收银员管理制度

1、收银管理制度一、收银员工作内容：1、收取营业款； 2、为顾客提供消费小票和发票； 3、对本收银台当班销售收入进行核算；4、上级领导安排的其它事情。二、 收银员岗位职责1、熟练掌握收银软件系统、收款机的操作技术，熟悉收款业务知识和服务规范。2、熟悉餐厅打折卡、优惠券的使用规定，熟悉挂账、签单权限；对于不符合规定的消费项目，须经上级领导审批后方可特殊处理。3、保管好发票，并按规定使用、登记，不得随意给顾客乱开、多开发票，做到钱票两清（如有特殊情况延迟开票时间，需经店长签字确认，收银台备案后方可。延迟期限最多不能超过三个月）。4、每天核对备用金，不得随意挪用、借给他人；对每天收入的现金必须做日结日清

2、，“长缴短补”，不得“以长补短”，发现长短款必须及时查明原因，及时向财务部汇报。5、做好当班结束后的相关工作：及时交接当日营业款项、当班报表、帐单，明确当天应处理的业务。准确无误做好当天的发票登记。现金收入、票据等经核实无误后，封入缴款袋投入财务部设置的专用金柜。认真检查收银台抽屉、POS机、电脑的电源是否关闭好。6、做好收银设施、设备的维护保养工作和环境卫生工作。7、不得向无关人员泄露有关餐厅营业收入情况的资料及数据。三、收银员一日工作流程1、 上岗前准备（1）进场：按指定的员工通道进入餐厅。（2）打卡：在规定的上、下班时间内打卡。（3）换装：按规定着装，佩戴工号牌，化淡妆。2、&

3、#160;营业准备（1）早会：准时参加楼面早会，站姿标准，认真聆听，做好早会记录工作。(2)用餐：按时按班次用餐，用餐时间不得超过30分钟。（3）清点备用金，开业前应备足当天所需零钱，在营业时间内不应出现找不开钱的情况。（4）检查收银设备的运作是否正常，如电脑网络运行是否正常、刷卡机是否能正常工作、验钞机是否失灵等，收银设备的各种环节要认真检查，如出现问题一定要及时处理或立即通知设备维修人员进行处理，做到无事故操作。（5）检查发票物理号码与网络号码是否一致，发票、消费确认单等单据需准备充足。（6）检查办公用品是否齐全，打印机内打印纸的余量等，如有不足应及时补充。（7）认真搞好收银台的卫生工作。

4、3、营业接待（1）接待标准：坐姿标准，精神饱满；表情自然，微笑亲切；唱收唱付，规范操作；（2）接待要求： 顾客临柜，起身迎接、面带微笑、使用敬语，为顾客提供周到的服务；在接待顾客时，不得边打私人电话边收款；遇到顾客要求补用贵宾卡或更换付款方式时，必须耐心接待；不得因无零钱而拒绝或让顾客自己兑换零钱；4、买单（1）收到买单通知时，先凭点单卡核对买单桌台号，然后核对打折、赠送等项目是否正确并且符合规定，确认无误后，方可打印账单结账。(2) 买单方式：1）现金：当收到楼面服务员或客人交来现金时，先辩别真伪，后当面点清现金数额，经双方核对无误后，按账单实际金额收款，并及时准确找补。2）银联卡：按账单实

5、收金额输入POS机，并做到账单金额与打印出的签约单金额一致，后持卡人签名，留下商务联。3）个人签单、挂账：审核客人是否在本公司有签单、挂账权限，确认无误后签单、挂账人员须在账单上签名确认。 4）会员刷卡：当收到楼面服务员或客人交来会员储值卡时，先辩别真伪，后按帐单消费金额扣减卡内储值金额，结账完毕须检查卡内余额是否正确。5）代金券：代金券分全额代金券与半额代金券，不同的券有不同的使用要求，需认真解读代金券背后的使用说明，防止结错帐。代金券不兑换现金不找补，代金券部分不开具发票。6）公司招待：A、董事长张大勇、执行董事王欣民、陈佳董事、公司总监级管理人员均有公司招待的签单权，签单时需注明招待原由

6、，事后所有公司帐单都须经执行董事王欣民复签。（总监级管理人员须事前请示执行董事王欣民许可，楼面负责人不须向执行董事王欣民确认）。B、按原价结算账单，经办人、楼面负责人须在消费单上签字确认。7）消费券：因客人已事先通过其他渠道购买此券，故用此券结帐时不可再收取客人钱款。8）临时挂账：此结帐方式仅供因特殊情况无法正常结帐的时候使用，店面负责人须在消费挂账之日起两个月内收回此挂账款。9）其它方式。5、交接班：（1）清点现金，核对银联卡、代金券、各种签单是否与收银交班单一致，盘点发票，并仔细填写报表；现金收入、票据等经核实无误后，封入缴款袋投入财务部设置的专用金柜。（2）遇接班人员未到岗，不得随意离岗

7、，由上级领导安排妥当后方能离开。四、收银管理制度1、每天必须按时上岗，不允许出现任何理由的脱岗现象。每天必须按时签到、签退。不允许代签姓名。2、上班时间必须穿工作服（包括衬衣、鞋），服装要整洁干净卫生。皮鞋光洁无灰尘、 要佩带工牌。3、头发梳理整洁有序、前发不过眉，后发不过肩，长发要盘头，要化淡妆，手要清洁干净，禁止留长指甲，涂红指甲油。4、做好收银台的安全工作，未经允许与收银无关的人员禁止入内；人离开要锁抽屉。5、收银工作必须由指定的专人负责，不得交给与收银工作无正式责任关系的其他人代管。严禁收银员在工作时间内擅自离开工作岗位。6、收银员备用金及营业款一律不准外借，如遇特殊情况，经财务部负责

8、人批准方可借支。7、收银员的收款程序应为: 先收后付，禁止交叉。即先接受顾客交付的款项，待结算完毕后将需要付给顾客的所有手续材料一次付清，不得先付出后收取，避免跑帐。收银员不得同时处理两笔帐务，以免混淆不同的帐务给顾客与自己带来不必要的麻烦。8、从服务员或顾客手中接过现款时将面值读出，找补时应读出找补数额，做到唱收唱付，以避免因找补错误而引起不必要的纷争。9、交接班时要与关系责任人当面清点发票、款项、钥匙。需要办理交接表手续时，需按要求准确填写并签字。10、规范的收银工作不得出现丝毫差错。每笔收银帐目与收入款项必须相符，错帐、长短款必须立即查明原因，并及时汇报上级领导，制定出补救或改正措施。事后须认真总结，以防后患。12、在工作岗位时，不准随身携带现金，个人钱财不得与公款混放，收银多款不得私吞，不得私借、贪污收银款项，不涂改、销毁收银凭证。13、严格收银财务手续，严禁套现，严禁对外找换零钱。14、工作时间不准看书籍、报刊；不准打私人电话；不准睡觉；不准上网；严禁在工作岗位上化妆、吃东西等做工作以外的事。15、上班时间不准在营业场地大声喧哗或嬉笑，不准与营业员或熟人扎堆聊天。16、账单签