金蝶软件初始化实验指导

1、1.新建账套建立新账套和系统初始化是企业会计核算非常重要的一个环节，初始化工作的 好坏影响到会计核算的质量。 金蝶KIS7.5为用户提供了快速、 准确、高效的建 账和系统初始化环境。通过建账和初始化，建立系统所必需的会计数据、业务资料 以及合理的会计科目结构体系。在金蝶KIS7.5中，保存账务资料的文件称为 账套”。账套中存放的内容包括：会计科目、记账凭证、各种账簿、会计报表以及固 定资产、工资等。新建账套的具体操作过程如下：(1启动系统,用“ Manager身份进入系统主界面，点击 文件”下拉菜单,选择 新建账套”。(2在文件名处输入“ KJOOOO点击保存”账套文件名可以自己定义,例如自己

2、 名字的汉语拼音，但一定要记住，同时要记住新账套所在的磁盘路径 。到此就进入了 金蝶KIS7.5建账向导，点击 下一步”。(3账套名称:在建账向导的带领下，第一步就是输入账套名称。输入 大连兴海 公司”也可以是自己的中文名字点击 下一步”。(4选择行业：股份制有限公司”。(5选择应用模式：默认，点击 下一步”。(6确定记账本位币：如图所示。确定是“ RMB和 人民币”点击 下一步”。(7确定科目代码级数及长度：如图2-4所示,采用系统默认的设置(4, 2, 2, 2, 2, 2 , 点击下一步”。(8设定账套期间：如图2-5所示，会计期间定界方式选择自然月份”会计年度开 始日期选择“月1日”账

3、套启用会计期间选择“ 200年 12月1日（9完成建账。接下来系统就按照设定的参数新建了一个账套（以上步骤要确保 绝对正确，系统即进入初始化界面。2.用户组及用户权限设置在系统主菜单上单击 工具”按钮，选择 用户管理”进入用户管理界面见图2-1 所示,设置会计、工资、资产三个用户组。在该窗口中选择会计组，再到用户设置”中单击 新增”按钮，增加两名用户（操作员，一名操作员是主管会计，叫 扬名”安 全码是“ 12345”主（安全码不是口令，点击 确定”用同样的方法再增加另一名操作 员（出纳员柳絮”安全码是“ 67890 ”注（两名操作员的姓名可自己任意设置，但必须要记住 用同样办法在工资组增加一名

4、工资核算员 高新”在资产组增加一名固定资产核算 员安全”安全码自设。图2-1增加三个用户组和操作员每一名操作员增加完后要对其进行授权，单击 授权”按钮，进入如图2-2所示界 面,对扬名”授予除出纳外的所有权限（包括账务和报表，所有用户都不限制科目权限，授权范围为所有用户（包括出纳柳絮,高新和安全为当前用户，然后按授权”按 钮。用户：倔惟计孙厂的厂ttXHgm 挽枳蒂81 ：常願晅厂 却用户厂当"用尸权阳对麹：m巧甩功狷说眄有否谡机凭证-=期丰址理刼录入 « j ”图2-2对主管会计授权然后点击 关闭”退出对 扬名”的权限分配。用同样的方法对出纳柳絮”工资核算员 高新”、固定

5、资产核算员 安全”分配权限，对这三人都只授予凭证处理（不包 括过账、修改其他用户凭证和与他们工作（分别授予出纳、或工资、或固定资产核 算和管理的有关权限。授权完毕，返回主界面更换操作员为主管会计 扬名”点击初始化界面的 币别”图标，点击 增加”按扭, 设置外币美元及月初汇率，如图2-3所示。（注意:期间要选择“ 12当前账套的会计 期间为12月。点击 增加”按扭，关闭外币设置窗口，返回初始设置窗口。图2-3设置外币美元（2设置记账凭证类型（凭证字打开基础资料菜单，选择 凭证字”选项，然后点击右侧的 新增”或修改”按扭，顺 次输入如图2-4所示的5种记账凭证类型。 每种凭证类型设置时要注意科目限

6、制条 件的输入。币剔币别代玛：阿确逗币别名称：芫取消期间期初汇率期末汇率711e11打印汇呂g11图2-4凭证字设置(3结算方式设置打开基础资料菜单，选择 结算方式”选项，然后点击右侧的 新增”按扭，顺次输入如图2-5所示的8种银行结算单据的类型。结算方式结算方式:k票付票票票 单汇总支匸支 账业收金行账 烫进m托现银转图2-5银行结算方式设置(4固定资产类别设置打开基础资料菜单，选择 固定资产类别”选项，然后点击右侧的 新增”按扭，顺次输入如图2-6所示的4种固定资产类别、折旧计算方法和预计残值率(详见实验资料。画结曲方式结轉方式:要付其票案 单汇承克汇吏 业收S仃味 商托现專修改结算方式:

7、 tn n 结宜方式票付票 单汇承吏 款账业收金 爻进商物新増I图2-6固定资产类别设置(5职员类别设置打开基础资料菜单，选择 职员类别”选项，然后点击右侧的 新增”按扭，顺次输入结算方式如图2-4所示的5种职员类别2d结宦方式:票付票票票 紧脈业收金厅账 礬进商托现银转图2-4职员类别设置(6核算项目的设置1设置往来单位在初始化主界面点击 核算项目”图标,进入 核算项目”设置窗口，点击左上角 的 往来单位”页签，然后点击右侧的 增加”按扭,顺次输入如图2-5所示的11个往 来单位。钱承单位 部门|职费个人往采|O1D2O3O4O5O6D7O0D9LOH北方化工厂 长城实业公司 栓江拖拉机厂星

8、海汽车厂鑫鑫秒发厂 顺凫厂东方汽车厂辽化华此化工厂 犬化工F 长汉汽车厂増他婪别|修改类别|r显示可恢复的葉用顼目on 厂增加新理目时不刷新©)图2-5设置往来单位在往来单位录入过程中，可将往来单位 代码”和 名称”录入进去，其余项目随意， 也可以不输。每个单位输入完毕，点击 增加”保存并输入下一个单位，直到将所有往 来单位的信息都录入到系统中。2设置部门点击核算项目窗口的 部门”页签，然后点击右侧的 增加”按扭,顺次输入如图2-6 所示的3个部门往来单位郁门|职员|个人往来01強03讯050607闻09101|4000助®巧gggg化工厂 氐城实业公司 长江拖拉机厂 星海

9、育车厂 盏蠢沙境厂 廉兴厂 东方汽车厂 辽牝 华光化工厂 大化工厂 长汶肓车厂厂韻示町恢复的禁用项目Q1) 厂増加新頊吕时不刷新图2-6设置部门可以只输入各 部门代码”和 部门名称”上级代码和名称要保持 无”的状态，也就是说这三个部门是平级的。每录入一个部门，点击 增加”按钮,全部输入完成 后关闭窗口。3设置职员在核算项目窗口点击 职员”页签,再点击右侧的 增加”按扭，出现如图2-10所示 的职员录入窗口图2-10职员录入画面将表2-1职员资料表中全部信息录入到系统中，然后关闭职员设置窗口，返回核 算项目界面。4设置个人往来在核算项目窗口点击 增加类别”按扭，增加 个人往来”类别。然后，在核算

10、项目 窗口点击 个人往来”页签,再点击右侧的 增加”按扭,输入实验资料11个个人往来' 记录。只输入个人往来代码和名称，上级代码要保持 无”最后结果如图2-11所示。往来单位|职扇个人往来Jut图2-11个人往来设置结果5账套选项设置在初始设置”模块,点击 账套选项”图标，进入账套选项设置窗口，如图2-18所 示。分别点击 账套参数”、特别科目”、凭证”、 账簿”、税务、银行”和 合并报表”页签,查看具体选项的内容，学习这些选项的意义和设置目的。在账套高级选项”设置中，分别点击 系统”、账簿报表”、凭证”、结 账”、工资”、固定资产”、出纳”页签査看其内容 学习这些选项的意义和设 置目

11、的。在账套高级选项 固定资产”设置中,选中计算折旧时将减值准备的数值计算在 内输入减值准备科目代码为“ 1505在；出纳”选项高级设置中，要选中全部选项，并 确定。在 凭证”设置窗口，应选中 增加和修改凭证时允许改变凭证字号”、凭证 录入时自动填补断号”、 凭证需要凭证字”、凭证过账前必须经过审核”、 凭证录入时数量金额核算强制单价不为负数”、凭证保存后立即新增”、凭证借 贷双方都必须有”等选项,为以后凭 证输入和处理提供方便条件，设置结果如图2- 12、2-13 所示。图2-12账套 凭证”选项设置结果账套选顶账套卷数I特别科目凭注】|味簿I税务、幄行合并报表IP凭证保存后立即新増匝凭证惜贷

12、舉方都必须有P檢测单条分录凭证r非固定资产凭证保存后立即过囁厂合同兑现信息必须生成凭证厂助记码提示选项17增加和修改凭证时允许改变凭证字号P疑证录入时自动埴补断号17输入外币凭证时由本位币自动折算原币F凭证需要凭证宇17凭证过账前必须经过审核应垢证录入时数量金额核宜强制单怖不为负数厂允许删除业务单据生成的凭证图2-13账套高级 出纳”选项设置结果4. 设置会计科目点击初始化界面的 会计科目”图标,请按 实验资料7,会计科目表一至表四，即表 2-2、表2-3、表2-4、表2-5”增加、修改列出的科目，如果与系统预设的科目一样, 则不用修改。在这些科目表中，由于篇幅和简化的原则，只列出了关键的科目

13、属性，其 他属性可 酌情设置，一般不用改变。许多明细科目相同时，可使用科目 复制”按钮，快速输入，复制后的科目是可以修 改的。例如“ 120物资采购”的二级明细科目就可以复制，先输入“ 12010硅油”的 下属科目,然后复制生成“ 12010甘油”的下属科目，复制后修改“ 12010硅油”科 目名称为 甘油”即可。同理，可复制其余的二级明细科目。进入科目设置时，系统显示如图2-14所示。点击右侧的 增加”按扭,系统显示如 图2-15所示水® 产|翼ft债星）权益|花成本督捅益|&JJJEJBaBBBBBQB&现金银行存款 耳他货币赛金編期投资 短期投资跌价堆备应收票据

14、 应收股利应收利息应收账款 耳也应收款坏账准备预付账款 应收补贴款物资采购关闭 |图2-14会计科目设置画面0产BSlftB |匚3权总|毛瞬|事描益1291211 1311110 0 12-233 4 56BaCJopi-osBaa闫口日a现金狠行存就 茸抽货币费金規期投费 短期投费鉄析醴备应收弟翳 应的般利 应收利目应收聊款坏畔煙话 序付袜歌应收补砧前科目代码：助记码：科目名称:科目类别：|援动费严3图2-15增加、修改会计科目具体属性画面5. 录入初始数据在系统初始化主界面窗口中，点击 初始数据”图标，出现如图2-16所示的 人民币”科目初始数据录入画面，大家可照 实验资料”下面的“ 8

15、初始数据，表2-6、表2- 4、表2-5”输入(1其中:照表2-6科目期初余额表”可录入各普通最明细级科目 人民币”期初 余额,然后打开左上角币别选择下拉列表框菜单，选择 数量”录入数量科目的数量 余额,如图2-17所示。图2-16录入普通明细科目 人民币”期初余额画面金SKI5标唯版教学瀛示牘-KJOOOOAIB.AIS -初蛉麺噩录入立件(E)编辑(E)查看工具窗口(切帮助®& a 打珈预览查找粗濾器汇总关闭第葩HHU科目代码科目名称累计借方110012100101310024100201510096100901710090281009039100904；10100905

16、1110090612110113110101ii 1 ni n?现金人民币 棍行存款人民币 其他货币後金外埠存款银行本票银行汇票信用卡信用证保证金存出投餐款拒期投茎二股票儒券累计贷方50. 0050. 00期初余额唸HUU. UU200. 00GO% 000. 00609, 000. 00500, 000. 00200, 000. 00宝仃n nnn nn图2-17录入数量科目期初数量画面(2照 表2-4往来科目期初明细资料表”录入四个往来科目的9笔明细资料。其 方法将鼠标指向往来科目(例如1131应收账款并双击左键，系统即进入往来明细录 入画面，如图2-18、2-19所示。要注意：往来余额必

17、须输入，借方余额为正数，贷方余 额为负数。増加修改删除打印打和预览I往来单位代码丨 日期 I序引121摘要惜方1售方向盘052003-10-284, 000 001售货款2004-10-26300, 050. 000014 1卜増加1修改1删除1打印打印预览1关闭1图2-18录入期初往来明细资料画面初始包括已核销费料：应收账款-人民币业务編号I往来单位代码丨日期 |序号|孺要丨 借方OR|口12U(HT0-2£1售货款和贻往来业务资科：应收蠢熬-人民币图2-19录入第一笔应收账款期初往来明细的画面（3按照表2-5期初固定资产卡片明细资料表”可录入六项固定资产卡片明细资 料。其方法有二

18、：其一，将鼠标指向固定资产科目并双击鼠标左键，系统即进入期初 固定资产卡片明细资料录入画面；其二，打开左上角小窗口下拉列表菜单，选择固定 资产”也可以打开固定资产卡片录入录入画面，按增加”按钮，系统显示固定资产 卡片-基本入账信 息”画面，此时可录入第一张固定资产卡片“ GDO公司办公楼”基本入账信息，如图2-20所示。然后,再点击折旧与减值准备信息”页签，输入公司办公楼”的折旧与减值准备 信息,如图2-21所示。图2-20 “GD0公司办公楼”基本入账信息画面 图2-21 “GD0公司办公楼”折 旧与减值准备信息画面 输入完毕点击 确定”按钮保存这张卡片信息，再按照 表2- 5期初固定资产卡

19、片明细资料表”录入其他五项固定资产卡片明细资料。录入时， 要特别注意以下三件事： 第一，各项固定资产的入账日期不要输错了，这关系到 已提折旧等问题。第二，车间厂房是多个部门共用一项资产，折旧费用要有两个 制造费用明细科目各按50%比例分摊。第三，还要注意两项运输设备是按工作量 法计提折旧，要输入预计工作总量和已使用工作量。（4初始数据的试算平衡以上初始数据全部录入完成后，点击左上角下 拉菜单的 试算平衡表”，系统将自动进 行试算平衡，如果不平衡，请仔细检查以 上的初始数据并进行修改，直到平衡为止。1先检查目前余额借方和贷方总额要相等（正确数为10 463 610 要详细检查录入的每一笔余额，特别要注意固定资产明细数据、往来余额的借贷方向是 否正确。可利用平衡试算借贷方总计的差额 （用F11调机内计算器计算来检查差错。2期初余额平衡后，再检查累计借方和累计 贷方是否平衡（正确数为3 300 050）在此要说明的是：由于我们是12月1日建 账，按道理