期货趋势技术分析

1、期货实战中趋势技术分析判断趋势在技术分析中,最重要的就是对趋势的把握.那么,在期货实战中,我们将趋势的 判断分为以下三个方面.1、趋势方向的判断.趋势方向要通过品种的日线或周线走势图来进行判断.当我 们翻开任何一个品种的走势图时,我们首先要了解它的趋势开展方向是处于什么情况： 上升趋势、下降趋势还是横向走势.判断方法参见图 2 1、图22、图2 3.图2-1黄豆日线走势图 上下点不断上移所形成的上升趋势图22白糖日线走势图 上下点不断下移所形成的下降趋势图2 3伦敦铜日线走势图 上下点水平移动所形成的横向走势2、趋势种类的判断.按道士理论的分类,趋势分为长期趋势、中期趋势和短期趋势.在众多的走

2、势图分钟图、小时图、日线图、周线图和月线图中,我们同样可以 通过对品种日线或周线走势图的观察,来了解它的长期趋势120天以上、中期趋势15天以上120天以下和短期趋势10天左右.判断方法参见图24.图24伦敦铜日线走势图如图中A线段所示,长期趋势为上升趋势.如图中 B线段所示,中期趋势为下降 趋势.如图中C线段所示,短期趋势为上升趋势.3、趋势开展时期的判断.这个判断对我们选择买卖时机至关重要,例如,如果我们是中线操作,那么我们的最初买点就要选在趋势启动初期, 加仓买点那么是选在趋势发 展时期.具体看盘中我们通过对品种日线或周线走势图的观察, 可以比拟准确了解它目2 5.前是处于趋势开展的哪个

3、阶段：初期、中期还是末期.判断方法参见图图2-5伦敦铜周线走势图 AB段是突破长达一年的盘整区后形成的上升趋势初期,BC段为上升过程中的横盘修正阶段,CD段是上升趋势的延伸阶段,也即末期.三、选择出入市时机期货市场的保证金制度决定了入市时机是交易成败的关键.在期货市场中,入市时机包括买入做多时机、卖出做空时机以及止损时机. 这其中最关键的是止损时机.由于 交易是对不确定的未来情况的处理,无论参加市场有多久,无论采用什么样的分析方法 投入交易,交易成功率都不会是100 %,那么介入交易前,就要知道自己有可能是错 的,要明白到达某个价位或发生了什么情况,判断是错的,这时一定要退出这笔交易, 等待下

4、一次时机.另外开始交易前也要考虑自己所能容忍的亏损是多少.只有做到这样, 所选择的入市时机才是有保证的.1、上升趋势中的买点选择.选择方法参见图 3-1 o图3 1沪铜日线走势图 上升趋势中的买点2、压力位和支撑位的买点选择.选择方法参见图 3 2,图3 3.图3 2黄豆日线走势图 突破压力位的买点图3 3伦敦铜日线走势图 在支撑位获得支撑的买点3、头肩底形态的买点选择.选择方法参见图 34.图3 4橡胶日线走势图 突破颈线的买点4、双底形态的买点选择.选择方法参见图 3-5.图3 5美原油日线走势图 图中两个买点的止损都可设在颈线的稍下方5、下降趋势中的卖点选择图3 6白糖日线走势图 下降趋

5、势中的买点,止损可设在前面高点稍上方6、阻力位和支撑位的卖点选择图3 7橡胶日线走势图 跌破支撑位的卖点图3 8伦敦铜日线走势图 压力下的卖点7、头肩顶形态的卖点选择图3 9美原油日线走势图 突破颈线的卖点8、双顶形态的卖点选择图3 10沪铜日线走势图 突破颈线的卖点四、判断价格走势的正常与否判断价格走势的正常与否对我们的交易十分重要.比方我们拥有一个建立在上升趋 势中的多头部位,那么只要判断上升趋势在健康开展中,那么我们的多头部位就可以放 心持有,当我们判断上升趋势发生了变化, 那么我们就要加以小心,随时做好了结多头 部位的思想准备,甚至做好做空的准备.1、趋势正常开展与否的判断.请看图 4

6、 1、图42.图41豆油日线走势图图4-1是一个上升趋势正常开展的案例.根据前面讲过的趋势定义,只要上下点不断上移,那么这个趋势就是上升趋势.从图中可以看到,高点C并没有超过高点A,这时有朋友可能疑心趋势发生了变化,这时我们要高度关注的是高点C的回调低点是什么情况.从图中可以看到价格随后的回调低点 D却也没有低于B,而且随后价格一 路上扬并超过了高点C和高点A,这时我们就可以判断上升趋势仍在健康开展中.图4 2伦敦铜日线走势图图4-2是一个上升趋势发生异常的案例. 从图中可以看到,高点C并没有超过高 点A,高点C随后的回调也没有低于B,但随后的上升高点D却没有超过前期高点C 和A,而且随后的回

7、调跌破了上升趋势线,其后上下点开始下移,这时我们可以知道趋势已经发生了变化,或者开始高位横盘整理,或者开始较大幅度的下跌回调,这时我们 的多头部位可以减仓或者全部清仓.2、压力位和支撑位突破成败的判断.请看图 43、图4 4.图4 3伦敦铜日线走势图图4 3是一个成功突破压力位的案例.从图中可以看到,价格在突破压力线后即 开始上涨,随后的回调也没有跌回到原来的压力线下面,这说明价格已经成功地摆脱了 压力线的压制,一波上涨随后开始.图44伦敦铜日线走势图图4 4是一个突破支撑失败的案例.从图中可以看到,价格在 A和B处都 发生了向下的突破,但是价格随后很快又返回了支撑线上, 这说明价格仍然受支撑

8、线的 牵制,还不能开始下跌趋势,这时我们的空头部位一定要及时推出,等待下次时机.3、重要反转形态的颈线有效突破的判断.请看图 4 5.图4-5白糖日线走势图图4 5是一个成功突破双顶颈线的案例.从图中可以看到,价格发生突破后,很 快就摆脱了颈线的牵制,开始了下跌趋势.图4 6燃料油日线走势图图4 6是个双顶颈线突破失败的案例.从图中可以看到,A点完全突破了双顶的颈线图中的支撑线,可是随后价格却没有向下开展,如果说B点算作是对A点突破的回抽确认,那么价格在随后的 C点没能创出新底的情况下,竟然重新回到颈线上 面,那么在A点建立的空头部位,这时一定要退出来了,甚至在 C点可以反手做多.4、价格与均

9、线的位置判断.请看图 4-7.图47豆油日线走势图图4 7是一个从均线判断上升趋势正常开展的案例.从图中可以看到,价格一直 在20日均线上方移动,即使在 A和B两处,价格跌到了 20日均线下方,但随后很快 又重回到20日均线上方,因此这个上升趋势一直在健康开展中.图4-8伦敦铜日线走势图图4 8是一个从均线判断上升趋势开展异常的案例.从图中可以看到,价格一直 沿着5日、10日、20日均线向上运行,可是价格在 B点跌破了 20日均线,随后价格 一直在5日、10日和20日均线下面运行,5日、10日、20日均线也开始向下运行, 这时我们就可以知道前期运行良好的上升趋势已经发生了变化,随后价格或者横向

10、发 展,或者向下开展.这时我们的多头部位就要加以警惕了.总之,如前面分析的那样,在期货交易中,如果我们能够正确运用好技术分析,至 少可以帮助我们做好三方面工作,一是可以判定市场在朝哪个方向走、 在那个方向走得 好吗；二是可以判定市场的状态是怎样的,消沉、稳定抑或疯狂；三是可以对所要操作 品种的入市时机和止损点位得以精确把握.但是,为了能够让技术分析更好的帮助我们, 我们还需要注意以下事项：1、操作和判断的方法并不仅仅是以上几种, 也绝不是某某经典书上所列举的那些. 在瞬息万变的期货市场中,交易者假设想占取优势,一个很关键的环节就是要做到先知先 觉.假设想做到这点,唯有在掌握根本分析方法的根底上

11、, 根据自己的经验加以整合和提 炼.只有自己总结出来的,才是最好用的.2、虽然说技术分析方法是多年来市场经验的科学总结,但是它的分析结果却不是 一贯正确的,所以我们任何时候都不能过分依赖它的分析结果,不能拒不认错,不能拒 绝止损3、每一种技术分析方法都有适合自己的特定市场环境,因此不能不分时间和场合 随意滥用,否那么在实战中你会很容易受伤.4、利用技术分析的关键是透过现象看本质,了解各个因素背后所反映出来的情绪 性因素.因此在分析过程中,不仅要关注自己的情绪和行为模式, 更要关心他人的情绪 和行为模式,后者常常比前者更为重要.5、在交易过程中,对于买卖点和止损点一定要确定无疑,比方在盘中的哪个时间 介入；以哪种价格开盘价、收盘价还是盘中价视为有效和无效的突破等.6、对于新手朋友或者老手刚刚接触新的操作方法时,在入市实际买卖之前,要把 所学习的方法进行一段时间的模拟操作,找好入市点,然后密切跟踪价格走势的开展, 制定好何时加仓,何时止损,看看自己的方法准确性有多高,也看看自己的灵活性有多 强,从而在成功中总结经验,在失败中汲取教训.7、对于任何分析技术,无论是哪本书,也无论是哪个交易者,都没有“放之四海 而皆准的标准答案.一个技艺高超的交易者和一个技艺平庸的交易者最主要的差异就 在于对市场的感觉和技术的运用.任何交易者都有可能