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文档简介

1、 山东冠维软件有限公司旗舰版月底结账流程目录一、供应链结账2检查未审核的单据2入库核算3自动更新入库单据价格5出库核算5生成凭证7仓库期末结账8仓库期末结账常见问题10二、应收模块结账11检查未审核的单据11生成凭证12期末结账12三、应付模板结账14检查未审核的单据14生成凭证15期末结账15四、固定资产结账15五、总账结账16一、供应链结账检查未审核的单据1）供应链存货核算期末处理期末结账查看未审核的单据2）看里面有哪些单据未审核，然后到对应单据维护里面，审核掉。入库核算1） 供应链存货核算入库核算自制入库核算（生产企业需要，商贸企业不需要）填入价格，点击核算2）检查单价不正确的入库单自动

2、更新入库单据价格点击选择下面没有单价的单据，在上面选择单价来源，然后点击右侧的更新，更新上单价。录入盘盈入库单，其他入库单这样的非正常入库，可以用最新出库价或者采购价格更新出库核算1） 材料出库核算和产品出库核算：结转本期所有产品结转所有仓库2） 检查出库核算结果对于错误的，要查看成本计算表这样可以手工填入，或者用无单价单据更新功能生成凭证供应链存货核算凭证管理生成凭证1） 外购入库，销售收入（赊销）平时需要生成2） 月底生产领料，产品入库，销售出库（赊销）生成3） 盘盈盘亏，其他出入库如果有就生成。仓库期末结账1） 对账：供应链存货核算期末关账，点击对账1， 不需要关账，对账就可以。2， 对

3、账前，要求总账的凭证都过账。2） 对账存在差额的原因如下：1， 存在仓库业务单据未生成凭证，这样的话，仓库会有金额，但是财务总账没有对应的金额。2， 在总账直接做凭证涉及库存商品原材料的科目，在仓库没有对应的单据。这样是总账有金额发生，仓库没有数据。3， 仓库单据生成凭证，凭证科目不是库存商品、原材料等库存科目。或者生成凭证的金额被改动。4， 物料属性中的存货科目选择错误。2）结账：供应链存货核算期末结账仓库期末结账常见问题1） 业务单据未审核。2） 存在单价不正确的单据。所有的业务单据都要有成本单价。例如销售出库单，虽然有销售单价，但是也要有成本价才可以。红字的出库单，相当于入库，也要有单价

4、，例如红字销售出库单。3） 红字销售出库单单价来源，可以手工指定，也可以让软件取最新的出库价或者入库价，取决于参数二、应收模块结账检查未审核的单据1）财务会计应收管理收款收款单维护，发现未审核的要审核。2）财务会计应收管理收款退款单维护生成凭证财务会计应收管理凭证处理凭证生成期末结账1） 期末检查严重错误要调整2）期末对账没有差额就可以结账了。3）期末结账三、应付模板结账操作方法和流程与应收一样。检查未审核的单据1）财务会计应付管理付款付款单维护，发现未审核的要审核。2）财务会计应收管理付款应付退款单维护生成凭证财务会计应付管理凭证处理凭证生成期末结账2） 期末检查严重错误要调整2）期末对账没有差额就可以结账了。3）期末结账四、固定资产结账1）

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