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1、【最新资料，WOR文档，可编辑】财务管理部绩效考核指标库 总经理绩效考核指标定义副总经理（会计核算）绩效考核指标定义 总账税务会计绩效考核指标定义 财务管理经理绩效考核指标定义 综合财务管理员绩效考核指标定义 子公司财务管理员绩效考核指标定义 财务管理部绩效考核指标库岗位名称序号指标名称总经理财务管理体系满意度（营销、米购、其他部门）月度财务管理工作计划管理情况（包括制定、完成等）资金筹措计划完成情况（实际完成量占需求量的百分比）部门费用控制情况（融资成本）子公司财务管理推进计划完成情况部门内员工满意度（工作分解、员工成长、考核合理性）总裁满意度（上述没有包括的方面）副总经理（会计核算）会计核

2、算制度、流程体系完善情况会计核算标准建立完善程度会计核算标准执行情况会计报表审核出错次数税务筹划工作计划完成情况税务风险控制情况财务信息系统运行女全情况核算工作计划完成情况固定资产帐实一致性档案管理规范性（设计）财务培训满意度相关人员满意度（协作、下属员工评价）。比重相对较重总帐税务会计记帐凭证复核出错次数（包括固定资产核查、财务数据定期核查）财务数据备份及时性帐务月结完成情况（及时、准确）银行对帐、银行调节表处理出错次数成本费用结转出错次数涉税事务办理情况（及时、准确）税务信息收集、传达情况（及时、准确）档案管理满意度（执行）外贸会计（诸剑峰）进出口业务相关凭证录入工作外汇核销和国际收支申报

3、出错次数出口退税规范性、及时性资格年度审查及时性香港公司会计相关处理及时性、出错次数销售业务账务处理出错次数相关人员满意度（协作）采购会计采购结算审核出错次数（发票、业务单据等）采购结算业务凭证编制情况（及时、准确）采购单位往来核对工作完成情况（按时、处理）财务余额与业务余额核对及时性财务余额与业务余额差异清查处理及时性制证会计会计凭证编制及时准确（包括对原始凭证的复核、计提折旧等）出纳报告单核对及差异处理情况（及时、有效）其他往来单位资料录入及时准确稽核员费用报销、其他开支合法性审核疏漏次数其它往来款管理情况客户退余款、分开运费付款审核疏漏次数法人代表印章管理出错次数档案管理情况稽核疏漏次数

4、前台经理出纳收支、销售结算工作流程和制度执行情况销售结算、应收款日报表审核、报送及时准确市场票款、合同强制、提单开具对应情况审核疏漏次数前台财务工作被投诉次数（营销、财务、物流等）前台工作计划完成情况相关人员满意度（下属）销售会计（客户结算）结算清单、销售发票办理满意度开票信息回传及审核出错次数付款申请办理及时性、准确性销售余款发货确认出错次数销售往来审核疏漏次数应收款考核清单出具及时、准确销售结算、应收款日报表编制出错次数客户、营销员咨询答复满意度（被投诉次数）销售会计（子公司结算）应收款汇总表、其它销售相关报表编制及时性销售发票开具及时准确开票信息回传及审核出错次数销售合同及提单管理出错次

5、数运费付款申请及相关单据处理及时性客户、营销员咨询答复满意度（被投诉次数）出纳（总部收款）款项收取及时、准确营业款、各类款项解缴及时准确到账通知及时性账账、账实相符核对疏漏次数应收票据处理及时准确银行对帐单获取及核对及时准确报销审核疏漏次数现金日记帐处理及时准确相关人员满意度（被投诉次数）出纳（总部付款）付款业务办理及时准确货款、非货款付款明细表办理及时准确先发货业务货款到账、支票划款跟踪情况商业汇票、应付票据处理及时准确出纳银行日记账、出纳收支日报表报送及时准确原始凭证交接及时准确银行票据、印章管理出错次数相关人员满意度（被投诉次数）出纳（江湾市场）收款业务办理及时准确支付款项出错次数营业款

6、解缴及时准确单据交接及时准确业务单据、提单管理满意度市场银行票据、财务专用章管理满意度相关人员满意度（被投诉次数）副总经理（资金管理）资金管理工作计划完成率融资计划完成率资金使用效益分析报告满意度资金预决算管理工作计划完成率运营资金筹措满意度资金流向审核差错率重大投资项目资金风险评估建议被采纳次数金融机构及相关单位关系维护情况相关人员满意度（协作）资金管理专员资金管理制度、流程优化满意度资金预算计划完成率资金使用情况反馈满意度资金调控合理性资金管理情况分析合理性资金汇总日报表处理满意度相关人员满意度（协作）融资专员融资建议被采纳次数融资合同及筹资协议管理满意度融资渠道开拓、维护满意度台帐管理及

7、开票赎单办理及时准确金融机构政策、信息收集、反馈及时准确相关人员满意度（协作）财务管理经理子公司财务相关制度建立健全情况子公司财务工作计划管理督导情况子公司财务管理工作考核有效性子公司财务分析合理性、有用性、及时性子公司预算管理情况（制定的合理性和执行的有效性）内部审计体系、流程建立健全情况总部财务分析体系合理性、有用性总部预算管理情况（制定的合理性和执行的有效性）审计工作完成情况（包括制定计划、编写审计报告、整改跟踪等）审计员审计计划执行情况审计整改跟踪情况综合财务管理员总部财务分析合理性、有用性、及时性预算方案编制建议被米纳次数预算执行问题处理满意度子公司财务管理员子公司财务分析合理性、有

8、用性、及时性子公司财务管理问题处理满意度子公司财务相关制度执行监督情况子公司经营分析合理性、有用性、及时性总经理绩效考核指标定义部门费用控制情况（融资成本）子公司财务管理推进计划完成情况部门内员工满意度（工作分解、员工成长、考核合理性）总裁满意度（上述没有包括的方面）编号：0001指标名称财务管理体系满意度指标定义营销部门、采购部门和公司其他部门对财务管理体系的响应时间、服务水平、问题处理等方面的满意度或投诉次数。考核者总裁数据来源财务管理部总经理考核周期半年度考核等级考核等级：A B C D E标准及操考核标准：A:; B：； C:满足工作需要；D:有一定延误，但基本符作说明合工作需要；E:

9、因工作延误造成一定的损失。考核得分：A得分为1.3-1.5 B 得分为1-1.2 C 得分为0.7-0.9D得分为0.4-0.6 E 得分为0-0.3操作说明：编号：0002指标名称月度财务管理工作计划管理情况指标定义考核期内月度财务管理工作计划制定、 执行、总结等各方面工作的情 况。考核者总裁数据来源财务管理部总经理考核周期半年度考核等级标准及操作说明考核等级：A B C D E考核标准：A:按时完成，计划能结合工作重点及时采取措施、总结 分析问题能切中要害；B:按时完成，计划、总结比较充实；C:在规 定的时间完成，质量一般；D:稍有拖延，计划重点不突出、执行、 总结泛泛而谈；E:计划/总结

10、制定严重拖延、影响了正常业务和管理 工作。考核得分：A得分为1.3-1.5 B 得分为1-1.2 C 得分为0.7-0.9D得分为0.4-0.6 E 得分为0-0.3操作说明：编号：0003指标名称资金筹措计划完成情况指标定义考核期内，实际筹措资金满足公司业务实际需求量的情况。考核者总裁数据来源财务管理部总经理考核周期半年度考核等级：A B C D E考核等级考核标准：A:;B：；C:满足公司正常业务运作需要；D:;E:。标准及操考核得分：A得分为1.3-1.5 B 得分为1-1.2 C 得分为0.7-0.9作说明D得分为0.4-0.6 E 得分为0-0.3操作说明：副总经理（会计核算）绩效考

11、核指标定义总账税务会计绩效考核指标定义财务管理经理绩效考核指标定义编号：0001指标名称子公司财务相关制度建立健全情况:考核期内，子公司财务相关制度的科学性、完备性、合理性和可操作 指标定义性。考核者部门总经理数据来源财务管理经理考核周期季度考核等级考核等级：A B C D E标准及操考核标准：A:制度完善，能适应于业务和管理工作变化要求； B:制作说明度比较完善、可操作性较强；C:制度基本完善，可操作性一般；D:基本满足业务和管理工作需要、部分内容可操作性不强；E:制度建设滞后于业务和管理工作需要。考核得分：A得分为1.3-1.5 B 得分为1-1.2 C 得分为0.7-0.9D得分为0.4

12、-0.6 E 得分为0-0.3操作说明：编号：0002指标名称子公司财务工作计划管理督导情况指标定义考核期内，子公司财务工作计划制定、执行、总结等的监督情况。考核者部门总经理数据来源财务管理经理考核周期季度考核等级考核等级：A B C D E标准及操考核标准：A:按要求完成计划、总结编制，能根据业务和管理工作作说明变化要求及时调整；B:按要求完成计划、总结编制，内容比较充实、重点突出；C:计划制定、总结比较及时，内容一般；D:计划制定、总结稍有延误，内容泛泛而谈；E:计划制定、总结有较长时间延误，内容空洞乏味。考核得分：A得分为1.3-1.5 B 得分为1-1.2 C 得分为0.7-0.9D得

13、分为0.4-0.6 E 得分为0-0.3操作说明：编号：0003指标名称子公司财务管理工作考核有效性指标定义考核期内，子公司财务管理工作考核标准建立、考核过程科学、考核 结果公正等。考核者部门总经理数据来源财务管理经理考核周期季度考核等级考核等级：A B C D E标准及操作说明考核标准：A:考核指标的制定能有效引导员工工作水平的提高；B:考核指标能抓住工作重点；C:标准基本按时制定、考核评价基本能反映员工实际工作情况；D:标准制定稍有延误、缺乏科学性、没有抓住重点；E:指标制定延误现象严重、考核完全没有抓住工作重点。考核得分：A得分为1.3-1.5 B 得分为1-1.2 C 得分为0.7-0

14、.9D得分为0.4-0.6 E 得分为0-0.3操作说明：指标名称子公司财务分析合理性、有用性、及时性指标定义考核期内，子公司财务分析体系设计的科学性、分析指标的实用性等。考核者部门总经理数据来源财务管理经理考核周期季度考核等级考核等级：A B C D E标准及操考核标准：A:财务分析指标能简明扼要地抓住工作重点，能够为决作说明策者提供有意义的信息支持，并能提出有效的经营管理改进建议；B:财务分析指标能抓住重点、能较好地反映公司财务状况、经营状况存在的问题；C:财务分析基本能反映公司财务状况、经营状况，有一定的使用价值；D:财务分析指标基本反映了公司的财务状况、经营状况，但重点不突出、实用价值

15、不大；E:财务分析数据出现错误，一定程度上误导公司的经营决策。考核得分：A得分为1.3-1.5 B 得分为1-1.2 C 得分为0.7-0.9D得分为0.4-0.6 E 得分为0-0.3操作说明：指标名称子公司预算管理情况制定的合理性和执行的有效性指标定义考核期内，子公司预算管理体系的制定、执行等方面的情况。考核者部门总经理数据来源财务管理经理考核周期季度考核等级标准及操作说明考核等级：A B C D E考核标准：A:预算制定科学合理，且能严格执行，较大程度提高了 子公司内部控制的水平；B:预算制定基本能抓住控制重点，对子公 司的内部控制有比较好的效果；C:预算制定基本合理，一定程度上 能控制

16、子公司的费用标准；D:预算制定基本合理，执行稍有欠缺；E: 预算制定脱离实际较大，完全不能执行。考核得分：A得分为1.3-1.5 B 得分为1-1.2 C 得分为0.7-0.9D得分为0.4-0.6 E 得分为0-0.3操作说明：编号：0006指标名称内部审计体系、 程序建立健全情况指标定义考核期内，子公司内部审计体系、流程的建立、元善、调整情况。考核者部门总经理数据来源财务管理经理考核周期季度考核等级考核等级：A B C D E标准及操考核标准：A:审计制度比较科学，审计程序和方法科学实用，有明作说明确有效的整改程序；B:审计制度比较完善，审计程序和方法比较科学；C:制度基本建立、程序基本明

17、确；D:制度、程序基本建立，能初步支撑审计工作；E:审计体系、程序不完善，影响正常审计工作；考核得分：A得分为1.3-1.5 B 得分为1-1.2 C 得分为0.7-0.9D得分为0.4-0.6 E 得分为0-0.3操作说明：编号：0007指标名称总部财务分析体系合理性、有用性指标定义考核期内，总部财务分析体系设计的科学性、分析指标的实用性等。考核者部门总经理数据来源财务管理经理考核周期季度考核等级：A B C D E考核标准：A:财务分析指标能简明扼要地抓住工作重点，能够为决策者提供有意义的信息支持，并能提出有效的经营管理改进建议；B:财务分析指标能抓住重点、能较好地反映公司财务状况、经营状

18、况存考核等级在的问题；C:财务分析基本能反映公司财务状况、经营状况，有一标准及操定的使用价值；D:财务分析指标基本反映了公司的财务状况、经营作说明状况，但重点不突出、实用价值不大；E:财务分析数据出现错误，一定程度上误导公司的经营决策。考核得分：A得分为1.3-1.5 B 得分为1-1.2 C 得分为0.7-0.9D得分为0.4-0.6 E 得分为0-0.3操作说明：编号：0008指标名称总部预算管理情况指标定义考核期内，总部预算管理体系的制定、执行等方面的情况。考核者部门总经理数据来源财务管理经理考核周期季度考核等级标准及操作说明考核等级：A B C D E考核标准：A:预算制定科学合理，且

19、能严格执行，较大程度提高了 总部内部控制的水平；B:预算制定基本能抓住控制重点，对总部的 内部控制有比较好的效果；C:预算制定基本合理，一定程度上能控 制总部的费用标准；D:预算制定基本合理，执行稍有欠缺；E:预算 制定脱离实际较大，完全不能执行。考核得分：A得分为1.3-1.5 B 得分为1-1.2 C 得分为0.7-0.9D得分为0.4-0.6 E 得分为0-0.3操作说明：编号：0009指标名称子公司审计工作完成情况指标定义考核期内，子公司审计包括制疋计划、编与审计报告、整改跟踪等）考核者部门总经理数据来源财务管理经理考核周期季度考核等级：A B C D E考核标准：A:能反映主要问题，

20、提出操作性很强的整改建议，有效协助子公司落实整改工作；B:能反映主要问题，提出操作性很强的考核等级整改建议；C:能基本反映存在问题，客观地提出审计建议；D:部分标准及操反映审计冋题，但不能完全抓住冋题重点；E:审计结果与实际情况作说明有较大偏差。考核得分：A得分为1.3-1.5 B 得分为1-1.2 C 得分为0.7-0.9D得分为0.4-0.6 E 得分为0-0.3操作说明：综合财务管理员绩效考核指标定义编号：0001指标名称总部财务分析合理性、有用性、及时性指标定义考核期内，总部财务分析工作执行所用的时间和报告的质量。考核者部门总经理数据来源财务管理经理考核周期季度考核等级：A B C D

21、 E考核标准：A:按时兀成财务分析工作，财务分析报告质里很咼，冃匕提出有效的分析意见；B:按时兀成财务分析工作，财务分析报告质考核等级量较高，不需作较大修改；C:基本按时完成分析工作，质量一般；D:标准及操财务分析工作稍有延迟，质量较差；E:财务分析工作严重滞后，基作说明本没有使用价值。考核得分：A得分为1.3-1.5 B 得分为1-1.2 C 得分为0.7-0.9D得分为0.4-0.6 E 得分为0-0.3操作说明：编号：0002指标名称预算方案编制建议被米纳次数指标定义考核期内，。考核者部门总经理数据来源财务管理经理考核周期季度考核等级标准及操作说明考核等级：A B C D E考核标准：A

22、:按时兀成财务分析工作，财务分析报告质里很咼，冃匕 提出有效的分析意见；B:按时兀成财务分析工作，财务分析报告质 量较高，不需作较大修改；C:基本按时完成分析工作，质量一般；D: 财务分析工作稍有延迟，质量较差；E:财务分析工作严重滞后，基 本没有使用价值。考核得分：A得分为1.3-1.5 B 得分为1-1.2 C 得分为0.7-0.9 D得分为0.4-0.6 E 得分为0-0.3操作说明：编号：0003指标名称预算执行问题处理满意度指标定义考核期内，。考核者部门总经理数据来源财务管理经理考核周期季度考核等级考核等级：A B C D E标准及操考核标准：A:按时完成财务分析工作，财务分析报告质

23、量很咼，匕匕作说明提出有效的分析意见；B:按时兀成财务分析工作，财务分析报告质量较高，不需作较大修改；C:基本按时完成分析工作，质量一般；D: 财务分析工作稍有延迟，质量较差；E:财务分析工作严重滞后，基 本没有使用价值。考核得分：A得分为1.3-1.5 B 得分为1-1.2 C 得分为0.7-0.9D得分为0.4-0.6 E 得分为0-0.3操作说明：子公司财务管理员绩效考核指标定义编号：0001指标名称子公司财务分析合理性、有用性、及时性指标定义考核期内，子公司财务分析工作执行所用的时间和报告的质量。考核者部门总经理数据来源财务管理经理考核周期季度考核等级考核等级：A B C D E标准及

24、操考核标准：A:按时完成财务分析工作，财务分析报告质量很咼，冃匕作说明提出有效的分析意见；B:按时兀成财务分析工作，财务分析报告质量较高，不需作较大修改；C:基本按时完成分析工作，质量一般；D: 财务分析工作稍有延迟，质量较差；E:财务分析工作严重滞后，基 本没有使用价值。考核得分：A得分为1.3-1.5 B 得分为1-1.2 C 得分为0.7-0.9D得分为0.4-0.6 E 得分为0-0.3操作说明：编号：0002指标名称子公司财务管理问题处理满意度指标定义考核期内，子公司财务问题响应的时间、处理的效果等。考核者部门总经理数据来源财务管理经理考核周期季度考核等级标准及操作说明考核等级：A B C D E考核标准：A: