施工单位材料管理制度

1、材料管理制度目的 规范物资采购程序，控制物资计划.定价、采购.验收、结算五大环节，做好工程设计参谋。2适用范ffl公司所有项目使用物资。3职责分工3“设计单位：材料、设备选型，技术要求;32施丄单位：材料、设备采购计划；按材料计划要求书面中报 材料价格。33丄程部：计划.验收标准和技术要求审核；审核价格中报表 中的材料计划是否符合施工要求。34釆购部：材料.设备核价、采购、所有进场物资的验收；负 责料价格审核.公布大宗工程材料市场价.材料价格争议处理，汇总 审批价格报工程成本管理中心。35财务部：资金财务核算.账务管理、质星验收、岀入库核算、 材料验收；负责材料价格审批的监督、协助价格争议处理

2、3.6办公室：物资现场管理（门卫管理：没有采购部通知物资不 允许进出场）;4采购方式4.1甲供物资由公司根据工程项目的实际情况决定采购范围。5物资采购程序5接受采购计划（采购部）编制米购计划（米购部）编制 询价（采购部）、招标文件（由招标办组织，使用单位提出材料验收 标准及技术要求，工程部确认审核）-f组织招标（以集团审批意见 为主）签定供货合同（釆购部）一物资运输（供货方）现场验 收（验收小组）-f办理入库领用出库一发票入帐一办理结算 质保服务一支付质保金。6物资采购计划的管理6.1物资采购计划填报.审核与提交:6J.1 L：程部于工程准备阶段填写工程物资监管计划（表1）、项目 主要物资采购

3、控制表（表3）中的基础内容，由工程部、采购部、财 务部共同确认采购方案，完善工程物资监管计划、项目主要物资采购 控制表后上报公司领导审批。612设计图纸定稿后1月内由工程预决算、工程部将采购计划交 项目部。613如有漏报.临时急用或需补报物资计划的，须向采购部提交 临时用料计划表，但每月不得超过3次。临时采购计划到货时间由工 程部.使用单位.采购部协商确定。614因工期发生变更，物资釆购计划发生变化的，工程项目部须书 而告之采购部，以便保证物资到货的及时性或减少库存中转.6.2物资采购计划的中报程序621物资中报程序:物资使用单位填报物资采购计划中请表 使用单位审批一-工程部审批一-项目经理一

4、-采购部一-安排采 购业务员采购。63物资采购计划的管理63.1物资采购计划实行“谁使用、谁负责提供采购计划”的原则。物资采购计划由工程部负责中报，每月25日前将第三月采购计划报 采购部。供货周期超过一月的物资工程部根据生产、采购周期相应提 前。632工程部审核釆购计划及验收标准、质量要求,对采购物资质 量负责。所有采购计划、物资价格审批表必须有详细的技术要求和验 收标准，因技术要求、验收标准不合格除按制度进行考核外，因此而 影响物资采购到货时间而造成损失，由计划中报单位承担。釆购物资 技术要求和验收标准由工程部、项目经理.总工程师审核签字确认生 效。633财务部工程预决算提供材料预算用量，控

5、制采购总量。634乙供物资采购价格审批表在3-7 R内完成价格审批手续。635物资因计划不准剩余物资能退货的退货，费用由计划单位 支付，不能退货的由计划单位承担所有损失，相关审批单位承担相 应责任。7物资采购验收管理所有进场物资必须严格验收，没有采购部通知所有物资不允许进入施工场地。通知验收责任主体为采购部，物资进场管理责任主体为办公室。7物资采购验收程序7"物资一-物资采购人员通知验收小组到货时间一-采购部 通知验收小组人员到现场一-验收小组现场验收一-填写验收报告（表6）-办理岀入库手续（表7、表8）-填写设备材料使用 许可证（表9）-物资进入施工进场。72物资验收管理721釆购

6、部负责组织工程部、监理单位、使用单位、财务部成立 联合验收小组。722重要物资验收.电梯、设备、大宗物资.主体工程、隐蔽工 程所有进场物资都必须作为重要物资进行验收，要求验收小组全员验 收。工程用砂.石，rti监理人员或项目负责人验收。723验收小组成员由各部门中报，原则上各部门验收人员不能 低于3人（甲方含监理不少于3人），验收人员经公司批准后成立验 收小组成员库，验收时临时从验收小组成员库中随机抽取。724采购物资原则上在确定供货单位时，供货单位必须送样至工 程部，由工程部、监理单位、使用单位、采购部、供货单位.质安处 共同确认样品，不能送样品的要确认详细的技术要求及验收标准。725严格按

7、样品、采购合同中技术要求及验收标准进行验收, 有样品的严格按认可的样品验收，严格验收型号、材质、技术参数、 等级、生产厂家、供货数量、供货时间与采购合同中一致，抽验数量不能低于供货量的10%0合同中的技术要求及验收标准最终由工程 部提供，项目经理、总工程师确认。726不需专业机构检验的物资在验收现场要有明确的验收意见。验收合格物资.颁发设备材料使用许可证，并在3 R内办理入库手 续。727现场验收不合格、有质量问题的产品，要有明确的处理意 见，并填写供应商不诚信问题处理报告单（表10）,迅速上报相关领导。728所有进场物资（特别是施工材料）验收合格方能进入施工 场地，在未验收合格之前严禁进入施

8、工区域。夜间验收要于当R下班 前通知验收小组（甲方由采购部负责通知，乙方由该项目负责人通 知），原则上不夜间不进行验收工作（施工急用物资除外）。73样品的管理 73.1所有使用物资能送样品的原则上必须送样品。732物资原始样板由公司领导、设计院、工程部、质量安全处、 招标中心.供货单位共同签名确认。733所有样品要分类登记，由监理负责保管。8物资采购仓储管理8J公司原则上不在施丄现场设置仓库，实行零库存管理。8.2采购物资到现场后与使用单位共同验收，验收后直接与使用 单位现场移交，直接进入施工单位的仓库。8.3采购人员在与施工单位现场移交时办理入库、岀库的手续。&4使用单位库存量与使用

9、量之和原则上不超过总用量的95%。8.5使用单位在入库前发现物资的损坏、损耗由供货单位承担责 任，入库后的物资的损坏、损耗市保管单位承担全部责任。&6仓库盘存管理&61财务部根据材料物资类别、品种、规格、型号设立明细账（表笛）。并根据已确认的入库单时序登记物资出入库明细帐。&6.2每月25 R为仓库的结账Fh每月最后日为盘点时间, 财务部、采购部.工程部等部门共同盘存，认真统计上个月材料的入 库、岀库及结余情况。863盘存的具体事项:86和盘存前，保管员必须将材料物资进行分类，按品种、规格 和型号分门别类摆放整齐，并先按帐面数打印出物资台帐。8632盘存时，逐一清点实物

10、，细心做好账、卡.物的核对工作, 认真清点每种物资、仔细核对物资台帐，对材料物资进行账账核对和 账实核对，并记录盘存实际情况。8.633盘存后，所有现场盘存人员必须在物资台帐上签名确认。对盘盈.盘亏的实物应及时查明原因并做好记录，不能马上查明原因 的盘盈.盘亏，应及时注明待查原因，并在五天内完成。8634盘存期间已收到而未办妥入帐手续的货品或已办理出库 手续尚未提货的货品，应另行分别存放，并了以标示。8.6.36所有盘存财务都以静态盘点为原则，因此盘存开始后应停 止材料物资的进岀及移动。8636盘存使用的单据、报表内所有栏位若遇修改处，均须经所有盘存人员签认始能生效。8637对盘盈、盘亏物资的

11、处理由财务部岀具物资盘盈、盘亏 处理意见报告表（表12）,写明盘盈、盘亏的材料物资类别、品种、 规格.型号、数星、金额和具体原因，并给出初步处理意见，经财务 部审核后根据盘盈、盘亏的金额大小报相关领导审批，5000元以内（含5000元）的报项目经理审批，超过5000元的对责任人进行责 任追究后报公司董事长审批。审批后交财务部和釆购部各一份进行账 务调整。9物资采购合同的管理9/I釆购合同采用由公司领导、法律部门审核的标准合同文木, 非标准合同文本在签定前必须通过法律部门审核。92采购合同严格按合同审批程序进行报批。93采购部、财务部、综合办公室合同原件各存档1份，并进行 分类编号管理。94釆购部对合同执行情况进行跟踪，每月汇总合同执行情况形 成报表上报（表13）。10物资采购结算管理供货单位、采购部、财务部以验收单据、采购合同共同核实结算金额，并确定付款额度。10.2采购员负责填写申请