U8课堂笔记操作流程

1、客户维护申请单按业务流程配置基础导航-业务流程配置-保存启用允限销销售设置（允限销选项）-客户档案允限销设置客户全貌销售管理-报表-客户分析-客户全貌现款结算销售订单（现款）-销售发货单（未审核）-收款单（现款、发销货单栏目）-自动生成出库单-发票批量打折 控制折扣但不控制价格销售选项 价格管理 批量折扣价类设置销售管理 价格管理 价类设置 基础档案 客户档案 信用 价格级别 存货调价单折扣设置功能启用 销售选项 价格管理 客户属性+存货价格 改成是大类折扣销售管理 价格管理 大类折扣最低售价启用设置存货档案 价格成本 最低售价 销售选项 价格管理 最低售价信用管理销售选项 信用控制 信用对象

2、 信用维度 信用检查点 控制信用单据 额度检查公式等公式 信用审批人（非必选 设置流程 销售管理 设置 信用审批人） 部门人员等档案 设置信用额度等级天数 定金管理 销售订单 表头栏目拉出定金相关栏目(必有定金、定金元币、定金本币、定金本币比例、定金实收、定金实收本币)销售订单（定金保存） 收款单录入（销售定金） 销售订单审核-发货-出库-发票复合-定金收款单转（货款、营业外收入、退回）允许超定量发货销售选项 勾选超定量发货 存货档案 控制 发货允许上限（小数位10%=0.1）发货控制销售管理 选项 可用量控制 允许非批次超可用量发货（允许发货数量超过库存量）仓库档案 可用量控制方式 （同样可

3、以实现发货控制）退货单未开票退货流程销售订单 发货单（未开票） 销售出库单 退货（不合格产品） 红字出销售库单 开票（合格产品）已开票退货流程销售订单 销售发货单 出库单 发票 退货单（参照出库单） 红字出库单 红字发票客户不想要红字发票：在下一笔订单扣减金额销售订单 销售发货单 出货单 开票（把上一笔红字出库单和本订单出库单勾兑开票）分期收款分期收款启用销售选项 分期收款业务勾选 分期收款流程 基础设置合同选项设置 启用合同执行单勾选 合同类型设置（合同性质销售类合同） 合同阶段（设置分期阶段） 设置阶段组（合同阶段放在阶段组里面）分期收款流程合同工作台（增加相关表头） 增加新建合同（业务类

4、型 启用阶段选是 选择阶段组 收款计划） 销售订单（先选择业务类型在参照合同） 发货 出库 开票（参照发货单业务类型） 合同执行单（设置表头 可以参照合同或发货单） 合同结算单或销售发票（点选分摊然后结算） 直运销售销售选项 勾选直运销售委托代销启用委托代销销售选项 委托代销业务勾选 委托代销流程销售订单（业务类型 委托代销） 委托代销发货单（业务类型 委托代销） 销售出库单 委托代销结算单（修改结算数量） 调整结算价格 委托代销结算单 委托代销退货单（参照委托代销销售单） 委托代销结算退回代垫费用单设置好代垫项目大类以及收支情况 代垫费用（可以参照 销售发票和发货单） 包装物租赁应收款管理-

5、收款启用应收管理相关基础数据设置期初余额录入-科目设置（设置会计科目辅助核算）-初始设置-应收摘要设置基本科目：应收科目 销售科目 税金科目控制科目：应收账款 预收账款对方科目：控制科目的对应科目 例 应收账款对应主营业务收入结算科目：库存现金 银行存款应收业务信用控制应收款管理选项-权限与预警勾选信用额度控制-基础档案设置信用额度-应收单收款业务流程收款单录入-手工核销-收款单金额分摊 （可以手动进行核销自由选自发票及金额）收款单录入-自动核销 （自动核销按照发票时间进行核销）现款结算发销货单 现款结算 发款单号票据管理票据录入应收管理-票据录入-增加空白单据-填写票据号、票据类型、出票日期

6、、出票人、到期日、金额、结算方式、汇率、付款银行-贴现、转出、背书、结算账期管理账期节点设置立账（开始日期）-到期日基础设置-基础档案-收付结算-收付款协议档案（立账依据、立账方式、立账基准、立账偏离天数、账期取值）核销转账销售管理流程-销售发票审核-收款单录入-手动核销或自动核销现金折扣基础档案-付款条件-应收选项-自动计算现金折扣销售订单（付款条件栏目拉出来）-发货-出货-发票-销售发票审核-选择收款转账业务应收冲应收应收单-应收冲应收（转入客户-转出客户-类型）预收冲应收收款单-应收单-预收冲应收应收冲应付应收单-应付单-应收冲应付坏账处理坏账参数设置应收选择-坏账处理方式（帐邻分析法、

7、应收余额百分比法）-初始设置设置计提百分比、账期、坏账准备-资产减值损失）-计提坏账准备-坏账发生-收款单（不要审核）-坏账收回汇兑损益（应收选择处理方法）基础当单-财务外币设置（添加外币）-收款单（外币）-汇兑损益（银行存款-汇兑损益）凭证设置科目设置控制科目-对方科目-生成凭证采购管理标准销售流程请购单-采购订单-采购到货单-采购入库单-采购发票-采购结算-付款采购询价功能启用-采购选项-启用询价业务勾选-其他业务-询价控制勾选采购询价流程请购单-询价计划单-供应商报价单（数量段设置批量折扣）-采购比价审批单-采购订单订单超量控制采购选项-允许超请购订货-存货档案-控制请购超额上限设置齐套

8、退货功能启用采购选项-普通业务必有订单-退货必有订单普通拒收退货流程到货单-报检-拒收单到货单-报检-入库-退货-红字入库单入库单-专用采购发票（保存可以现付复合不能现付）业务流程代管业务供应商提供货物，暂时不结算，企业产生消耗正常使用货物，用多少结算多少。代管业务启用采购选项-代管管理勾选基础档案-仓库档案-建立代管仓请购单（业务类型修改为代管业务）-采购订单（选择代管业务）-到货单-入库单（代管仓）-销售出库或者材料出库（表体添加代管相关）-代管挂账确认单-采购专用发票（选择代管挂账确认单）固定资产采购功能启用存货档案-增加一个固定资产存货档案-仓库管理-增加资产仓固定资产采购流程请购单（业务类型选择固定资产）-采购订单（固定资产类型）-到货单-采购入库-专用发票直运采购勾选销售选项-直运销售和直运销售必有订单-采购选项自动勾选供应商管理采购管理-供应商资格审批（转入）-自动进入供应商档案进行维护控制节点 供应商档案-选项存货对照表供应商存货对照表-设置相关供应商及存货对照关系受托代销采购选项-启用受托代销存货档案-存货属性要勾选受托代销 添加一个委托仓库采购订单（业务类型委托代销）-到货-采购入库单-受托代销结算-应付管理基础设置基础科目等设置设置好应付标准流程应付单录入-应付单审核-制单采购发票结算，是为计算成本。委外管理委外订