组建山东水总集团有限公司请示及附件

1、组建山东水总集团请示及附件组建山东水总集团请示及附件-20221224山东水利工程总公司关于与山东水务开展合作组建山东水总集团的请示山东省国有资产投资控股：为进一步落实省国资委“公司改革战略的要求,加快公司重组改造步伐,标准公司治理结构,引进战略投资者,经与山东水务开展屡次协商,山东水务开展有限公司同意向权属企业山东水利工程总公司注资,与山东省国有资产投资控股共同组建山东水总集团暂命名.当否,请批复.附件：1 1.?山东水利工程总公司关于引进战略投资者、 组建山东水总集团公司的可行性分析报告?2,2,?山东水务开展根本情况介绍?3 3.?山东水利工程总公司总经理办公会议纪要?4 4,?山东水利

2、工程总公司 20222022 年度财务审计报告?5 5,?山东水利工程总公司 20222022 年三季度财务报表?二 O O- -O O 年十一月十八日附件一:山东水利工程总公司关于引进战略投资者、组建山东水总建设集团的可行性分析报告加快推进国有经济布局和结构的调整,坚持有进有退、 有所为有所不为的方针,是省国资委确定的“公司改革战略的根本要求.山东水利工程总公司引入战略投资者山东水务开展,能够充分利用双方各自的优势和资源,实现强强联合,组建山东水总建设集团,是改变山东水总现有公司体制模式、转换经营和治理机制,增添企业活力的重要举措.一、山东水利工程总公司企业现状山东省国有资产投资控股权属企业

3、山东水总是一家具有水利水电工程施工总承包一级、 市政公用工程施工总承包二级、 土石方工程专业承包一级、根底工程专业承包一级等多项施工资质的国有独资企业.注册资金 1023510235 万元,员工 665665 人,山东水总下设 8 8 个职能部室,4 4 个直属生产单位、3 3 个全资子公司和 3 3 个参股公司.国家“十二五规划阶段是水利事业建设大投入大开展的黄金时期,抓住这一历史机遇对企业的生存和开展弥足珍4贵.但目前山东省拥有水利施工资质的单位有 200200 多家,水利建筑施工市场竞争日趋剧烈、 企业利润一再摊薄.因此,重组和再造是企业提升市场竞争力、做大做强的迫切要求,也是企业生存与

4、开展的必由之路.二、组建山东水总集团必要性分析为扩大山东水总经营规模、提升市场占有率、进一步提升核心竞争力,实现企业做大做强的既定目标,拟借助战略投资者的资源及产业优势,对山东水总从资产规模、产业结构、市场定位和公司治理等方面进行企业再造.组建后的山东水总建设集团将集水务开发、工程施工及治理于一体,其市场效益、经营效益和社会效益将得到很大的提升.三、与战略投资者合作的可行性分析山东水务开展是 20222022 年由山东省政府批准成立的公益性大型国有独资公司,注册资本金为 4949 亿元.山东水务开展作为战略投资者首先具有较好的资质条件,不仅能为山东水总注入流动资金,更能带来先进的治理理念,促进

5、山东水总企业结构的调整升级,并且可以对山东水总现有经营状况和盈利模式进行整合改革,使之成为集水务开发、 工程工程施工及治理于一体的大型企业集团,实现做大做强的既定目标.经与山东水务开展屡次协商,新的公司拟以有限公司的形式设立,名称暂定为：山东水总集团由资方分别为山东省国有资产投资控股和山东水务开展.在新公司中,山东省国有资产投资控股有限公司以山东水总现有净资产做为持有的 50%50%勺股权,山东水务开展投资额度以货币现金由资,将持有另外 50%50%勺股权.四、组建山东水总集团效益分析据山东水务开展披露,山东水利 2022202220222022 的五年规划主要以城市河道景观建设、改善人蓄卫生

6、用水和水土保持等工程为主,预计总投资超过 100100 亿元.以城市河道景观建设为例：山东省共规划用 4040 亿的资金建设 6868 条城市河道景观,每条城市河道景观的工程费用大约在 5000-5000-1000010000万人民币之间.整个工程建设费用由山东水务开展融资开发和建设治理.因此,在“十二五期间,仅凭此项规划实施,每年就可为新公司带来约 2-42-4 个亿的市场份额,净利润将增加 300-500300-500 万人民币.五、组建山东水总集团优势分析1 1 .扩大公司资产,为公司进一步开展奠定坚实的经济基础.新公司成立后,山东水务开展根据约定将向山东水总建设集团注入资金,增资扩股后

7、的新公司注册资本金将比现有规模扩大一倍,能够有效地增强企业抵御市场风险的水平.2 2 . .建立现代企业治理制度,公司在企业治理上迈向新的层次.新公司组建后,将根据现代企业治理体制要求,建立起适应市场经济的现代治理制度,使企业进一步增强驾驭市场变化水平,企业的生存和开展有了体制保证.3 3 .扩展经营范围,使公司开展为大型综合性企业集团迈由坚实一步.目前山东水总是经营范围单一的水利电力水电施工企业,新公司成立后,公司将致力于由单一施工企业向集水务开发、 工程工程施工及治理于一体的企业集团开展,使公司真正成为山东省水利行业的龙头企业,实现做大做强的既定目标.4 4 . .提升市场占有率,公司经济

8、效益大幅提升.根据?山东省人民政府办公厅关于山东水务开展组建及运营治理实施意见的复函?鲁政办字20222012022201 号文件精神,山东水务开展的主要职能是负责中央和省政府确定的重点水利建设工程的投融资工作.因此,作为山东水务发展控股的新公司无疑具有得天独厚的条件,凭借原山东水总过硬的技术实力和良好的社会声誉,相信新公司的市场份额将会逐年增加,公司效益将会大幅度提升,实现国有资产保值增值的任务.5 5 . .企业形象得到大幅度提升.山东水务开展不仅能为山东水总带来雄厚的资金支持,更重要的是能够促进企业实现经营跨越、技术跨越、产品跨越、治理跨越和市场跨越；能够推动企业调整优化产业结构,有效整

9、合资源,开拓国内外市场,转变企业开展模式,加速壮大优势产业,增强企业核心竞争力；企业在创造更高的经济效益的同时也注重创造出更好的社会效益,为构建和谐社会做出较大的奉献.六、组建山东水总集团潜在风险分析1.职工稳定风险分析企业员工是国有企业稳定开展的基石,也是合作过程中的切身利益关联方.他们不同的态度决定合作是否能够顺利实施.通过对合作后公司前景、职工身份待遇等广阔职工特别关注的问题进行细致耐心的讲解和分析,使公司职工消除了困惑情绪,对合作后的企业稳定开展充满了信心.2.法律风险分析山东省国有资产投资控股和山东水务开展有限公司将严格根据?公司法?的要求合作组建山东水总集团有限公司.山东省国有资产

10、投资控股和山东水务开展有限公司将严格根据协议约定,出资及时、足额到位.经上述综合分析可以看出：山东省国有资产投资控股有限公司以权属企业山东水利工程总公司现有资源与山东水务发展强强联合,组建新的股份制企业一山东水总集团,不仅能够促使老企业焕发勃勃生机,更能为新企业和谐稳定、持续开展起到重要的保证作用.因此我们认为,由山东省国有资产投资控股与山东水务开展有限公司共同组建山东水总集团,是必要的,也是可行的.附件二:山东水务开展根本情况介为山东水务开展以下简称水发公司是2022年根据山东省政府鲁政字2022162号文批准成立的注册资本金为49亿元的公益性大型国有独资公司.一、公司主要责任1.负责中央和

11、省委、省政府确定的全省重点水利建设项目及由省水利建设投融资联席会议确定的其他水利建设工程的投融资工作.主要通过银行贷款、发行公益债券、利用外债等方式筹集资金,完成工程建设投融资任务；2.负责授权范围内水利国有资产的运营治理,依法享有相应的国有资产收益权、经营决策权和资产处置权；3.负责提报需融资的水利建设工程的意向和投资建议；4.在授权范围内从事相关经营性工程的投资建设和经营治理.二、公司治理体制一根据精简高效的原那么设立职能部门,依法建立符合现代企业制度要求的收益分配、劳动人事、工程治理制度.二根据?公司法?和其他有关规定处理与全资子公司、控股公司以及其他关联企业之间的业务关系.三 省水利厅

12、受省政府委托履行生资人责任,组建山东省水利资产治理中央,负责对水发公司投融资、国有资产保值增值、运营目标任务完成情况等进行监督治理和考核.三、公司决策运行机制一 建立水利建设投融资联席会议制度.省政府分管水利工作的副省长为召集人,省发改委、 省财政、 省水利厅为联席会议成员单位.联席会议办公室设在省水利厅.二以下事项需经联席会议研究：1 1 . .水发公司资本金筹集、资产注入；2 2 . .通过水发公司投融资进行建设的水利工程名录及项目融资规模、融资方式；3 3 . .涉及水发公司股权结构、股本变动的重大资产处置；4 4 . .以政府信用担保、以存量资产抵押等进行融资；5 5 . .需联席会议

13、研究决定的其他事宜.三 联席会议研究确定事项以会议纪要方式发送会议成员单位.重大事项报告省政府.四 对联席会议决定事项,水发公司董事会通过法定程序予以贯彻落实.四、公司资产运营水发公司对授权范围内水利国有资产进行运营治理,努力实现保值增值,不断增强自身开展实力和投融资水平.一从 20222022 年起,授权范围内的水利建设工程投资中省及省以上投入资金,均由水发公司结合所融资金统筹安排,集中投入到建设工程.水发公司根据建设方案及与工程法人所签协议按工程进度拨付建设资金.二 水发公司作为省政府在重点水利建设方面的投融资平台,要充分发挥职能作用,盘活水利资产存量,壮大公司资产规模,增强经营实力,提升

14、水利资产运营效益.结合实施全省国有经济结构战略性调整和省属国有企业布局战略性重组,根据需要整合现有省级水利资产,重组相关省属水利企业.三 对经联席会议确定的省级水利工程资产进行评估,分期分批划入水发公司.新建水利工程工程建成后,由水发公司组建工程公司,负责运行治理.四非省级水利工程需要续建、改建、扩建的经营性开发工程,原工程资产经评估后,将省及省以上投资所形成的资产划入水发公司,市、 县应得收益由市、 县持有该项水利工程工程公司股权的形式表达； 公益性工程投资形成的资产划归相关治理单位.五水发公司以独资、控股和参股等方式,进行涉水项目投资开发和资本运营.五、政策扶持鉴于水发公司的公益性质,有关部门将会加大政策扶持力度,为其创造良好的投融资条件和经营环境,保证公司具有稳定的经营性收入,形成良好的投资回报预期和长期稳定的现金流量.一自 20222022 年起,省级预算内根本建设投资中安排和省级水利骨干