QAD中国财务系统

1、MFG/PRO中国本土化产品系列CAS eB 2中国财务系统用户操作手册QAD企安达（上海）管理系统软件有限公司2002年12月CAS eB 2中国财务系统用户操作手册版本 CAS eB 2-2002.12CAS eB 2中国财务系统用户操作手册中国财务总帐设置 4会计单位控制 5现金和银行帐户设置 7科目分组维护 8科目分组报表 10中国总帐帐户代码维护 1 1中国总帐帐户代码查询 1 3中国总帐帐户代码报表 14中国总帐结构分析报告 1 5中国财务总帐会计帐务菜单 1 6标准会计帐务维护 1 7追溯会计帐务维护 1 8回转会计帐务维护 1 9会计帐务复制 20总帐过帐前处理 21纠错或替代

2、凭证设置 23凭证复核 24凭证批准 25会计帐务过帐 26未过帐会计帐务查询 28纠正和替代凭证报表 29QAD Inc.中国财务总帐报表 30Proprietary information. Property of QAD Inc.CAS eB 2中国财务系统用户操作手册版本 CAS eB 2-2002.12总帐报告 31收款凭证 32付款凭证 33转帐凭证 34外币记帐凭证 35现金或银行日记帐 36明细帐 37余额汇总表 39多栏明细帐 40应交增值税明细帐 4 1总分类帐 43记帐凭证 45汇总式总帐 46资产负债表 47损益表 49中国财务凭证和财务报表（上海） 50中国财务总帐控

3、制文件 52中国财务发票处理 54发票打印 55发票过帐 57打印和生成待开发票文件（金税） 58装入已开外部发票数据（金税） 60已开外部发票与发票的连接 61已开发票/外部发票查询 62发票历史记录报表 63QAD Inc.套打打印机与套打打印机设置 64Proprietary information. Property of QAD Inc.CAS eB 2中国财务系统用户操作手册版本 CAS eB 2-2002.12套打凭证和报表编号67Proprietary information. Property of QAD Inc.QAD Inc.CAS eB 2中国财务系统用户操作手册版本

4、 CAS eB 2-2002.12中国财务总帐设置-臼【XIIt cpu4i»lK>.rl*f HaiHochori tor HPFit? Fdf Cjrr ；Lilian 与咚平 k-dtvc Wr doh HJpTFL.】eB CH : 4用demj34.3中国用再苣帐设置菜里O6A?n/oi_J3 4 5 6 7 & 9cllZ3.4. 1* ,1- 11 ix 11 IX Ti l-cl_Ti CX|L * L1»,* - ft.* L - . 34E6789O12会计单位克制文件 现金司银力帐户设置科目分组维护国H分电强表中国总帐昧户代用维护 ”国兑

5、帐帐户枚码咨询 中国总帐帐户代码报表 nN总帔结句分析报告靖揖择一个功雷按F4或置身可退出榜F2以获福棍示19.39旷 1匚 cd).6 TELAEFNut，QAD Inc.Proprietary information. Property of QAD Inc.CAS eB 2中国财务系统用户操作手册版本CAS eB 2-2002.12会计单位控制在完成会计单位的维护(25.3.1)之后，通过会计单位控制文件(34.3.1 )可以 对一个会计单位的下列几项内容进行设置：凭证是否需要复核和批准：若该会计单位的凭证需要在系统中进行电子方 式的复核和批准，可将其设置为“ Y” ；若采取手工复核和批

6、准，而不需要在系 统中进行电子方式的复核和批准，可将其设置为“ M。如果在凭证需要复核和批准中设置为“ Y”，则要进行以下两项设置：?需要复核的凭证类型表：用于定义需要系统进行复核的帐务类型，比如 “JL”，"AP'，"AR'等。帐务类型问用逗号分开。?需要批准的凭证类型表：用于定义需要系统进行批准的帐务类型，比如 “JL”，"AP'，"AR'等。帐务类型问用逗号分开。分享其他会计单位的凭证号：一个会计单位可以使用自己独立的一套凭证 编号，也可以与其他会计单位共用一套凭证编号。使用独立的凭证编号时，将 此项设置为“ N&#

7、39;需要与其他会计单位共享凭证编号时将此项设置为“ Y'。如果在分享其他会计单位的凭证号中设置为“ Y”，则应该在下一项设置分 享凭证号的会计单位中输入需要共享凭证号的会计单位。下一个凭证号：设置该会计单位下一个要用的凭证编号，可以由系统自动 生成，也可以人工输入进行设置。是否使用分类凭证号：若该会计单位的凭证号不需要按照收款、付款、转 帐、外币四种类型进行分类，就应设为“ N'若该会计单位的凭证号需要按照 四种类型进行分类，就应设为“ Y'。如果在是否使用分类凭证号中设置为“ Y”，则需要进行以下四项设置：?下一个收款凭证号：设置该会计单位下一个要用的收款凭证编号，

8、可以 由系统自动生成，也可以人工输入进行设置。?下一个付款凭证号：设置该会计单位下一个要用的付款凭证编号，可以 由系统自动生成，也可以人工输入进行设置。?下一个转帐凭证号：设置该会计单位下一个要用的转帐凭证编号，可以 由系统自动生成，也可以人工输入进行设置。QAD Inc.?下一个外币凭证号：设置该会计单位下一个要用的外币凭证编号，可以 由系统自动生成，也可以人工输入进行设置。Proprietary information. Property of QAD Inc.CAS eB 2中国财务系统用户操作手册版本 CAS eB 2-2002.12（续“会计单位控制”）图1-1Proprietary

9、 information. Property of QAD Inc.QAD Inc.CAS eB 2中国财务系统用户操作手册版本 CAS eB 2-2002.12现金和银行帐尸设置现金和银行帐户设置（34.3.2）可以设置一个现金或银行帐户的标志，表明 它是否有效。如果是有效的现金或银行帐户，在输入该帐户的帐号后，将有效 标志设为“ Y”。被设为现金或银行的帐户必须是一个有效的帐号。图1-2Proprietary information. Property of QAD Inc.QAD Inc.CAS eB 2中国财务系统用户操作手册版本CAS eB 2-2002.12科目分组维护为了设置一个

10、新的科目分组或调整一个已存在的，可以使用科目分组维护 （34.3.7）,下面的一些项目将决定科目分组如何在总帐报表中出现的。?格式位置：用来设置一个新的科目分组，新设置的科目分组将决定一种科目 的格式和它在资产负债表或利润表中的具体位置。?说明：用以输入对新设置的科目分组的描述，说明字段的最大长度比 MFG/PROeB版本标准功能中该字段的最大长度有所增加，以符合中国财务中对资 产负债表和损益表的相关要求。?汇总至：用来合并财务报表上的总金额。在资产负债表科目分组中，是指汇 总到下一个最低的科目分组，在损益表科目分组中是汇总到下一个最高的科 目分组下，在利润表的例子中，销售项 （科目分组500

11、00）是汇总到产品销 售利润中（代码60000）。如果一个科目分组在与它同一级的其它科目分组位置之前出现，它必须设置 为较低的数字。例如，对资产项和负债项，资产项应有一个较低的代码，因为它们出现在资产负债表的上部。?报表类型：“B'（资产负彳S表）或“ I” （利润表）科目分组。?借方/贷方：区分加到科目分组中的帐户正常余额，资产和费用帐户通常具 有借方余额和负债，损益项通常有贷方余额，在报表上，借方科目分组 （如 现金）下的贷方余额被负号或括弧来标记，贷方科目分组中的借方金额也一 样（如销售）。?子帐户在帐户前排序：“Y”表示在资产表或利润表中先按照子帐户的顺序 进行排序；"

12、; N'表示直接按照帐户的顺序进行排序。?成本中心在帐户前排序：“Y”表示在资产表或利润表中先按照成本中心的 顺序进行排序；" N'表示直接按照帐户的顺序进行排序。?打印合计后分页：设定是否在打印了科目分组合计以后换一张新纸。通常你 希望在主要条目如资产和负债之后进行分页。QAD Inc.?抑制标题/抑制合计：在报表中，科目分组中对报表帐户的描述打印在两个 位置：户头和户尾。对任何帐户和那些被加入其它科目分组帐户项中的帐户 描述打印在户头位置，那些以合计开头的科目分组项目则打印在户尾。在利 润表中，销售额打印在销售科目分组户头，合计销售额打印在户尾。有时你 会想要抑制

13、标题而仅仅打印合计项（如在利润表中的60000, 80000,Proprietary information. Property of QAD Inc.CAS eB 2中国财务系统用户操作手册版本 CAS eB 2-2002.1281000, 90000项）。你也可以在报表中插入一个空行（在资产负债表中的 10100）来创立一个标题和合计都不打印的科目分组项。（续“科目分组维护”）?打印合计后跳行/双下划线合计：这些设置可以用来进一步突出总金额。 般地希望在合计后面加一个空行便于阅读。但有时并不希望打印这样一个空 行以便把同组的项目连在一起打印，或把它们打印在同一页中。Proprietary

14、information. Property of QAD Inc.图1-3QAD Inc.CAS eB 2中国财务系统用户操作手册版本 CAS eB 2-2002.12科目分组报表在科目分组维护建立了科目分组以后，就可以通过科目分组报表来浏览已 经设置的科目分组。在格式位置中输入你所想要浏览的科目分组的起始代码， 运行就可以看到科目分组的报表。IfHaHochwi tor HPFit? 0_h Kclion 弓州jp 储e目封而m Help迎 fmp 一 pb十3%氐9科目分组报表理：U6/2I 土寸|日页P:二eTCH00:26:46明一 说一一 目.组一 科分山序_ -招抖- 帏月 分持一

15、 得赁一 总至报)双线续一 跳行一 抑合计一 扪标融一分页-1000D ASTSB0 drIJ1010 口B10000 dr1JHOOD CURRENT ASSETSB10100 drH11100 CASHB11000 drII11110 CASH UbT)B11LOO drMIllD CASH - FOFEICTJB11 LOO dr111L3M RECEIVABLESB11000 心II1131D ACCOUNTS RECEIVABLEB11300 drII1L320 DRAFTS RECEIVABLEB11300 drII1133D IN'lE/iJOKPANY REC即YABL

16、旺B11300 drM12M0 FIXED ASSETSB10100 drN制范或者键入植旁学率讣按郎FRW:nNN NX¥X NNNNKNHKKRNYN¥NNNYNNN N NYNNKNNNNNN24 61VT10L g” 中TELNETNur.图1-4Proprietary information. Property of QAD Inc.QAD Inc.10CAS eB 2中国财务系统用户操作手册版本CAS eB 2-2002.12中国总帐帐片代码维护中国总帐帐户代码维护(34.3.14)中需要设置以下几方面的内容：?中国财务总帐帐户：设置中国财务总帐帐户的代码。?级

17、数：说明设置的中国财务总帐帐户代码为哪一个级别的帐户。?说明：说明即为中国财务帐户的科目名称。?列标签：此项设置该帐户对应的科目分组的格式位置代码。?是否中国总帐最低层：表示不是中国总帐最低层；“ Y”表示为中 国总帐最低层。若该帐户为中国财务总帐最低层的帐户，则有与帐户、子帐户的、成本中 心三项的对应关系，需要设置以下三项内容：? 帐户：设置对应的MFG/PR的总帐帐户代码。?子帐户：设置对应的子帐户的代码。?成本中心：设置对应的成本中心的代码。与CAS MFG/PRO 9.版本相比较，有以下几方面的改进：?中国财务总帐帐户结构不受级数的限制，可以把 2级的帐户设为最低 级，也可以把3级的帐

18、户设为最低级帐户。?只有最低一级的中国财务总帐帐户才有与 MFG/PR联户代码、分帐户代 码、成本中心代码的对应关系出现。?中国财务总帐帐户代码在代码长度与代码的组成内容上与对应的 MFG/PR解户代码、分帐户代码、成本中心代码之间无严格的对应 关系。例如：中国财务总帐帐户代码为“ 110101BE1003 ,它所对应的MFG/PRO 帐户代码可以为“ 110101”，也可以为“ 50001” ；分帐户代码可以为“ BE ”，也可以为“ AC'成本中心彳t码可以为“ 1003”，也可以为“ 3001 力Proprietary information. Property of QAD I

19、nc.QAD Inc.11CAS eB 2中国财务系统用户操作手册版本 CAS eB 2-2002.12（续“中国总帐帐户代码维护”）图1-5Proprietary information. Property of QAD Inc.QAD Inc.12CAS eB 2中国财务系统用户操作手册版本 CAS eB 2-2002.12中国总帐帐六代码查询中国财务总帐帐户代码查询(34.3.15)用以查询中国财务总帐帐户的代码和 科目之间的对应关系。查询中的说明项即表示中国财务总帐的科目名称。图1-6Proprietary information. Property of QAD Inc.QAD In

20、c.13CAS eB 2中国财务系统用户操作手册版本 CAS eB 2-2002.12中国总帐帐片代码报表中国总帐帐户代码报表（34.3.16）提供了对中国财务总帐帐户的代码、科目 名称（说明）、级数、MFG/PROK户、子帐户、成本中心的报告功能，在中国财 务总帐帐户中输入你所想要浏览的总帐帐户的起始代码，运行就可以看到中国 总帐帐户的报表。图1-7Proprietary information. Property of QAD Inc.QAD Inc.14CAS eB 2中国财务系统用户操作手册版本 CAS eB 2-2002.12中国总帐结构分析报告中国总帐结构分析报告(34.3.17)

21、提供了 MFG/PR帐户、子帐户、成本中心 三者的可能组合与中国财务总帐帐户之间的对应关系。如果MFG/PROfc户、子帐户、成本中心三者的一种组合并未设定一项中国财务总帐帐户与之对应，则 报表显示该项空白。此分析报告有两个功能：?在设置中国财务总帐帐户时，可以提示设置者尽量将中国财务总帐帐户 设置得合理，使任何一种 MFG/PR帐户、子帐户、成本中心三者的组合 都有相应的中国财务总帐帐户与之对应。?在帐务无法过帐，或报表不平情况下，可以到此处查询分析报告，看看是否是因为中国财务总帐帐户设置不当，无法与某种MFG/PR哦户、子Flurr帐户、成本中心的组合相对应的原因。jgi cpsd'

22、;ipOG.nlw - Relkxliort luo HP醒1国上lie Edit Connecton Ke*up Mai坦 Window匚p AE. 3. lL_t国急喳结构分折报告亘号：1eB CH根卢分幄片 S中国财务息根怅户说明110101 BE1001UOIOIHEIOOIR郦现金，委托峋黄，执委办110101 BE1002L10101BE10D2RME现金，委无购货,阴隽部11T1 BE10031101I11BE100SEMB现金，委比两货，管靖部11.ILL BE1004L101IJ1BB10D4R迎现金，委吒的货：采购部110101 BE1005L10101BE10D5RMB现

23、金，委托购宜，人方宽渔部L10L01 EE1005L1Q101EE10Q6RWE现金，委托四乳 二会110101 BE1010110101BE1010RME现金.委托的黄，项目管理110101 EE4JU0L10101BB4100RMB现金，委死购先JII厂委托110101 BE5go L10101BB50D0即B现包 毛旺啊宜，技术中心U：101 BE8000L10101BE80DORMB现金，委正购优相包成本中110101 sc1001LlOlOlsclODlEWB现业，& ufli,机要赤1-0101 sc1002L10101SC10D2RME现金，s-carf助基第110101

24、 sq1003L10101sgL003RMB现金，3-。虹，营销部110101 sc1004L10101scl004EMB现金，占f盯，.节购部依览贰者健/嘤潼字串并捞RETUSH:月光标瞳到Prev/加玳 键浏览，按网退出口 第：22 51图1-8Proprietary information. Property of QAD Inc.QAD Inc.15CAS eB 2中国财务系统用户操作手册版本 CAS eB 2-2002.12中国财务总帐会计帐务菜单麻 cpBBhpJb-rlw HcHMbcm I Of HH多乂IFie Etta Cuf eclkiri! SeJufL M日pg 型r

25、d口w Helpirrinru*eB CH ; mfedeiiO'"二3国时力苒昵会计琳务其单06/wi An_J456789O12» 一 一标在会计帐罪维护 追网会计帐务维尹 回转食计帐有雏炉 会计修纷复电 总帐道他可处理 打错和替代凭证设置正证反核生叱批准工L 二工未追幄会计帐务查询 未这国会F帐务登记簿按宜证号排序忙白干攸奂0旬纠错和杳代凭证按裘会计帐务过帐谓老择一人动HL按性或置空可退出.I技F2以获得国示l?r ¥IVTim -opwWEvitTELNETNumProprietary information

26、. Property of QAD Inc.QAD Inc.16CAS eB 2中国财务系统用户操作手册版本CAS eB 2-2002.12标准会计帐务维护你可以使用标准会计帐务维护（34.13.1）更正或删除大部分未被过帐的会 计帐务。但是你不能用它来改动追溯会计帐务、回转会计帐务或者合并会计帐 务。除了标准功能之外，中国财务系统中的修改如下：?当“纠正”为“ Y”时，所有的金额必须为负值，借/贷随之易位。?当“纠正”为“ N'时，所有的金额必须为正值，借/贷位置不变。图2-1Proprietary information. Property of QAD Inc.QAD Inc.1

27、7CAS eB 2中国财务系统用户操作手册版本 CAS eB 2-2002.12追溯会计帐务维护你可以使用追溯会计帐务维护（34.13.2）对一个已经关闭了的会计年度做 调整。除了标准功能之外，中国财务系统中的修改如下：?当“纠正”为“ Y”时，所有的金额必须为负值，借/贷随之易位。?当“纠正”为“ N'时，所有的金额必须为正值，借/贷位置不变。在该界面下输入内容与标准会计帐务维护中的内容大致相同，只是总帐参 考号以“ RA（开头。图2-2Proprietary information. Property of QAD Inc.QAD Inc.18CAS eB 2中国财务系统用户操作手

28、册版本 CAS eB 2-2002.12回转会计帐务维护你可以使用回转会计帐务维护（34.13.3）来输入应计额，诸如期终工资 单等。除了标准功能之外，中国财务系统中的修改如下：?当“纠正”为“ Y”时，所有的金额必须为负值，借/贷随之易位。?当“纠正”为“ N'时，所有的金额必须为正值，借/贷位置不变。在该界面下输入内容与标准会计帐务维护中的内容大致相同，只是总帐参 考号以“ RV开头。图2-3Proprietary information. Property of QAD Inc.QAD Inc.19CAS eB 2中国财务系统用户操作手册版本 CAS eB 2-2002.12会计

29、帐务复制你可以使用会计帐务复制（34.13.4）来为经常发生记录（如折旧等）的帐 务建立一个模板会计帐务。除了标准功能之外，中国财务系统中的修改如下：?当“纠正”为“ Y”时，所有的金额必须为负值，借/贷随之易位。?当“纠正”为“ N'时，所有的金额必须为正值，借/贷位置不变。图2-4Proprietary information. Property of QAD Inc.QAD Inc.20CAS eB 2中国财务系统用户操作手册版本CAS eB 2-2002.12总帐过帐前处理为符合中国财务环境中对凭证的习惯处理方法，中国财务系统允许用户设 置下列凭证处理过程：有关凭证复核和批准的

30、设置，请参照“会计单位控制”(34.3.1)功能中的相关说明。用户应根据中国财务相关规定以及内部操作的实际需要设置复核与 批准的步骤。总帐过帐前处理(34.13.5)是用来为未过帐凭证进行有关状态的初始化处 理。输入会计单位代码后，系统会进行下列操作：?对于被包含在会计单位控制文件(34.3.1)的需要复核的凭证类型表、或 需要批准的凭证类型表中的帐务类型，处理到哪一个步骤就加上某一个 状态的标志信息。例如，若“ IC”凭证不须复核，只须批准步骤，则该 程序将所有未过帐的“ IC”凭证设到“已被复核”状态。?对于未被包含在会计单位控制文件(34.3.1)的需要复核的凭证类型表、 或需要批准的凭

31、证类型表中的帐务类型，则自动设置到最终状态，即“已被批准”。需要提醒的是，在会计帐务过帐前使用本功能是一个良好的习惯，它会用 批处理的方式根据系统规定妥善地设置所有待过帐凭证的现有状态。但不使用 该功能也不会影响凭证处理过程的正常进行。在各个会计帐务维护、纠错和替 代凭证设置、凭证复核、凭证批准和会计过帐等功能中，它们都会在其功能指 定的处理执行之前，对尚未初始化的凭证根据系统设置设立初始化状态。Proprietary information. Property of QAD Inc.QAD Inc.21CAS eB 2中国财务系统用户操作手册版本 CAS eB 2-2002.12（续“总帐过

32、帐前处理”）图2-5Proprietary information. Property of QAD Inc.QAD Inc.22CAS eB 2中国财务系统用户操作手册版本 CAS eB 2-2002.12纠错或替代凭证设置纠错或替代凭证设置（34.13.6）提供纠正凭证和替代凭证的功能。?若为设置纠正凭证，则纠正位应设置为“Y” ；若为设置替代凭证，则纠正位应设置为“ N'。?无论是设置纠正凭证，还是设置替代凭证，都可以输入已经存在的被纠 错调整总帐参考号，用于把新设置的纠正凭证号或替代凭证号与原来凭 证号联系起来，使新的凭证的凭证号等于原凭证号加上一个顺序性的后 缀。例如，原凭证

33、号是“ 00000023',则新凭证号是“ 00000023-01” 注意，必须通过子模块功能或总帐帐务维护等功能先建立纠错或替代凭证。图2-6Proprietary information. Property of QAD Inc.QAD Inc.23CAS eB 2中国财务系统用尸操作手册版本CAS eB 2-2002.12凭证复核凭证复核（34.13.9）允许一个有复核权限的用户对未经复核过的凭证进行 复核。复核时可将凭证复核确认项由“ N'改为"Y',复核完成后该凭证会被 加上一个已经复核的标志。*- Reflection Im HFEk Edi 口m

34、rEdtn Setup Mscrj WndwF Helpchv：hi-ck. 口34. 13. 3凭证复核06/07/01总帐参考号：JL01051000000G帐务类型：JL生效H 用：0?：口/。1 妒间：5/2001邂币：R1G 拄制：合计：H记帐：输入导玛：被刿帽谑整总怅参考号；凭证是核确认？ E 到正；N5 4 05 5 5 o o O1 1 TJo o O DOOOM 3 3 3货16/币fir CNYir CHYCr CNY10. 0010.002 42Fl二执行2=提示*播入4二络束4菜单7=fig安清除加向前10=向后N jii图2-7Proprietary informat

35、ion. Property of QAD Inc.QAD Inc.24CAS eB 2中国财务系统用户操作手册版本 CAS eB 2-2002.12凭证批准凭证批准（34.13.10）允许一个有批准权限的用户对未经批准过的凭证进行 批准。批准时可将凭证批准确认项由“ N'改为"Y',批准完成后该凭证会被 加上一个已经批准的标志。仙 EhhpUblor HPLdht Con-Kdcn Egu。Mazro Window 日白I0chvchrap. p h+34,13. 10 凭证批解0S/07/01苣帐W专号：JLQ10429COODO6曜%类型：JL生落日肥：04/29

36、/01 期间：4/2001货币：版 接制:合计：日记帐：椅人号码：梗刿情调整苒帐参考号：凭怔把法痛认？：立 纠正：Y项帐户项目 单位说明12o o 5 5 o oT T-Ic c o o o o3 3y- r DC2 o6 c 3POB-3F上执行皆提示上播入4:结束伊菜毕 7二更复生清除9=向前10=向后日7fS4 r -的1 呢FpMpOG脸TELNETNjti图2-8Proprietary information. Property of QAD Inc.QAD Inc.25CAS eB 2中国财务系统用户操作手册版本CAS eB 2-2002.12会计帐务过帐会计帐务过帐（34.13.

37、12）把已经平衡了的总帐会计帐务从未过帐文件中过 帐到总帐历史文件中，你可以通过总帐参考号范围进行过帐，也可以通过有效 日期范围、或帐务类型进行过帐。以下情形的帐务不能被过帐：1 .要求在系统中复核或批准，而未经系统复核或批准的帐务。2 .涉及现金或银行存款帐户的帐务除了以下情形外，一律不能过帐：?帐务类型代码为“ FX'的凭证，即涉及外汇汇率损益计算的凭证可 以被过帐；?帐务类型代码为“ JL”的凭证，即总帐帐务类型的凭证，其中银行 或现金帐户只出现在借方或贷方中的一边，且无论出现在哪一边都 仅出现一次的情况下，可过帐；?其他帐务类型的凭证，即非“ FX”和“JL”类型的凭证，其中银

38、行 或现金帐户可能同时出现在借方或贷方中，但无论在哪一边 ，只存 在一个或相同的多个现金或银行存款帐户的情况下，可过帐。（注：相同的多个现金或银行存款帐户同时存在时，系统将其合并 处理。）系统中会说明不能过帐的凭证不被过帐的理由。系统会根据会计单位控制文件中的相应设置，给新凭证分配单独且连续的 凭证号；如果是纠正凭证、替代凭证、或调整凭证，系统会根据原凭证的编号 分配一个基于原凭证号的，加上一个附加顺序号的凭证号。系统会根据过帐的帐务类型来决定凭证的类型，其选择条件有：是否是外 币凭证、是否涉及银行或现金帐户、是否有帐务纠正标志、是否在会计单位控 制文件中按照收款、付款、转帐、外币四种类型进行

39、了凭证分类设置。Proprietary information. Property of QAD Inc.QAD Inc.26CAS eB 2中国财务系统用户操作手册版本 CAS eB 2-2002.12（续“会计帐务过帐”）1fp l:融|小口慎 rlw It业then 丽 MPFIp E前5t<kjr- Him Winder Helpclisbst. p b+34,13,12 官计惬费过帐06/M1 会计单位：4000T:4000总格希考号：:|01060?.Dr.-OMl干：jW1OM4DM生效日明：01/01/0¥:06/18/01交生：兀埼出：PAGEM回标志: IV

40、T J2 - EpiihuX I LINCT1=汽行£=辟三+扃 4=结克£=菜中”K图2-9Proprietary information. Property of QAD Inc.QAD Inc.27CAS eB 2中国财务系统用户操作手册版本 CAS eB 2-2002.12未过帐会计帐务查询未过帐会计帐务查询（34.13.13）功能增加了如前面所述的在会计帐务维护 功能中的修改，在待过帐的帐务中显示了借贷标志，自动协调了待过帐的帐务 与有纠错标志的帐务之间的协作关系；并显示了凭证状态。图 2-10Proprietary information. Property o

41、f QAD Inc.QAD Inc.28CAS eB 2中国财务系统用尸操作手册版本CAS eB 2-2002.12纠正和替代凭证报表纠正和替代凭证报表（34.13.22）列出了所有原凭证和纠正凭证、替代凭 证、调整凭证之间的相关信息。亡iHw neifliEctinn far IIP£% W&t CcnriunMwq 史Ee Hvlpchglredr.p f-iM. 12 22 3舐和替代凭立报近Of/lB/Dl 引KM)'L01D62S0C0002会计单位:4DC0Q帐鑫专号二 r101052?OOOCX）2 日视：生敕日期：抑制徉如分录：Y 抑制料日分里二Y 不

42、能帐户宅林二YV1103 ," cDvvhtiO& viflFL=执行方提示3二插入 4堵图 2-11Proprietary information. Property of QAD Inc.QAD Inc.29CAS eB 2中国财务系统用户操作手册版本 CAS eB 2-2002.12ff f lcHec4ion >oi HI1中国财务总帐报表Lilr Ldil ConnectionMhh立亚ndw Helpjnf menueB CH : .migdeiiiiQ以 15中国财务送帐福表菜单O6/L-J/O1_J1011帐 帐FU 田证尸 明凭行表怅税 怅 证证证他银

43、总细值怅证总 凭凭凭记或帐匚明情羌凭式 款款帐币食对领栏交分帐比 收时烤外现明生多应总记汇13.费产贪使表14.更产负值表（宽:3.L9.2521.22.24请选择一个本能，按F4或置空可退出.|楂F2以获得愠示加篮”啊由理3 - TELNETMueProprietary information. Property of QAD Inc.QAD Inc.30CAS eB 2中国财务系统用户操作手册版本 CAS eB 2-2002.12总帐报告中国财务总帐报告所要求的内容在总帐报表（34.15）中给出?收款凭证?付款凭证? 转帐凭证? 外币记帐凭证?现金或银行日记帐?明细帐?

44、余额汇总表?多栏明细帐?应交增值税明细帐?总分类帐? 记帐凭证? 汇总式总帐?资产负债表?资产负债表（宽）?损益表Proprietary information. Property of QAD Inc.QAD Inc.31CAS eB 2中国财务系统用户操作手册版本 CAS eB 2-2002.12收款凭证在(35.15.1)中应输入有关收款凭证的以下各个选项：?会计单位：缺省值为“当前会计单位变更”中所定义的会计单位，也可 以在该项上报F2键进行查询并选择自己所需的会计单位。?凭证编号/至：输入你所需凭证的编号范围。?生效日期/至：输入你所需凭证的日期范围。在输出中选择输出方式，如果选择了

45、 “ PAGE项，就会出现如图的右图所 示的收款凭证的打印格式。chprcvl. p A34 1.1收款免让U6 由"00京廿平收：1CO0 能在M号“1 主朦日旭：ta/tn/to1- 100上二 U-./uiAn轮如忙址江桩古：In=«h 丁琦帚也福味仁崎市4电串彳I I20OD t 1 fl 3 3厂0工，1。，0怔001i Mpg &*口拈£di 8mM 女忖 M型/ 必甘珈 H的二号目 学用科-St 科目. 二期和明用和目11410102应以归敦一人先市-应收林以I图3-1Proprietary information. Property of

46、QAD Inc.QAD Inc.32CAS eB 2中国财务系统用户操作手册版本CAS eB 2-2002.12付款凭证在(35.15.2)中应输入有关付款凭证的以下各个选项：?会计单位：缺省值为“当前会计单位变更”中所定义的会计单位，也可以在 该项上报F2键进行查询并选择自己所需的会计单位。?凭证编号/至：输入你所需凭证的编号范围。?生效日期/至：输入你所需凭证的日期范围。C6A7/CQBBC在输出中选择输出方式，如果选择了 “ PAGE项，就会出现如图的右图所示 的付款凭证的打印格式。 BhdiHjCb - RoHhcbon 阮i HF*31.15. 2忖社优证叁计单位) LOGO策应曲鼻

47、：在低E响；口1用1网：)川旧电作，；：F1=挣。2=限下=冠A 4=片鹿71'打心f睡甘图3-2Proprietary information. Property of QAD Inc.QAD Inc.33留出: 批处理标志：n三故行方提承乎提人弊&CAS eB 2中国财务系统用户操作手册版本CAS eB 2-2002.12转帐凭证在(35.15.3)中应输入有关转帐凭证的以下各个选项：?会计单位：缺省值为“当前会计单位变更”中所定义的会计单位，也可以在 该项上报F2键进行查询并选择自己所需的会计单位。?凭证编号/至：输入你所需凭证的编号范围。?生效日期/至：输入你所需凭证的

48、日期范围。在输出中选择输出方式，如果选择了 “ PAGE项，就会出现如图的右图所 示的转帐凭证的打印格式。MaI3 |加 xhhp(l!j - KMlEElHjn Im III*qs/or/oo会计出也：1W0呈：里! C6/ J7/00理证端号:图3-3Proprietary information. Property of QAD Inc.QAD Inc.34CAS eB 2中国财务系统用户操作手册版本CAS eB 2-2002.12外币记帐凭证在(35.15.4)中应输入有关外币记帐凭证的以下各个选项：?会计单位：缺省值为“当前会计单位变更”中所定义的会计单位，也可以在 该项上报F2键进

49、行查询并选择自己所需的会计单位。?凭证编号/至：输入你所需凭证的编号范围。?生效日期/至：输入你所需凭证的日期范围。在输出中选择输出方式，如果选择了 “ PAGE项，就会出现如图的右图所示的外币记帐凭证的打印格式。IP sM> H dice ban hor H!PEie Lil Cornwhcri Selua Mbba Bitip到1三一 4外Ti记惦生J由计单位：ISO主:？fW初: ca/ao至：Si Q6/07/(K机处理标志:门二初行2二提示史插入二坛1m睚1大山名修“图3-4Proprietary information. Property of QAD Inc.QAD Inc.35CAS eB 2中国财务系统用户操作手册版本 CAS eB 2-2002.12现金或银行日记帐在(35.15.5)中应输入有关现金或银行业务往来帐的以下各个选项：?会计单位：缺省值为“当前会计单位变更”中所定义的会计单位，也可以在 该项上报F2键进行查询并选择自己所需的会计单位。?帐户：输入现金或银行业务的往来帐帐户