仓库收发存管理制度

1、拟制日期： 修改日期：版次：1.1仓库收发存管理制度文件编号页码1. 目的： 规范仓库收发存的管理。2. 适用范围：工程部、商业事业部、分公司、订单组、仓储部、财务部。3. 原则：3.1仓库设立禁止线，除董事长、总经理、供应链管理部部长、采购部负责人、制造部负责人、仓储部负责人以及仓库工作人员外，其它任何部门及外来人员不得进入。如因工作原因需要进入仓库，须征得仓储 部负责人同意。3.2仓储部负责人及仓库课长必须保持至少一个在岗，如两人同时离岗，则对二人同时进行处罚。如上述二 人不在，仓库禁止一切工作进行。3.3收发作业，实物、单据必须同步确认交接，并于24小时内，完成系统入库、出库登录。3.4

2、特殊情况下（停电、系统故障等），无系统单据发货的，必须经仓储部负责人签字同意后、由仓库课长安 排人员发货、帐务管理员负责保管借货单据、追踪对方补办手续或归还。3.5所有物资收发必须当面交接、当面签收，签收后出现的问题由签收人员承担。工程队在收货时，必须当场检查确认数量及可视外观是否存在问题。3.6同一物资入库、出库的单位必须统一。3.7仓管员对各自负责的物资种类盘点准确率负责。3.8供应商送货及施工队、企划、分公司、商业事业部办理送货、退货时，必须持有办理送退货凭证。3.9仓库不允许任何物资暂存，仓库不允许以任何形式的借货。4. 名词解释（无）4.1破损：外包装非正常开裂超过1厘米。4.2非正

3、常开裂：不是从封箱处打开的情况。4.3变形：4.3.1 外包装变形：4.3.2 设备变形：5. 仓库收货管理5.1仓库收货时间为每天 8： 3012： 00，13： 3017： 30。5.2采购入库流程5.2.1 根据采购部提供的物资划分：点对点采购物资由需求部门直接下单给采购部订单组；常规库存物资由仓储部下单。522每周周三及周日，仓储部可向采购部正常下单。如遇特殊情况，仓储部可随时向采购部追加订单，但此部分作为紧急订单，由采购部记录，列入仓储部考核。5.2.3 仓储部以固定格式向采购部订单组下单，见附件（1）补货通知单。5.2.4 订单组根据补货通知单内容，向供应商订货。5.2.5 订单组

4、向供应商下单的同时，须将订货单内容录入U3系统，并注明是否为点对点采购物资是否需要自提。当日录入U3系统的采购订单编号以书面方式与仓储部帐务管理员交接。5.2.6 对于自提物资，仓储只以订单组通知为准，其它任何单位和人员通知都无效。5.2.7 所有供应商送货，必须提供清晰完整的送货清单，仓库方可收货。如对方不能提供送货清单，立即与 采购部订单组联系解决。5.2.8 仓库收货人员在卸货之前，必须核对送货清单数量与系统内的采购订单数量是否相符，如不相符须立即向订单组以书面方式反馈（填写问题商品处理表，待问题解决后再卸货。5.2.9 所有卸货工作由仓库管理员完成，重货由叉车配合。5.2.10收货时，

5、在数量未确认前不得直接入库摆放，须暂存在卸货区。卸货完成后，与供应商送货人员共同 对数量及质量确认：送货数量是否相符、外观是否完好、长度是否符合要求、重量是否达到标准、包 装规格是否相符等。5.2.11快递收货注意事项：所有快递收货须对件数及包装是否完好进行确认，如发生包装损坏而影响品质的，一律拒收。如无问题，则按正常收货流程处理。5.2.12收货完成后，由仓库收货人员对送货清单进行签收，同时，仓库留存一联送货清单。5.2.13收货人员须对当日的收货进行登记，经仓库课长签字后，将送货单据流转给帐务管理员。5.2.14查看库存同类型号库存，将入库物资安排储位，做到集中堆码。5.2.15帐务管理员

6、见到仓库人员签字的收货凭证后，根据凭证内容对U3系统中的采购订单进行确认，不可擅自根据订单数量进行处理，且必须在正常工作日24小时内完成入库。5.3产成品入库流程。5.3.1 制造部以0A方式知会仓储部负责人，注明入库物资名称、系统代码、数量。仓储部负责人在接到0A起48小时内，根据0A内容打印输出制造部入库物资通知单附件（2）交由仓管员至制造部提货。5.3.2 仓管员携带一式两份的制造部入库物资通知单至制造部提货，按单验收物资并双方签字确认。5.3.3 仓管员将已经提货双方签字确认的制造部入库物资通知单交由帐务管理员。5.3.4 帐务管理员根据制造部入库物资通知单内容，登录U3系统，并打印输

7、出产成品入库单。5.3.5 制造部至仓储部帐务管理员处取产成品入库单。5.4物资验收:541 设备类物资目测外包装是否完好，如外包装被拆封过或破损，视为异常，在收货结束后由收货人员填 写问题商品处理表 附件（3）。542 固定包装率的物料收货，要求对包装率进行抽检，并且抽检率不低于10%5.4.3 铜管等以重量为单位的物资收货，须对重量进行复核，抽检率不低于10%544管材等以长度为单位的物资收货，须对长度进行复核，且抽检率不低于10%5.4.5 对于抽检过程中，发现重量或长度有差异的，立即将抽检率提升至20%5.4.6 在二次抽检仍发现差异的，本批次物料全部拒收。并填写问题商品处理表至订单组

8、。6. 仓库发货管理6.1公司配送为D+2模式：岗位或部门D下单日期1仓库配货日期2配送到货日期工程文员领料需求录入系统，商业事业部文员17: 30之前，将单号企划、分公司文员OA发给仓库仓储部帐务管理员上午9： 00,根据单号，打印输出 领料单。仓储部仓库管理员上午9： 00 11： 45按单配货车辆调度下午13： 30 17： 30安排车辆，验货并装车，并与工程队预约进场时间。工程队下午13： 30-次日09: 30自取领验货无误后，签字确认。料备注:1.所有领料须遵循此模式：包括但不限于工程、维保、商业事业部、企划、分公司。2. 为应对特殊情况，下列人员有相应权限安排紧急发货，相关权限如

9、下：工程客服中心订单课长每天可安排一张紧急领料单；工程客服中心部长每月五张；供应链管理部长每季度三张；总经理每半年一张、董事长每年一张。3. 如在规定时间内未至仓库取货，则此单作废，如需领料须重新按流程办理。特殊情况，可电话通知仓库负责人，追加保 留时间，最长不得超过八小时。4. 在办理自取手续时，如非本人，其提货人员必须持有授权委托书，格式详见附件（4）6.1.1 领料需求须由需求部门在系统中录入，由仓库帐务管理员打印输出交由仓管员配货。6.1.2 帐务管理员每天上午 9： 30前，将当天需要配货的领料单集中打印后，仓库管理员当即书面登记，并 与帐务管理员双方签字确认。如有领料单整单未发货，

10、仓管员必须在交回单时，将原有一式四联领料单全部交回。帐务管理员在系统中，直接做删单处理。6.1.3 打单过程中，如果发现缺货，帐务管理员统计登记后，立即向仓储部负责人报备。待缺货物资到货后,由仓储部统一流转配送。6.1.4 仓管员不得手工更改领料单内容，所有手工更改内容一律无效。6.1.5 仓管员将货配好后，必须有复核人员对数量及物资类别型号进行复核后，与送货司机交接。交接完成 后，仓管员、复核人员及司机在领料单上签字确认，四联领料单随车送货，由施工队签收后，带回第 一联及第二联。同时，仓管员登记领料单号，司机在交接本上签字。6.1.6 回单管理：第一联由帐务管理员留存，第二联交由核算，第三联

11、工程预留作退货用，第四联由工程留存。交接时，以打单交接本上登记为准。6.1.7 如遇停电、系统崩溃，无法打印领料单的，一律使用手工单进行发货，待电力或系统恢复后由工程部文员再补入系统。所有工程部手工单必须由领料部门主任级人员签字方可发货。分公司领料单可不用签字，但须用分公司文员专用的0A领料帐号将领料单发送至工程部，同时抄送仓库，由工程部文员直接将领料单给仓库，仓库在0A中进行核实比对无误后，正常发货。系统恢复后，分公司领料单由工程部文员补录系统，仓库帐务员将领料单打印出来后，将已发货的原手工单附于其后。6.2制造部领料流程。6.2.1 制造部物料需求须以 0A方式通知仓库课长，注明物资名称、

12、型号、规格、数量等关键因素。参考格式如下：制造部领料单物资名称型号规格数量备注6.2.2 仓库课长根据以上内容，填写补货通知单知会订单组采购。6.2.3 物资入库后，仓储部课长根据制造部物料需求开具材料出库单，连同物料送至制造部验收。6.2.4 制造部验收无误后，在材料出库单签字确认。6.3领料退货6.3.1 各部门、施工队退货时，必须填写退货申请单（附件5），经部长级人员签字后，方可办理退货。6.3.2 手续不完整，仓库不接受退货，货物也不可暂存于仓库。6.3.3 散热片发现损坏，原包装（包括上面的膜）不得有损坏。6.3.4 设备退换，原包装不得损坏、缺损，里面配件、资料不得丢失。635现场

13、发现物资异常，需要退货的，需在12小时内，先电话知会仓储部负责人或仓库课长。7. 仓库存货管理7.1盘点：仓库管理员在每天下班前，对照U3系统报表，对所负责物资进行盘点，并将盘点报表上交至帐务管理员处。对产生的差异须在报表上注明差原因，帐务管理员以0A形式上报仓储部负责人，同时抄送财务负责人、供应链管理部部长。7.2为实现对仓库常态性的监督，仓管员对所负责物资种类须做到规范、整齐。以便可快速准确的对仓库进 行盘点。7.3所有物资必须按类别、型号、规格分开摆放，相同品类型号集中堆码，同一品类型号不得存放于两个或 两个以上位置。7.4堆码规则：整齐、易数、安全。所有物资码放不得超过物资码放极限规定

14、，物资标识一律向上容易辨识， 并面向通道。7.5相同物资码放规则一致。7.6点对点采购物资明确标识。7.7在保证安全的基础上，最大限度利用空间，将可码高的物资堆至码放程度极限。7.8仓库课长每月18号制定次月仓库盘点计划，并报备供应链管理部部长、财务部负责人，财务部可据此内容对仓库盘点工作进行跟踪监督。8. 本制度由仓储部制定并解释制定人签字：附件（1）仓储部补货订单编码序 号名称存货编码存货名称规格型号单位现库存数量近一个月领用量最低库存量需补货数量12345678910111213部门负责人签字附件（ 2）制造部入库通知单日期：编码名称数量* * * *备注：1 此单物资明细，仓库必须于 48 小时内至制造部提货。2 仓管员在验货无误后， 签字确认并将此单交由帐务管理员作为入库凭证1.是否按规定时间至制造部取货是否2.取货人员态度是否满意是否制造部： 仓储部：附件（3）冋题商品处理表送货单位：产品名称：型号：规格：数量：问题原因：送货时间：提交问题时间：有无送货单：原件复印件是否有图片、几张：托盘代号：提交人：接收人1：备