商业银行报表格式

1、五、商业银行资产负债表、利润表和所有者权益变动表格式资产负债表会商银01表资 产期末年初负债和所有者权益期末年初资产：余额余额（或股东!权益）余额余额现金及存放中央银向中央银行借款存放同业款项同业及苴他金融机构存贵金属拆入资金拆出资金交易性金融负债交易性金融资产衍生金融负债衍生金融资产-卖出冋购金融资产款买入返售金融资产吸收存款应收利息应付职工薪酬发放贷款和垫款应交税费可供出售金融资产应付利息持有至到期投资预计负债长期股权投资应付债券投资性房地产递延所得税负债固定资产其他负债无形资产,负债合计,递延所得税资产所有者权益（或股东权其他资产实收资木（或股木）资木公积减：库存股盈余公积III J、4

2、-一般风险准备未分配利润/" 1丿 J F-1LJ J -J 1 1 -J所有者权益（或股东权.资产总计/ 7 1 I -J 11 1/、LLLL.丿-J、1/、负债和所有者权益 或股东编制单位:年月 日单位：元利润表会商银02表项目本期金额上期金额一、营业收入利息净收入利息收入利息支出手续费及佣金净收入手续费及佣金收入手续费及佣金支出投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收公允价值变动收益（损失以“-”号填列)汇兑收益（损失以“-”号填列）其他业务收入二、营业支出营业税金及附加业务及管理费资产减值损失其他业务成本三、营业利润（亏损以“-”号填列）加:营业外收

3、入减：营业外支出兀、利润总额（亏损总额以“-”号埴列)减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）六、每股收益:编制单位：年 月单位： 元（一）基本每股收益（二）稀释每股收益九、证券公司资产负债表、利润表、所有者权益变动表格式资产负债表会证01表编制单位： 年 月日单位： 元资产期月年负债和所有者权益期年M产：/AT-、/人负债:货币资金I|-tP-r/ 二短期借款卄亠壬土E生士厶其中：客户资金存其中：质押借款L 、/7<结算付金| p lH .疋才 P-t Az / L拆入资金其中：客户备付金交易性金融负债拆'出资金衍生金融负债r r r m rrtZ-t 人=T 丄7 士

4、 Zf交勿性金融资产卖岀回购金融资厂款衍生金融资广UTTA、Y人=丄、/代理买卖证券款f 丫、-rE F 厶、十-4-Z-买入返售金融资代理承销证券款应收利息应付职丄薪酬宀一 ca -a-H存岀保证金，VjT /卄【/J Hrh 弋戾、应交税费可供岀售金融资应付利息持有至到期投资预计负债长期股权投资长期借款投资性房地产应付债券固定资产递延所得税负债无形资产其他负债其中：交易席位费负债合计递延所得税资产所有者权益（或股东权益）：其他资产实收资本（或股本）资本公积减：库存股盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）资产总计负债和所有者权益（或股东利润表会证02表编制单位：年 月 单位：

5、 元项目本期金上期金项11本/期'金Z上/期'金一、营业收丿JZ七-77. /|-rt 人、，命手续费及佣金净收入其屮：代理头卖证券业务净收入证券承销业务净收入受托客户资产管理业务净收入丁H 白、，命1利息净收入投资收益（损失以“-” 号填列）其屮：对联营企业和合营企业的投资收公允价值变动收益（损失以“-” 号填列）汇兄收益（损失以-号填列）其他业务收入二、营业支出营业税金及附加、【”iZ-TlTl rH"1业务及管理费资产减值损失其他业务成本二、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出四、利润总额（亏损总额以-号填列）减：所得税费用、尽 工冷可 /

6、、乓丄口 、j口 丄古 片4五、净利润（净亏损以-号填列）八、每股收益：（一）基本每股收益/ . -r EZi-trr “ 一、九（二）稀释每股收益七、保险公司资产负债表、利润表、所有者权益变动表格式资产负债表会保01表编制单位：年月日单位：元期八月年1步P负债和所有者权益T1期傅年资产疼 立末<初丿J末忙初资产：件币咨仝,负债：短期借款货资金短期借款十匚j欢仝拆出资金拆入资金交易性金融资丿交易性金融负债衍生金融资产衍生金融负债寺t丨ITH叭令巨W欠盘士Q买入返售金融资产rr7|Zr=F| 白卖出回购金融资产款应收利息预收保费已；1 4 一二 “士 甘仪 Pr ./中应收保费Ht 1 I

7、Zr Al、 ©、白 3厶古B应付手续费及佣金宀/ b zk /m in【/古J应收代位追偿款应付分保账款rZUffn r应收分保账款rrr & /1 /口 H.本r 甘口/T V/ft Az应付职丄新酬应收分保未到期责任准备宀厶 八 /Lt、丄 E宀七匚、/“ “ 人应交税费宀/卜用宀（【+厶应收分保未决赔款准备金应付赔付款t-25 / r. /r-T * /十十 八应收分保寿险责任准备金| Ar / V ZLt / 甘口仁丰冃卩人 1-鬥二应付保单红利zn宀/中人tz 土口 丁用士后应收分保长期健康险责任/n 宀 f=p 丰士保尸储金及投资款保尸质押贷款未到期责任准备金疋

8、期存款 可供出售金融资产未决赔款准备金， 寿险责任准备金长期健康险责任准备金持有至到期投资 长期股权投资 存出资本保证金 投资性房地产一 固定资产 无形资产 独立账户资产 递延所得税资产 其他资产一资产总计长期借款应付债券独立账户负债递延所得税负债其他负债负债合计所有者权益（或股东权实收资本（或股本）资本厶积减：库存股盈余公积般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权 负债和所有者权益（或股利润表会保02表 编制单位：年 月 单位：元项目本期金额上期金额、营、|业收入已赚保费已赚保费保险业务收入保险业务收入 其中.分保费收入其、丨刀保费J" 1 减：分出保费减：刀出保费提取未到苴日责任

9、准备金提取未到期M任准备金投资收益（损失以-号填列） 其中.对联营企业/和合营企业/的投资收益其、|/对片营企业和 营企业口 J投贝"L收11L 公允价值变动收益（损失以“ ”号填列）公允价值变动收益（损失以- 号填列丿汇兑收益（损失以 “_” 号填列）汇兑收益（损人以-号填列丿甘/由|，空Mr 1其他业务收/入二 7营业支出-吕业支出斗旦/中仝退1保金赔付支出- -We v. /-l r减：摊回赔付支出 土旦怖仲.於書/T仝提取保险责1丄准备金佔 舟仟n=n仲s击/t、什金减:：摊回保险责任准备金仲|Vr丨十f f保单红利支出分保费用营业税金及附加手续费及佣金支出业务及管理费减摊回分保费用甘他业务成木/、| U i jJ. J7J MXr 1 咨产减值损失资丿减值损失三营业利润（亏损以“ ”号填列）、11 LL*z 1 J 11 J 丿、J/ J /加:营业外收入ZJ口. | JUL/ |