序，最多不超过3项。排污染物超过国家或地方规定的污染物排放标准的，应在该种污染物排污费收费额基础上加1倍征收超标准排污费。3、水污染物的污染当量数=该污染物的排放量（千克）÷该污染物的污

14、染当量值（千克）。水污染物污染当量值污 染 物污  染当量值污 染 物污  染当量值污  染  物污  染当量值污  染  物污染当量值悬浮物（SS）4千克总  磷0.25千克生化需氧量0.5千克畜禽养殖场（鸡、鸭）30只石 油 类0.1千克总  铅0.025千克化学需氧量1千克饮食娱乐服务业0.5吨水挥 发 酚0.08千克氨  氮0.8千克总有机碳0.49千克医  院（消 毒）0.14床或2.8

15、吨水硫 化 物0.125千克色  度5吨水、倍畜禽养殖场（牛）0.1头医  院（不消毒）0.07床或1.4吨水氟 化 物0.5千克PH值（4-5，9-10）1吨水畜禽养殖场（猪）1头小型企业1.8吨污水二、固体废物及危险废物排污费固体废物及危险废物名称冶炼渣粉煤灰炉  渣煤矸石尾  矿其他渣排污征收标准（元/吨）25302551525说明：1、对无专用贮存或处置设施达不到环保标准排放的工业固体废物，一次性征收固体废物排污费。2、对以填埋方式处置危险废物不符合国家有关规定的，危险废物排污费征收标准为每次每吨1000元

16、。三、废气排污费1、征收标准：废气排污费按排污者排放污染物的种类、数量以污染当量计算征收，每一污染当量征收标准为0.6元。2、对每一排放口征收废气排污费的污染物种类数，以污染当量数从多到少的顺序，最多不超过3项。3、某污染物的污染当量数=该污染物的排放量（千克）÷该污染物的污染当量值（千克）。大气污染物污染当量值污 染 物污  染当量值污染物污  染当量值污 染 物污  染当量值污染物污染当量值二氧化硫0.95千克氟化物0.87千克铅及其化合物0.02千克烟  尘2.18千克氮氧化物0.95千克甲  醛0.09千克镉及其化合物0.03

17、千克苯0.05千克一氧化碳16.7千克硫酸雾0.6千克一般性粉尘4千克甲  苯0.18千克二硫化碳20千克氯化氢10.75千克氯  气0.34千克二甲苯0.27千克四、噪声超标排污费超标分贝数12345678收费标准（元/月）350440550700880110014001760超标分贝数910111213141516及16以上收费标准（元/月）220028003520440056007040880011200说明：1、一个单位边界上有多处噪声超标，征收额应根据最高一处超标声级计算，当沿边界长度超过100米有二处及二处以上噪声超标，则加1倍征收。2、一个单位若有不同地点的作

18、业场所，收费应分别计算、合并征收。3、昼、夜均超标的环境噪声，征收金额按本标准昼、夜分别计算，累计征收。4、声源一个月内超标不足十五天的，噪声超标排污费减半征收。注：未列入项目按排污费征收标准管理办法规定执行。附件二：建设项目前期工作咨询收费暂行规定 计价格19991283号一、按建设项目估算投资额分档收费标准单位：万元  3000万元1亿元 1亿元5亿元 5亿元10亿元 10亿元50亿元 50亿元以上 一、编制项目建设书 614 1437 3755 55100 100125 二、编制可行性研究报告 1228 2875 75110 110200 200250 三、评估项目建议书 48 812 1215 1517 1720 四、评估可行性研究报告 510 1015 1520 2025 2535 注：1、估算投资额是指项目建议书或可行性研究报告的估算总投资额2、建设项目的具体收费标准，根据估算总投资额在相对应的区间内插入法计算。3、根据行业特点和各行业内部不同类别工程的复杂程度，计算咨询费用时可分别乘以行业调整系数和工程复杂程度调整系数。二、按建设项目估算投资额分档收费的调整系数 行业 调整系数(以表所列收费标准为1)一、行业调整系数