财务部关键绩效指标量表

1、1、财务部关键绩效考核指标序号KPI 指标考核周期指标定义 / 公式公司财务月/季/年公司实际年度支出1公司预算年度支出100预算达成率度财务分析月/季/年财务分析报告中，对公司的整体财务2准确度度状况分析出错次数财务费用月/季/年财务费用降低额3100%财务费用预算额降低率度账务处理月/季/年4财务处理未在规定时间内完成的次数及时性度现金收支月/季/年5现金收支出错次数准确性度财务资料月/季/年6财务资料损坏、丢失、泄露的次数完好性度资料来源财务部财务部财务部财务部财务部财务部2、资金部关键绩效考核指标序号KPI 指标考核周期指标定义 / 公式资料来源1公司资金月/季/年公司实际年度资金使用

2、额预算达成率度公司资金使用预算额100%2资金筹集计划月/季/年编制及时的次数100%编制及时率度编制的总次数3月度流动资金月/季/年编制及时的次数100%计划编制及时率度编制的总次数4资金使用月/季/年资金使用目标达成数100%资金使用目标应达成总目标达成率度数5资金收支月/季/年资金收支出错次数资金部准确度度6资金头寸变动信月/季/年因没有及时掌握资金头寸信息，导致资金部息掌握的及时性度公司损失的金额7资金使用评估月/季/年编制及时的次数100%报告编制及时率度编制的总次数3、审计部关键绩效考核指标序号KPI 指标考核周期指标定义 /公式1审计计划执行率季/ 年度已执行审计计划100审计计

3、划总数2审计报告季/ 年度首次审核通过的报告数一次通过率应提交的审计报告总数1003审计问题季/ 年度对审计问题追踪检查的次数100出现审计问题的总次数追踪检查率4审计结果准确性季/ 年度审计结果更正的次数审计报告因审计证据不足而使审计结果被推5季/ 年度证据充分性翻的次数6审计报告归档率季/ 年度审计报告归档数100审计报告总数资料来源审计部审计部审计部审计部审计部审计部4、财务部经理绩效考核指标量表被考核人姓名职位财务部经理部门财务部考核人姓名职位总经理部门序号KPI 指标权重绩效目标值考核得分1部门工作考核期内部门工作计划完成率达100%计划完成率2部门管理考核期内部门管理费用控制在预算

4、范围之内费用控制3财务计划考核期内财务计划编制及时率在%以上编制及时率财务体系规范考核期内财务体系规范化目标达成率在%4化目标达成率以上5公司财务考核期内公司财务预算控制率在%以上预算控制率财务数据准确考核期内提交的报表、报告中数据出错次数控6度制在次以内报表编制及时%7率考核期内报表编制及时率在以上财务费用降低%8率考核期内财务费用降低率在以上现金收支准确9性考核期内现金收支出错次数在次以内财务资料完好考核期内财务资料损坏、丢失、泄露的次数控10性制在次以内11员工管理考核期内部门员工绩效考核平均得分在分以上本次考核总得分考核指标财务体系规范化目标达成率说明财务体系规范化目标达成率=目标达成

5、数 / 计划实现目标总数 *100%被考核人考核人复核人签字：日期：签字：日期：签字：日期：5、审计部经理绩效考核指标量表被考核人姓名职位审计部经理部门审计部考核人姓名职位总经理部门KPI 指标考核得序号权重绩效目标值分1部门工作100%考核期内部门工作计划完成率达计划完成率2部门管理考核期内部门管理费用控制在预算范围费用控制之内3审计计划执行率考核期内审计计划执行率在% 以上4审计报告考核期内审计报告一次通过率在% 以一次通过率上5审计问题考核期内审计问题追踪检查率在% 以追踪检查率上考核期内审计结果更正的次数在次6 审计结果准确性以下7审计报告考核期内因审计证据不足而使审计结果证据充分性被推翻的次数在次以下8审计报告归档率考核期